Fundo de Renda Fixa · CNPJ 11.005.764/0001-96 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
EMB II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,64%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (89% do CDI). Patrimônio de R$ 4,9 bi e 5 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 6,521948
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,64%
- 89% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,9 bi
- Cotistas
- 5
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,88% | +1,02% | 86% |
| 6 meses | +5,78% | +6,88% | 84% |
| 12 meses | +12,64% | +14,21% | 89% |
| 24 meses | +25,99% | +29,99% | 87% |
| 5 anos | +76,41% | +82,43% | 93% |
| Desde 31/08/2009 | +549,82% | +406,53% | 135% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,31%
- Maior queda
- -0,08%
- Sharpe (12 meses)
- -5,96
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,37% · mar/26
- Pior mês
- +0,69% · ago/26
Carteira · set/2026
Ver os 17 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1,73 bi | 36,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 954,0 mi | 19,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 594,8 mi | 12,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 549,3 mi | 11,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 309,3 mi | 6,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 297,3 mi | 6,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 174,2 mi | 3,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 73,5 mi | 1,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 46,0 mi | 1,0% |
| GASP17 · DEB | Debêntures | R$ 35,7 mi | 0,7% |
| ELET42 · DEB | Debêntures | R$ 15,8 mi | 0,3% |
| ENTV12 · DEB | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,3% |
| NEOE16 · DEB | Debêntures | R$ 8,1 mi | 0,2% |
| IGSN15 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 162.938 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2009.
- Patrimônio
- R$ 686,6 mi → R$ 4,9 bi
- Cotistas
- 1 → 5
Cadastro
- CNPJ
- 11.005.764/0001-96
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 29/07/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
- Taxa de administração
- 0,02% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 126608
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,97%83% CDI | +0,87%88% CDI | +1,37%113% CDI | +1,28%117% CDI | +1,11%104% CDI | +1,07%96% CDI | +0,84%69% CDI | +0,69%63% CDI | +0,88%81% CDI | +1,10%103% CDI | +0,29%*83% CDI | — | +11,00%*91% CDI |
| 2025 | +0,96%95% CDI | +1,05%106% CDI | +1,19%124% CDI | +1,09%103% CDI | +1,06%93% CDI | +0,85%78% CDI | +1,00%78% CDI | +0,77%66% CDI | +0,93%76% CDI | +1,01%79% CDI | +0,76%72% CDI | +0,97%80% CDI | +12,27%86% CDI |
| 2024 | +0,86%89% CDI | +0,90%113% CDI | +0,85%102% CDI | +0,54%61% CDI | +0,95%114% CDI | +0,69%88% CDI | +0,96%106% CDI | +0,78%90% CDI | +0,65%78% CDI | +0,88%95% CDI | +0,78%98% CDI | +0,71%76% CDI | +9,99%92% CDI |
| 2023 | +1,09%97% CDI | +1,00%109% CDI | +1,53%130% CDI | +1,06%115% CDI | +1,23%110% CDI | +0,82%77% CDI | +0,67%62% CDI | +0,71%62% CDI | +0,58%60% CDI | +0,66%66% CDI | +1,02%111% CDI | +1,15%129% CDI | +12,14%93% CDI |
| 2022 | +1,19%162% CDI | +1,17%154% CDI | +1,74%188% CDI | +1,70%204% CDI | +1,45%140% CDI | +0,94%93% CDI | +0,49%47% CDI | +0,28%24% CDI | +0,43%40% CDI | +0,69%67% CDI | +0,90%88% CDI | +0,84%75% CDI | +12,47%101% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,28%854% CDI | +0,76%564% CDI | +1,55%770% CDI | +0,95%458% CDI | +1,03%381% CDI | +1,25%407% CDI | +1,21%341% CDI | +1,35%316% CDI | +1,59%360% CDI | +1,46%300% CDI | +1,67%284% CDI | +1,31%170% CDI | +16,54%374% CDI |
