Fundo de Renda Fixa · CNPJ 28.851.713/0001-88 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 1,6 bi e 4 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,58257
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,98%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 4
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/05/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +7,11% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +13,98% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +30,30% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +88,65% | +82,52% | 107% |
| Desde 30/05/2018 | +124,75% | +112,90% | 110% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,27%
- Maior queda
- -0,15%
- Sharpe (12 meses)
- -0,66
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +0,68% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 400 maiores de 599 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 262,8 mi | 12,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 190,7 mi | 9,2% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,1 mi | 1,8% |
| RDCD12 · DEB | Debêntures | R$ 32,6 mi | 1,6% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,9 mi | 1,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,8 mi | 1,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,1 mi | 1,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,0 mi | 1,1% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE … | Cotas de Fundos | R$ 20,6 mi | 1,0% |
| CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 17,7 mi | 0,9% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,5 mi | 0,8% |
| VIALA4 · DEB | Debêntures | R$ 16,4 mi | 0,8% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 15,9 mi | 0,8% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,5 mi | 0,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,3 mi | 0,7% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,3 mi | 0,7% |
| EDPY11 · DEB | Debêntures | R$ 15,2 mi | 0,7% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE… | Cotas de Fundos | R$ 14,9 mi | 0,7% |
| CCRS12 · DEB | Debêntures | R$ 14,8 mi | 0,7% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 14,4 mi | 0,7% |
| TOTS16 · DEB | Debêntures | R$ 14,3 mi | 0,7% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 13,8 mi | 0,7% |
| CLMOA4 · DEB | Debêntures | R$ 13,3 mi | 0,6% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,6 mi | 0,6% |
| BCPSA4 · DEB | Debêntures | R$ 11,4 mi | 0,6% |
| HYPEC0 · DEB | Debêntures | R$ 11,3 mi | 0,5% |
| BCPSA6 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 0,5% |
| TSSG14 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | 0,5% |
| RDORD7 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | 0,5% |
| ISAEB1 · DEB | Debêntures | R$ 10,2 mi | 0,5% |
| CDGS16 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 9,8 mi | 0,5% |
| ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 9,3 mi | 0,5% |
| BANCO BMG S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 0,5% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,1 mi | 0,4% |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,1 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,5 mi | 0,4% |
| GRRB17 · DEB | Debêntures | R$ 8,4 mi | 0,4% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 8,3 mi | 0,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,2 mi | 0,4% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAME… | Cotas de Fundos | R$ 8,0 mi | 0,4% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | 0,4% |
| MULTA4 · DEB | Debêntures | R$ 7,9 mi | 0,4% |
| LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 7,8 mi | 0,4% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 7,8 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,7 mi | 0,4% |
| PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO R… | Cotas de Fundos | R$ 7,5 mi | 0,4% |
| GGBRA9 · DEB | Debêntures | R$ 7,5 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | 0,4% |
| RDORH6 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,4% |
| ACHE14 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | 0,3% |
| CGASA3 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | 0,3% |
| BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO R… | Cotas de Fundos | R$ 7,1 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | 0,3% |
| FZCH11 · DEB | Debêntures | R$ 6,9 mi | 0,3% |
| BSA319 · DEB | Debêntures | R$ 6,9 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | 0,3% |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO… | Cotas de Fundos | R$ 6,2 mi | 0,3% |
| GEPAB0 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,3% |
| MNAU14 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,3% |
| COQE13 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I | Cotas de Fundos | R$ 5,9 mi | 0,3% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | 0,3% |
| CNLM16 · DEB | Debêntures | R$ 5,8 mi | 0,3% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 5,8 mi | 0,3% |
| VULN11 · DEB | Debêntures | R$ 5,8 mi | 0,3% |
| ABC BRASIL COME | Títulos de Crédito Privado | R$ 5,8 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | 0,3% |
| CGOS18 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,3% |
| EKTRA3 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,3% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,3% |
| SBSPC1 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,3% |
| TSSG13 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,3% |
| GESTORA DE INTE | Títulos de Crédito Privado | R$ 5,4 mi | 0,3% |
| VORTX DTVM LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 5,4 mi | 0,3% |
| EZTC12 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,3% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade … | Cotas de Fundos | R$ 5,3 mi | 0,3% |
| PCARC0 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,3% |
| SCCC12 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,3% |
| HSPE15 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,3% |
| FLRY36 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,3% |
| HYPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,3% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| ELPLA6 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| NIGP12 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| SNGOA3 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| ISAP12 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| ISAED1 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Títulos de Crédito Privado | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| PALFA8 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| YDUQ18 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| CHSF12 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| FLRY27 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| SAPRB4 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| Elektro Eletricidade e Serviços S/A | Títulos de Crédito Privado | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| RDORG9 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| CSANA1 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| PCHSD6 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| CHSF24 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| LMTP18 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| RAIZ12 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| ECOV17 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| BRDO11 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| FRAS15 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| CPJG15 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| EQMAA1 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| ULFT13 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| PRLG17 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| CPGT19 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| TFLEA3 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| EATEA2 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| CGOS15 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A | Títulos de Crédito Privado | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| CMGDA3 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| BRMLA1 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| MILSA0 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| ALPA13 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| CERO19 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| MANT23 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| ESTRATÉGIA VINCULADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| CPLD19 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,2% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,2% |
| VSCF15 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,2% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 3,4 mi | 0,2% |
