Fundo de Renda Fixa · CNPJ 21.888.723/0001-49 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/12/2024.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/12/2024.

Q: Quem pode investir no ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (64,0%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (23,1%), Títulos Públicos (8,7%).

Q: Qual é o patrimônio do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

R$ 3,2 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 3,2 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 28,00819; em 12/11/2026
12 meses: +14,19%; 100% do CDI
Patrimônio: R$ 3,2 bi
Cotistas: 3

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,03%	+1,07%	97%
6 meses	+7,14%	+6,88%	104%
12 meses	+14,19%	+14,20%	100%
24 meses	+30,59%	+30,00%	102%
5 anos	+89,00%	+82,52%	108%
Desde 31/05/2016	+177,20%	+159,58%	111%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,20%
Maior queda: -0,07%
Sharpe (12 meses): -0,05
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 17 de 23
Melhor mês: +1,33% · jul/25
Pior mês: +0,69% · dez/24

Carteira · set/2026

Neste mês, 58,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).

Confidencial (ainda não divulgado)58,4%
Operações Compromissadas26,6%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,6%
Títulos Públicos3,6%
Debêntures1,5%
Cotas de Fundos0,2%
Outros0,0%

Ver os 228 maiores de 234 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Debêntures	R$ 1,04 bi	32,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032	Operações Compromissadas	R$ 672,5 mi	20,7%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 598,6 mi	18,4%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Cotas de Fundos	R$ 218,7 mi	6,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029	Operações Compromissadas	R$ 192,3 mi	5,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 87,2 mi	2,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 30,2 mi	0,9%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Títulos de Crédito Privado	R$ 17,7 mi	0,5%
BANCO AGIPLAN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,7 mi	0,5%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 15,1 mi	0,5%
BANCO BTG PACTUAL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,2 mi	0,4%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,1 mi	0,4%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 11,9 mi	0,4%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,1 mi	0,3%
BANCO BMG S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,4 mi	0,3%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,0 mi	0,2%
ALPA22 · DEB	Debêntures	R$ 6,8 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,8 mi	0,2%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,2%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,2 mi	0,2%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,2%
RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO…	Cotas de Fundos	R$ 6,0 mi	0,2%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,0 mi	0,2%
RENTQ8 · DEB	Debêntures	R$ 5,9 mi	0,2%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,2%
BANCO BOCOM BBM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,2%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	0,2%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 5,5 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,2%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,1 mi	0,2%
BANCO JOHN DEERE S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	0,1%
ESCEA7 · DEB	Debêntures	R$ 4,5 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0,1%
CEEDA1 · DEB	Debêntures	R$ 4,3 mi	0,1%
ENGIC4 · DEB	Debêntures	R$ 3,6 mi	0,1%
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,1%
SUZBB1 · DEB	Debêntures	R$ 3,3 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,3 mi	0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	0,1%
BANCO CSF S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	0,1%
CEPEB2 · DEB	Debêntures	R$ 2,4 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	0,1%
NTSDA2 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	0,1%
EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 1,8 mi	0,1%
EKTRB0 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,1%
CEEDA0 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	0,1%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	0,1%
AXIAA0 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	<0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	<0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO AGIPLAN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
CEBD15 · DEB	Debêntures	R$ 1,3 mi	<0,1%
RDORD3 · DEB	Debêntures	R$ 1,3 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
CEPEB1 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
EQTL17 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 978.853	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 972.161	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 965.967	<0,1%
LMTPA0 · DEB	Debêntures	R$ 961.940	<0,1%
BANCO JOHN DEERE S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 920.571	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 920.339	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 918.248	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 915.719	<0,1%
BANCO CNH CAPITAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 898.754	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 867.922	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 857.866	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 856.082	<0,1%
BANCO JOHN DEERE S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 853.517	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 852.414	<0,1%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 843.888	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 843.784	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 841.790	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 787.406	<0,1%
CMGDB3 · DEB	Debêntures	R$ 781.090	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 769.421	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 755.423	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 753.039	<0,1%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 746.992	<0,1%
