Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.407.534/0001-66 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (56% do CDI). Patrimônio de R$ 6,8 bi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,347203
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,97%
- 56% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,8 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,32% | +1,07% | 30% |
| 6 meses | +4,01% | +6,88% | 58% |
| 12 meses | +7,97% | +14,20% | 56% |
| 24 meses | +25,09% | +30,00% | 84% |
| Desde 28/03/2024 | +34,72% | +38,52% | 90% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,02%
- Maior queda
- -2,54%
- Sharpe (12 meses)
- -2,80
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,39% · jan/26
- Pior mês
- -1,33% · set/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 81,6% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 102 maiores de 108 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 5,99 bi | 81,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 266,1 mi | 3,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 161,2 mi | 2,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 146,4 mi | 2,0% |
| VALED1 · DEB | Debêntures | R$ 145,6 mi | 2,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 137,8 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 103,4 mi | 1,4% |
| CEEBC0 · DEB | Debêntures | R$ 76,7 mi | 1,0% |
| CEPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 63,0 mi | 0,9% |
| SBSPE3 · DEB | Debêntures | R$ 47,3 mi | 0,6% |
| CEEBD1 · DEB | Debêntures | R$ 38,3 mi | 0,5% |
| CSRNB4 · DEB | Debêntures | R$ 33,8 mi | 0,5% |
| CPLD29 · DEB | Debêntures | R$ 32,5 mi | 0,4% |
| EGIEA5 · DEB | Debêntures | R$ 24,3 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 20,9 mi | 0,3% |
| ISAEB8 · DEB | Debêntures | R$ 11,6 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 11,6 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 11,0 mi | 0,1% |
| ENAT32 · DEB | Debêntures | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| EGIEA4 · DEB | Debêntures | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| TEPA23 · DEB | Debêntures | R$ 8,5 mi | 0,1% |
| CEEBF3 · DEB | Debêntures | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| CEROA3 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| EGIEB4 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| ENAT23 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| DESK19 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| CEPEB8 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| CEBD25 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| EKTRA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| SBSPK8 · DEB | Debêntures | R$ 839.384 | <0,1% |
| CMGDB4 · DEB | Debêntures | R$ 534.587 | <0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 517.924 | <0,1% |
| EGIEA2 · DEB | Debêntures | R$ 506.373 | <0,1% |
| CRCF12 · DEB | Debêntures | R$ 460.397 | <0,1% |
| VALEB0 · DEB | Debêntures | R$ 458.415 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 430.691 | <0,1% |
| RUMOB5 · DEB | Debêntures | R$ 372.814 | <0,1% |
| COMT11 · DEB | Debêntures | R$ 355.709 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 255.015 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 254.887 | <0,1% |
| TIET29 · DEB | Debêntures | R$ 239.596 | <0,1% |
| CTEE1B · DEB | Debêntures | R$ 231.895 | <0,1% |
| ALPA22 · DEB | Debêntures | R$ 201.727 | <0,1% |
| CJEN13 · DEB | Debêntures | R$ 191.005 | <0,1% |
| GASC23 · DEB | Debêntures | R$ 146.613 | <0,1% |
| AXIA28 · DEB | Debêntures | R$ 126.388 | <0,1% |
| USIM39 · DEB | Debêntures | R$ 124.889 | <0,1% |
| ENMTC4 · DEB | Debêntures | R$ 111.921 | <0,1% |
| CSRNA3 · DEB | Debêntures | R$ 106.867 | <0,1% |
| CGBP14 · DEB | Debêntures | R$ 99.345 | <0,1% |
| ENERB6 · DEB | Debêntures | R$ 77.976 | <0,1% |
| CAMLB1 · DEB | Debêntures | R$ 73.875 | <0,1% |
| SUZBA0 · DEB | Debêntures | R$ 64.927 | <0,1% |
| TEPA13 · DEB | Debêntures | R$ 59.184 | <0,1% |
