ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
CNPJ: 21.888.723/0001-49 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 3,2 bi
Cotistas
3
Cota Atual
—
Início
02/06/2015
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 243574 |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 1.212.493.148,00 | 40,37% |
| Título público federal | R$ 610.734.582,00 | 20,33% |
| Letra Financeira | R$ 491.394.169,00 | 16,36% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 364.449.484,00 | 12,13% |
| FIDC | R$ 283.934.312,00 | 9,45% |
| CDB/ RDB | R$ 18.759.012,00 | 0,62% |
| DPGE | R$ 14.108.820,00 | 0,47% |
| Certificado de recebíveis imobiliários | R$ 6.567.631,00 | 0,22% |
| Contrato Futuro | R$ 724.862,00 | 0,02% |
| Valores a pagar | R$ 262.829,00 | 0,01% |
| Disponibilidades | R$ 70.576,00 | 0,00% |
| Valores a receber | R$ 11.190,00 | 0,00% |