ITAÚ RF CP MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 06.066.907/0001-30 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —

R$ 13,8 bi

Cotistas

Cota Atual

—

Início

09/12/2003

Rentabilidade

Rent 30D

—

Rent 12M

—

Rent YTD

—

Rent Início

—

Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.

Informações do fundo

Tipo do fundo	FI
Código CVM	20524

Carteira (resumo)

Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).

Ativo	Valor	% do total
Debênture simples	R$ 5.681.217.047,00	52,30%
Título público federal	R$ 1.962.826.847,00	18,07%
FIDC	R$ 1.311.325.804,00	12,07%
Letra Financeira	R$ 864.485.150,00	7,96%
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	R$ 559.577.472,00	5,15%
Certificado de recebíveis imobiliários	R$ 117.969.549,00	1,09%
CDB/ RDB	R$ 94.853.388,00	0,87%
CCB	R$ 90.072.095,00	0,83%
Disponibilidades	R$ 79.258.971,00	0,73%
Valores a pagar	R$ 32.848.070,00	0,30%
CRA	R$ 28.973.340,00	0,27%
Fundo de Investimento e de Cotas	R$ 20.197.234,00	0,19%
DPGE	R$ 18.547.111,00	0,17%
Contrato Futuro	R$ 1.348.369,00	0,01%
Valores a receber	R$ 11.190,00	0,00%

Composição Detalhada

Referência: jul/2026

Ativo	Tipo	Valor de Mercado	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Debêntures	R$ 6,30 bi	45.5%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Operações Compromissadas	R$ 2,21 bi	16.0%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Cotas de Fundos	R$ 1,40 bi	10.1%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,09 bi	7.9%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Operações Compromissadas	R$ 508,1 mi	3.7%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Títulos Públicos	R$ 467,5 mi	3.4%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Títulos Públicos	R$ 301,4 mi	2.2%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Títulos de Crédito Privado	R$ 276,6 mi	2.0%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 123,5 mi	0.9%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Cotas de Fundos	R$ 81,6 mi	0.6%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 73,0 mi	0.5%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 72,5 mi	0.5%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 69,7 mi	0.5%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 69,4 mi	0.5%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 63,5 mi	0.5%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61,7 mi	0.4%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 57,7 mi	0.4%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 51,6 mi	0.4%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 44,7 mi	0.3%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,3 mi	0.3%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Cotas de Fundos	R$ 36,2 mi	0.3%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,8 mi	0.3%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,5 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,7 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Cotas de Fundos	R$ 29,3 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 29,2 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,4 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 27,4 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Cotas de Fundos	R$ 27,2 mi	0.2%
LORTB2	Debêntures	R$ 26,4 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 25,5 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,3 mi	0.2%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 22,0 mi	0.2%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,9 mi	0.1%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0.1%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,6 mi	0.1%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,2 mi	0.1%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,6 mi	0.1%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,4 mi	0.1%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	0.1%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,1 mi	0.1%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0.0%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0.0%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,0 mi	0.0%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	0.0%
RENTD9	Debêntures	R$ 2,4 mi	0.0%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Outras aplicações	R$ 2,4 mi	0.0%
AMER11	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 2,2 mi	0.0%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Títulos Públicos	R$ 2,0 mi	0.0%
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0.0%

Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026