Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.103.364/0001-46 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAU FLEXPREV FIF RF RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do ITAU FLEXPREV FIF RF RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no ITAU FLEXPREV FIF RF RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ITAU FLEXPREV FIF RF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (96,4%), Operações Compromissadas (2,9%), Cotas de Fundos (0,6%).

Q: Qual é o patrimônio do ITAU FLEXPREV FIF RF RESP LIMITADA?

R$ 39,7 bi, com 91 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,96%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 39,7 bi e 91 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 8,758186; em 12/11/2026
12 meses: +13,96%; 98% do CDI
Patrimônio: R$ 39,7 bi
Cotistas: 91

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,87%	+1,07%	81%
6 meses	+7,39%	+6,88%	107%
12 meses	+13,96%	+14,20%	98%
24 meses	+29,46%	+30,00%	98%
5 anos	+81,39%	+82,52%	99%
Desde 30/09/2005	+768,86%	+716,70%	107%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 1,04%
Maior queda: -0,37%
Sharpe (12 meses): -0,19
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 12 de 23
Melhor mês: +1,56% · out/26
Pior mês: +0,26% · mar/26

Carteira · set/2026

Neste mês, 11,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).

Títulos Públicos85,5%
Confidencial (ainda não divulgado)11,4%
Operações Compromissadas2,6%
Cotas de Fundos0,6%
Valores a pagar0,0%
Obrigações por compra a termo a pagar0,0%
Outros0,0%

Ver os 37 maiores de 43 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 5,14 bi	13,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029	Títulos Públicos	R$ 4,64 bi	11,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031	Títulos Públicos	R$ 4,17 bi	10,5%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,87 bi	9,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032	Títulos Públicos	R$ 3,08 bi	7,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 2,86 bi	7,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029	Títulos Públicos	R$ 2,75 bi	6,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032	Títulos Públicos	R$ 2,63 bi	6,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 1,63 bi	4,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028	Títulos Públicos	R$ 1,29 bi	3,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 1,28 bi	3,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 1,03 bi	2,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027	Operações Compromissadas	R$ 1,02 bi	2,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031	Títulos Públicos	R$ 686,7 mi	1,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031	Títulos Públicos	R$ 656,3 mi	1,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030	Títulos Públicos	R$ 511,9 mi	1,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031	Títulos Públicos	R$ 438,1 mi	1,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Debêntures	R$ 398,2 mi	1,0%
ITAÚ PREV ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO DE TÍTULOS P…	Cotas de Fundos	R$ 220,4 mi	0,6%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Cotas de Fundos	R$ 215,2 mi	0,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035	Títulos Públicos	R$ 212,7 mi	0,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033	Títulos Públicos	R$ 170,6 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029	Títulos Públicos	R$ 161,9 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060	Títulos Públicos	R$ 142,9 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040	Títulos Públicos	R$ 113,6 mi	0,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032	Títulos Públicos	R$ 95,9 mi	0,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031	Títulos Públicos	R$ 68,0 mi	0,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050	Títulos Públicos	R$ 48,9 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045	Títulos Públicos	R$ 43,3 mi	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055	Títulos Públicos	R$ 31,6 mi	0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Opções - Posições titulares	R$ 11,5 mi	<0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Opções - Posições lançadas	R$ 10,1 mi	<0,1%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 3,4 mi	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027	Títulos Públicos	R$ 3,1 mi	<0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 2,6 mi	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037	Títulos Públicos	R$ 2,4 mi	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031	Títulos Públicos	R$ 1,9 mi	<0,1%
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -	Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 1,1 mi	<0,1%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	Compras a termo a receber	R$ 1,1 mi	<0,1%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	R$ 200.801	<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032	Títulos Públicos	R$ 19.857	<0,1%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 14.173	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031	Operações Compromissadas	R$ 3.619	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/09/2005.

