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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.407.534/0001-66 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (56% do CDI). Patrimônio de R$ 6,8 bi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota
R$ 1,347203
em 12/11/2026
12 meses
+7,97%
56% do CDI
Patrimônio
R$ 6,8 bi
Cotistas
2

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,32%+1,07%30%
6 meses+4,01%+6,88%58%
12 meses+7,97%+14,20%56%
24 meses+25,09%+30,00%84%
Desde 28/03/2024+34,72%+38,52%90%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
2,02%
Maior queda
-2,54%
Sharpe (12 meses)
-2,80
Meses positivos
19 de 23
Meses acima do CDI
11 de 23
Melhor mês
+3,39% · jan/26
Pior mês
-1,33% · set/26

Carteira · mai/2026

  • Debêntures86,8%
  • Títulos Públicos8,3%
  • Cotas de Fundos2,7%
  • Operações Compromissadas1,2%
  • Valores a pagar0,8%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%
  • Outros0,0%
Ver os 399 maiores de 419 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Títulos PúblicosR$ 253,6 mi3,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 232,4 mi2,7%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON…Cotas de FundosR$ 207,1 mi2,4%
RPTA14 · DEBDebênturesR$ 162,8 mi1,9%
TAEEA7 · DEBDebênturesR$ 160,9 mi1,9%
CRNP13 · DEBDebênturesR$ 158,4 mi1,8%
VALED1 · DEBDebênturesR$ 150,3 mi1,8%
BCPSA5 · DEBDebênturesR$ 139,1 mi1,6%
CHSF13 · DEBDebênturesR$ 138,3 mi1,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Títulos PúblicosR$ 131,8 mi1,5%
CCPV11 · DEBDebênturesR$ 119,8 mi1,4%
BCPSA7 · DEBDebênturesR$ 119,2 mi1,4%
CPLDC0 · DEBDebênturesR$ 108,4 mi1,3%
ENTV13 · DEBDebênturesR$ 104,6 mi1,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028Operações CompromissadasR$ 102,2 mi1,2%
VALEC1 · DEBDebênturesR$ 98,7 mi1,2%
MRSAB3 · DEBDebênturesR$ 97,1 mi1,1%
ALUP18 · DEBDebênturesR$ 96,5 mi1,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 95,5 mi1,1%
AURP13 · DEBDebênturesR$ 88,9 mi1,0%
VLIM15 · DEBDebênturesR$ 87,3 mi1,0%
EGIEB5 · DEBDebênturesR$ 83,1 mi1,0%
VLIM16 · DEBDebênturesR$ 82,2 mi1,0%
SBSPE3 · DEBDebênturesR$ 80,5 mi0,9%
MRSAB1 · DEBDebênturesR$ 79,9 mi0,9%
CGASA1 · DEBDebênturesR$ 79,9 mi0,9%
SBSPF3 · DEBDebênturesR$ 79,3 mi0,9%
AESLA9 · DEBDebênturesR$ 78,1 mi0,9%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 75,7 mi0,9%
CMGDA4 · DEBDebênturesR$ 74,3 mi0,9%
ECOV16 · DEBDebênturesR$ 71,4 mi0,8%
IPIA17 · DEBDebênturesR$ 71,2 mi0,8%
ISAEB0 · DEBDebênturesR$ 69,8 mi0,8%