CEEBB3 · DEB	Debêntures	R$ 725.273	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 711.610	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 703.409	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 701.678	<0,1%
BANCO PAN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 698.665	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 698.482	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 662.358	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 661.093	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 661.004	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 608.292	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 607.124	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 604.969	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 566.919	<0,1%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 558.129	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 552.807	<0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 524.257	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 520.859	<0,1%
VEBMA9 · DEB	Debêntures	R$ 518.471	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 505.585	<0,1%
BANCO CNH CAPITAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 489.306	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 487.276	<0,1%
RDORF8 · DEB	Debêntures	R$ 469.683	<0,1%
CMGDA2 · DEB	Debêntures	R$ 469.488	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 462.540	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 457.457	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 425.200	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 422.822	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 414.114	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 400.398	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 393.309	<0,1%
TFLEA9 · DEB	Debêntures	R$ 379.381	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 367.746	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 366.882	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 362.678	<0,1%
RDORB3 · DEB	Debêntures	R$ 358.881	<0,1%
BANCO HONDA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 358.857	<0,1%
CEBD25 · DEB	Debêntures	R$ 356.292	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 347.812	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 346.966	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 346.826	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 345.028	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 343.742	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 340.613	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 324.954	<0,1%
CSAN18 · DEB	Debêntures	R$ 318.428	<0,1%
ISAEC1 · DEB	Debêntures	R$ 315.936	<0,1%
AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 293.147	<0,1%
LMTPA2 · DEB	Debêntures	R$ 289.691	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 282.314	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 275.087	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 274.340	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 273.012	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 270.351	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 268.142	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 264.398	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 262.308	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 260.471	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 260.257	<0,1%
BANCO HONDA S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 256.139	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 254.848	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 245.619	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 244.773	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 219.857	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 203.166	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 203.010	<0,1%
BANCO CSF S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 200.105	<0,1%
NU FINANCEIRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 178.819	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 158.447	<0,1%
HYPEA8 · DEB	Debêntures	R$ 156.881	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 148.603	<0,1%
MILS18 · DEB	Debêntures	R$ 146.625	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 141.837	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 119.712	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 118.022	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 117.766	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 117.529	<0,1%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 115.486	<0,1%
ELET15 · DEB	Debêntures	R$ 110.634	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 101.538	<0,1%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	R$ 73.203	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 70.217	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61.980	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61.822	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 61.387	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 60.944	<0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 58.920	<0,1%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 51.989	<0,1%
MILSB0 · DEB	Debêntures	R$ 51.868	<0,1%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO	Títulos ligados ao agronegócio	R$ 51.072	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 50.746	<0,1%
LMTPB1 · DEB	Debêntures	R$ 40.057	<0,1%
ESULA7 · DEB	Debêntures	R$ 37.361	<0,1%
TLPP27 · DEB	Debêntures	R$ 35.278	<0,1%
SMFTA2 · DEB	Debêntures	R$ 30.211	<0,1%
MILS19 · DEB	Debêntures	R$ 19.896	<0,1%
TSSS14 · DEB	Debêntures	R$ 11.409	<0,1%
CRCG13 · DEB	Debêntures	R$ 3.703	<0,1%
HAPV17 · DEB	Debêntures	R$ 3.403	<0,1%
RDORA5 · DEB	Debêntures	R$ 2.214	<0,1%
CPGT17 · DEB	Debêntures	R$ 2.140	<0,1%
SBSPM8 · DEB	Debêntures	R$ 2.032	<0,1%
CPGT19 · DEB	Debêntures	R$ 1.070	<0,1%
CEEBA7 · DEB	Debêntures	R$ 1.063	<0,1%
CEPEA3 · DEB	Debêntures	R$ 1.063	<0,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032	Operações Compromissadas	R$ 501	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/05/2016.

