Fundo de Renda Fixa · CNPJ 06.066.907/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RF CP MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 13,4 bi e 9 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 11,971565
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,00%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 13,4 bi
- Cotistas
- 9
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,84% | +1,07% | 79% |
| 6 meses | +6,97% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,00% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +30,15% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +90,31% | +82,52% | 109% |
| Desde 31/05/2004 | +1.095,07% | +918,62% | 119% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,38%
- Maior queda
- -0,17%
- Sharpe (12 meses)
- -0,56
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,39% · jul/25
- Pior mês
- +0,29% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 400 maiores de 470 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 1,62 bi | 11,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Operações Compromissadas | R$ 909,0 mi | 6,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 459,6 mi | 3,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 298,0 mi | 2,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 281,5 mi | 2,0% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 143,9 mi | 1,0% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 133,4 mi | 1,0% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 129,1 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 123,4 mi | 0,9% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE P… | Cotas de Fundos | R$ 120,4 mi | 0,9% |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 107,1 mi | 0,8% |
| ALPA13 · DEB | Debêntures | R$ 99,9 mi | 0,7% |
| EDPY11 · DEB | Debêntures | R$ 99,8 mi | 0,7% |
| RDORH6 · DEB | Debêntures | R$ 97,2 mi | 0,7% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 94,6 mi | 0,7% |
| BRDO11 · DEB | Debêntures | R$ 91,7 mi | 0,7% |
| YDUQ18 · DEB | Debêntures | R$ 90,5 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 89,1 mi | 0,6% |
| TOTS16 · DEB | Debêntures | R$ 85,1 mi | 0,6% |
| CGOS19 · DEB | Debêntures | R$ 84,7 mi | 0,6% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 79,7 mi | 0,6% |
| LMTPB1 · DEB | Debêntures | R$ 79,5 mi | 0,6% |
| ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO R… | Cotas de Fundos | R$ 79,3 mi | 0,6% |
| TKO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 78,1 mi | 0,6% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 78,0 mi | 0,6% |
| EZTC12 · DEB | Debêntures | R$ 77,0 mi | 0,6% |
| ESCEB4 · DEB | Debêntures | R$ 76,0 mi | 0,5% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 74,7 mi | 0,5% |
| ECOC12 · DEB | Debêntures | R$ 71,4 mi | 0,5% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 71,0 mi | 0,5% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE … | Cotas de Fundos | R$ 70,6 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 70,4 mi | 0,5% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 69,0 mi | 0,5% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 69,0 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 67,5 mi | 0,5% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 67,5 mi | 0,5% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 64,3 mi | 0,5% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 63,4 mi | 0,5% |
| RENTC4 · DEB | Debêntures | R$ 62,7 mi | 0,4% |
| CHSF14 · DEB | Debêntures | R$ 62,5 mi | 0,4% |
| VULN11 · DEB | Debêntures | R$ 62,4 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,0 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 59,8 mi | 0,4% |
| TUPY15 · DEB | Debêntures | R$ 59,8 mi | 0,4% |
| CHTH11 · DEB | Debêntures | R$ 59,7 mi | 0,4% |
| HLIX13 · DEB | Debêntures | R$ 58,8 mi | 0,4% |
| PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO R… | Cotas de Fundos | R$ 58,5 mi | 0,4% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 58,1 mi | 0,4% |
| CMED14 · DEB | Debêntures | R$ 57,7 mi | 0,4% |
| CPJG15 · DEB | Debêntures | R$ 57,2 mi | 0,4% |
| HYPEC0 · DEB | Debêntures | R$ 56,7 mi | 0,4% |
