Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.407.534/0001-66 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (56% do CDI). Patrimônio de R$ 6,8 bi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,347203
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,97%
- 56% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,8 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,32% | +1,07% | 30% |
| 6 meses | +4,01% | +6,88% | 58% |
| 12 meses | +7,97% | +14,20% | 56% |
| 24 meses | +25,09% | +30,00% | 84% |
| Desde 28/03/2024 | +34,72% | +38,52% | 90% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,02%
- Maior queda
- -2,54%
- Sharpe (12 meses)
- -2,80
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,39% · jan/26
- Pior mês
- -1,33% · set/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 83,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 95 maiores de 102 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 6,27 bi | 82,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 263,3 mi | 3,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 216,5 mi | 2,8% |
| VALED1 · DEB | Debêntures | R$ 146,4 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 136,4 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 102,3 mi | 1,3% |
| CEEBC0 · DEB | Debêntures | R$ 76,9 mi | 1,0% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 70,7 mi | 0,9% |
| CEPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 62,3 mi | 0,8% |
| CEEBD1 · DEB | Debêntures | R$ 37,9 mi | 0,5% |
| CPLD29 · DEB | Debêntures | R$ 33,0 mi | 0,4% |
| CSRNB4 · DEB | Debêntures | R$ 32,7 mi | 0,4% |
| EGIEA5 · DEB | Debêntures | R$ 23,9 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 21,3 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 20,4 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 13,2 mi | 0,2% |
| ISAEB8 · DEB | Debêntures | R$ 11,8 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 11,3 mi | 0,1% |
| ENAT32 · DEB | Debêntures | R$ 11,2 mi | 0,1% |
| TEPA23 · DEB | Debêntures | R$ 9,5 mi | 0,1% |
| EGIEA4 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| CEEBF3 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| EGIEB4 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| ENAT23 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| CEPEB8 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| EKTRA5 · DEB | Debêntures | R$ 997.786 | <0,1% |
| TAEEA5 · DEB | Debêntures | R$ 759.765 | <0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 512.258 | <0,1% |
| EGIEA2 · DEB | Debêntures | R$ 500.722 | <0,1% |
| VALEB0 · DEB | Debêntures | R$ 461.735 | <0,1% |
| CRCF12 · DEB | Debêntures | R$ 461.731 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 426.179 | <0,1% |
| SBSPI8 · DEB | Debêntures | R$ 363.731 | <0,1% |
| ELPLC8 · DEB | Debêntures | R$ 360.855 | <0,1% |
| COMT11 · DEB | Debêntures | R$ 351.746 | <0,1% |
| RIPR22 · DEB | Debêntures | R$ 288.423 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 251.967 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 251.965 | <0,1% |
| CPGT27 · DEB | Debêntures | R$ 231.438 | <0,1% |
| VBBR15 · DEB | Debêntures | R$ 221.032 | <0,1% |
| ALPA22 · DEB | Debêntures | R$ 199.643 | <0,1% |
| AXIA28 · DEB | Debêntures | R$ 175.917 | <0,1% |
| GASC23 · DEB | Debêntures | R$ 147.628 | <0,1% |
| NMCH11 · DEB | Debêntures | R$ 146.807 | <0,1% |
| USIM39 · DEB | Debêntures | R$ 123.496 | <0,1% |
| ENMTC4 · DEB | Debêntures | R$ 110.646 | <0,1% |
| CGBP14 · DEB | Debêntures | R$ 110.557 | <0,1% |
| CSRNA3 · DEB | Debêntures | R$ 104.004 | <0,1% |
| ENERB6 · DEB | Debêntures | R$ 77.150 | <0,1% |
| CAMLB1 · DEB | Debêntures | R$ 75.474 | <0,1% |
| TEPA13 · DEB | Debêntures | R$ 71.300 | <0,1% |
