Fundo de Renda Fixa · CNPJ 28.046.964/0001-90 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ TIM REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 738,8 mi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,761043
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,33%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 738,8 mi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,94% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,33% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,35% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +84,48% | +82,52% | 102% |
| Desde 31/08/2017 | +127,45% | +123,79% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 2,53
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 397,9 mi | 50,0% |
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 397,6 mi | 50,0% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.930 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 45.645 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2017.
- Patrimônio
- R$ 234,9 mi → R$ 738,8 mi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 28.046.964/0001-90
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/08/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 26/11/2024
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 283371
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/10/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,00%100% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,10%103% CDI | +1,15%102% CDI | +1,25%103% CDI | +1,11%101% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,25%*101% CDI |
| 2025 | +1,06%105% CDI | +1,02%103% CDI | +0,99%103% CDI | +1,08%102% CDI | +1,17%102% CDI | +1,14%104% CDI | +1,30%102% CDI | +1,15%98% CDI | +1,25%103% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,24%102% CDI | +14,60%102% CDI |
| 2024 | +1,04%108% CDI | +0,89%112% CDI | +0,90%108% CDI | +0,92%104% CDI | +0,96%116% CDI | +0,84%107% CDI | +1,00%110% CDI | +0,95%110% CDI | +0,87%104% CDI | +0,94%102% CDI | +0,82%104% CDI | +0,84%90% CDI | +11,55%106% CDI |
| 2023 | +0,03%3% CDI | +0,80%87% CDI | +1,11%95% CDI | +0,86%93% CDI | +1,13%100% CDI | +1,11%103% CDI | +1,07%100% CDI | +1,22%107% CDI | +1,02%105% CDI | +1,06%106% CDI | +1,07%117% CDI | +0,96%108% CDI | +12,05%92% CDI |
| 2022 | +0,85%116% CDI | +0,96%127% CDI | +0,95%102% CDI | +0,82%99% CDI | +1,18%114% CDI | +1,09%108% CDI | +1,08%104% CDI | +1,24%106% CDI | +1,14%106% CDI | +1,10%107% CDI | +1,10%108% CDI | +1,17%104% CDI | +13,44%108% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,12%84% CDI | +0,13%98% CDI | +0,23%116% CDI | +0,31%148% CDI | +0,34%124% CDI | +0,45%146% CDI | +0,46%129% CDI | +0,56%132% CDI | +0,57%129% CDI | +0,65%134% CDI | +0,63%108% CDI | +0,82%106% CDI | +5,40%122% CDI |
| 2020 | +0,39%104% CDI | +0,28%96% CDI | -0,09%CDI +0,34% | +0,04%15% CDI | +0,24%103% CDI | +0,24%115% CDI | +0,29%149% CDI | +0,20%127% CDI | +0,16%101% CDI | +0,17%110% CDI | +0,21%137% CDI | +0,21%129% CDI | +2,37%86% CDI |
| 2019 | +0,55%101% CDI | +0,51%103% CDI | +0,48%101% CDI | +0,54%104% CDI | +0,55%102% CDI | +0,47%101% CDI | +0,58%103% CDI | +0,51%101% CDI | +0,47%102% CDI | +0,48%100% CDI | +0,34%89% CDI | +0,35%92% CDI | +5,98%100% CDI |
| 2018 | +0,59%100% CDI | +0,46%100% CDI | +0,53%99% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,58%102% CDI | +0,48%102% CDI | +0,55%101% CDI | +0,50%101% CDI | +0,50%101% CDI | +6,45%101% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,64%101% CDI | +0,65%102% CDI | +0,57%101% CDI | +0,54%100% CDI | +2,43%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ TIM REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ TIM REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ TIM REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ TIM REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ TIM REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ TIM REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/10/2024.
Quem pode investir no ITAÚ TIM REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ TIM REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ TIM REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ TIM REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA?
R$ 738,8 mi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.