| COQE13 · DEB | Debêntures | R$ 56,3 mi | 0,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 56,2 mi | 0,4% |
| VSCF15 · DEB | Debêntures | R$ 54,9 mi | 0,4% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 54,5 mi | 0,4% |
| TSSS14 · DEB | Debêntures | R$ 54,0 mi | 0,4% |
| HAPV28 · DEB | Debêntures | R$ 52,9 mi | 0,4% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 52,4 mi | 0,4% |
| ACHE15 · DEB | Debêntures | R$ 51,1 mi | 0,4% |
| ENEVA3 · DEB | Debêntures | R$ 50,7 mi | 0,4% |
| ADPA21 · DEB | Debêntures | R$ 50,6 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50,2 mi | 0,4% |
| CLMOB4 · DEB | Debêntures | R$ 50,1 mi | 0,4% |
| PSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 50,0 mi | 0,4% |
| VEBMA9 · DEB | Debêntures | R$ 48,7 mi | 0,3% |
| PCHSE6 · DEB | Debêntures | R$ 48,4 mi | 0,3% |
| ASAI19 · DEB | Debêntures | R$ 47,5 mi | 0,3% |
| CSMGB9 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 46,2 mi | 0,3% |
| RENTE3 · DEB | Debêntures | R$ 44,4 mi | 0,3% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 44,1 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,9 mi | 0,3% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 43,6 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,6 mi | 0,3% |
| ISAP12 · DEB | Debêntures | R$ 43,6 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 42,9 mi | 0,3% |
| CPGT39 · DEB | Debêntures | R$ 42,7 mi | 0,3% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 42,3 mi | 0,3% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 41,6 mi | 0,3% |
| NTSDA0 · DEB | Debêntures | R$ 41,4 mi | 0,3% |
| OVSAA9 · DEB | Debêntures | R$ 40,5 mi | 0,3% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 40,5 mi | 0,3% |
| RAIZ12 · DEB | Debêntures | R$ 39,9 mi | 0,3% |
| TENG14 · DEB | Debêntures | R$ 39,3 mi | 0,3% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 39,1 mi | 0,3% |
| VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERC… | Cotas de Fundos | R$ 39,0 mi | 0,3% |
| SMFTA1 · DEB | Debêntures | R$ 39,0 mi | 0,3% |
| MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 39,0 mi | 0,3% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,8 mi | 0,3% |
| GGBRA9 · DEB | Debêntures | R$ 38,4 mi | 0,3% |
| ELTN26 · DEB | Debêntures | R$ 38,2 mi | 0,3% |
| RBRAF6 · DEB | Debêntures | R$ 38,2 mi | 0,3% |
| DXCO13 · DEB | Debêntures | R$ 37,9 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 37,5 mi | 0,3% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade … | Cotas de Fundos | R$ 37,4 mi | 0,3% |
| COGNB2 · DEB | Debêntures | R$ 37,4 mi | 0,3% |
| COLNA2 · DEB | Debêntures | R$ 37,2 mi | 0,3% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 37,2 mi | 0,3% |
| RECV12 · DEB | Debêntures | R$ 36,6 mi | 0,3% |
| CHSF24 · DEB | Debêntures | R$ 36,5 mi | 0,3% |
| MANT23 · DEB | Debêntures | R$ 36,1 mi | 0,3% |
| AMTR11 · DEB | Debêntures | R$ 35,9 mi | 0,3% |
| JMCD27 · DEB | Debêntures | R$ 35,8 mi | 0,3% |
| PCHSD6 · DEB | Debêntures | R$ 35,6 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,5 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,4 mi | 0,3% |
| ITAÚ VÉRTICE ATIVO CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 35,4 mi | 0,3% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 35,4 mi | 0,3% |
| ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 35,2 mi | 0,3% |
| GESTORA DE INTE | Títulos de Crédito Privado | R$ 34,2 mi | 0,2% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,9 mi | 0,2% |
| RSAN25 · DEB | Debêntures | R$ 33,9 mi | 0,2% |
| MATD12 · DEB | Debêntures | R$ 33,7 mi | 0,2% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,6 mi | 0,2% |
| ALPA22 · DEB | Debêntures | R$ 33,5 mi | 0,2% |
| GESTORA DE INTE | Títulos de Crédito Privado | R$ 33,3 mi | 0,2% |
| BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO R… | Cotas de Fundos | R$ 33,1 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,0 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,9 mi | 0,2% |
| ASAI18 · DEB | Debêntures | R$ 32,4 mi | 0,2% |
| VORTX DTVM LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 32,4 mi | 0,2% |
| CNLM16 · DEB | Debêntures | R$ 32,3 mi | 0,2% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 32,2 mi | 0,2% |
| MULTB5 · DEB | Debêntures | R$ 31,8 mi | 0,2% |
