Fundo de Multimercado · CNPJ 51.769.756/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (70% do CDI). Patrimônio de R$ 4,1 bi e 5 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,656232
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,98%
- 70% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 5
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,63% | +1,07% | — |
| 6 meses | +7,69% | +6,88% | 112% |
| 12 meses | +9,98% | +14,20% | 70% |
| 24 meses | +36,47% | +30,00% | 122% |
| Desde 27/09/2023 | +65,62% | +46,32% | 142% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,28%
- Maior queda
- -5,38%
- Sharpe (12 meses)
- -0,66
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +4,24% · abr/25
- Pior mês
- -3,99% · mar/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 1,2% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 33 maiores de 40 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,65 bi | 29,0% |
| ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 703,4 mi | 12,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 421,3 mi | 7,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 394,6 mi | 7,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 327,1 mi | 5,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 313,8 mi | 5,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 308,4 mi | 5,4% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Vendas a termo a receber | R$ 274,2 mi | 4,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 148,3 mi | 2,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 144,6 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 112,9 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 111,3 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 93,4 mi | 1,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Títulos Públicos | R$ 93,4 mi | 1,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 90,8 mi | 1,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 77,9 mi | 1,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 51,7 mi | 0,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 51,6 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Operações Compromissadas | R$ 48,7 mi | 0,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 41,4 mi | 0,7% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 38,8 mi | 0,7% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 38,8 mi | 0,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 33,6 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 29,9 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 21,5 mi | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 15,0 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 12,9 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 9,7 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 646.086 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 411.146 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 336.092 | <0,1% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 306.464 | <0,1% |
| MULT3 | Valores a pagar | R$ 238.725 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 238.724 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 35.372 | <0,1% |
| PETR4 | Valores a pagar | R$ 27.163 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 749 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 20,1 mi → R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 3 → 5
Cadastro
- CNPJ
- 51.769.756/0001-30
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 02/01/2025
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 504041
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,02%259% CDI | +0,45%45% CDI | -3,99%CDI +1,21% | +1,94%178% CDI | +1,71%159% CDI | +2,67%238% CDI | +0,05%4% CDI | +0,97%88% CDI | +1,09%101% CDI | +0,13%12% CDI | +1,22%*301% CDI | — | +9,46%*78% CDI |
| 2025 | +3,18%314% CDI | +1,26%128% CDI | -0,70%CDI +0,96% | +4,24%402% CDI | +2,39%210% CDI | +3,48%317% CDI | +0,95%75% CDI | +2,83%243% CDI | +1,68%137% CDI | +1,76%138% CDI | +1,41%134% CDI | -0,00%CDI +1,22% | +24,80%173% CDI |
| 2024 | +0,38%39% CDI | +0,47%59% CDI | +0,39%47% CDI | -0,22%CDI +0,89% | +0,92%111% CDI | +1,59%202% CDI | +2,92%322% CDI | +1,64%189% CDI | +2,99%358% CDI | +0,72%78% CDI | +1,87%236% CDI | -0,60%CDI +0,93% | +13,82%127% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,26%*271% CDI | +1,16%117% CDI | +2,68%293% CDI | +2,28%255% CDI | +6,51%*222% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (67,5%), Operações Compromissadas (13,6%), Cotas de Fundos (12,6%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
R$ 4,1 bi, com 5 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.