ITAÚ RF CP MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 06.066.907/0001-30 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 14,2 bi
Cotistas
9
Cota Atual
—
Início
09/12/2003
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 20524 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 5.681.217.047,00 | 52,30% |
| Título público federal | R$ 1.962.826.847,00 | 18,07% |
| FIDC | R$ 1.311.325.804,00 | 12,07% |
| Letra Financeira | R$ 864.485.150,00 | 7,96% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 559.577.472,00 | 5,15% |
| Certificado de recebíveis imobiliários | R$ 117.969.549,00 | 1,09% |
| CDB/ RDB | R$ 94.853.388,00 | 0,87% |
| CCB | R$ 90.072.095,00 | 0,83% |
| Disponibilidades | R$ 79.258.971,00 | 0,73% |
| Valores a pagar | R$ 32.848.070,00 | 0,30% |
| CRA | R$ 28.973.340,00 | 0,27% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 20.197.234,00 | 0,19% |
| DPGE | R$ 18.547.111,00 | 0,17% |
| Contrato Futuro | R$ 1.348.369,00 | 0,01% |
| Valores a receber | R$ 11.190,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: fev/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
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Debêntures | R$ 7,04 bi | 48.7% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
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Operações Compromissadas | R$ 2,14 bi | 14.8% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,09 bi | 7.5% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
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Operações Compromissadas | R$ 507,0 mi | 3.5% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
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Títulos Públicos | R$ 444,9 mi | 3.1% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
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Títulos de Crédito Privado | R$ 338,0 mi | 2.3% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
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Títulos Públicos | R$ 303,2 mi | 2.1% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
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Títulos ligados ao agronegócio | R$ 158,4 mi | 1.1% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 140,5 mi | 1.0% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 124,7 mi | 0.9% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
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Cotas de Fundos | R$ 122,5 mi | 0.8% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 120,5 mi | 0.8% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
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Cotas de Fundos | R$ 101,4 mi | 0.7% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
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Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 98,0 mi | 0.7% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 89,0 mi | 0.6% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 85,7 mi | 0.6% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 79,5 mi | 0.6% |
|
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 77,9 mi | 0.5% |
|
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 75,5 mi | 0.5% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 70,5 mi | 0.5% |
|
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 67,7 mi | 0.5% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 67,4 mi | 0.5% |
|
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 67,1 mi | 0.5% |
|
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65,0 mi | 0.4% |
|
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,9 mi | 0.4% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 53,1 mi | 0.4% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 51,1 mi | 0.4% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 49,8 mi | 0.3% |
|
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 48,3 mi | 0.3% |
|
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 47,6 mi | 0.3% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 42,8 mi | 0.3% |
|
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,6 mi | 0.3% |
|
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 40,9 mi | 0.3% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,3 mi | 0.3% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 38,3 mi | 0.3% |
|
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,5 mi | 0.3% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 35,2 mi | 0.2% |
|
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 34,2 mi | 0.2% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,9 mi | 0.2% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 33,8 mi | 0.2% |
|
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,7 mi | 0.2% |
|
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,3 mi | 0.2% |
|
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 31,9 mi | 0.2% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,7 mi | 0.2% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 29,6 mi | 0.2% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,5 mi | 0.2% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
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Cotas de Fundos | R$ 27,5 mi | 0.2% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 26,9 mi | 0.2% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Cotas de Fundos | R$ 26,8 mi | 0.2% |
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ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…
|
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,8 mi | 0.2% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026