| SBSPC1 · DEB | Debêntures | R$ 31,6 mi | 0,2% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 31,1 mi | 0,2% |
| TCBC19 · DEB | Debêntures | R$ 31,1 mi | 0,2% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:211026 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 31,0 mi | 0,2% |
| ARTESANAL IAM CORE FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS MULTICARTEIRA RESP… | Cotas de Fundos | R$ 31,0 mi | 0,2% |
| RDORG9 · DEB | Debêntures | R$ 30,8 mi | 0,2% |
| USIM29 · DEB | Debêntures | R$ 30,6 mi | 0,2% |
| BRMLB1 · DEB | Debêntures | R$ 30,0 mi | 0,2% |
| HYPEA8 · DEB | Debêntures | R$ 29,9 mi | 0,2% |
| HOTEL MARCO INTERNACIONAL SA | Títulos de Crédito Privado | R$ 29,7 mi | 0,2% |
| CPGT29 · DEB | Debêntures | R$ 29,5 mi | 0,2% |
| ISAEB1 · DEB | Debêntures | R$ 29,2 mi | 0,2% |
| FRAS15 · DEB | Debêntures | R$ 29,2 mi | 0,2% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 29,1 mi | 0,2% |
| ELPLA6 · DEB | Debêntures | R$ 28,7 mi | 0,2% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,5 mi | 0,2% |
| CTOL18 · DEB | Debêntures | R$ 28,4 mi | 0,2% |
| ESTRATÉGIA VINCULADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 28,2 mi | 0,2% |
| HCAR13 · DEB | Debêntures | R$ 28,0 mi | 0,2% |
| PCHSL2 · DEB | Debêntures | R$ 28,0 mi | 0,2% |
| AESLA6 · DEB | Debêntures | R$ 27,7 mi | 0,2% |
| VORTX DTVM LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 27,6 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,6 mi | 0,2% |
| VBBR18 · DEB | Debêntures | R$ 27,5 mi | 0,2% |
| VSCF17 · DEB | Debêntures | R$ 27,5 mi | 0,2% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 27,2 mi | 0,2% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 27,0 mi | 0,2% |
| EDSE12 · DEB | Debêntures | R$ 26,9 mi | 0,2% |
| SCCC12 · DEB | Debêntures | R$ 26,8 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,7 mi | 0,2% |
| RSAN15 · DEB | Debêntures | R$ 26,7 mi | 0,2% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 26,5 mi | 0,2% |
| CRCG14 · DEB | Debêntures | R$ 26,4 mi | 0,2% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 25,9 mi | 0,2% |
| PSAN13 · DEB | Debêntures | R$ 25,6 mi | 0,2% |
| DASAA6 · DEB | Debêntures | R$ 25,5 mi | 0,2% |
| MILS19 · DEB | Debêntures | R$ 25,4 mi | 0,2% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,9 mi | 0,2% |
| CLMOA4 · DEB | Debêntures | R$ 24,4 mi | 0,2% |
| EEELA3 · DEB | Debêntures | R$ 24,3 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I | Cotas de Fundos | R$ 24,0 mi | 0,2% |
| CSMGB8 · DEB | Debêntures | R$ 23,7 mi | 0,2% |
| FLRY27 · DEB | Debêntures | R$ 23,5 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 23,4 mi | 0,2% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 23,2 mi | 0,2% |
| VIALA4 · DEB | Debêntures | R$ 23,2 mi | 0,2% |
| SMFTA0 · DEB | Debêntures | R$ 23,1 mi | 0,2% |
| CEPEB2 · DEB | Debêntures | R$ 22,9 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 22,8 mi | 0,2% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,7 mi | 0,2% |
| LMTPA1 · DEB | Debêntures | R$ 22,7 mi | 0,2% |
| CMGDB3 · DEB | Debêntures | R$ 22,3 mi | 0,2% |
| SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 22,3 mi | 0,2% |
| ETEP16 · DEB | Debêntures | R$ 22,2 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 22,1 mi | 0,2% |
| UNIPC0 · DEB | Debêntures | R$ 22,1 mi | 0,2% |
| GRRB16 · DEB | Debêntures | R$ 21,8 mi | 0,2% |
| BRIT12 · DEB | Debêntures | R$ 21,6 mi | 0,2% |
| ISAED1 · DEB | Debêntures | R$ 21,5 mi | 0,2% |
| RDORD7 · DEB | Debêntures | R$ 21,5 mi | 0,2% |
| PGMN26 · DEB | Debêntures | R$ 21,3 mi | 0,2% |
| FLRY36 · DEB | Debêntures | R$ 21,2 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II | Cotas de Fundos | R$ 20,9 mi | 0,1% |
| BCO RODOBENS SA | Títulos de Crédito Privado | R$ 20,8 mi | 0,1% |
| PRLG17 · DEB | Debêntures | R$ 20,3 mi | 0,1% |
| UTRG22 · DEB | Debêntures | R$ 20,2 mi | 0,1% |
| GGBRA7 · DEB | Debêntures | R$ 20,0 mi | 0,1% |
| ELET17 · DEB | Debêntures | R$ 19,7 mi | 0,1% |
| STBP25 · DEB | Debêntures | R$ 19,6 mi | 0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,5 mi | 0,1% |
| HYPEA9 · DEB | Debêntures | R$ 19,1 mi | 0,1% |
| CLCD17 · DEB | Debêntures | R$ 19,0 mi | 0,1% |
| BCBF16 · DEB | Debêntures | R$ 18,8 mi | 0,1% |
