Fundo de Renda Fixa · CNPJ 21.888.723/0001-49 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 3,2 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 28,00819
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,19%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +7,14% | +6,88% | 104% |
| 12 meses | +14,19% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,59% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +89,00% | +82,52% | 108% |
| Desde 31/05/2016 | +177,20% | +159,58% | 111% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,20%
- Maior queda
- -0,07%
- Sharpe (12 meses)
- -0,05
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +0,69% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 400 maiores de 641 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 766,9 mi | 23,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 84,3 mi | 2,6% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61,1 mi | 1,9% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,5 mi | 1,5% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,4 mi | 1,0% |
| RDCD12 · DEB | Debêntures | R$ 33,3 mi | 1,0% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,3 mi | 1,0% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,6 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 29,2 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 29,0 mi | 0,9% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,7 mi | 0,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,1 mi | 0,8% |
| TOTS16 · DEB | Debêntures | R$ 24,9 mi | 0,8% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE … | Cotas de Fundos | R$ 24,8 mi | 0,8% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 23,4 mi | 0,7% |
| EDPY11 · DEB | Debêntures | R$ 22,1 mi | 0,7% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 21,3 mi | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,7 mi | 0,6% |
| CLMOA4 · DEB | Debêntures | R$ 18,8 mi | 0,6% |
| BSA319 · DEB | Debêntures | R$ 18,0 mi | 0,6% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE… | Cotas de Fundos | R$ 18,0 mi | 0,6% |
| CCRS11 · DEB | Debêntures | R$ 17,9 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 17,4 mi | 0,5% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,1 mi | 0,5% |
| RDORD7 · DEB | Debêntures | R$ 16,6 mi | 0,5% |
| ISAEB1 · DEB | Debêntures | R$ 16,0 mi | 0,5% |
| CDGS16 · DEB | Debêntures | R$ 15,9 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,2 mi | 0,5% |
| TSSG14 · DEB | Debêntures | R$ 15,0 mi | 0,5% |
| BCPSA6 · DEB | Debêntures | R$ 14,9 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,8 mi | 0,5% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 14,7 mi | 0,5% |
| CGOS15 · DEB | Debêntures | R$ 14,7 mi | 0,5% |
| HYPEC0 · DEB | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,8 mi | 0,4% |
| BCPSA4 · DEB | Debêntures | R$ 13,7 mi | 0,4% |
| AESLA6 · DEB | Debêntures | R$ 13,2 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,1 mi | 0,4% |
| HYPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 13,0 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,5 mi | 0,4% |
| ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 12,5 mi | 0,4% |
| LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 12,3 mi | 0,4% |
| MULTA4 · DEB | Debêntures | R$ 11,6 mi | 0,4% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,5 mi | 0,4% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 11,3 mi | 0,3% |
| PALFA8 · DEB | Debêntures | R$ 11,2 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,1 mi | 0,3% |
| RDORG9 · DEB | Debêntures | R$ 11,0 mi | 0,3% |
| ESCEA4 · DEB | Debêntures | R$ 10,9 mi | 0,3% |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,5 mi | 0,3% |
| GGBRA9 · DEB | Debêntures | R$ 10,4 mi | 0,3% |
| GRRB17 · DEB | Debêntures | R$ 10,2 mi | 0,3% |
| ISAED1 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,0 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I | Cotas de Fundos | R$ 9,9 mi | 0,3% |
| EKTRA3 · DEB | Debêntures | R$ 9,8 mi | 0,3% |
| PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO R… | Cotas de Fundos | R$ 9,8 mi | 0,3% |
| CPLDA0 · DEB | Debêntures | R$ 9,7 mi | 0,3% |
| FLRY36 · DEB | Debêntures | R$ 9,7 mi | 0,3% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAME… | Cotas de Fundos | R$ 9,7 mi | 0,3% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,5 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 0,3% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 9,2 mi | 0,3% |
| BANCO BMG S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | 0,3% |
| MNAU14 · DEB | Debêntures | R$ 8,9 mi | 0,3% |
| SBSPC1 · DEB | Debêntures | R$ 8,8 mi | 0,3% |
| CGASA3 · DEB | Debêntures | R$ 8,7 mi | 0,3% |
| BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO R… | Cotas de Fundos | R$ 8,7 mi | 0,3% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | 0,3% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 8,3 mi | 0,3% |
| TSSG13 · DEB | Debêntures | R$ 8,2 mi | 0,3% |
| VULN11 · DEB | Debêntures | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| ALPA13 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,0 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 0,2% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 7,6 mi | 0,2% |
| VEBMB0 · DEB | Debêntures | R$ 7,5 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,5 mi | 0,2% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 7,5 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | 0,2% |
| SNGOA3 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,2% |
| SAPRB4 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,2% |
| EZTC12 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | 0,2% |
| CGOS18 · DEB | Debêntures | R$ 7,2 mi | 0,2% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade … | Cotas de Fundos | R$ 7,2 mi | 0,2% |
| BRMLA1 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | 0,2% |
| CHSF12 · DEB | Debêntures | R$ 7,0 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | 0,2% |
| ABC BRASIL COME | Títulos de Crédito Privado | R$ 7,0 mi | 0,2% |
| RDORH6 · DEB | Debêntures | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| GEPAB0 · DEB | Debêntures | R$ 6,7 mi | 0,2% |
| SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,7 mi | 0,2% |
| BANCO CSF S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,7 mi | 0,2% |
| ECOV17 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | 0,2% |
| ALPA22 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | 0,2% |
| BRMLB1 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 0,2% |
| BRDO11 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| ISAP12 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| CPLD19 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,2% |
| HSPE15 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,2% |
| LMTP18 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,2% |
| YDUQ18 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| ELET25 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| CMGDA3 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| COQE13 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| MANT23 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| ELPLA6 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| SUZBA1 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| PCHSD6 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| SCCC12 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| RENTE3 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| ACHE15 · DEB | Debêntures | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO… | Cotas de Fundos | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| MULTB5 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| CERO19 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,2% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,2% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,2% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Títulos de Crédito Privado | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| PCHSC6 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| CLOR13 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| HYPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| GESTORA DE INTE | Títulos de Crédito Privado | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| CGOS19 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| RAIZ12 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| VORTX DTVM LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| EQMAA1 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| CHSF24 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| ACHE14 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| VSCF15 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,8 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,8 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,8 mi | 0,1% |