| ELET25 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,2% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 0,2% |
| CMED13 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| ESCEA4 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| HYPEA8 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| PCHSC6 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| CTOL18 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| CPLDA0 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| UTRG12 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| CPGT29 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| NTSDA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| VEBMA6 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| SMFTA1 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| AESLA6 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| AMERF2 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| BANCO CSF S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| GEPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| GRRB16 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| CSMGB9 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| ASAI19 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| BCBF16 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| EBENA6 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| HAPV17 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| TBSP13 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| CLCD16 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| VEBMB0 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| UTEP33 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| NTSD18 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| CSMGC0 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| VBBR15 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| MULTB5 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| TAEEA5 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| SBSPM8 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| COGNB2 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| UTRG22 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| GNLB11 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| MULTA5 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| CGBP14 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| CHSF14 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| RBRAE6 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| FLRY17 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| CGOS19 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| HYPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| EGIEE1 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| ALPA22 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| MANT13 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| FLRYA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| ENMTC3 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| CHTH11 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| LCAMD1 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| ENEVA3 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| SUZBA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| CEROA2 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| COGNA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| CPREA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| EATEA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| CPLDB0 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| ECTE18 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| VORTX DTVM LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| CMED14 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| ELTN16 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| GGBRA7 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BRMLB1 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| FLRYB0 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| EGIED1 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| HYPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| FRAS16 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| RENTD0 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| HAPV18 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| CEAC16 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAM… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SUL | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| RENTE3 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| FLRY18 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BCO RODOBENS SA | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| PCHSL2 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| SMFTA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| AESLA8 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| EQPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| SNGOA2 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 997.882 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 991.247 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 986.771 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 979.618 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 964.707 | <0,1% |
| APRB28 · DEB | Debêntures | R$ 963.682 | <0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 962.840 | <0,1% |
| CEBD15 · DEB | Debêntures | R$ 952.079 | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 937.138 | <0,1% |
| CPFPA8 · DEB | Debêntures | R$ 926.527 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 894.663 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 894.164 | <0,1% |
| RDORC3 · DEB | Debêntures | R$ 893.246 | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 888.530 | <0,1% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 874.968 | <0,1% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 873.500 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 868.042 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 866.474 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 848.141 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 847.660 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 843.331 | <0,1% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 843.233 | <0,1% |
| YDUQA0 · DEB | Debêntures | R$ 842.142 | <0,1% |
| ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 838.025 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 831.603 | <0,1% |
| ENTE16 · DEB | Debêntures | R$ 828.594 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 827.375 | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 819.941 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 812.133 | <0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 807.415 | <0,1% |
| BANCO IBM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 802.517 | <0,1% |
| BANCO IBM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 802.103 | <0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 801.988 | <0,1% |
| BANCO IBM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 801.690 | <0,1% |
| BANCO IBM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 801.257 | <0,1% |
| BANCO IBM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 800.824 | <0,1% |
| CEPEB2 · DEB | Debêntures | R$ 799.163 | <0,1% |
| EKTRB0 · DEB | Debêntures | R$ 795.609 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 790.728 | <0,1% |
| CEEBB4 · DEB | Debêntures | R$ 789.137 | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 786.315 | <0,1% |
| ESCEB4 · DEB | Debêntures | R$ 785.945 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 777.796 | <0,1% |
| TFLEA7 · DEB | Debêntures | R$ 775.446 | <0,1% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 770.463 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 770.406 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 767.032 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 765.722 | <0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 747.577 | <0,1% |
| PALFA5 · DEB | Debêntures | R$ 736.002 | <0,1% |
| + 111 outros ativos (soma) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,7 mi | 2,0% |
| + 70 outros ativos (soma) | Debêntures | R$ 17,6 mi | 0,9% |
| + 5 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 906.214 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Outras aplicações | R$ 519.756 | <0,1% |
| + 4 outros ativos (soma) | Títulos de Crédito Privado | R$ 511.824 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a pagar | R$ 325.269 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Ações | R$ 90.653 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Disponibilidades | R$ 76.055 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a receber | R$ 53.688 | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 38.335 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/05/2018.