| IOCHA5 · DEB | Debêntures | R$ 18,8 mi | 0,1% |
| PCHSF6 · DEB | Debêntures | R$ 18,8 mi | 0,1% |
| COGNA5 · DEB | Debêntures | R$ 18,7 mi | 0,1% |
| INEL12 · DEB | Debêntures | R$ 18,6 mi | 0,1% |
| CTNSA2 · DEB | Debêntures | R$ 18,6 mi | 0,1% |
| VERTB1 · DEB | Debêntures | R$ 18,5 mi | 0,1% |
| VERTA1 · DEB | Debêntures | R$ 18,3 mi | 0,1% |
| CEROA2 · DEB | Debêntures | R$ 18,3 mi | 0,1% |
| HSPE15 · DEB | Debêntures | R$ 18,3 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,9 mi | 0,1% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 17,8 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,5 mi | 0,1% |
| RBRAE6 · DEB | Debêntures | R$ 17,3 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,0 mi | 0,1% |
| VAMOA0 · DEB | Debêntures | R$ 17,0 mi | 0,1% |
| CBOH11 · DEB | Debêntures | R$ 16,9 mi | 0,1% |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Títulos de Crédito Privado | R$ 16,6 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 16,5 mi | 0,1% |
| VEBMA6 · DEB | Debêntures | R$ 16,5 mi | 0,1% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 16,2 mi | 0,1% |
| TSSS24 · DEB | Debêntures | R$ 16,1 mi | 0,1% |
| CEAC16 · DEB | Debêntures | R$ 16,0 mi | 0,1% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 16,0 mi | 0,1% |
| MULTA5 · DEB | Debêntures | R$ 15,8 mi | 0,1% |
| FLRYA0 · DEB | Debêntures | R$ 15,6 mi | 0,1% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 15,6 mi | 0,1% |
| ICRED INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 15,6 mi | 0,1% |
| SUZBA2 · DEB | Debêntures | R$ 15,5 mi | 0,1% |
| CMGDA1 · DEB | Debêntures | R$ 15,4 mi | 0,1% |
| AMERF2 · DEB | Debêntures | R$ 15,2 mi | 0,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 14,9 mi | 0,1% |
| VIXL19 · DEB | Debêntures | R$ 14,9 mi | 0,1% |
| HAPV18 · DEB | Debêntures | R$ 14,8 mi | 0,1% |
| CSMGC0 · DEB | Debêntures | R$ 14,8 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 14,8 mi | 0,1% |
| QUNT11 · DEB | Debêntures | R$ 14,7 mi | 0,1% |
| CPXD22 · DEB | Debêntures | R$ 14,7 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,6 mi | 0,1% |
| ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 14,6 mi | 0,1% |
| CPLDA0 · DEB | Debêntures | R$ 14,6 mi | 0,1% |
| IOCHA3 · DEB | Debêntures | R$ 14,5 mi | 0,1% |
| FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 14,4 mi | 0,1% |
| VLIDA0 · DEB | Debêntures | R$ 14,4 mi | 0,1% |
| HYPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 14,4 mi | 0,1% |
| CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA | Títulos de Crédito Privado | R$ 14,3 mi | 0,1% |
| LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 14,1 mi | 0,1% |
| OPCT16 · DEB | Debêntures | R$ 14,1 mi | 0,1% |
| ARML25 · DEB | Debêntures | R$ 14,1 mi | 0,1% |
| FLCLA4 · DEB | Debêntures | R$ 14,0 mi | 0,1% |
| IOCHA4 · DEB | Debêntures | R$ 14,0 mi | 0,1% |
| MANT13 · DEB | Debêntures | R$ 13,9 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,8 mi | 0,1% |
| TPCC11 · DEB | Debêntures | R$ 13,7 mi | 0,1% |
| VAMO14 · DEB | Debêntures | R$ 13,5 mi | 0,1% |
| CEED18 · DEB | Debêntures | R$ 13,1 mi | 0,1% |
| HYPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 13,1 mi | 0,1% |
| TFLEA3 · DEB | Debêntures | R$ 13,0 mi | 0,1% |
| CSRNA2 · DEB | Debêntures | R$ 12,9 mi | 0,1% |
| RENTD0 · DEB | Debêntures | R$ 12,9 mi | 0,1% |
| MILSB0 · DEB | Debêntures | R$ 12,5 mi | 0,1% |
| MILSA0 · DEB | Debêntures | R$ 12,4 mi | 0,1% |
| MOTVA8 · DEB | Debêntures | R$ 12,4 mi | 0,1% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 12,4 mi | 0,1% |
| AALM12 · DEB | Debêntures | R$ 12,4 mi | 0,1% |
| SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 12,3 mi | 0,1% |
| VBBR14 · DEB | Debêntures | R$ 12,2 mi | 0,1% |
| HYPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 12,2 mi | 0,1% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,1 mi | 0,1% |
| ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A | Títulos de Crédito Privado | R$ 12,0 mi | 0,1% |
| MILSA1 · DEB | Debêntures | R$ 11,7 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,6 mi | 0,1% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 11,6 mi | 0,1% |