| CMED13 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| SERRA DO FACAO ENERGIA S.A. | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| FRAS15 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| CSMGB9 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| Elektro Eletricidade e Serviços S/A | Títulos de Crédito Privado | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| CLCD16 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| TFLEA3 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| PRLG17 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| CPJG15 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| PCARC0 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| ULFT13 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| GGBRA7 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| EATEA1 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| CHTH11 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| TAEEA5 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| GEPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| MILSA0 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| VEBMA6 · DEB | Debêntures | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| ENEVA3 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| UTRG12 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| FZCH11 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| CPGT29 · DEB | Debêntures | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| VEBMA8 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| ASAI19 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| ELTN26 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A | Títulos de Crédito Privado | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| FLRY17 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| UTEP33 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| SMFTA1 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| FLRY27 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| CGBP14 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| GRRB16 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| MANT13 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| RBRAE6 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| COGNA5 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| NTSD18 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| GNLB11 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| HBSA24 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| COGNB2 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| NIGP12 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| HAPV17 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| BCBF16 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| SMFTA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| EGIEE1 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| FLRYA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| SBSPM8 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| YDUQA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| CHSF14 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| MULTA5 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| ENMTC3 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE P… | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SUL | Títulos de Crédito Privado | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| CSMGC0 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| VBBR15 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| EGIED1 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:211026 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| CEPEB2 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| VIALA4 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| CPGT18 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| UTRG22 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| CEEBB4 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| EATEA2 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| LCAMD1 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| TAEEA1 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| FLRYB0 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| HYPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| NTSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| CNLM16 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| CEROA2 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| NTSDA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| CPREA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| AMERF2 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| ECTE18 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| EKTRB0 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| RENTD0 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| TMES12 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| ESTRATÉGIA VINCULADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| CEAC16 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| PALFA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| ELTN16 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| VORTX DTVM LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| FENS12 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| VIRTU GNL PARTICIPACOES SA | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| AESLA8 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| CMGDB3 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| FLRY18 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| FRAS16 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| TFLEA7 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAM… | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| EQPAA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| GASM19 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| CEBD15 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| RENTD9 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| SNGOA2 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| CMED14 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| CPLDB0 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BCO RODOBENS SA | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| APRB28 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| CEPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| + 141 outros ativos (soma) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 75,3 mi | 2,3% |
| + 81 outros ativos (soma) | Debêntures | R$ 31,1 mi | 1,0% |
| + 5 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| + 4 outros ativos (soma) | Títulos de Crédito Privado | R$ 678.041 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Outras aplicações | R$ 648.819 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 204.882 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a receber | R$ 105.736 | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Valores a pagar | R$ 81.766 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Disponibilidades | R$ 75.142 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Ações | R$ 41.000 | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Operações Compromissadas | R$ 3.351 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2.772 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2016.
