Fundo de Renda Fixa · CNPJ 06.066.907/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RF CP MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 13,4 bi e 9 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 11,971565
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,00%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 13,4 bi
- Cotistas
- 9
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,84% | +1,07% | 79% |
| 6 meses | +6,97% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,00% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +30,15% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +90,31% | +82,52% | 109% |
| Desde 31/05/2004 | +1.095,07% | +918,62% | 119% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,38%
- Maior queda
- -0,17%
- Sharpe (12 meses)
- -0,56
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,39% · jul/25
- Pior mês
- +0,29% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 69,5% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 47 maiores de 54 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 6,50 bi | 46,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Operações Compromissadas | R$ 2,34 bi | 16,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,47 bi | 10,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 1,34 bi | 9,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 502,3 mi | 3,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 472,7 mi | 3,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 304,7 mi | 2,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 169,5 mi | 1,2% |
| ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO R… | Cotas de Fundos | R$ 82,2 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 74,5 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 71,8 mi | 0,5% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 54,2 mi | 0,4% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,8 mi | 0,3% |
| ITAÚ VÉRTICE ATIVO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 36,6 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,3 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,9 mi | 0,3% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,5 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,7 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,7 mi | 0,2% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 27,6 mi | 0,2% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 27,5 mi | 0,2% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,8 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,6 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 24,1 mi | 0,2% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 19,9 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,1 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| BANCO BMG S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,7 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| RENTD9 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| ENERB8 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| AXIAA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| MILS19 · DEB | Debêntures | R$ 979.557 | <0,1% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 731.852 | <0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 706.932 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 672.267 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 388.055 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 335.063 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 180.668 | <0,1% |
| ENEVC0 · DEB | Debêntures | R$ 168.292 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 164.998 | <0,1% |
| CGOS16 · DEB | Debêntures | R$ 97.597 | <0,1% |
| RDORB3 · DEB | Debêntures | R$ 75.485 | <0,1% |
| CEPEA1 · DEB | Debêntures | R$ 8.461 | <0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1.066 | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:011029 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 545 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2004.
- Patrimônio
- R$ 2,1 mi → R$ 13,4 bi
- Cotistas
- 1 → 9
Cadastro
- CNPJ
- 06.066.907/0001-30
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/12/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 20/06/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 20524
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26%109% CDI | +0,69%69% CDI | +0,77%63% CDI | +1,20%110% CDI | +1,36%127% CDI | +1,20%107% CDI | +1,33%110% CDI | +1,11%101% CDI | +1,02%94% CDI | +1,11%104% CDI | +0,20%*49% CDI | — | +11,84%*98% CDI |
| 2025 | +1,30%129% CDI | +1,15%116% CDI | +1,11%116% CDI | +1,11%106% CDI | +1,02%90% CDI | +1,24%113% CDI | +1,39%109% CDI | +1,24%106% CDI | +1,27%104% CDI | +1,20%94% CDI | +1,08%102% CDI | +1,31%107% CDI | +15,41%108% CDI |
| 2024 | +1,34%138% CDI | +1,05%132% CDI | +1,06%127% CDI | +1,00%113% CDI | +1,10%132% CDI | +0,98%125% CDI | +1,13%124% CDI | +1,08%125% CDI | +1,05%125% CDI | +1,13%122% CDI | +0,91%114% CDI | +0,29%31% CDI | +12,80%118% CDI |
| 2023 | -0,63%CDI +1,12% | +0,65%71% CDI | +0,99%84% CDI | +0,88%96% CDI | +1,32%117% CDI | +1,18%110% CDI | +1,29%120% CDI | +1,47%129% CDI | +1,25%128% CDI | +1,28%129% CDI | +1,38%151% CDI | +0,91%102% CDI | +12,63%97% CDI |