| 2020 | +1,30%346% CDI | +0,54%183% CDI | +0,76%223% CDI | +0,42%149% CDI | +0,12%50% CDI | +0,48%225% CDI | +0,85%439% CDI | +0,77%485% CDI | +0,89%565% CDI | +1,26%802% CDI | +1,27%846% CDI | +1,57%956% CDI | +10,71%388% CDI |
| 2019 | +0,84%155% CDI | +0,79%160% CDI | +1,01%216% CDI | +1,30%251% CDI | +0,98%180% CDI | +0,50%107% CDI | +0,73%128% CDI | +0,62%123% CDI | +0,58%124% CDI | +0,57%119% CDI | +0,73%192% CDI | +1,30%346% CDI | +10,41%175% CDI |
| 2018 | +1,09%188% CDI | +0,67%145% CDI | +0,77%145% CDI | +0,70%135% CDI | +0,73%142% CDI | +1,40%270% CDI | +1,40%258% CDI | +0,78%138% CDI | +0,58%124% CDI | +1,09%200% CDI | +0,63%127% CDI | +0,38%77% CDI | +10,71%167% CDI |
| 2017 | +0,95%87% CDI | +0,77%89% CDI | +0,88%84% CDI | +0,65%83% CDI | +0,88%95% CDI | +0,53%65% CDI | +0,43%54% CDI | +0,98%123% CDI | +0,54%85% CDI | +0,89%139% CDI | +0,86%151% CDI | +0,75%140% CDI | +9,50%96% CDI |
| 2016 | +1,52%144% CDI | +1,65%165% CDI | +1,25%107% CDI | +0,95%90% CDI | +1,26%113% CDI | +1,17%101% CDI | +0,95%86% CDI | +1,14%94% CDI | +0,85%77% CDI | +0,63%60% CDI | +0,77%74% CDI | +0,75%67% CDI | +13,67%98% CDI |
| 2015 | +1,49%161% CDI | +1,47%179% CDI | +2,07%200% CDI | +1,44%152% CDI | +1,11%113% CDI | +1,38%129% CDI | +1,28%109% CDI | +0,95%86% CDI | +0,89%81% CDI | +1,20%108% CDI | +1,35%128% CDI | +1,69%146% CDI | +17,61%133% CDI |
| 2014 | +1,22%145% CDI | +0,95%121% CDI | +1,06%139% CDI | +1,18%145% CDI | +0,96%112% CDI | +0,84%103% CDI | +0,86%92% CDI | +0,63%74% CDI | +0,89%99% CDI | +1,14%120% CDI | +0,89%106% CDI | +1,22%127% CDI | +12,50%116% CDI |
| 2013 | +0,39%66% CDI | +0,11%22% CDI | -1,23%CDI +0,54% | +1,56%260% CDI | -2,30%CDI +0,58% | -1,44%CDI +0,59% | +1,05%148% CDI | -1,55%CDI +0,70% | +0,33%47% CDI | +1,08%135% CDI | -2,51%CDI +0,71% | +0,92%118% CDI | -3,64%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,19%134% CDI | +1,27%171% CDI | +1,09%134% CDI | +1,06%152% CDI | +0,89%122% CDI | +0,63%99% CDI | +0,88%131% CDI | +0,78%114% CDI | +0,81%150% CDI | +1,16%191% CDI | +0,54%99% CDI | +0,83%155% CDI | +11,72%140% CDI |
| 2011 | -0,59%CDI +0,86% | +1,00%119% CDI | +1,45%158% CDI | -0,59%CDI +0,84% | +1,37%139% CDI | +0,11%12% CDI | +0,82%85% CDI | +3,28%306% CDI | +1,11%118% CDI | +0,95%108% CDI | +1,09%127% CDI | +0,79%88% CDI | +11,30%97% CDI |
| 2010 | -0,39%CDI +0,66% | +1,46%246% CDI | +2,66%351% CDI | -0,28%CDI +0,66% | -0,85%CDI +0,75% | -0,32%CDI +0,79% | +3,13%365% CDI | +0,27%31% CDI | +2,65%314% CDI | +1,53%190% CDI | +0,19%24% CDI | +1,93%209% CDI | +12,55%129% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | +3,85%556% CDI | +0,25%36% CDI | +2,68%407% CDI | +0,41%57% CDI | +7,34%*263% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o EMB II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF
Quem é o gestor do EMB II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o EMB II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,64%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do EMB II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF?
A taxa de administração é de 0,02% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/10/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do EMB II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/10/2026.
Quem pode investir no EMB II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o EMB II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (62,4%), Operações Compromissadas (36,0%), Debêntures (1,6%).
Qual é o patrimônio do EMB II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF?
R$ 4,9 bi, com 5 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.