Fundo de Renda Fixa · CNPJ 28.851.713/0001-88 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 1,6 bi e 4 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,58257
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,98%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 4
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/05/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +7,11% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +13,98% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +30,30% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +88,65% | +82,52% | 107% |
| Desde 30/05/2018 | +124,75% | +112,90% | 110% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,27%
- Maior queda
- -0,15%
- Sharpe (12 meses)
- -0,66
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +0,68% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 400 maiores de 538 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Operações Compromissadas | R$ 364,5 mi | 19,5% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 184,3 mi | 9,9% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,9 mi | 1,8% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,5 mi | 1,7% |
| RDCD12 · DEB | Debêntures | R$ 30,1 mi | 1,6% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,7 mi | 1,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,3 mi | 1,0% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,5 mi | 0,9% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,9 mi | 0,8% |
| TOTS16 · DEB | Debêntures | R$ 13,7 mi | 0,7% |
| EDPY11 · DEB | Debêntures | R$ 12,5 mi | 0,7% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 12,4 mi | 0,7% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE P… | Cotas de Fundos | R$ 11,7 mi | 0,6% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 11,5 mi | 0,6% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,2 mi | 0,6% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 11,2 mi | 0,6% |
| HYPEC0 · DEB | Debêntures | R$ 10,5 mi | 0,6% |
| BCPSA6 · DEB | Debêntures | R$ 9,9 mi | 0,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 9,8 mi | 0,5% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE … | Cotas de Fundos | R$ 9,8 mi | 0,5% |
| ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 9,6 mi | 0,5% |
| BANCO BMG S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,6 mi | 0,5% |
| CLMOA4 · DEB | Debêntures | R$ 9,6 mi | 0,5% |
| TSSG14 · DEB | Debêntures | R$ 9,5 mi | 0,5% |
| RDORD7 · DEB | Debêntures | R$ 9,5 mi | 0,5% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 0,5% |
| ISAEB1 · DEB | Debêntures | R$ 8,9 mi | 0,5% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAME… | Cotas de Fundos | R$ 8,2 mi | 0,4% |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 8,2 mi | 0,4% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,1 mi | 0,4% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,0 mi | 0,4% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,0 mi | 0,4% |
| LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 7,9 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | 0,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,7 mi | 0,4% |
| MULTA4 · DEB | Debêntures | R$ 7,5 mi | 0,4% |
| PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO R… | Cotas de Fundos | R$ 7,5 mi | 0,4% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 7,4 mi | 0,4% |
| CGASA3 · DEB | Debêntures | R$ 7,4 mi | 0,4% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 0,4% |
| GGBRA9 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | 0,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | 0,4% |
| CDGS16 · DEB | Debêntures | R$ 6,8 mi | 0,4% |
| BCPSA4 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | 0,4% |
| BSA319 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | 0,4% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 0,4% |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO… | Cotas de Fundos | R$ 6,4 mi | 0,3% |
| MNAU14 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 0,3% |
| COQE13 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,3% |
| TRANSMISSORA ALIANCA DE E ELETRICA | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,3% |
| FIDC PAGSEGURO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SENIOR 4 | Cotas de Fundos | R$ 6,0 mi | 0,3% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,3% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,3% |
| CGOS18 · DEB | Debêntures | R$ 5,8 mi | 0,3% |
| EKTRA3 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,3% |
| SBSPC1 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,3% |
| PCARC0 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,3% |
| GESTORA DE INTE | Títulos de Crédito Privado | R$ 5,6 mi | 0,3% |
| CNLM16 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,3% |
| VULN11 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,3% |
| VORTX DTVM LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 5,5 mi | 0,3% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 0,3% |
| HSPE15 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,3% |
| HYPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,3% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,3% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 5,3 mi | 0,3% |
| ELPLA6 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,3% |
| TSSG13 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,3% |
| NIGP12 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,3% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,3% |
| CCRS12 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,3% |
| EZTC12 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,3% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,3% |
| PALFA8 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,3% |
| CHSF12 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,3% |
| ISAED1 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,3% |
| ISAP12 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,3% |
| FLRY27 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,3% |
| ACHE14 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,3% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Títulos de Crédito Privado | R$ 4,7 mi | 0,3% |
| BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO R… | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | 0,3% |
| Elektro Eletricidade e Serviços S/A | Títulos de Crédito Privado | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| SAPRB4 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| CHSF24 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| CGOS15 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| RDORG9 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| RAIZ12 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,2% |
| ECOV17 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| BRDO11 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,2% |
| EDPR13 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| YDUQ18 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| CMGTA2 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,2% |
| EQMAA1 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,2% |
| LMTP18 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,2% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE… | Cotas de Fundos | R$ 3,9 mi | 0,2% |
| ULFT13 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,2% |
