Fundo de Renda Fixa · CNPJ 31.820.901/0001-53 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAU ITUBERS RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 316,7 mi e 7.650 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,435766
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,16%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 316,7 mi
- Cotistas
- 7.650
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,86% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,16% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,95% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +83,29% | +82,52% | 101% |
| Desde 28/02/2019 | +103,63% | +103,23% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,84
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,83% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 213,6 mi | 74,2% |
| ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 74,1 mi | 25,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 59.091 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 48.035 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.685 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2019.
- Patrimônio
- R$ 11,8 mi → R$ 316,7 mi
- Cotistas
- 980 → 7.650
Cadastro
- CNPJ
- 31.820.901/0001-53
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/01/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 08/07/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +0,99%99% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%99% CDI | +1,09%102% CDI | +1,13%101% CDI | +1,23%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,06%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,40%*97% CDI | — | +12,10%*100% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +1,01%102% CDI | +0,98%102% CDI | +1,06%101% CDI | +1,15%101% CDI | +1,12%102% CDI | +1,28%100% CDI | +1,13%97% CDI | +1,24%102% CDI | +1,26%99% CDI | +1,03%98% CDI | +1,23%101% CDI | +14,43%101% CDI |
| 2024 | +1,01%105% CDI | +0,88%110% CDI | +0,89%107% CDI | +0,91%103% CDI | +0,95%114% CDI | +0,83%105% CDI | +0,98%108% CDI | +0,94%108% CDI | +0,86%102% CDI | +0,93%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,83%89% CDI | +11,36%104% CDI |
| 2023 | +0,02%2% CDI | +0,81%89% CDI | +1,10%94% CDI | +0,88%96% CDI | +1,16%103% CDI | +1,14%106% CDI | +1,12%104% CDI | +1,27%111% CDI | +1,04%107% CDI | +1,04%104% CDI | +1,04%114% CDI | +0,94%105% CDI | +12,19%93% CDI |
| 2022 | +0,82%113% CDI | +0,94%124% CDI | +0,92%99% CDI | +0,80%95% CDI | +1,16%112% CDI | +1,07%106% CDI | +1,06%102% CDI | +1,22%104% CDI | +1,12%104% CDI | +1,08%106% CDI | +1,08%105% CDI | +1,15%102% CDI | +13,13%106% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%66% CDI | +0,11%83% CDI | +0,21%102% CDI | +0,26%127% CDI | +0,31%115% CDI | +0,40%132% CDI | +0,43%121% CDI | +0,53%125% CDI | +0,52%118% CDI | +0,61%126% CDI | +0,62%105% CDI | +0,79%103% CDI | +5,01%113% CDI |
| 2020 | +0,36%97% CDI | +0,27%91% CDI | -0,01%CDI +0,34% | +0,08%28% CDI | +0,26%109% CDI | +0,19%92% CDI | +0,25%130% CDI | +0,17%108% CDI | +0,13%86% CDI | +0,15%93% CDI | +0,18%120% CDI | +0,17%102% CDI | +2,22%81% CDI |
| 2019 | — | — | +0,45%97% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%97% CDI | +0,45%96% CDI | +0,55%97% CDI | +0,49%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,45%95% CDI | +0,33%86% CDI | +0,33%88% CDI | +4,63%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAU ITUBERS RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAU ITUBERS RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAU ITUBERS RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAU ITUBERS RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAU ITUBERS RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAU ITUBERS RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/01/2025.
Quem pode investir no ITAU ITUBERS RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAU ITUBERS RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAU ITUBERS RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 316,7 mi, com 7.650 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.