| CPLD37 · DEB | Debêntures | R$ 63.122 | <0,1% |
| CPFPA7 · DEB | Debêntures | R$ 53.623 | <0,1% |
| FEPS11 · DEB | Debêntures | R$ 50.734 | <0,1% |
| CPLD27 · DEB | Debêntures | R$ 49.242 | <0,1% |
| CEROA3 · DEB | Debêntures | R$ 42.668 | <0,1% |
| TFLEA9 · DEB | Debêntures | R$ 42.040 | <0,1% |
| MSGT23 · DEB | Debêntures | R$ 41.575 | <0,1% |
| CEPEB3 · DEB | Debêntures | R$ 40.988 | <0,1% |
| ENAT11 · DEB | Debêntures | R$ 39.826 | <0,1% |
| TFLEA7 · DEB | Debêntures | R$ 38.761 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 33.962 | <0,1% |
| EQPA19 · DEB | Debêntures | R$ 32.136 | <0,1% |
| ERDVA4 · DEB | Debêntures | R$ 27.177 | <0,1% |
| HARG11 · DEB | Debêntures | R$ 24.666 | <0,1% |
| CTGE11 · DEB | Debêntures | R$ 20.640 | <0,1% |
| RIGEA3 · DEB | Debêntures | R$ 20.103 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
| MSGT12 · DEB | Debêntures | R$ 19.043 | <0,1% |
| CJEN13 · DEB | Debêntures | R$ 18.437 | <0,1% |
| PALFA3 · DEB | Debêntures | R$ 18.425 | <0,1% |
| CEEBD2 · DEB | Debêntures | R$ 13.258 | <0,1% |
| CODN12 · DEB | Debêntures | R$ 12.900 | <0,1% |
| EEELA0 · DEB | Debêntures | R$ 11.929 | <0,1% |
| FURN21 · DEB | Debêntures | R$ 9.655 | <0,1% |
| ETBA12 · DEB | Debêntures | R$ 9.376 | <0,1% |
| APFD19 · DEB | Debêntures | R$ 9.083 | <0,1% |
| VLIM13 · DEB | Debêntures | R$ 8.555 | <0,1% |
| EDTE12 · DEB | Debêntures | R$ 7.096 | <0,1% |
| EQTR11 · DEB | Debêntures | R$ 7.031 | <0,1% |
| VLIM14 · DEB | Debêntures | R$ 6.840 | <0,1% |
| ENERB4 · DEB | Debêntures | R$ 6.134 | <0,1% |
| CLCD26 · DEB | Debêntures | R$ 5.651 | <0,1% |
| CEAP14 · DEB | Debêntures | R$ 5.381 | <0,1% |
| ERDVC4 · DEB | Debêntures | R$ 5.098 | <0,1% |
| TAEE26 · DEB | Debêntures | R$ 5.059 | <0,1% |
| SBSPE9 · DEB | Debêntures | R$ 4.807 | <0,1% |
| CEAL21 · DEB | Debêntures | R$ 3.386 | <0,1% |
| ELET42 · DEB | Debêntures | R$ 2.880 | <0,1% |
| CERT11 · DEB | Debêntures | R$ 2.390 | <0,1% |
| ERDVB4 · DEB | Debêntures | R$ 2.069 | <0,1% |
| CTEE18 · DEB | Debêntures | R$ 1.349 | <0,1% |
| CEED21 · DEB | Debêntures | R$ 1.245 | <0,1% |
| CTEE1B · DEB | Debêntures | R$ 1.213 | <0,1% |
| SUZB29 · DEB | Debêntures | R$ 1.094 | <0,1% |
| TAEEA4 · DEB | Debêntures | R$ 1.068 | <0,1% |
| CEEBB7 · DEB | Debêntures | R$ 1.049 | <0,1% |
| ISAP12 · DEB | Debêntures | R$ 1.027 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2024.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 6,8 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 54.407.534/0001-66
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/03/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 20/03/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 527785
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/04/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,39%291% CDI | +0,16%16% CDI | -0,65%CDI +1,21% | -0,41%CDI +1,09% | +0,95%89% CDI | +2,39%213% CDI | +1,13%93% CDI | +0,92%84% CDI | -1,33%CDI +1,08% | +1,38%129% CDI | -1,42%*CDI +0,41% | — | +6,59%*54% CDI |
| 2025 | +0,85%84% CDI | +1,39%141% CDI | +1,10%114% CDI | +0,96%90% CDI | +1,43%125% CDI | +1,54%141% CDI | +1,53%120% CDI | +1,81%155% CDI | +2,89%237% CDI | -0,54%CDI +1,28% | +0,68%65% CDI | +0,86%71% CDI | +15,45%108% CDI |
| 2024 | — | — | — | +1,02%115% CDI | +0,95%115% CDI | +1,06%134% CDI | +1,12%123% CDI | +1,01%117% CDI | +1,09%131% CDI | +1,01%109% CDI | +0,80%100% CDI | +1,04%112% CDI | +9,48%*118% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/04/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/04/2024.
Quem pode investir no ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (55,7%), Debêntures (37,1%), Cotas de Fundos (5,5%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?
R$ 6,8 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.