Fundo de Renda Fixa · CNPJ 41.745.741/0001-89 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 647,7 mi e 7.526 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 18,307709
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,02%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 647,7 mi
- Cotistas
- 7.526
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/10/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,78% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,02% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,63% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +82,52% | +82,52% | 100% |
| Desde 29/10/2021 | +83,08% | +83,06% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,59
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,81% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 425,8 mi | 69,7% |
| ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 183,5 mi | 30,0% |
| QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 182.734 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 76.151 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 21.124 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/10/2021.
- Patrimônio
- R$ 100,0 mi → R$ 647,7 mi
- Cotistas
- 1 → 7.526
Cadastro
- CNPJ
- 41.745.741/0001-89
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/10/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 09/05/2024
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/05/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,98%98% CDI | +1,17%97% CDI | +1,07%98% CDI | +1,08%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,08%99% CDI | +1,05%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +11,97%*99% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +1,00%101% CDI | +0,97%101% CDI | +1,05%100% CDI | +1,14%100% CDI | +1,11%102% CDI | +1,27%100% CDI | +1,13%97% CDI | +1,23%101% CDI | +1,25%98% CDI | +1,03%97% CDI | +1,22%100% CDI | +14,30%100% CDI |
| 2024 | +1,01%105% CDI | +0,87%109% CDI | +0,88%105% CDI | +0,90%101% CDI | +0,94%113% CDI | +0,82%104% CDI | +0,97%107% CDI | +0,93%107% CDI | +0,85%101% CDI | +0,92%99% CDI | +0,80%101% CDI | +0,81%87% CDI | +11,22%103% CDI |
| 2023 | +0,02%2% CDI | +0,81%88% CDI | +1,10%94% CDI | +0,88%95% CDI | +1,16%103% CDI | +1,13%106% CDI | +1,12%104% CDI | +1,26%111% CDI | +1,04%107% CDI | +1,04%104% CDI | +1,04%114% CDI | +0,94%105% CDI | +12,16%93% CDI |
| 2022 | +0,82%112% CDI | +0,93%123% CDI | +0,92%99% CDI | +0,79%95% CDI | +1,15%111% CDI | +1,07%105% CDI | +1,05%102% CDI | +1,21%104% CDI | +1,11%104% CDI | +1,07%105% CDI | +1,08%105% CDI | +1,14%102% CDI | +13,07%106% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,61%104% CDI | +0,79%102% CDI | +1,40%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA
Quem é o gestor do ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/05/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/05/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/05/2024.
Quem pode investir no ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA?
R$ 647,7 mi, com 7.526 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.