Patrimônio: R$ 8,1 bi → R$ 39,7 bi
Cotistas: 5 → 91

Cadastro

CNPJ: 07.103.364/0001-46
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 16/05/2005
Adaptação à RCVM 175: 09/11/2023
Código CVM: 61166

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,43%122% CDI	+1,15%115% CDI	+0,26%22% CDI	+1,17%107% CDI	+1,17%109% CDI	+0,80%71% CDI	+1,29%106% CDI	+1,20%109% CDI	+1,23%113% CDI	+1,56%145% CDI	+0,43%*107% CDI	—	+12,30%*101% CDI
2025	+0,92%91% CDI	+0,90%91% CDI	+0,91%94% CDI	+1,18%112% CDI	+1,21%106% CDI	+1,00%91% CDI	+1,07%84% CDI	+1,27%109% CDI	+1,01%83% CDI	+1,27%100% CDI	+1,49%142% CDI	+0,78%64% CDI	+13,81%96% CDI
2024	+0,80%83% CDI	+0,72%90% CDI	+0,79%95% CDI	+0,55%62% CDI	+0,75%90% CDI	+0,76%97% CDI	+0,93%103% CDI	+0,90%104% CDI	+0,89%107% CDI	+0,97%105% CDI	+0,90%113% CDI	+0,82%88% CDI	+10,23%94% CDI
2023	+1,01%90% CDI	+0,96%105% CDI	+1,30%111% CDI	+0,98%106% CDI	+1,32%118% CDI	+1,24%115% CDI	+1,13%106% CDI	+1,18%103% CDI	+0,77%79% CDI	+0,86%86% CDI	+1,09%119% CDI	+1,15%129% CDI	+13,78%106% CDI
2022	+0,62%85% CDI	+0,85%113% CDI	+1,35%146% CDI	+0,82%99% CDI	+1,04%100% CDI	+0,89%88% CDI	+0,79%76% CDI	+1,13%97% CDI	+1,12%104% CDI	+1,05%103% CDI	+0,79%78% CDI	+1,07%96% CDI	+12,16%98% CDI

