Fundo de Renda Fixa · CNPJ 21.407.105/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ VÉRTICE RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 7,1 bi e 764 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 30,411159
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,18%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,1 bi
- Cotistas
- 764
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,87% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,18% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,00% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +84,00% | +82,52% | 102% |
| Desde 31/03/2015 | +203,83% | +201,62% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,47
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,83% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 2,92 bi | 50,0% |
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 2,91 bi | 50,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 977.589 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2015.
- Patrimônio
- R$ 110,5 mi → R$ 7,1 bi
- Cotistas
- 3 → 764
Cadastro
- CNPJ
- 21.407.105/0001-30
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/03/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 07/08/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 239402
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +0,99%99% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%99% CDI | +1,09%102% CDI | +1,13%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,10%100% CDI | +1,06%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,40%*97% CDI | — | +12,11%*100% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +1,01%102% CDI | +0,98%102% CDI | +1,06%101% CDI | +1,15%101% CDI | +1,13%103% CDI | +1,28%101% CDI | +1,14%98% CDI | +1,24%102% CDI | +1,26%99% CDI | +1,03%98% CDI | +1,23%101% CDI | +14,45%101% CDI |
| 2024 | +1,03%106% CDI | +0,88%110% CDI | +0,89%107% CDI | +0,91%103% CDI | +0,95%114% CDI | +0,83%105% CDI | +0,99%109% CDI | +0,94%108% CDI | +0,86%103% CDI | +0,93%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,83%89% CDI | +11,40%105% CDI |
| 2023 | +0,04%3% CDI | +0,83%90% CDI | +1,12%95% CDI | +0,89%97% CDI | +1,17%104% CDI | +1,15%107% CDI | +1,13%106% CDI | +1,28%112% CDI | +1,06%109% CDI | +1,05%105% CDI | +1,06%115% CDI | +0,95%107% CDI | +12,36%95% CDI |
| 2022 | +0,84%115% CDI | +0,95%126% CDI | +0,94%101% CDI | +0,81%98% CDI | +1,17%113% CDI | +1,08%107% CDI | +1,07%103% CDI | +1,23%105% CDI | +1,13%105% CDI | +1,09%106% CDI | +1,09%106% CDI | +1,16%103% CDI | +13,29%107% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,11%77% CDI | +0,12%92% CDI | +0,22%110% CDI | +0,30%143% CDI | +0,32%120% CDI | +0,44%142% CDI | +0,45%126% CDI | +0,55%129% CDI | +0,56%126% CDI | +0,64%131% CDI | +0,62%106% CDI | +0,81%105% CDI | +5,26%119% CDI |
| 2020 | +0,38%101% CDI | +0,27%92% CDI | -0,10%CDI +0,34% | +0,04%15% CDI | +0,24%103% CDI | +0,24%112% CDI | +0,28%143% CDI | +0,19%120% CDI | +0,15%94% CDI | +0,16%103% CDI | +0,20%130% CDI | +0,20%122% CDI | +2,27%82% CDI |
| 2019 | +0,53%97% CDI | +0,48%98% CDI | +0,46%97% CDI | +0,51%98% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%99% CDI | +0,46%100% CDI | +0,47%97% CDI | +0,33%86% CDI | +0,34%90% CDI | +5,78%97% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,45%97% CDI | +0,51%96% CDI | +0,50%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,56%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,53%97% CDI | +0,48%97% CDI | +0,48%97% CDI | +6,23%97% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,78%100% CDI | +0,94%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,63%99% CDI | +0,64%99% CDI | +0,56%98% CDI | +0,53%98% CDI | +9,89%100% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,06%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,04%100% CDI | +1,11%99% CDI | +13,97%100% CDI |
| 2015 | — | — | — | +0,95%100% CDI | +0,99%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,19%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,13%102% CDI | +1,10%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,17%100% CDI | +10,20%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ VÉRTICE RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ VÉRTICE RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ VÉRTICE RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ VÉRTICE RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ VÉRTICE RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ VÉRTICE RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ VÉRTICE RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ VÉRTICE RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ VÉRTICE RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ VÉRTICE RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 7,1 bi, com 764 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.