PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF RESP LIMITADA
CNPJ: 07.647.609/0001-04 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 9,4 bi
Cotistas
26
Cota Atual
R$ 95.613,00
Início
25/04/2006
Rentabilidade
Rent 30D
-4,39%
Rent 12M
-4,39%
Rent YTD
-4,39%
Rent Início
-4,39%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 67911 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF RESP LIMITADA
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | -4,39% | — | -4,39% |
| 12M | -4,39% | — | -4,39% |
| YTD | -4,39% | — | -4,39% |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 2.145.156.223,00 | 82,07% |
| Letra Financeira | R$ 163.471.879,00 | 6,25% |
| Outros | R$ 133.096.908,00 | 5,09% |
| Debênture simples | R$ 112.144.184,00 | 4,29% |
| FIDC | R$ 57.576.478,00 | 2,20% |
| Contrato Futuro | R$ 2.258.185,00 | 0,09% |
| Valores a pagar | R$ 70.445,00 | 0,00% |
| Opção de compra | R$ 61.405,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 51.297,00 | 0,00% |
| Valores a receber | R$ 11.190,00 | 0,00% |
| Opção de venda | R$ 652,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: fev/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍ…
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Títulos Públicos | R$ 3,12 bi | 88.2% |
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PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍ…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 307,2 mi | 8.7% |
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PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍ…
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Debêntures | R$ 59,8 mi | 1.7% |
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PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍ…
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Cotas de Fundos | R$ 19,1 mi | 0.5% |
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PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍ…
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Operações Compromissadas | R$ 18,8 mi | 0.5% |
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PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍ…
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Vendas a termo a receber | R$ 8,5 mi | 0.2% |
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PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍ…
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Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 4,3 mi | 0.1% |
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PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍ…
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Disponibilidades | R$ 1,0 mi | 0.0% |
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PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍ…
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Valores a receber | R$ 826.128 | 0.0% |
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PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍ…
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Valores a pagar | R$ 488.941 | 0.0% |
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PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍ…
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Opções - Posições titulares | R$ 65.033 | 0.0% |
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PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍ…
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Opções - Posições lançadas | R$ 22.812 | 0.0% |
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PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍ…
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Mercado Futuro - Posições compradas | -R$ 921.812 | -0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026