| PRLG17 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,2% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| CPJG15 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| CMGDA3 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| BRMLA1 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| MILSA0 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| SNGOA3 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| MANT23 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| CPLD19 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,2% |
| TFLEA3 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,2% |
| ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A | Títulos de Crédito Privado | R$ 3,5 mi | 0,2% |
| ELET25 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,2% |
| ALPA13 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,2% |
| BRMLB1 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,2% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,2% |
| FZCH11 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,2% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 3,3 mi | 0,2% |
| GRRB17 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,2% |
| CTOL18 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| VSCF15 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| CMED13 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| PCHSL2 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| Subclasse de Cotas Seniores | Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| BANCO CSF S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| GEPAB0 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| CPGT29 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,2% |
| CPLDA0 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,2% |
| ESTRATÉGIA VINCULADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | 0,2% |
| SMFTA1 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,2% |
| AMERF2 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,2% |
| SENIOR III | Cotas de Fundos | R$ 2,9 mi | 0,2% |
| UTRG12 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,2% |
| GRRB16 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,2% |
| ASAI19 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,2% |
| SRFC11 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| EBENA6 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| VEBMA6 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| CLCD16 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| VEBMB0 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| CSMGB9 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| GEPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| VEBMA9 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| EATEA2 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| UTEP33 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| HAPV17 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| NTSD18 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| CSMGC0 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| MULTB5 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| TAEEA5 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| ACHE15 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| RDORH6 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| BCBF16 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| COGNB2 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| GNLB11 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| SCCC12 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| CGBP14 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| RBRAE6 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| FLRY17 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| UTRG22 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| SENIOR IV | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| CGOS19 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| EGIEE1 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| MANT13 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| CERO19 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| HYPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| FLRYA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| ALPA22 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A. | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| ENMTC3 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| LCAMD1 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| SUZBA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| CHTH11 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| CEROA2 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| ENEVA3 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| EATEA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| COGNA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| PCHSC6 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| CPREA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| VORTX DTVM LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| CPLDB0 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| AXIA ENERGIA S.A | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| VIALA4 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| CMED14 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| ECTE18 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| ELTN16 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| PCHSD6 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| GGBRA7 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| FLRYB0 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| HYPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| FLRY18 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| RENTD0 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BCO RODOBENS SA | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| HAPV18 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| CEAC16 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| RENTE3 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| AESLA8 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| SNGOA2 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| SMFTA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 964.091 | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 952.500 | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 943.871 | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 929.308 | <0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 923.125 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 918.565 | <0,1% |
| RDORC3 · DEB | Debêntures | R$ 918.020 | <0,1% |
| CPGT19 · DEB | Debêntures | R$ 917.486 | <0,1% |
| CPFPA8 · DEB | Debêntures | R$ 917.167 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 909.302 | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 908.820 | <0,1% |
| CEBD15 · DEB | Debêntures | R$ 907.184 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 903.039 | <0,1% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 896.777 | <0,1% |
| EQPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 886.484 | <0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 884.183 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 868.625 | <0,1% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 865.121 | <0,1% |
| YDUQA0 · DEB | Debêntures | R$ 864.374 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 848.744 | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 839.402 | <0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 837.622 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 837.109 | <0,1% |
| ENTE16 · DEB | Debêntures | R$ 828.543 | <0,1% |
| BANCO IBM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 824.028 | <0,1% |
| BANCO IBM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 823.603 | <0,1% |
