Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.264.940/0001-49 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV CORPORATE I FIF CIC RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 3,2 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 14,689774
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,77%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,74% | +1,07% | 69% |
| 6 meses | +6,46% | +6,88% | 94% |
| 12 meses | +12,77% | +14,20% | 90% |
| 24 meses | +27,10% | +30,00% | 90% |
| 5 anos | +74,07% | +82,52% | 90% |
| Desde 30/04/2004 | +765,53% | +931,10% | 82% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,59%
- Maior queda
- -0,18%
- Sharpe (12 meses)
- -2,01
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,24% · jan/26
- Pior mês
- +0,57% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,88 bi | 60,4% |
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,23 bi | 39,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 38.805 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 266,0 mi → R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 04.264.940/0001-49
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/02/2001
- Adaptação à RCVM 175
- 30/10/2023
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 43419
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24%106% CDI | +1,01%101% CDI | +0,57%47% CDI | +1,04%95% CDI | +1,06%99% CDI | +0,86%77% CDI | +1,19%98% CDI | +1,07%98% CDI | +1,05%97% CDI | +1,09%102% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +11,09%*91% CDI |
| 2025 | +0,91%90% CDI | +0,87%88% CDI | +0,85%88% CDI | +1,07%102% CDI | +1,10%96% CDI | +0,97%88% CDI | +1,09%85% CDI | +1,13%97% CDI | +1,02%84% CDI | +1,19%94% CDI | +1,22%116% CDI | +0,90%73% CDI | +13,03%91% CDI |
| 2024 | +0,82%85% CDI | +0,70%88% CDI | +0,77%92% CDI | +0,64%72% CDI | +0,71%85% CDI | +0,71%91% CDI | +0,84%92% CDI | +0,82%94% CDI | +0,79%94% CDI | +0,85%92% CDI | +0,82%103% CDI | +0,76%82% CDI | +9,63%89% CDI |
| 2023 | +1,01%90% CDI | +0,87%95% CDI | +1,15%98% CDI | +0,86%93% CDI | +1,16%103% CDI | +1,13%105% CDI | +1,03%96% CDI | +1,11%97% CDI | +0,83%85% CDI | +0,84%85% CDI | +0,92%100% CDI | +0,96%107% CDI | +12,51%96% CDI |
| 2022 | +0,61%84% CDI | +0,77%103% CDI | +1,07%116% CDI | +0,72%87% CDI | +1,01%97% CDI | +0,89%88% CDI | +0,82%80% CDI | +1,05%90% CDI | +1,03%96% CDI | +0,98%96% CDI | +0,84%83% CDI | +1,03%92% CDI | +11,40%92% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,01%8% CDI | -0,00%CDI +0,13% | +0,05%25% CDI | +0,21%101% CDI | +0,29%107% CDI | +0,29%96% CDI | +0,35%99% CDI | +0,33%76% CDI | +0,46%105% CDI | +0,12%25% CDI | +0,75%128% CDI | +0,61%79% CDI | +3,52%80% CDI |
| 2020 | +0,30%80% CDI | +0,23%79% CDI | -0,11%CDI +0,34% | +0,24%86% CDI | +0,31%133% CDI | +0,30%139% CDI | +0,31%159% CDI | +0,07%44% CDI | -0,13%CDI +0,16% | +0,10%66% CDI | +0,19%128% CDI | +0,38%234% CDI | +2,22%81% CDI |
| 2019 | +0,57%106% CDI | +0,47%94% CDI | +0,42%89% CDI | +0,49%94% CDI | +0,56%104% CDI | +0,51%109% CDI | +0,54%95% CDI | +0,37%73% CDI | +0,51%111% CDI | +0,53%111% CDI | +0,17%45% CDI | +0,37%99% CDI | +5,65%95% CDI |
| 2018 | +0,57%97% CDI | +0,35%75% CDI | +0,51%96% CDI | +0,46%89% CDI | +0,15%30% CDI | +0,40%77% CDI | +0,55%101% CDI | +0,41%72% CDI | +0,45%96% CDI | +0,65%119% CDI | +0,39%79% CDI | +0,50%102% CDI | +5,51%86% CDI |
| 2017 | +1,01%93% CDI | +0,89%104% CDI | +0,99%94% CDI | +0,72%92% CDI | +0,77%83% CDI | +0,78%97% CDI | +0,86%108% CDI | +0,76%95% CDI | +0,65%103% CDI | +0,57%89% CDI | +0,45%79% CDI | +0,49%92% CDI | +9,33%94% CDI |