Anos anteriores (2005–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	-0,01%CDI +0,15%	-0,03%CDI +0,13%	+0,04%22% CDI	+0,37%178% CDI	+0,39%145% CDI	+0,42%136% CDI	+0,44%124% CDI	+0,29%68% CDI	+0,51%115% CDI	-0,09%CDI +0,49%	+1,02%174% CDI	+0,58%75% CDI	+4,00%90% CDI
2020	+0,42%111% CDI	+0,29%99% CDI	-0,41%CDI +0,34%	+0,42%146% CDI	+0,48%202% CDI	+0,51%242% CDI	+0,60%310% CDI	+0,10%63% CDI	-0,19%CDI +0,16%	+0,23%147% CDI	+0,35%235% CDI	+0,80%486% CDI	+3,65%132% CDI
2019	+0,82%151% CDI	+0,60%121% CDI	+0,53%113% CDI	+0,64%123% CDI	+0,78%144% CDI	+0,73%156% CDI	+0,71%125% CDI	+0,38%75% CDI	+0,77%166% CDI	+0,80%168% CDI	+0,10%26% CDI	+0,53%141% CDI	+7,64%128% CDI
2018	+0,79%136% CDI	+0,45%97% CDI	+0,64%121% CDI	+0,51%98% CDI	-0,17%CDI +0,52%	+0,41%79% CDI	+0,76%140% CDI	+0,40%70% CDI	+0,60%129% CDI	+1,01%186% CDI	+0,47%95% CDI	+0,68%138% CDI	+6,74%105% CDI
2017	+1,18%109% CDI	+1,10%128% CDI	+1,10%105% CDI	+0,74%94% CDI	+0,81%88% CDI	+0,87%108% CDI	+1,14%144% CDI	+0,88%110% CDI	+0,81%127% CDI	+0,61%95% CDI	+0,47%83% CDI	+0,60%112% CDI	+10,83%109% CDI
2016	+1,26%119% CDI	+1,09%109% CDI	+1,43%123% CDI	+1,11%106% CDI	+1,08%97% CDI	+1,28%110% CDI	+1,18%106% CDI	+1,18%97% CDI	+1,19%108% CDI	+0,98%94% CDI	+0,95%91% CDI	+1,27%113% CDI	+14,94%107% CDI
2015	+1,17%126% CDI	+0,74%90% CDI	+1,03%99% CDI	+1,11%117% CDI	+1,09%111% CDI	+0,89%83% CDI	+1,18%100% CDI	+0,84%76% CDI	+0,81%73% CDI	+1,29%116% CDI	+1,02%96% CDI	+1,20%104% CDI	+13,08%99% CDI
2014	+0,41%49% CDI	+1,10%140% CDI	+0,81%106% CDI	+0,92%113% CDI	+1,00%117% CDI	+0,85%104% CDI	+0,95%101% CDI	+0,99%115% CDI	+0,77%86% CDI	+0,99%105% CDI	+0,95%114% CDI	+0,76%80% CDI	+11,03%102% CDI
2013	+0,64%109% CDI	+0,32%66% CDI	+0,56%105% CDI	+0,60%100% CDI	+0,30%51% CDI	+0,17%29% CDI	+0,54%76% CDI	+0,51%73% CDI	+0,75%107% CDI	+0,79%98% CDI	+0,56%78% CDI	+0,88%113% CDI	+6,82%85% CDI
2012	+1,01%114% CDI	+0,81%110% CDI	+0,86%106% CDI	+0,87%124% CDI	+0,77%105% CDI	+0,60%94% CDI	+0,88%130% CDI	+0,75%109% CDI	+0,66%122% CDI	+0,80%132% CDI	+0,63%115% CDI	+0,67%126% CDI	+9,70%116% CDI
2011	+0,86%100% CDI	+0,85%101% CDI	+1,02%111% CDI	+0,85%101% CDI	+1,03%104% CDI	+0,96%100% CDI	+1,00%103% CDI	+1,23%115% CDI	+1,02%109% CDI	+0,90%103% CDI	+0,98%114% CDI	+0,87%97% CDI	+12,20%105% CDI
2010	+0,74%112% CDI	+0,68%114% CDI	+0,81%108% CDI	+0,65%98% CDI	+0,77%102% CDI	+0,80%102% CDI	+0,86%100% CDI	+0,94%106% CDI	+0,92%108% CDI	+0,87%108% CDI	+0,81%101% CDI	+0,99%107% CDI	+10,29%106% CDI
2009	+1,15%110% CDI	+0,95%111% CDI	+1,18%122% CDI	+0,82%98% CDI	+0,93%121% CDI	+0,80%107% CDI	+0,91%116% CDI	+0,76%109% CDI	+0,73%106% CDI	+0,72%104% CDI	+0,72%109% CDI	+0,76%106% CDI	+10,94%111% CDI
2008	+0,96%104% CDI	+0,89%112% CDI	+0,73%87% CDI	+0,71%79% CDI	+0,95%109% CDI	+0,85%90% CDI	+1,16%109% CDI	+1,05%103% CDI	+0,98%89% CDI	+0,79%67% CDI	+1,15%115% CDI	+1,51%136% CDI	+12,39%100% CDI
2007	+1,08%100% CDI	+0,89%103% CDI	+1,08%103% CDI	+1,06%113% CDI	+1,10%108% CDI	+0,88%98% CDI	+0,93%96% CDI	+0,84%85% CDI	+0,90%113% CDI	+0,88%95% CDI	+0,72%85% CDI	+0,80%96% CDI	+11,76%100% CDI
2006	+1,53%108% CDI	+1,19%104% CDI	+1,43%101% CDI	+1,11%103% CDI	+1,19%93% CDI	+1,26%107% CDI	+1,21%104% CDI	+1,29%103% CDI	+1,09%103% CDI	+1,12%103% CDI	+1,04%102% CDI	+1,05%107% CDI	+15,52%103% CDI
2005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+1,43%102% CDI	+1,47%107% CDI	+1,56%106% CDI	+4,52%*105% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAU FLEXPREV FIF RF RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ITAU FLEXPREV FIF RF RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAU FLEXPREV FIF RF RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,96%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no ITAU FLEXPREV FIF RF RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAU FLEXPREV FIF RF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (96,4%), Operações Compromissadas (2,9%), Cotas de Fundos (0,6%).

Qual é o patrimônio do ITAU FLEXPREV FIF RF RESP LIMITADA?

R$ 39,7 bi, com 91 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.