Fundo de Renda Fixa · CNPJ 28.851.713/0001-88 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.

Q: Quem pode investir no ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (44,3%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (26,7%), Cotas de Fundos (24,9%).

Q: Qual é o patrimônio do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

R$ 1,6 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 1,6 bi e 4 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 22,58257; em 12/11/2026
12 meses: +13,98%; 98% do CDI
Patrimônio: R$ 1,6 bi
Cotistas: 4

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/05/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,04%	+1,07%	97%
6 meses	+7,11%	+6,88%	103%
12 meses	+13,98%	+14,20%	98%
24 meses	+30,30%	+30,00%	101%
5 anos	+88,65%	+82,52%	107%
Desde 30/05/2018	+124,75%	+112,90%	110%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,27%
Maior queda: -0,15%
Sharpe (12 meses): -0,66
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 17 de 23
Melhor mês: +1,33% · jul/25
Pior mês: +0,68% · dez/24

Carteira · ago/2026

Neste mês, 56,8% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).

Confidencial (ainda não divulgado)56,8%
Operações Compromissadas19,2%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,5%
Cotas de Fundos10,8%
Debêntures1,5%
Títulos Públicos0,2%
Outros0,0%

Ver os 221 maiores de 228 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Debêntures	R$ 652,9 mi	36,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032	Operações Compromissadas	R$ 346,0 mi	19,2%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 223,1 mi	12,4%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON…	Cotas de Fundos	R$ 186,3 mi	10,3%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Cotas de Fundos	R$ 121,7 mi	6,7%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Títulos de Crédito Privado	R$ 14,9 mi	0,8%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 10,3 mi	0,6%
BANCO BMG S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,7 mi	0,5%
BANCO AGIPLAN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,4 mi	0,5%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,2 mi	0,5%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,4 mi	0,4%
RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO…	Cotas de Fundos	R$ 6,5 mi	0,4%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,3%
CGOS15 · DEB	Debêntures	R$ 6,0 mi	0,3%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,0 mi	0,3%
BANCO HONDA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,5 mi	0,3%
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,2 mi	0,3%
BANCO BOCOM BBM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,3%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	0,2%
BANCO PAN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	0,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,0 mi	0,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,0 mi	0,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 3,7 mi	0,2%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	0,2%
TFLEA3 · DEB	Debêntures	R$ 3,6 mi	0,2%
ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICA S.A.	Debêntures	R$ 3,5 mi	0,2%
RENTQ8 · DEB	Debêntures	R$ 3,1 mi	0,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,2%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	0,2%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,2%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 2,7 mi	0,2%
BANCO CSF S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	0,1%
BANCO CSF S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
BANCO JOHN DEERE S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
BANCO BOCOM BBM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
CEEDA1 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,1%
EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 1,8 mi	0,1%
BANCO AGIPLAN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	0,1%
AXIAA0 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,1%
LORTB2 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	0,1%
BANCO CNH CAPITAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	0,1%
BANCO HONDA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO HONDA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 964.094	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 963.249	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 939.639	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 928.810	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 919.328	0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 919.002	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 904.817	0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 897.076	<0,1%
EQTL17 · DEB	Debêntures	R$ 875.183	<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 847.368	<0,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 846.385	<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 829.605	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 823.204	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 810.528	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 804.271	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 795.918	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 788.792	<0,1%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 774.328	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 769.917	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 766.318	<0,1%
CEEDA0 · DEB	Debêntures	R$ 764.201	<0,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 733.430	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 707.622	<0,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 676.452	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 675.528	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 659.465	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 649.197	<0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 642.984	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 641.167	<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 638.978	<0,1%
BANCO MORGAN STANLEY SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 618.796	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 617.744	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 611.368	<0,1%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 604.393	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 600.873	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 585.655	<0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 580.449	<0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 559.336	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 558.488	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 548.650	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 531.416	<0,1%