ELTE12 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 69,5 mi0,8%
CPGTC0 · DEBDebênturesR$ 69,2 mi0,8%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 65,3 mi0,8%
TRPLB7 · DEBDebênturesR$ 64,6 mi0,8%
CEEBC0 · DEBDebênturesR$ 61,5 mi0,7%
MOTVB9 · DEBDebênturesR$ 61,2 mi0,7%
CEPEA6 · DEBDebênturesR$ 59,5 mi0,7%
CEPEA7 · DEBDebênturesR$ 57,7 mi0,7%
CMGDB1 · DEBDebênturesR$ 57,1 mi0,7%
ELPLB9 · DEBDebênturesR$ 56,2 mi0,7%
CPFPB0 · DEBDebênturesR$ 54,2 mi0,6%
EGIEB2 · DEBDebênturesR$ 53,7 mi0,6%
RDOE18 · DEBDebênturesR$ 53,2 mi0,6%
VLIM17 · DEBDebênturesR$ 52,6 mi0,6%
AURP12 · DEBDebênturesR$ 52,3 mi0,6%
ENGIB2 · DEBDebênturesR$ 52,1 mi0,6%
TRPLB4 · DEBDebênturesR$ 51,5 mi0,6%
TRPLA4 · DEBDebênturesR$ 50,2 mi0,6%
CGOSA0 · DEBDebênturesR$ 50,1 mi0,6%
CMGDB0 · DEBDebênturesR$ 49,5 mi0,6%
CPLD29 · DEBDebênturesR$ 47,1 mi0,6%
ENMTD2 · DEBDebênturesR$ 46,1 mi0,5%
CPLDA1 · DEBDebênturesR$ 45,4 mi0,5%
ITPE13 · DEBDebênturesR$ 45,3 mi0,5%
PEAG12 · DEBDebênturesR$ 44,8 mi0,5%
TRRG12 · DEBDebênturesR$ 44,3 mi0,5%
CMGDB2 · DEBDebênturesR$ 43,5 mi0,5%
TSSG21 · DEBDebênturesR$ 40,9 mi0,5%
GASC16 · DEBDebênturesR$ 40,5 mi0,5%
ENEVA0 · DEBDebênturesR$ 39,6 mi0,5%
CGOS28 · DEBDebênturesR$ 38,6 mi0,5%
GASC17 · DEBDebênturesR$ 38,4 mi0,4%
SPTE11 · DEBDebênturesR$ 37,7 mi0,4%
ASSR21 · DEBDebênturesR$ 37,2 mi0,4%
UHEJ11 · DEBDebênturesR$ 36,8 mi0,4%
CESE32 · DEBDebênturesR$ 35,8 mi0,4%
EDPA11 · DEBDebênturesR$ 35,5 mi0,4%
IRJS15 · DEBDebênturesR$ 35,4 mi0,4%
CMGTA1 · DEBDebênturesR$ 35,0 mi0,4%
USAS22 · DEBDebênturesR$ 35,0 mi0,4%
CEEBD1 · DEBDebênturesR$ 34,5 mi0,4%
GASC19 · DEBDebênturesR$ 34,5 mi0,4%
HGLB23 · DEBDebênturesR$ 34,2 mi0,4%
CERR18 · DEBDebênturesR$ 34,1 mi0,4%
GASC25 · DEBDebênturesR$ 33,6 mi0,4%
ELTN15 · DEBDebênturesR$ 33,3 mi0,4%
RECV24 · DEBDebênturesR$ 33,3 mi0,4%
MRSAC2 · DEBDebênturesR$ 33,1 mi0,4%
ANHBB6 · DEBDebênturesR$ 31,9 mi0,4%
SAELB3 · DEBDebênturesR$ 31,0 mi0,4%
CEED17 · DEBDebênturesR$ 30,7 mi0,4%
URBI13 · DEBDebênturesR$ 30,2 mi0,4%
ACRC21 · DEBDebênturesR$ 30,1 mi0,4%
DESK17 · DEBDebênturesR$ 30,0 mi0,4%
GDSS11 · DEBDebênturesR$ 29,9 mi0,3%
MRSAC1 · DEBDebênturesR$ 29,6 mi0,3%
ITPO15 · DEBDebênturesR$ 29,3 mi0,3%
AXIA18 · DEBDebênturesR$ 29,2 mi0,3%
USAS12 · DEBDebênturesR$ 28,7 mi0,3%
CGASB1 · DEBDebênturesR$ 28,7 mi0,3%
EGIEA1 · DEBDebênturesR$ 28,6 mi0,3%
ENEVA4 · DEBDebênturesR$ 28,6 mi0,3%
CPIS14 · DEBDebênturesR$ 28,1 mi0,3%
CEAL12 · DEBDebênturesR$ 28,1 mi0,3%
MRSAB2 · DEBDebênturesR$ 28,0 mi0,3%
USNA12 · DEBDebênturesR$ 28,0 mi0,3%