- Patrimônio
- R$ 535,3 mi → R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 9 → 4
Cadastro
- CNPJ
- 28.851.713/0001-88
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/04/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 18/12/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 298123
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +0,90%90% CDI | +0,72%60% CDI | +1,09%100% CDI | +1,21%113% CDI | +1,21%108% CDI | +1,28%105% CDI | +1,12%103% CDI | +1,03%95% CDI | +1,08%101% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +11,82%*97% CDI |
| 2025 | +1,12%110% CDI | +1,09%111% CDI | +1,06%110% CDI | +1,14%108% CDI | +1,23%108% CDI | +1,19%109% CDI | +1,33%104% CDI | +1,18%101% CDI | +1,30%107% CDI | +1,23%97% CDI | +1,05%99% CDI | +1,29%106% CDI | +15,18%106% CDI |
| 2024 | +1,18%122% CDI | +1,02%127% CDI | +1,08%129% CDI | +0,99%111% CDI | +1,08%130% CDI | +0,92%117% CDI | +1,06%117% CDI | +1,03%119% CDI | +0,90%108% CDI | +0,96%103% CDI | +0,82%104% CDI | +0,68%73% CDI | +12,38%114% CDI |
| 2023 | -0,05%CDI +1,12% | +0,76%82% CDI | +1,00%85% CDI | +0,86%94% CDI | +1,14%102% CDI | +1,22%114% CDI | +1,19%111% CDI | +1,33%117% CDI | +1,19%122% CDI | +1,19%119% CDI | +1,27%139% CDI | +1,04%116% CDI | +12,83%98% CDI |
| 2022 | +0,86%117% CDI | +0,86%114% CDI | +1,10%119% CDI | +0,94%113% CDI | +1,17%113% CDI | +1,12%110% CDI | +1,14%110% CDI | +1,34%115% CDI | +1,19%111% CDI | +1,15%113% CDI | +1,13%111% CDI | +1,26%112% CDI | +14,11%114% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%91% CDI | +0,20%148% CDI | +0,36%181% CDI | +0,38%184% CDI | +0,41%151% CDI | +0,43%139% CDI | +0,52%146% CDI | +0,61%143% CDI | +0,64%144% CDI | +0,71%145% CDI | +0,70%120% CDI | +0,88%115% CDI | +6,14%139% CDI |
| 2020 | +0,45%119% CDI | +0,26%89% CDI | -0,64%CDI +0,34% | -0,16%CDI +0,28% | +0,61%257% CDI | +0,49%231% CDI | +0,29%149% CDI | +0,44%275% CDI | +0,33%212% CDI | +0,26%169% CDI | +0,27%181% CDI | +0,28%168% CDI | +2,91%105% CDI |
| 2019 | +0,58%106% CDI | +0,54%109% CDI | +0,50%107% CDI | +0,57%111% CDI | +0,58%106% CDI | +0,50%107% CDI | +0,60%106% CDI | +0,53%105% CDI | +0,50%108% CDI | +0,51%106% CDI | +0,36%94% CDI | +0,32%85% CDI | +6,25%105% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | +0,55%105% CDI | +0,57%105% CDI | +0,60%106% CDI | +0,51%108% CDI | +0,59%108% CDI | +0,52%106% CDI | +0,52%106% CDI | +3,92%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (38,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (29,9%), Cotas de Fundos (16,3%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
R$ 1,6 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.