BANCO JOHN DEERE S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 531.082	<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 529.370	<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 529.056	<0,1%
BANCO CNH CAPITAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 518.504	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 508.775	<0,1%
BANCO JOHN DEERE S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 506.449	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 500.265	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 485.678	<0,1%
BANCO PAN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 483.616	<0,1%
TFLEA4 · DEB	Debêntures	R$ 479.366	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 463.738	<0,1%
AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 457.754	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 416.262	<0,1%
RENTD1 · DEB	Debêntures	R$ 412.160	<0,1%
BANCO CNH CAPITAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 409.926	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 406.181	<0,1%
RDORF8 · DEB	Debêntures	R$ 391.552	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 360.976	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 350.462	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 344.283	<0,1%
ELTN19 · DEB	Debêntures	R$ 337.027	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 335.926	<0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 324.065	<0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 324.018	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 323.057	<0,1%
LMTPA0 · DEB	Debêntures	R$ 313.797	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 312.501	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 307.465	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 290.755	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 288.438	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 283.421	<0,1%
CEBD25 · DEB	Debêntures	R$ 275.489	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 274.501	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 274.454	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 273.067	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 271.919	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 271.288	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 259.332	<0,1%
RENTD9 · DEB	Debêntures	R$ 258.407	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 258.006	<0,1%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 257.615	<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 255.871	<0,1%
BANCO HONDA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 253.444	<0,1%
RDORB3 · DEB	Debêntures	R$ 250.179	<0,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 248.006	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 242.859	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 242.483	<0,1%
BANCO CNH CAPITAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 242.134	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 242.093	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 241.817	<0,1%
TFLEA9 · DEB	Debêntures	R$ 238.225	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 223.745	<0,1%
EUFA17 · DEB	Debêntures	R$ 209.939	<0,1%
SMFTA2 · DEB	Debêntures	R$ 206.493	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 204.788	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 204.055	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 200.899	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 198.903	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 194.727	<0,1%
SBSPB1 · DEB	Debêntures	R$ 192.205	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 182.136	<0,1%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 177.026	<0,1%
RENTE2 · DEB	Debêntures	R$ 173.758	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 169.877	<0,1%
BANCO HONDA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 152.002	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 148.302	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 146.951	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 140.267	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 138.970	<0,1%
RDORD3 · DEB	Debêntures	R$ 138.474	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 138.262	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 130.675	<0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 128.969	<0,1%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	R$ 121.313	<0,1%
LMTPA2 · DEB	Debêntures	R$ 118.738	<0,1%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 117.822	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 116.474	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 116.231	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 113.778	<0,1%
CPFPB8 · DEB	Debêntures	R$ 104.423	<0,1%
VEBMA7 · DEB	Debêntures	R$ 103.125	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 100.373	<0,1%
ELET15 · DEB	Debêntures	R$ 86.051	<0,1%
ENERC3 · DEB	Debêntures	R$ 76.627	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 69.442	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61.301	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61.123	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 59.190	<0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 58.270	<0,1%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 55.436	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 50.188	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 50.185	<0,1%
TLPP27 · DEB	Debêntures	R$ 34.831	<0,1%
SNGOA1 · DEB	Debêntures	R$ 33.321	<0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 26.826	<0,1%
TMES12 · DEB	Debêntures	R$ 26.420	<0,1%
MILS19 · DEB	Debêntures	R$ 21.745	<0,1%
LCAMC2 · DEB	Debêntures	R$ 16.050	<0,1%
ESULA7 · DEB	Debêntures	R$ 15.688	<0,1%
HAPV17 · DEB	Debêntures	R$ 3.395	<0,1%
CRCG13 · DEB	Debêntures	R$ 3.304	<0,1%
ENEVC0 · DEB	Debêntures	R$ 3.195	<0,1%
CPGT17 · DEB	Debêntures	R$ 1.587	<0,1%
RDORA5 · DEB	Debêntures	R$ 1.094	<0,1%
CEEBA7 · DEB	Debêntures	R$ 1.052	<0,1%
FRAS15 · DEB	Debêntures	R$ 1.035	<0,1%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 987	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/05/2018.

