EMB II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 11.005.764/0001-96 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 68,5 bi
Cotistas
1
Cota Atual
R$ 100.877,72
Início
29/07/2009
Rentabilidade
Rent 30D
+0,88%
Rent 12M
+0,88%
Rent YTD
+0,88%
Rent Início
+0,88%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 126608 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — EMB II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | +0,88% | — | +0,88% |
| 12M | +0,88% | — | +0,88% |
| YTD | +0,88% | — | +0,88% |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 1.500.301.809,00 | 87,13% |
| Debênture simples | R$ 124.470.016,00 | 7,23% |
| Letra Financeira | R$ 97.022.947,00 | 5,63% |
| Valores a pagar | R$ 63.589,00 | 0,00% |
| Valores a receber | R$ 11.190,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 0,00% |