| CPFPA7 · DEB | Debêntures | R$ 54.050 | <0,1% |
| MSGT23 · DEB | Debêntures | R$ 42.124 | <0,1% |
| ENAT11 · DEB | Debêntures | R$ 40.365 | <0,1% |
| TFLEA7 · DEB | Debêntures | R$ 39.130 | <0,1% |
| TFLEA9 · DEB | Debêntures | R$ 38.342 | <0,1% |
| ENSEA5 · DEB | Debêntures | R$ 38.316 | <0,1% |
| VBRR11 · DEB | Debêntures | R$ 37.967 | <0,1% |
| ERDVA4 · DEB | Debêntures | R$ 27.360 | <0,1% |
| LTTE15 · DEB | Debêntures | R$ 25.504 | <0,1% |
| HARG11 · DEB | Debêntures | R$ 24.771 | <0,1% |
| CEPEB3 · DEB | Debêntures | R$ 22.208 | <0,1% |
| ESSDA4 · DEB | Debêntures | R$ 20.647 | <0,1% |
| MSGT12 · DEB | Debêntures | R$ 19.330 | <0,1% |
| CPGT27 · DEB | Debêntures | R$ 17.214 | <0,1% |
| CTGE11 · DEB | Debêntures | R$ 16.651 | <0,1% |
| NMCH11 · DEB | Debêntures | R$ 14.928 | <0,1% |
| RIGEA3 · DEB | Debêntures | R$ 14.362 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
| CPLD37 · DEB | Debêntures | R$ 13.880 | <0,1% |
| CEEBD2 · DEB | Debêntures | R$ 13.201 | <0,1% |
| PALFA3 · DEB | Debêntures | R$ 13.145 | <0,1% |
| EEELA0 · DEB | Debêntures | R$ 12.060 | <0,1% |
| SAPRB3 · DEB | Debêntures | R$ 11.833 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 9.999 | <0,1% |
| FURN21 · DEB | Debêntures | R$ 9.737 | <0,1% |
| ETBA12 · DEB | Debêntures | R$ 9.479 | <0,1% |
| APFD19 · DEB | Debêntures | R$ 8.412 | <0,1% |
| EQTR11 · DEB | Debêntures | R$ 7.056 | <0,1% |
| ENERB4 · DEB | Debêntures | R$ 5.955 | <0,1% |
| ENEV32 · DEB | Debêntures | R$ 5.783 | <0,1% |
| CLCD26 · DEB | Debêntures | R$ 5.744 | <0,1% |
| CEAP14 · DEB | Debêntures | R$ 5.408 | <0,1% |
| TAEE26 · DEB | Debêntures | R$ 5.074 | <0,1% |
| EQPA19 · DEB | Debêntures | R$ 5.035 | <0,1% |
| ERDVC4 · DEB | Debêntures | R$ 5.007 | <0,1% |
| SBSPE9 · DEB | Debêntures | R$ 4.851 | <0,1% |
| SBSPI8 · DEB | Debêntures | R$ 4.725 | <0,1% |
| VLIM13 · DEB | Debêntures | R$ 3.720 | <0,1% |
| CEAL21 · DEB | Debêntures | R$ 3.406 | <0,1% |
| EDTE12 · DEB | Debêntures | R$ 3.070 | <0,1% |
| ELET42 · DEB | Debêntures | R$ 2.908 | <0,1% |
| CERT11 · DEB | Debêntures | R$ 2.411 | <0,1% |
| VLIM14 · DEB | Debêntures | R$ 2.243 | <0,1% |
| ERDVB4 · DEB | Debêntures | R$ 2.071 | <0,1% |
| CSRNB2 · DEB | Debêntures | R$ 2.020 | <0,1% |
| CTEE18 · DEB | Debêntures | R$ 1.365 | <0,1% |
| CEED21 · DEB | Debêntures | R$ 1.259 | <0,1% |
| SUZB29 · DEB | Debêntures | R$ 1.108 | <0,1% |
| CEEBB7 · DEB | Debêntures | R$ 1.056 | <0,1% |
| TAEEA4 · DEB | Debêntures | R$ 1.051 | <0,1% |
| ISAP12 · DEB | Debêntures | R$ 1.039 | <0,1% |
| RENTQ8 · DEB | Debêntures | R$ 1.026 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2024.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 6,8 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 54.407.534/0001-66
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/03/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 20/03/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 527785
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/04/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,39%291% CDI | +0,16%16% CDI | -0,65%CDI +1,21% | -0,41%CDI +1,09% | +0,95%89% CDI | +2,39%213% CDI | +1,13%93% CDI | +0,92%84% CDI | -1,33%CDI +1,08% | +1,38%129% CDI | -1,42%*CDI +0,41% | — | +6,59%*54% CDI |
| 2025 | +0,85%84% CDI | +1,39%141% CDI | +1,10%114% CDI | +0,96%90% CDI | +1,43%125% CDI | +1,54%141% CDI | +1,53%120% CDI | +1,81%155% CDI | +2,89%237% CDI | -0,54%CDI +1,28% | +0,68%65% CDI | +0,86%71% CDI | +15,45%108% CDI |
| 2024 | — | — | — | +1,02%115% CDI | +0,95%115% CDI | +1,06%134% CDI | +1,12%123% CDI | +1,01%117% CDI | +1,09%131% CDI | +1,01%109% CDI | +0,80%100% CDI | +1,04%112% CDI | +9,48%*118% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/04/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/04/2024.
Quem pode investir no ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (48,4%), Debêntures (39,5%), Cotas de Fundos (11,9%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?
R$ 6,8 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.