ITAU FLEXPREV FIF RF RESP LIMITADA
CNPJ: 07.103.364/0001-46 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 39,5 bi
Cotistas
92
Cota Atual
—
Início
16/05/2005
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 61166 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 50.845.374.506,00 | 87,23% |
| Letra Financeira | R$ 4.872.160.978,00 | 8,36% |
| Debênture simples | R$ 1.688.531.565,00 | 2,90% |
| FIDC | R$ 688.106.179,00 | 1,18% |
| Contrato Futuro | R$ 117.594.700,00 | 0,20% |
| Valores a receber | R$ 58.930.562,00 | 0,10% |
| DPGE | R$ 10.305.423,00 | 0,02% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 4.417.962,00 | 0,01% |
| Valores a pagar | R$ 309.876,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 51.526,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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Títulos Públicos | R$ 6,64 bi | 16.9% |
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Títulos Públicos | R$ 6,41 bi | 16.3% |
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,34 bi | 8.5% |
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Títulos Públicos | R$ 3,01 bi | 7.7% |
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Títulos Públicos | R$ 2,79 bi | 7.1% |
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Títulos Públicos | R$ 2,59 bi | 6.6% |
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Títulos Públicos | R$ 1,79 bi | 4.5% |
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Títulos Públicos | R$ 1,77 bi | 4.5% |
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Títulos Públicos | R$ 1,73 bi | 4.4% |
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Títulos Públicos | R$ 1,59 bi | 4.0% |
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Títulos Públicos | R$ 1,29 bi | 3.3% |
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Títulos Públicos | R$ 981,1 mi | 2.5% |
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Títulos Públicos | R$ 672,1 mi | 1.7% |
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Títulos Públicos | R$ 642,3 mi | 1.6% |
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Títulos Públicos | R$ 530,3 mi | 1.3% |
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Títulos Públicos | R$ 447,7 mi | 1.1% |
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Títulos Públicos | R$ 428,9 mi | 1.1% |
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Debêntures | R$ 397,8 mi | 1.0% |
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Operações Compromissadas | R$ 364,5 mi | 0.9% |
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Cotas de Fundos | R$ 218,3 mi | 0.6% |
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Cotas de Fundos | R$ 215,7 mi | 0.5% |
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 206,6 mi | 0.5% |
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Títulos Públicos | R$ 202,9 mi | 0.5% |
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Títulos Públicos | R$ 180,9 mi | 0.5% |
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Títulos Públicos | R$ 163,2 mi | 0.4% |
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Títulos Públicos | R$ 111,2 mi | 0.3% |
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 97,3 mi | 0.2% |
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Títulos Públicos | R$ 94,9 mi | 0.2% |
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Títulos Públicos | R$ 87,0 mi | 0.2% |
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ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
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Títulos Públicos | R$ 67,1 mi | 0.2% |
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ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
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Títulos Públicos | R$ 66,2 mi | 0.2% |
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Títulos Públicos | R$ 47,5 mi | 0.1% |
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Títulos Públicos | R$ 40,8 mi | 0.1% |
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ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA
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Títulos Públicos | R$ 31,5 mi | 0.1% |
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Títulos Públicos | R$ 26,9 mi | 0.1% |
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|
Títulos Públicos | R$ 14,7 mi | 0.0% |
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VALORES A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 12,1 mi | 0.0% |
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,7 mi | 0.0% |
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Opções - Posições titulares | R$ 5,7 mi | 0.0% |
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Opções - Posições lançadas | R$ 4,9 mi | 0.0% |
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Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 4,3 mi | 0.0% |
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Títulos Públicos | R$ 2,3 mi | 0.0% |
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DISPONIBILIDADES
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Disponibilidades | R$ 200.519 | 0.0% |
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VALORES A RECEBER
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Valores a receber | R$ 23.774 | 0.0% |
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Operações Compromissadas | R$ 480 | 0.0% |
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Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ -2,3 mi | -0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026