| VERTB2 · DEB | Debêntures | R$ 11,6 mi | 0,1% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 11,5 mi | 0,1% |
| CPGT18 · DEB | Debêntures | R$ 11,5 mi | 0,1% |
| CLCD16 · DEB | Debêntures | R$ 11,4 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,2 mi | 0,1% |
| MILS18 · DEB | Debêntures | R$ 11,1 mi | 0,1% |
| LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 11,0 mi | 0,1% |
| ENGIB1 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| ASAI28 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| HBSA24 · DEB | Debêntures | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| SBFC13 · DEB | Debêntures | R$ 9,9 mi | 0,1% |
| IOCHA6 · DEB | Debêntures | R$ 9,9 mi | 0,1% |
| CEEBB4 · DEB | Debêntures | R$ 9,8 mi | 0,1% |
| CSMGE2 · DEB | Debêntures | R$ 9,8 mi | 0,1% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 9,8 mi | 0,1% |
| CERO19 · DEB | Debêntures | R$ 9,8 mi | 0,1% |
| TIGR21 · DEB | Debêntures | R$ 9,7 mi | 0,1% |
| CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA | Títulos de Crédito Privado | R$ 9,6 mi | 0,1% |
| ENEVC0 · DEB | Debêntures | R$ 9,6 mi | 0,1% |
| ESCEA4 · DEB | Debêntures | R$ 9,5 mi | 0,1% |
| PCARC0 · DEB | Debêntures | R$ 9,4 mi | 0,1% |
| BANCO BMG S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 0,1% |
| OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | Títulos de Crédito Privado | R$ 9,3 mi | 0,1% |
| GEPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| GEPAB0 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| CPIS13 · DEB | Debêntures | R$ 9,0 mi | 0,1% |
| JMCD17 · DEB | Debêntures | R$ 9,0 mi | 0,1% |
| EKTRB0 · DEB | Debêntures | R$ 8,9 mi | 0,1% |
| EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SUL | Títulos de Crédito Privado | R$ 8,9 mi | 0,1% |
| ARML15 · DEB | Debêntures | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| NTSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| UTEP33 · DEB | Debêntures | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| EKTRA0 · DEB | Debêntures | R$ 8,7 mi | 0,1% |
| CPGT19 · DEB | Debêntures | R$ 8,7 mi | 0,1% |
| MATD13 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,1% |
| VBBR24 · DEB | Debêntures | R$ 8,5 mi | 0,1% |
| FLRYB0 · DEB | Debêntures | R$ 8,4 mi | 0,1% |
| SNGOA3 · DEB | Debêntures | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Títulos de Crédito Privado | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,1 mi | 0,1% |
| EGIEA6 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| DASAB5 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| GRRB17 · DEB | Debêntures | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| ENERB7 · DEB | Debêntures | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| ENERA9 · DEB | Debêntures | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| PASS13 · DEB | Debêntures | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| CEBD15 · DEB | Debêntures | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,5 mi | 0,1% |
| FRAS16 · DEB | Debêntures | R$ 7,4 mi | 0,1% |
| WIZC12 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| CEED17 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| APRB28 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | 0,1% |
| EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 7,0 mi | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151228 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 7,0 mi | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150733 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 6,8 mi | <0,1% |
| LETS18 · DEB | Debêntures | R$ 6,8 mi | <0,1% |
| AESLD2 · DEB | Debêntures | R$ 6,7 mi | <0,1% |
| NTSD18 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | <0,1% |
| VAMOA1 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | <0,1% |
| CEEBD2 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | <0,1% |
| CEEDA0 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | <0,1% |
| UQFN15 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | <0,1% |
| SAELB6 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | <0,1% |
| SAELA6 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | <0,1% |
| MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,1 mi | <0,1% |
| TRGP13 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | <0,1% |
