Fundo de Renda Fixa · CNPJ 28.205.308/0001-92 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GOLD CORPORATE CP RF FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,22%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 3,3 bi e 374 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,516881
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,22%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,3 bi
- Cotistas
- 374
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,89% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,22% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,11% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +84,96% | +82,52% | 103% |
| Desde 30/11/2017 | +124,09% | +119,70% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,40
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,83% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 2,66 bi | 60,9% |
| ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 1,71 bi | 39,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 557.928 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.971 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2017.
- Patrimônio
- R$ 77,9 mi → R$ 3,3 bi
- Cotistas
- 2 → 374
Cadastro
- CNPJ
- 28.205.308/0001-92
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/10/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 07/08/2024
- Taxa de administração
- 0,02% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 287512
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +0,99%100% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%100% CDI | +1,09%102% CDI | +1,14%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,10%100% CDI | +1,06%98% CDI | +1,06%99% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,15%*100% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +1,01%103% CDI | +0,98%102% CDI | +1,07%101% CDI | +1,16%102% CDI | +1,13%103% CDI | +1,29%101% CDI | +1,14%98% CDI | +1,25%102% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,24%101% CDI | +14,50%101% CDI |
| 2024 | +1,07%111% CDI | +0,92%114% CDI | +0,94%113% CDI | +0,92%104% CDI | +0,96%115% CDI | +0,83%106% CDI | +0,99%109% CDI | +0,94%109% CDI | +0,86%103% CDI | +0,94%101% CDI | +0,81%103% CDI | +0,83%90% CDI | +11,59%107% CDI |
| 2023 | -0,02%CDI +1,12% | +0,80%87% CDI | +1,08%92% CDI | +0,89%97% CDI | +1,18%105% CDI | +1,16%108% CDI | +1,15%107% CDI | +1,30%114% CDI | +1,09%113% CDI | +1,08%109% CDI | +1,11%121% CDI | +0,98%110% CDI | +12,45%95% CDI |
| 2022 | +0,84%115% CDI | +0,92%122% CDI | +0,99%107% CDI | +0,86%103% CDI | +1,17%113% CDI | +1,10%108% CDI | +1,09%105% CDI | +1,26%107% CDI | +1,14%106% CDI | +1,10%108% CDI | +1,10%107% CDI | +1,18%105% CDI | +13,49%109% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%69% CDI | +0,11%80% CDI | +0,25%125% CDI | +0,38%182% CDI | +0,34%128% CDI | +0,46%148% CDI | +0,47%133% CDI | +0,61%142% CDI | +0,60%136% CDI | +0,67%139% CDI | +0,65%110% CDI | +0,82%107% CDI | +5,60%127% CDI |
| 2020 | +0,39%103% CDI | +0,28%94% CDI | -0,21%CDI +0,34% | -0,05%CDI +0,28% | +0,31%132% CDI | +0,26%122% CDI | +0,29%150% CDI | +0,21%134% CDI | +0,19%119% CDI | +0,17%105% CDI | +0,21%142% CDI | +0,23%138% CDI | +2,29%83% CDI |
| 2019 | +0,55%102% CDI | +0,52%106% CDI | +0,47%101% CDI | +0,53%103% CDI | +0,55%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%101% CDI | +0,50%100% CDI | +0,47%101% CDI | +0,47%98% CDI | +0,33%88% CDI | +0,34%91% CDI | +5,94%100% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%99% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%101% CDI | +0,53%102% CDI | +0,56%102% CDI | +0,59%105% CDI | +0,48%103% CDI | +0,55%102% CDI | +0,50%101% CDI | +0,50%101% CDI | +6,51%101% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,54%100% CDI | +0,54%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GOLD CORPORATE CP RF FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ GOLD CORPORATE CP RF FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GOLD CORPORATE CP RF FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,22%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ GOLD CORPORATE CP RF FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,02% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GOLD CORPORATE CP RF FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GOLD CORPORATE CP RF FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/02/2025.
Quem pode investir no ITAÚ GOLD CORPORATE CP RF FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GOLD CORPORATE CP RF FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ GOLD CORPORATE CP RF FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 3,3 bi, com 374 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.