- Patrimônio
- R$ 8,4 bi → R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 2 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 21.888.723/0001-49
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/06/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 23/12/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 243574
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +0,90%90% CDI | +0,87%72% CDI | +1,10%101% CDI | +1,21%113% CDI | +1,19%107% CDI | +1,29%106% CDI | +1,11%102% CDI | +1,08%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,04%*99% CDI |
| 2025 | +1,14%113% CDI | +1,09%110% CDI | +1,06%110% CDI | +1,13%107% CDI | +1,23%108% CDI | +1,19%109% CDI | +1,33%104% CDI | +1,16%100% CDI | +1,31%107% CDI | +1,24%97% CDI | +1,06%100% CDI | +1,29%106% CDI | +15,19%106% CDI |
| 2024 | +1,17%121% CDI | +1,02%127% CDI | +1,06%127% CDI | +0,98%110% CDI | +1,06%127% CDI | +0,91%116% CDI | +1,05%116% CDI | +1,01%117% CDI | +0,91%109% CDI | +0,95%102% CDI | +0,83%105% CDI | +0,69%74% CDI | +12,28%113% CDI |
| 2023 | -0,28%CDI +1,12% | +0,75%81% CDI | +1,02%87% CDI | +0,88%96% CDI | +1,21%107% CDI | +1,22%114% CDI | +1,23%115% CDI | +1,33%117% CDI | +1,17%121% CDI | +1,20%121% CDI | +1,26%138% CDI | +1,05%117% CDI | +12,73%98% CDI |
| 2022 | +0,86%117% CDI | +0,91%120% CDI | +1,11%120% CDI | +1,01%121% CDI | +1,25%121% CDI | +1,10%109% CDI | +1,15%111% CDI | +1,35%115% CDI | +1,18%110% CDI | +1,16%113% CDI | +1,13%111% CDI | +1,26%113% CDI | +14,32%116% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,13%88% CDI | +0,20%146% CDI | +0,30%148% CDI | +0,48%232% CDI | +0,37%135% CDI | +0,53%172% CDI | +0,53%149% CDI | +0,72%168% CDI | +0,74%168% CDI | +0,80%165% CDI | +0,73%125% CDI | +0,86%112% CDI | +6,57%149% CDI |
| 2020 | +0,42%111% CDI | +0,28%97% CDI | -0,39%CDI +0,34% | -0,08%CDI +0,28% | +0,34%143% CDI | +0,34%159% CDI | +0,35%178% CDI | +0,25%156% CDI | +0,21%133% CDI | +0,21%132% CDI | +0,25%169% CDI | +0,34%208% CDI | +2,55%92% CDI |
| 2019 | +0,59%109% CDI | +0,53%107% CDI | +0,50%106% CDI | +0,57%111% CDI | +0,57%105% CDI | +0,49%105% CDI | +0,60%105% CDI | +0,52%104% CDI | +0,49%105% CDI | +0,49%102% CDI | +0,35%93% CDI | +0,39%104% CDI | +6,26%105% CDI |
| 2018 | +0,60%104% CDI | +0,48%104% CDI | +0,53%100% CDI | +0,54%104% CDI | +0,55%106% CDI | +0,55%106% CDI | +0,57%105% CDI | +0,60%106% CDI | +0,49%105% CDI | +0,57%106% CDI | +0,52%105% CDI | +0,53%107% CDI | +6,73%105% CDI |
| 2017 | +1,13%104% CDI | +0,91%105% CDI | +1,12%107% CDI | +0,82%105% CDI | +0,97%105% CDI | +0,85%105% CDI | +0,82%103% CDI | +0,86%107% CDI | +0,68%106% CDI | +0,68%106% CDI | +0,59%104% CDI | +0,56%103% CDI | +10,45%105% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | +1,22%105% CDI | +1,16%105% CDI | +1,27%105% CDI | +1,15%103% CDI | +1,09%104% CDI | +1,09%105% CDI | +1,16%104% CDI | +8,43%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (34,8%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (28,8%), Operações Compromissadas (23,8%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ RF CP DIFERENCIADO II FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
R$ 3,2 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.