| RDORB5 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | <0,1% |
| CEPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | <0,1% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | <0,1% |
| HAPV19 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| OVSAB0 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | <0,1% |
| CEEBA3 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,2 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | <0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | <0,1% |
| UNDAC3 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | <0,1% |
| OVSAA3 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | <0,1% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | <0,1% |
| SVEA14 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | <0,1% |
| ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR | Títulos de Crédito Privado | R$ 4,6 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| FZCH11 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| TIET19 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| FZRC12 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS … | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| TRUH12 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| OVSAA8 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA | Títulos de Crédito Privado | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| ISAEC0 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| EDVP18 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| CHSF12 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| RDORI6 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| RDORA5 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| CEBD25 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:210130 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| HAPV17 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| ENEV48 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| CEPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| SRM SEC SECURITIZADORA S.A | Debêntures | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| MSGT13 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| RENTE2 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| SUZBA1 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| SNGOA2 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| MATD23 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| CGOS18 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| ISAEC2 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| RENTD9 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| LMTP18 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| ENMTC3 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| FISI14 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| ESULA7 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| LCAMC2 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| CRCG13 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| AEGP19 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO - SBSPH6 | Outras aplicações | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| CRCG12 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| SAELB8 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| CSMGA7 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| ENSEA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| PALFB3 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| + 45 outros ativos (soma) | Debêntures | R$ 36,4 mi | 0,3% |
| + 8 outros ativos (soma) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| + 7 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 5,3 mi | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Títulos Públicos | R$ 649.650 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Ações | R$ 476.609 | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 444.211 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a receber | R$ 195.009 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Disponibilidades | R$ 150.640 | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 23.167 | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Operações Compromissadas | R$ 18.162 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2004.
