Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.647.609/0001-04 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 3,8 bi e 8 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 8,162607
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,88%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,8 bi
- Cotistas
- 8
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/04/2006 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,80% | +1,07% | 75% |
| 6 meses | +6,77% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,88% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,83% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +84,13% | +82,52% | 102% |
| Desde 28/04/2006 | +714,86% | +644,59% | 111% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,34%
- Maior queda
- -0,16%
- Sharpe (12 meses)
- -0,80
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · out/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 78 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 623,3 mi | 17,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 583,9 mi | 15,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 364,6 mi | 10,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 349,1 mi | 9,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 272,1 mi | 7,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 211,8 mi | 5,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Operações Compromissadas | R$ 206,9 mi | 5,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 204,0 mi | 5,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2028 | Operações Compromissadas | R$ 200,3 mi | 5,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 101,9 mi | 2,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 97,2 mi | 2,7% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 68,3 mi | 1,9% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 53,5 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 38,8 mi | 1,1% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 32,1 mi | 0,9% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,4 mi | 0,7% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,4 mi | 0,7% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,0 mi | 0,6% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,7 mi | 0,5% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,7 mi | 0,5% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE P… | Cotas de Fundos | R$ 16,6 mi | 0,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,0 mi | 0,4% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,4 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,9 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 0,3% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 9,2 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 8,2 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| CSRNA2 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 352.664 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 150.938 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ | Opções - Posições titulares | R$ 118.574 | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 109.970 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHP | Opções - Posições lançadas | R$ 84.558 | <0,1% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 70.969 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHN | Opções - Posições lançadas | R$ 59.128 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS | Opções - Posições titulares | R$ 46.037 | <0,1% |
| ATEV11 · DEB | Debêntures | R$ 44.044 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHM | Opções - Posições titulares | R$ 39.169 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR | Opções - Posições lançadas | R$ 37.348 | <0,1% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 26.939 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV83 | Opções - Posições titulares | R$ 25.340 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| CNVI11 · DEB | Debêntures | R$ 21.161 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV84 | Opções - Posições lançadas | R$ 15.090 | <0,1% |
| LNDV11 · DEB | Debêntures | R$ 13.873 | <0,1% |
| FVII11 · DEB | Debêntures | R$ 7.961 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK | Opções - Posições lançadas | R$ 4.426 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 3.639 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ | Opções - Posições titulares | R$ 3.191 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV84 | Opções - Posições lançadas | R$ 1.606 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHG | Opções - Posições titulares | R$ 1.554 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHF | Opções - Posições lançadas | R$ 1.018 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 | Opções - Posições titulares | R$ 713 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDH | Opções - Posições lançadas | R$ 607 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 480 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHD | Opções - Posições titulares | R$ 296 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5 | Opções - Posições lançadas | R$ 90 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2 | Opções - Posições lançadas | R$ 10 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3 | Opções - Posições titulares | R$ 9 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDL | Opções - Posições lançadas | R$ 5 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4 | Opções - Posições titulares | R$ 5 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF1 | Opções - Posições titulares | R$ 5 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/04/2006.