| 2016 | +1,13%107% CDI | +0,92%92% CDI | +1,17%101% CDI | +0,97%92% CDI | +0,97%87% CDI | +1,17%101% CDI | +1,05%95% CDI | +1,11%91% CDI | +1,05%95% CDI | +0,91%87% CDI | +0,93%90% CDI | +1,11%99% CDI | +13,23%95% CDI |
| 2015 | +0,96%103% CDI | +0,72%88% CDI | +0,95%92% CDI | +0,94%99% CDI | +0,95%97% CDI | +0,90%85% CDI | +1,10%93% CDI | +0,91%82% CDI | +0,88%80% CDI | +1,12%101% CDI | +0,94%89% CDI | +1,11%95% CDI | +12,10%91% CDI |
| 2014 | +0,61%73% CDI | +0,83%106% CDI | +0,72%94% CDI | +0,80%98% CDI | +0,85%99% CDI | +0,76%93% CDI | +0,87%92% CDI | +0,84%98% CDI | +0,78%86% CDI | +0,87%92% CDI | +0,81%97% CDI | +0,79%83% CDI | +9,95%92% CDI |
| 2013 | +0,53%90% CDI | +0,32%66% CDI | +0,47%87% CDI | +0,51%85% CDI | +0,41%70% CDI | +0,37%63% CDI | +0,56%79% CDI | +0,51%73% CDI | +0,67%96% CDI | +0,71%88% CDI | +0,56%79% CDI | +0,74%95% CDI | +6,55%81% CDI |
| 2012 | +0,88%99% CDI | +0,71%96% CDI | +0,75%93% CDI | +0,73%104% CDI | +0,69%94% CDI | +0,56%88% CDI | +0,70%103% CDI | +0,64%93% CDI | +0,54%100% CDI | +0,63%103% CDI | +0,52%95% CDI | +0,54%100% CDI | +8,15%97% CDI |
| 2011 | +0,79%91% CDI | +0,77%91% CDI | +0,91%99% CDI | +0,78%93% CDI | +0,91%93% CDI | +0,87%92% CDI | +0,91%94% CDI | +1,08%101% CDI | +0,91%97% CDI | +0,81%92% CDI | +0,88%103% CDI | +0,82%90% CDI | +10,95%94% CDI |
| 2010 | +0,63%96% CDI | +0,56%95% CDI | +0,70%93% CDI | +0,57%86% CDI | +0,67%89% CDI | +0,71%90% CDI | +0,76%89% CDI | +0,83%93% CDI | +0,81%96% CDI | +0,77%95% CDI | +0,74%92% CDI | +0,88%94% CDI | +8,99%92% CDI |
| 2009 | +1,01%96% CDI | +0,85%100% CDI | +1,01%104% CDI | +0,70%84% CDI | +0,79%103% CDI | +0,73%98% CDI | +0,79%101% CDI | +0,63%91% CDI | +0,64%93% CDI | +0,59%86% CDI | +0,60%91% CDI | +0,65%90% CDI | +9,38%95% CDI |
| 2008 | +0,88%95% CDI | +0,77%97% CDI | +0,62%74% CDI | +0,67%75% CDI | +0,79%91% CDI | +0,71%75% CDI | +1,04%98% CDI | +0,97%96% CDI | +0,96%87% CDI | +0,92%78% CDI | +0,97%97% CDI | +1,41%127% CDI | +11,24%91% CDI |
| 2007 | +1,03%95% CDI | +0,83%96% CDI | +0,98%94% CDI | +1,04%110% CDI | +0,99%97% CDI | +0,81%89% CDI | +0,86%89% CDI | +0,78%79% CDI | +0,79%99% CDI | +0,79%86% CDI | +0,75%90% CDI | +0,75%90% CDI | +10,91%92% CDI |
| 2006 | +1,54%108% CDI | +1,33%116% CDI | +1,21%85% CDI | +1,02%94% CDI | +0,97%76% CDI | +1,19%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,18%95% CDI | +1,02%97% CDI | +1,07%98% CDI | +0,98%96% CDI | +0,97%98% CDI | +14,54%97% CDI |
| 2005 | +1,24%89% CDI | +1,13%93% CDI | +1,39%91% CDI | +1,36%96% CDI | +1,43%95% CDI | +1,47%93% CDI | +1,34%89% CDI | +1,45%88% CDI | +1,43%95% CDI | +1,29%92% CDI | +1,37%99% CDI | +1,45%99% CDI | +17,62%93% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,04%85% CDI | +1,27%104% CDI | +1,21%94% CDI | +1,17%91% CDI | +1,16%93% CDI | +1,12%93% CDI | +1,18%94% CDI | +1,44%97% CDI | +10,00%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV CORPORATE I FIF CIC RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV CORPORATE I FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV CORPORATE I FIF CIC RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FLEXPREV CORPORATE I FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV CORPORATE I FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV CORPORATE I FIF CIC RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV CORPORATE I FIF CIC RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV CORPORATE I FIF CIC RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV CORPORATE I FIF CIC RF RESP LIMITADA?
R$ 3,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.