- Patrimônio
- R$ 2,1 mi → R$ 13,4 bi
- Cotistas
- 1 → 9
Cadastro
- CNPJ
- 06.066.907/0001-30
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/12/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 20/06/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 20524
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26%109% CDI | +0,69%69% CDI | +0,77%63% CDI | +1,20%110% CDI | +1,36%127% CDI | +1,20%107% CDI | +1,33%110% CDI | +1,11%101% CDI | +1,02%94% CDI | +1,11%104% CDI | +0,20%*49% CDI | — | +11,84%*98% CDI |
| 2025 | +1,30%129% CDI | +1,15%116% CDI | +1,11%116% CDI | +1,11%106% CDI | +1,02%90% CDI | +1,24%113% CDI | +1,39%109% CDI | +1,24%106% CDI | +1,27%104% CDI | +1,20%94% CDI | +1,08%102% CDI | +1,31%107% CDI | +15,41%108% CDI |
| 2024 | +1,34%138% CDI | +1,05%132% CDI | +1,06%127% CDI | +1,00%113% CDI | +1,10%132% CDI | +0,98%125% CDI | +1,13%124% CDI | +1,08%125% CDI | +1,05%125% CDI | +1,13%122% CDI | +0,91%114% CDI | +0,29%31% CDI | +12,80%118% CDI |
| 2023 | -0,63%CDI +1,12% | +0,65%71% CDI | +0,99%84% CDI | +0,88%96% CDI | +1,32%117% CDI | +1,18%110% CDI | +1,29%120% CDI | +1,47%129% CDI | +1,25%128% CDI | +1,28%129% CDI | +1,38%151% CDI | +0,91%102% CDI | +12,63%97% CDI |
| 2022 | +0,90%123% CDI | +0,90%119% CDI | +1,14%123% CDI | +1,04%125% CDI | +1,26%122% CDI | +1,14%112% CDI | +1,19%115% CDI | +1,39%119% CDI | +1,26%118% CDI | +1,18%116% CDI | +1,18%115% CDI | +1,30%116% CDI | +14,80%119% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,29%195% CDI | +0,32%235% CDI | +0,30%150% CDI | +0,52%250% CDI | +0,43%160% CDI | +0,51%167% CDI | +0,63%176% CDI | +0,81%190% CDI | +0,75%169% CDI | +0,77%158% CDI | +0,75%129% CDI | +0,71%92% CDI | +7,01%158% CDI |
| 2020 | +0,47%125% CDI | +0,32%109% CDI | -0,96%CDI +0,34% | -0,95%CDI +0,28% | +0,56%239% CDI | +0,56%263% CDI | +0,27%137% CDI | +0,70%441% CDI | +0,81%513% CDI | +0,31%195% CDI | +0,40%267% CDI | +0,13%82% CDI | +2,63%96% CDI |
| 2019 | +0,61%112% CDI | +0,58%117% CDI | +0,52%111% CDI | +0,60%115% CDI | +0,60%110% CDI | +0,52%111% CDI | +0,65%114% CDI | +0,55%110% CDI | +0,52%112% CDI | +0,51%105% CDI | +0,36%96% CDI | +0,29%76% CDI | +6,46%108% CDI |
| 2018 | +0,62%106% CDI | +0,50%107% CDI | +0,55%104% CDI | +0,56%108% CDI | +0,56%108% CDI | +0,57%110% CDI | +0,61%112% CDI | +0,63%112% CDI | +0,52%111% CDI | +0,60%111% CDI | +0,53%108% CDI | +0,57%116% CDI | +7,04%110% CDI |
| 2017 | +1,16%107% CDI | +0,93%107% CDI | +1,16%110% CDI | +0,83%105% CDI | +0,98%106% CDI | +0,88%109% CDI | +0,85%107% CDI | +0,85%107% CDI | +0,70%110% CDI | +0,72%111% CDI | +0,61%107% CDI | +0,58%107% CDI | +10,72%108% CDI |
| 2016 | +1,10%104% CDI | +1,03%103% CDI | +1,21%104% CDI | +1,10%104% CDI | +1,18%107% CDI | +1,25%107% CDI | +1,19%107% CDI | +1,29%106% CDI | +1,16%105% CDI | +1,12%107% CDI | +1,09%105% CDI | +1,18%105% CDI | +14,82%106% CDI |
| 2015 | +1,00%108% CDI | +0,88%108% CDI | +1,11%107% CDI | +1,01%106% CDI | +1,05%107% CDI | +1,15%108% CDI | +1,29%110% CDI | +1,19%107% CDI | +1,20%108% CDI | +1,17%105% CDI | +1,12%106% CDI | +1,23%106% CDI | +14,26%108% CDI |
| 2014 | +0,91%109% CDI | +0,84%108% CDI | +0,83%109% CDI | +0,89%109% CDI | +0,94%110% CDI | +0,92%112% CDI | +1,01%108% CDI | +0,94%109% CDI | +0,98%109% CDI | +1,03%109% CDI | +0,90%107% CDI | +1,04%109% CDI | +11,83%109% CDI |