Patrimônio: R$ 8,4 bi → R$ 3,2 bi
Cotistas: 2 → 3

Cadastro

CNPJ: 21.888.723/0001-49
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Qualificado
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 02/06/2015
Adaptação à RCVM 175: 23/12/2024
Aplicação mínima: R$ 1,00
Pagamento do resgate: D+1 (dias corridos)
Código CVM: 243574

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/12/2024.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,20%103% CDI	+0,90%90% CDI	+0,87%72% CDI	+1,10%101% CDI	+1,21%113% CDI	+1,19%107% CDI	+1,29%106% CDI	+1,11%102% CDI	+1,08%100% CDI	+1,07%100% CDI	+0,40%*98% CDI	—	+12,04%*99% CDI
2025	+1,14%113% CDI	+1,09%110% CDI	+1,06%110% CDI	+1,13%107% CDI	+1,23%108% CDI	+1,19%109% CDI	+1,33%104% CDI	+1,16%100% CDI	+1,31%107% CDI	+1,24%97% CDI	+1,06%100% CDI	+1,29%106% CDI	+15,19%106% CDI
2024	+1,17%121% CDI	+1,02%127% CDI	+1,06%127% CDI	+0,98%110% CDI	+1,06%127% CDI	+0,91%116% CDI	+1,05%116% CDI	+1,01%117% CDI	+0,91%109% CDI	+0,95%102% CDI	+0,83%105% CDI	+0,69%74% CDI	+12,28%113% CDI
2023	-0,28%CDI +1,12%	+0,75%81% CDI	+1,02%87% CDI	+0,88%96% CDI	+1,21%107% CDI	+1,22%114% CDI	+1,23%115% CDI	+1,33%117% CDI	+1,17%121% CDI	+1,20%121% CDI	+1,26%138% CDI	+1,05%117% CDI	+12,73%98% CDI
2022	+0,86%117% CDI	+0,91%120% CDI	+1,11%120% CDI	+1,01%121% CDI	+1,25%121% CDI	+1,10%109% CDI	+1,15%111% CDI	+1,35%115% CDI	+1,18%110% CDI	+1,16%113% CDI	+1,13%111% CDI	+1,26%113% CDI	+14,32%116% CDI

Anos anteriores (2016–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,13%88% CDI	+0,20%146% CDI	+0,30%148% CDI	+0,48%232% CDI	+0,37%135% CDI	+0,53%172% CDI	+0,53%149% CDI	+0,72%168% CDI	+0,74%168% CDI	+0,80%165% CDI	+0,73%125% CDI	+0,86%112% CDI	+6,57%149% CDI
2020	+0,42%111% CDI	+0,28%97% CDI	-0,39%CDI +0,34%	-0,08%CDI +0,28%	+0,34%143% CDI	+0,34%159% CDI	+0,35%178% CDI	+0,25%156% CDI	+0,21%133% CDI	+0,21%132% CDI	+0,25%169% CDI	+0,34%208% CDI	+2,55%92% CDI
2019	+0,59%109% CDI	+0,53%107% CDI	+0,50%106% CDI	+0,57%111% CDI	+0,57%105% CDI	+0,49%105% CDI	+0,60%105% CDI	+0,52%104% CDI	+0,49%105% CDI	+0,49%102% CDI	+0,35%93% CDI	+0,39%104% CDI	+6,26%105% CDI
2018	+0,60%104% CDI	+0,48%104% CDI	+0,53%100% CDI	+0,54%104% CDI	+0,55%106% CDI	+0,55%106% CDI	+0,57%105% CDI	+0,60%106% CDI	+0,49%105% CDI	+0,57%106% CDI	+0,52%105% CDI	+0,53%107% CDI	+6,73%105% CDI
2017	+1,13%104% CDI	+0,91%105% CDI	+1,12%107% CDI	+0,82%105% CDI	+0,97%105% CDI	+0,85%105% CDI	+0,82%103% CDI	+0,86%107% CDI	+0,68%106% CDI	+0,68%106% CDI	+0,59%104% CDI	+0,56%103% CDI	+10,45%105% CDI
2016	—	—	—	—	—	+1,22%105% CDI	+1,16%105% CDI	+1,27%105% CDI	+1,15%103% CDI	+1,09%104% CDI	+1,09%105% CDI	+1,16%104% CDI	+8,43%*105% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/12/2024.

Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/12/2024.

Quem pode investir no ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (64,0%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (23,1%), Títulos Públicos (8,7%).

Qual é o patrimônio do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?

R$ 3,2 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.