- Patrimônio
- R$ 110,9 mi → R$ 3,8 bi
- Cotistas
- 20 → 8
Cadastro
- CNPJ
- 07.647.609/0001-04
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/04/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 08/11/2023
- Código CVM
- 67911
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26%108% CDI | +1,04%105% CDI | +0,92%76% CDI | +1,09%100% CDI | +1,13%105% CDI | +1,05%94% CDI | +1,27%105% CDI | +1,13%104% CDI | +1,08%100% CDI | +0,92%86% CDI | +0,42%*102% CDI | — | +11,92%*98% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,98%100% CDI | +0,94%97% CDI | +1,14%108% CDI | +1,16%102% CDI | +1,08%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,18%101% CDI | +1,18%97% CDI | +1,30%102% CDI | +1,17%111% CDI | +1,12%92% CDI | +14,42%101% CDI |
| 2024 | +0,98%102% CDI | +0,82%102% CDI | +0,88%106% CDI | +0,85%96% CDI | +0,82%99% CDI | +0,82%103% CDI | +0,93%102% CDI | +0,91%105% CDI | +0,86%103% CDI | +0,93%100% CDI | +0,89%112% CDI | +0,86%93% CDI | +11,08%102% CDI |
| 2023 | +1,15%102% CDI | +0,93%102% CDI | +1,20%102% CDI | +0,90%98% CDI | +1,20%107% CDI | +1,20%112% CDI | +1,10%103% CDI | +1,21%107% CDI | +1,00%103% CDI | +0,98%98% CDI | +0,94%102% CDI | +0,97%108% CDI | +13,55%104% CDI |
| 2022 | +0,75%102% CDI | +0,85%113% CDI | +1,03%111% CDI | +0,79%95% CDI | +1,13%110% CDI | +1,04%102% CDI | +0,99%96% CDI | +1,15%98% CDI | +1,12%105% CDI | +1,07%105% CDI | +1,01%99% CDI | +1,15%102% CDI | +12,77%103% CDI |
Anos anteriores (2006–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%107% CDI | +0,14%102% CDI | +0,21%103% CDI | +0,24%115% CDI | +0,36%133% CDI | +0,35%115% CDI | +0,44%124% CDI | +0,50%116% CDI | +0,57%129% CDI | +0,38%79% CDI | +0,71%121% CDI | +0,78%101% CDI | +4,94%112% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,31%106% CDI | +0,22%64% CDI | +0,26%92% CDI | +0,34%143% CDI | +0,29%137% CDI | +0,27%138% CDI | +0,19%119% CDI | +0,06%35% CDI | +0,17%109% CDI | +0,21%140% CDI | +0,26%156% CDI | +2,99%108% CDI |
| 2019 | +0,60%111% CDI | +0,55%112% CDI | +0,48%102% CDI | +0,56%108% CDI | +0,62%114% CDI | +0,55%116% CDI | +0,61%107% CDI | +0,51%101% CDI | +0,53%114% CDI | +0,55%115% CDI | +0,34%88% CDI | +0,40%108% CDI | +6,47%109% CDI |
| 2018 | +0,61%105% CDI | +0,36%78% CDI | +0,58%110% CDI | +0,56%109% CDI | +0,47%91% CDI | +0,56%109% CDI | +0,57%106% CDI | +0,55%97% CDI | +0,48%103% CDI | +0,60%110% CDI | +0,43%88% CDI | +0,57%115% CDI | +6,56%102% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +0,91%105% CDI | +1,12%106% CDI | +0,84%107% CDI | +0,77%83% CDI | +0,87%107% CDI | +0,84%106% CDI | +0,87%108% CDI | +0,73%114% CDI | +0,67%103% CDI | +0,55%97% CDI | +0,58%108% CDI | +10,25%103% CDI |
| 2016 | +1,19%113% CDI | +1,02%102% CDI | +1,22%105% CDI | +1,07%101% CDI | +1,03%93% CDI | +1,27%110% CDI | +1,09%99% CDI | +1,22%101% CDI | +1,14%103% CDI | +0,97%93% CDI | +1,07%104% CDI | +1,17%104% CDI | +14,33%102% CDI |
| 2015 | +1,00%107% CDI | +0,86%104% CDI | +1,06%102% CDI | +0,99%105% CDI | +1,02%103% CDI | +1,03%97% CDI | +1,25%106% CDI | +1,07%97% CDI | +1,02%92% CDI | +1,16%104% CDI | +0,98%93% CDI | +1,19%103% CDI | +13,37%101% CDI |
| 2014 | +0,88%105% CDI | +0,84%108% CDI | +0,82%108% CDI | +0,90%111% CDI | +0,93%109% CDI | +0,84%103% CDI | +1,01%107% CDI | +0,91%106% CDI | +0,97%108% CDI | +0,91%96% CDI | +0,86%103% CDI | +0,97%101% CDI | +11,40%105% CDI |
| 2013 | +0,62%105% CDI | +0,35%73% CDI | +0,52%97% CDI | +0,60%99% CDI | +0,66%113% CDI | +0,65%110% CDI | +0,69%97% CDI | +0,53%77% CDI | +0,86%123% CDI | +0,81%101% CDI | +0,63%89% CDI | +0,79%101% CDI | +8,00%99% CDI |
| 2012 | +1,01%114% CDI | +0,82%110% CDI | +0,84%104% CDI | +0,90%128% CDI | +0,86%118% CDI | +0,68%106% CDI | +0,79%118% CDI | +0,74%108% CDI | +0,66%122% CDI | +0,72%119% CDI | +0,62%114% CDI | +0,63%118% CDI | +9,67%115% CDI |
| 2011 | +0,91%106% CDI | +0,85%100% CDI | +1,06%115% CDI | +0,89%106% CDI | +0,99%100% CDI | +0,97%102% CDI | +1,01%104% CDI | +1,26%117% CDI | +1,05%112% CDI | +0,89%101% CDI | +0,99%116% CDI | +0,92%101% CDI | +12,43%107% CDI |
| 2010 | +0,77%118% CDI | +0,72%121% CDI | +0,84%111% CDI | +0,61%92% CDI | +0,75%100% CDI | +0,78%99% CDI | +0,83%97% CDI | +0,93%105% CDI | +0,91%108% CDI | +0,89%110% CDI | +0,82%102% CDI | +0,96%104% CDI | +10,27%105% CDI |
| 2009 | +1,22%117% CDI | +1,00%117% CDI | +1,22%126% CDI | +0,72%86% CDI | +0,99%129% CDI | +0,88%117% CDI | +0,95%122% CDI | +0,73%106% CDI | +0,73%106% CDI | +0,65%94% CDI | +0,72%109% CDI | +0,76%105% CDI | +11,10%112% CDI |
| 2008 | +1,04%113% CDI | +0,97%122% CDI | +0,38%45% CDI | +0,61%68% CDI | +0,83%95% CDI | +0,44%46% CDI | +1,28%120% CDI | +1,13%111% CDI | +1,00%91% CDI | +0,77%65% CDI | +1,16%117% CDI | +1,78%160% CDI | +11,99%97% CDI |
| 2007 | +1,42%131% CDI | +1,16%133% CDI | +1,07%102% CDI | +2,95%313% CDI | +1,50%146% CDI | +0,71%79% CDI | +0,69%71% CDI | +0,55%56% CDI | +0,96%120% CDI | +0,70%76% CDI | +0,78%93% CDI | +0,75%90% CDI | +14,05%119% CDI |
| 2006 | — | — | — | — | -2,98%CDI +1,28% | +1,37%116% CDI | +2,72%233% CDI | +1,26%101% CDI | +1,39%132% CDI | +1,95%179% CDI | +1,65%162% CDI | +2,35%238% CDI | +10,00%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (78,1%), Operações Compromissadas (11,1%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (8,8%).
Qual é o patrimônio do PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RF RESP LIMITADA?
R$ 3,8 bi, com 8 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.