| 2022 | +0,90%123% CDI | +0,90%119% CDI | +1,14%123% CDI | +1,04%125% CDI | +1,26%122% CDI | +1,14%112% CDI | +1,19%115% CDI | +1,39%119% CDI | +1,26%118% CDI | +1,18%116% CDI | +1,18%115% CDI | +1,30%116% CDI | +14,80%119% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,29%195% CDI | +0,32%235% CDI | +0,30%150% CDI | +0,52%250% CDI | +0,43%160% CDI | +0,51%167% CDI | +0,63%176% CDI | +0,81%190% CDI | +0,75%169% CDI | +0,77%158% CDI | +0,75%129% CDI | +0,71%92% CDI | +7,01%158% CDI |
| 2020 | +0,47%125% CDI | +0,32%109% CDI | -0,96%CDI +0,34% | -0,95%CDI +0,28% | +0,56%239% CDI | +0,56%263% CDI | +0,27%137% CDI | +0,70%441% CDI | +0,81%513% CDI | +0,31%195% CDI | +0,40%267% CDI | +0,13%82% CDI | +2,63%96% CDI |
| 2019 | +0,61%112% CDI | +0,58%117% CDI | +0,52%111% CDI | +0,60%115% CDI | +0,60%110% CDI | +0,52%111% CDI | +0,65%114% CDI | +0,55%110% CDI | +0,52%112% CDI | +0,51%105% CDI | +0,36%96% CDI | +0,29%76% CDI | +6,46%108% CDI |
| 2018 | +0,62%106% CDI | +0,50%107% CDI | +0,55%104% CDI | +0,56%108% CDI | +0,56%108% CDI | +0,57%110% CDI | +0,61%112% CDI | +0,63%112% CDI | +0,52%111% CDI | +0,60%111% CDI | +0,53%108% CDI | +0,57%116% CDI | +7,04%110% CDI |
| 2017 | +1,16%107% CDI | +0,93%107% CDI | +1,16%110% CDI | +0,83%105% CDI | +0,98%106% CDI | +0,88%109% CDI | +0,85%107% CDI | +0,85%107% CDI | +0,70%110% CDI | +0,72%111% CDI | +0,61%107% CDI | +0,58%107% CDI | +10,72%108% CDI |
| 2016 | +1,10%104% CDI | +1,03%103% CDI | +1,21%104% CDI | +1,10%104% CDI | +1,18%107% CDI | +1,25%107% CDI | +1,19%107% CDI | +1,29%106% CDI | +1,16%105% CDI | +1,12%107% CDI | +1,09%105% CDI | +1,18%105% CDI | +14,82%106% CDI |
| 2015 | +1,00%108% CDI | +0,88%108% CDI | +1,11%107% CDI | +1,01%106% CDI | +1,05%107% CDI | +1,15%108% CDI | +1,29%110% CDI | +1,19%107% CDI | +1,20%108% CDI | +1,17%105% CDI | +1,12%106% CDI | +1,23%106% CDI | +14,26%108% CDI |
| 2014 | +0,91%109% CDI | +0,84%108% CDI | +0,83%109% CDI | +0,89%109% CDI | +0,94%110% CDI | +0,92%112% CDI | +1,01%108% CDI | +0,94%109% CDI | +0,98%109% CDI | +1,03%109% CDI | +0,90%107% CDI | +1,04%109% CDI | +11,83%109% CDI |
| 2013 | +0,66%113% CDI | +0,56%117% CDI | +0,61%113% CDI | +0,68%114% CDI | +0,67%114% CDI | +0,69%117% CDI | +0,76%107% CDI | +0,77%110% CDI | +0,77%110% CDI | +0,88%110% CDI | +0,78%110% CDI | +0,86%111% CDI | +9,05%112% CDI |
| 2012 | +0,99%111% CDI | +0,82%110% CDI | +0,90%111% CDI | +0,83%119% CDI | +0,86%117% CDI | +0,70%110% CDI | +0,75%110% CDI | +0,77%112% CDI | +0,64%119% CDI | +0,67%110% CDI | +0,62%114% CDI | +0,61%114% CDI | +9,54%114% CDI |
| 2011 | +0,93%108% CDI | +0,89%105% CDI | +0,98%106% CDI | +0,88%105% CDI | +1,04%105% CDI | +0,99%104% CDI | +1,02%106% CDI | +1,17%109% CDI | +1,04%110% CDI | +0,99%112% CDI | +0,95%110% CDI | +0,99%109% CDI | +12,52%108% CDI |
| 2010 | +0,74%112% CDI | +0,64%107% CDI | +0,79%104% CDI | +0,76%114% CDI | +0,80%106% CDI | +0,82%103% CDI | +0,92%107% CDI | +0,95%107% CDI | +0,90%107% CDI | +0,85%105% CDI | +0,84%104% CDI | +0,96%103% CDI | +10,42%107% CDI |
| 2009 | +1,08%103% CDI | +0,87%102% CDI | +1,12%116% CDI | +0,91%108% CDI | +0,84%110% CDI | +0,79%105% CDI | +0,93%119% CDI | +0,75%108% CDI | +0,75%108% CDI | +0,79%114% CDI | +0,76%115% CDI | +0,84%116% CDI | +10,93%111% CDI |
| 2008 | +0,93%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,76%85% CDI | +0,90%103% CDI | +0,95%100% CDI | +1,09%103% CDI | +1,04%103% CDI | +1,11%101% CDI | +1,22%104% CDI | +1,02%103% CDI | +1,15%104% CDI | +12,50%101% CDI |
| 2007 | +1,09%101% CDI | +0,87%100% CDI | +1,06%101% CDI | +0,95%101% CDI | +1,04%102% CDI | +0,93%103% CDI | +0,98%102% CDI | +1,01%102% CDI | +0,82%102% CDI | +0,95%102% CDI | +0,86%102% CDI | +0,85%101% CDI | +12,01%102% CDI |
| 2006 | +1,46%102% CDI | +1,16%102% CDI | +1,44%102% CDI | +1,10%102% CDI | +1,29%101% CDI | +1,20%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,26%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,03%102% CDI | +1,00%101% CDI | +15,27%102% CDI |
| 2005 | +1,39%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,55%102% CDI | +1,43%101% CDI | +1,50%100% CDI | +1,60%101% CDI | +1,51%100% CDI | +1,67%101% CDI | +1,52%102% CDI | +1,42%101% CDI | +1,40%102% CDI | +1,50%102% CDI | +19,23%101% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | — | +1,29%105% CDI | +1,29%101% CDI | +1,31%102% CDI | +1,24%99% CDI | +1,23%102% CDI | +1,27%102% CDI | +1,52%103% CDI | +9,51%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RF CP MASTER ACTIVE FIX FIF
Quem é o gestor do ITAÚ RF CP MASTER ACTIVE FIX FIF?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RF CP MASTER ACTIVE FIX FIF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RF CP MASTER ACTIVE FIX FIF?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RF CP MASTER ACTIVE FIX FIF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ RF CP MASTER ACTIVE FIX FIF?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RF CP MASTER ACTIVE FIX FIF investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (67,8%), Títulos Públicos (18,6%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (7,4%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ RF CP MASTER ACTIVE FIX FIF?
R$ 13,4 bi, com 9 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.