| 2013 | +0,66%113% CDI | +0,56%117% CDI | +0,61%113% CDI | +0,68%114% CDI | +0,67%114% CDI | +0,69%117% CDI | +0,76%107% CDI | +0,77%110% CDI | +0,77%110% CDI | +0,88%110% CDI | +0,78%110% CDI | +0,86%111% CDI | +9,05%112% CDI |
| 2012 | +0,99%111% CDI | +0,82%110% CDI | +0,90%111% CDI | +0,83%119% CDI | +0,86%117% CDI | +0,70%110% CDI | +0,75%110% CDI | +0,77%112% CDI | +0,64%119% CDI | +0,67%110% CDI | +0,62%114% CDI | +0,61%114% CDI | +9,54%114% CDI |
| 2011 | +0,93%108% CDI | +0,89%105% CDI | +0,98%106% CDI | +0,88%105% CDI | +1,04%105% CDI | +0,99%104% CDI | +1,02%106% CDI | +1,17%109% CDI | +1,04%110% CDI | +0,99%112% CDI | +0,95%110% CDI | +0,99%109% CDI | +12,52%108% CDI |
| 2010 | +0,74%112% CDI | +0,64%107% CDI | +0,79%104% CDI | +0,76%114% CDI | +0,80%106% CDI | +0,82%103% CDI | +0,92%107% CDI | +0,95%107% CDI | +0,90%107% CDI | +0,85%105% CDI | +0,84%104% CDI | +0,96%103% CDI | +10,42%107% CDI |
| 2009 | +1,08%103% CDI | +0,87%102% CDI | +1,12%116% CDI | +0,91%108% CDI | +0,84%110% CDI | +0,79%105% CDI | +0,93%119% CDI | +0,75%108% CDI | +0,75%108% CDI | +0,79%114% CDI | +0,76%115% CDI | +0,84%116% CDI | +10,93%111% CDI |
| 2008 | +0,93%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,76%85% CDI | +0,90%103% CDI | +0,95%100% CDI | +1,09%103% CDI | +1,04%103% CDI | +1,11%101% CDI | +1,22%104% CDI | +1,02%103% CDI | +1,15%104% CDI | +12,50%101% CDI |
| 2007 | +1,09%101% CDI | +0,87%100% CDI | +1,06%101% CDI | +0,95%101% CDI | +1,04%102% CDI | +0,93%103% CDI | +0,98%102% CDI | +1,01%102% CDI | +0,82%102% CDI | +0,95%102% CDI | +0,86%102% CDI | +0,85%101% CDI | +12,01%102% CDI |
| 2006 | +1,46%102% CDI | +1,16%102% CDI | +1,44%102% CDI | +1,10%102% CDI | +1,29%101% CDI | +1,20%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,26%101% CDI | +1,06%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,03%102% CDI | +1,00%101% CDI | +15,27%102% CDI |
| 2005 | +1,39%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,55%102% CDI | +1,43%101% CDI | +1,50%100% CDI | +1,60%101% CDI | +1,51%100% CDI | +1,67%101% CDI | +1,52%102% CDI | +1,42%101% CDI | +1,40%102% CDI | +1,50%102% CDI | +19,23%101% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | — | +1,29%105% CDI | +1,29%101% CDI | +1,31%102% CDI | +1,24%99% CDI | +1,23%102% CDI | +1,27%102% CDI | +1,52%103% CDI | +9,51%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RF CP MASTER ACTIVE FIX FIF
Quem é o gestor do ITAÚ RF CP MASTER ACTIVE FIX FIF?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RF CP MASTER ACTIVE FIX FIF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,00%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RF CP MASTER ACTIVE FIX FIF?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RF CP MASTER ACTIVE FIX FIF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ RF CP MASTER ACTIVE FIX FIF?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RF CP MASTER ACTIVE FIX FIF investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (46,9%), Operações Compromissadas (19,0%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (14,5%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ RF CP MASTER ACTIVE FIX FIF?
R$ 13,4 bi, com 9 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.