| BANCO IBM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 823.179 | <0,1% |
| VIRTU GNL PARTICIPACOES SA | Títulos de Crédito Privado | R$ 822.165 | <0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 820.429 | <0,1% |
| CEPEB2 · DEB | Debêntures | R$ 818.321 | <0,1% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 815.896 | <0,1% |
| ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 814.723 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 814.089 | <0,1% |
| EKTRB0 · DEB | Debêntures | R$ 813.616 | <0,1% |
| FLRY36 · DEB | Debêntures | R$ 809.375 | <0,1% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 808.440 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 801.481 | <0,1% |
| TFLEA7 · DEB | Debêntures | R$ 797.698 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 787.233 | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 780.157 | <0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 765.083 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 761.266 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 757.850 | <0,1% |
| ELTN26 · DEB | Debêntures | R$ 754.753 | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 738.093 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 737.949 | <0,1% |
| CEPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 737.267 | <0,1% |
| CLOR13 · DEB | Debêntures | R$ 736.872 | <0,1% |
| PALFA5 · DEB | Debêntures | R$ 728.972 | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 725.242 | <0,1% |
| FLCLA4 · DEB | Debêntures | R$ 704.905 | <0,1% |
| SAELB6 · DEB | Debêntures | R$ 702.167 | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 699.830 | <0,1% |
| SAELA6 · DEB | Debêntures | R$ 698.803 | <0,1% |
| APRB28 · DEB | Debêntures | R$ 690.496 | <0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 684.152 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 683.715 | <0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 675.931 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 668.065 | <0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 657.320 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 652.104 | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 651.581 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 642.098 | <0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 635.914 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 634.018 | <0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 631.911 | <0,1% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 623.179 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 610.918 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 610.716 | <0,1% |
| CEEDA1 · DEB | Debêntures | R$ 609.866 | <0,1% |
| RENTE9 · DEB | Debêntures | R$ 606.752 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 604.612 | <0,1% |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 597.694 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 594.133 | <0,1% |
| CMGDA2 · DEB | Debêntures | R$ 594.049 | <0,1% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 588.413 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 579.212 | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 575.880 | <0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 574.066 | <0,1% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO - SBSPH6 | Outras aplicações | R$ 563.334 | <0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 558.996 | <0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 552.538 | <0,1% |
| MILS19 · DEB | Debêntures | R$ 543.373 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 542.615 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 525.332 | <0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 525.162 | <0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 523.326 | <0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 523.074 | <0,1% |
| STBP25 · DEB | Debêntures | R$ 520.828 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 513.315 | <0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 512.703 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 503.160 | <0,1% |
| + 64 outros ativos (soma) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,9 mi | 0,9% |
| + 63 outros ativos (soma) | Debêntures | R$ 12,5 mi | 0,7% |
| + 2 outros ativos (soma) | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 882.510 | <0,1% |
| + 4 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 788.015 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a receber | R$ 334.557 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Títulos de Crédito Privado | R$ 296.852 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Disponibilidades | R$ 75.711 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a pagar | R$ 54.612 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 456 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/05/2018.
- Patrimônio
- R$ 535,3 mi → R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 9 → 4
Cadastro
- CNPJ
- 28.851.713/0001-88
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/04/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 18/12/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 298123
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +0,90%90% CDI | +0,72%60% CDI | +1,09%100% CDI | +1,21%113% CDI | +1,21%108% CDI | +1,28%105% CDI | +1,12%103% CDI | +1,03%95% CDI | +1,08%101% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +11,82%*97% CDI |
| 2025 | +1,12%110% CDI | +1,09%111% CDI | +1,06%110% CDI | +1,14%108% CDI | +1,23%108% CDI | +1,19%109% CDI | +1,33%104% CDI | +1,18%101% CDI | +1,30%107% CDI | +1,23%97% CDI | +1,05%99% CDI | +1,29%106% CDI | +15,18%106% CDI |
| 2024 | +1,18%122% CDI | +1,02%127% CDI | +1,08%129% CDI | +0,99%111% CDI | +1,08%130% CDI | +0,92%117% CDI | +1,06%117% CDI | +1,03%119% CDI | +0,90%108% CDI | +0,96%103% CDI | +0,82%104% CDI | +0,68%73% CDI | +12,38%114% CDI |
| 2023 | -0,05%CDI +1,12% | +0,76%82% CDI | +1,00%85% CDI | +0,86%94% CDI | +1,14%102% CDI | +1,22%114% CDI | +1,19%111% CDI | +1,33%117% CDI | +1,19%122% CDI | +1,19%119% CDI | +1,27%139% CDI | +1,04%116% CDI | +12,83%98% CDI |
| 2022 | +0,86%117% CDI | +0,86%114% CDI | +1,10%119% CDI | +0,94%113% CDI | +1,17%113% CDI | +1,12%110% CDI | +1,14%110% CDI | +1,34%115% CDI | +1,19%111% CDI | +1,15%113% CDI | +1,13%111% CDI | +1,26%112% CDI | +14,11%114% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%91% CDI | +0,20%148% CDI | +0,36%181% CDI | +0,38%184% CDI | +0,41%151% CDI | +0,43%139% CDI | +0,52%146% CDI | +0,61%143% CDI | +0,64%144% CDI | +0,71%145% CDI | +0,70%120% CDI | +0,88%115% CDI | +6,14%139% CDI |
| 2020 | +0,45%119% CDI | +0,26%89% CDI | -0,64%CDI +0,34% | -0,16%CDI +0,28% | +0,61%257% CDI | +0,49%231% CDI | +0,29%149% CDI | +0,44%275% CDI | +0,33%212% CDI | +0,26%169% CDI | +0,27%181% CDI | +0,28%168% CDI | +2,91%105% CDI |
| 2019 | +0,58%106% CDI | +0,54%109% CDI | +0,50%107% CDI | +0,57%111% CDI | +0,58%106% CDI | +0,50%107% CDI | +0,60%106% CDI | +0,53%105% CDI | +0,50%108% CDI | +0,51%106% CDI | +0,36%94% CDI | +0,32%85% CDI | +6,25%105% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | +0,55%105% CDI | +0,57%105% CDI | +0,60%106% CDI | +0,51%108% CDI | +0,59%108% CDI | +0,52%106% CDI | +0,52%106% CDI | +3,92%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (35,3%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (25,3%), Operações Compromissadas (19,5%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO IQ FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
R$ 1,6 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.