Patrimônio: R$ 535,3 mi → R$ 1,6 bi
Cotistas: 9 → 4

Cadastro

CNPJ: 28.851.713/0001-88
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Qualificado
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 10/04/2018
Adaptação à RCVM 175: 18/12/2024
Aplicação mínima: R$ 1,00
Pagamento do resgate: D+1 (dias corridos)
Código CVM: 298123

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/12/2024.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,19%102% CDI	+0,90%90% CDI	+0,72%60% CDI	+1,09%100% CDI	+1,21%113% CDI	+1,21%108% CDI	+1,28%105% CDI	+1,12%103% CDI	+1,03%95% CDI	+1,08%101% CDI	+0,41%*100% CDI	—	+11,82%*97% CDI
2025	+1,12%110% CDI	+1,09%111% CDI	+1,06%110% CDI	+1,14%108% CDI	+1,23%108% CDI	+1,19%109% CDI	+1,33%104% CDI	+1,18%101% CDI	+1,30%107% CDI	+1,23%97% CDI	+1,05%99% CDI	+1,29%106% CDI	+15,18%106% CDI
2024	+1,18%122% CDI	+1,02%127% CDI	+1,08%129% CDI	+0,99%111% CDI	+1,08%130% CDI	+0,92%117% CDI	+1,06%117% CDI	+1,03%119% CDI	+0,90%108% CDI	+0,96%103% CDI	+0,82%104% CDI	+0,68%73% CDI	+12,38%114% CDI
2023	-0,05%CDI +1,12%	+0,76%82% CDI	+1,00%85% CDI	+0,86%94% CDI	+1,14%102% CDI	+1,22%114% CDI	+1,19%111% CDI	+1,33%117% CDI	+1,19%122% CDI	+1,19%119% CDI	+1,27%139% CDI	+1,04%116% CDI	+12,83%98% CDI
2022	+0,86%117% CDI	+0,86%114% CDI	+1,10%119% CDI	+0,94%113% CDI	+1,17%113% CDI	+1,12%110% CDI	+1,14%110% CDI	+1,34%115% CDI	+1,19%111% CDI	+1,15%113% CDI	+1,13%111% CDI	+1,26%112% CDI	+14,11%114% CDI

Anos anteriores (2018–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,14%91% CDI	+0,20%148% CDI	+0,36%181% CDI	+0,38%184% CDI	+0,41%151% CDI	+0,43%139% CDI	+0,52%146% CDI	+0,61%143% CDI	+0,64%144% CDI	+0,71%145% CDI	+0,70%120% CDI	+0,88%115% CDI	+6,14%139% CDI
2020	+0,45%119% CDI	+0,26%89% CDI	-0,64%CDI +0,34%	-0,16%CDI +0,28%	+0,61%257% CDI	+0,49%231% CDI	+0,29%149% CDI	+0,44%275% CDI	+0,33%212% CDI	+0,26%169% CDI	+0,27%181% CDI	+0,28%168% CDI	+2,91%105% CDI
2019	+0,58%106% CDI	+0,54%109% CDI	+0,50%107% CDI	+0,57%111% CDI	+0,58%106% CDI	+0,50%107% CDI	+0,60%106% CDI	+0,53%105% CDI	+0,50%108% CDI	+0,51%106% CDI	+0,36%94% CDI	+0,32%85% CDI	+6,25%105% CDI
2018	—	—	—	—	—	+0,55%105% CDI	+0,57%105% CDI	+0,60%106% CDI	+0,51%108% CDI	+0,59%108% CDI	+0,52%106% CDI	+0,52%106% CDI	+3,92%*106% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.

Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.

Quem pode investir no ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (44,3%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (26,7%), Cotas de Fundos (24,9%).

Qual é o patrimônio do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

R$ 1,6 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.