Fundo de Renda Fixa · CNPJ 26.199.519/0001-34 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 98,6 bi e 544.491 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 24,302194
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,07%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 98,6 bi
- Cotistas
- 544.491
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,81% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,07% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,76% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +83,08% | +82,52% | 101% |
| Desde 30/11/2016 | +143,02% | +142,91% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,50
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,82% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 63,01 bi | 68,2% |
| ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 28,46 bi | 30,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 744,6 mi | 0,8% |
| ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 193,3 mi | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2016.
- Patrimônio
- R$ 95.000,00 → R$ 98,6 bi
- Cotistas
- 747 → 544.491
Cadastro
- CNPJ
- 26.199.519/0001-34
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/11/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 08/07/2024
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 267996
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/07/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,18%97% CDI | +1,07%98% CDI | +1,08%101% CDI | +1,13%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,09%99% CDI | +1,05%97% CDI | +1,05%97% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +12,02%*99% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +1,00%101% CDI | +0,97%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,15%101% CDI | +1,12%102% CDI | +1,27%100% CDI | +1,13%97% CDI | +1,23%101% CDI | +1,25%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,22%100% CDI | +14,34%100% CDI |
| 2024 | +1,02%105% CDI | +0,88%109% CDI | +0,88%106% CDI | +0,90%102% CDI | +0,94%113% CDI | +0,82%104% CDI | +0,98%108% CDI | +0,93%107% CDI | +0,85%102% CDI | +0,92%99% CDI | +0,80%101% CDI | +0,82%88% CDI | +11,29%104% CDI |
| 2023 | +0,03%2% CDI | +0,82%89% CDI | +1,11%94% CDI | +0,88%96% CDI | +1,16%103% CDI | +1,14%106% CDI | +1,12%105% CDI | +1,27%111% CDI | +1,05%108% CDI | +1,04%105% CDI | +1,05%114% CDI | +0,95%106% CDI | +12,24%94% CDI |
| 2022 | +0,83%113% CDI | +0,94%124% CDI | +0,93%100% CDI | +0,80%96% CDI | +1,16%112% CDI | +1,08%106% CDI | +1,06%102% CDI | +1,22%104% CDI | +1,12%104% CDI | +1,08%106% CDI | +1,08%106% CDI | +1,15%102% CDI | +13,18%106% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%70% CDI | +0,12%86% CDI | +0,21%105% CDI | +0,28%136% CDI | +0,32%117% CDI | +0,43%138% CDI | +0,44%123% CDI | +0,54%126% CDI | +0,54%122% CDI | +0,62%128% CDI | +0,62%105% CDI | +0,79%103% CDI | +5,12%116% CDI |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,27%92% CDI | -0,03%CDI +0,34% | +0,07%24% CDI | +0,25%106% CDI | +0,21%99% CDI | +0,26%134% CDI | +0,18%112% CDI | +0,14%88% CDI | +0,15%96% CDI | +0,18%124% CDI | +0,18%111% CDI | +2,25%82% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,49%100% CDI | +0,46%97% CDI | +0,51%99% CDI | +0,53%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,56%98% CDI | +0,49%97% CDI | +0,45%98% CDI | +0,46%95% CDI | +0,33%86% CDI | +0,33%88% CDI | +5,73%96% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,45%97% CDI | +0,51%96% CDI | +0,50%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,56%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,48%98% CDI | +6,27%98% CDI |
| 2017 | +1,07%99% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,78%100% CDI | +0,94%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,64%100% CDI | +0,64%100% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%98% CDI | +9,89%100% CDI |
| 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,12%100% CDI | +1,12%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/07/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/07/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/07/2024.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 98,6 bi, com 544.491 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.