ONZE21 · DEBDebênturesR$ 27,6 mi0,3%
EKTT11 · DEBDebênturesR$ 27,1 mi0,3%
TRGP13 · DEBDebênturesR$ 27,1 mi0,3%
RALM21 · DEBDebênturesR$ 26,9 mi0,3%
CTNSA3 · DEBDebênturesR$ 26,4 mi0,3%
CLAG15 · DEBDebênturesR$ 26,2 mi0,3%
CPFPB1 · DEBDebênturesR$ 26,2 mi0,3%
COMR14 · DEBDebênturesR$ 26,1 mi0,3%
CRTR12 · DEBDebênturesR$ 25,3 mi0,3%
STBP35 · DEBDebênturesR$ 25,1 mi0,3%
VLIM27 · DEBDebênturesR$ 24,7 mi0,3%
RIS414 · DEBDebênturesR$ 24,6 mi0,3%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 24,6 mi0,3%
BTCL12 · DEBDebênturesR$ 24,0 mi0,3%
CGASB4 · DEBDebênturesR$ 23,6 mi0,3%
EGIEA5 · DEBDebênturesR$ 23,2 mi0,3%
AESLB0 · DEBDebênturesR$ 22,5 mi0,3%
ENERC7 · DEBDebênturesR$ 22,0 mi0,3%
RISP12 · DEBDebênturesR$ 21,7 mi0,3%
RAIZ13 · DEBDebênturesR$ 21,5 mi0,3%
CESPA3 · DEBDebênturesR$ 21,4 mi0,2%
STBP45 · DEBDebênturesR$ 20,5 mi0,2%
ATII12 · DEBDebênturesR$ 20,4 mi0,2%
KLBNA5 · DEBDebênturesR$ 20,3 mi0,2%
EQPA18 · DEBDebênturesR$ 20,2 mi0,2%
AHGD13 · DEBDebênturesR$ 20,0 mi0,2%
ATHT11 · DEBDebênturesR$ 20,0 mi0,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 19,9 mi0,2%
ELTN37 · DEBDebênturesR$ 19,8 mi0,2%
EEELA0 · DEBDebênturesR$ 19,8 mi0,2%
CGOS16 · DEBDebênturesR$ 19,6 mi0,2%
QMCT14 · DEBDebênturesR$ 19,3 mi0,2%
PEAG13 · DEBDebênturesR$ 19,0 mi0,2%
FRAG16 · DEBDebênturesR$ 19,0 mi0,2%
AGEO15 · DEBDebênturesR$ 18,8 mi0,2%
GASC27 · DEBDebênturesR$ 18,7 mi0,2%
ENSEB4 · DEBDebênturesR$ 18,2 mi0,2%
STRZ11 · DEBDebênturesR$ 17,5 mi0,2%
IVIAA0 · DEBDebênturesR$ 16,9 mi0,2%
RMGG12 · DEBDebênturesR$ 16,8 mi0,2%
CLIS13 · DEBDebênturesR$ 16,3 mi0,2%
JALL13 · DEBDebênturesR$ 16,2 mi0,2%
PALFB6 · DEBDebênturesR$ 15,9 mi0,2%
CGOS34 · DEBDebênturesR$ 15,9 mi0,2%
RESA14 · DEBDebênturesR$ 15,5 mi0,2%
ENEVB4 · DEBDebênturesR$ 15,5 mi0,2%
ISAEA9 · DEBDebênturesR$ 15,5 mi0,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 15,5 mi0,2%
TIMS12 · DEBDebênturesR$ 15,5 mi0,2%
HFTE14 · DEBDebênturesR$ 15,2 mi0,2%
GASC26 · DEBDebênturesR$ 15,2 mi0,2%
CEAP17 · DEBDebênturesR$ 14,8 mi0,2%
AESLB7 · DEBDebênturesR$ 14,8 mi0,2%
SDOM12 · DEBDebênturesR$ 14,7 mi0,2%
FBRI13 · DEBDebênturesR$ 14,7 mi0,2%
USIB11 · DEBDebênturesR$ 14,6 mi0,2%
RIS412 · DEBDebênturesR$ 14,6 mi0,2%
OLFA13 · DEBDebênturesR$ 14,1 mi0,2%
INEE11 · DEBDebênturesR$ 13,2 mi0,2%
CPIS15 · DEBDebênturesR$ 13,0 mi0,2%
VERTB2 · DEBDebênturesR$ 12,8 mi0,1%
ENMTF8 · DEBDebênturesR$ 12,6 mi0,1%
EKTRB6 · DEBDebênturesR$ 12,6 mi0,1%
BION17 · DEBDebênturesR$ 12,5 mi0,1%
SRBS11 · DEBDebênturesR$ 12,1 mi0,1%
GSTS14 · DEBDebênturesR$ 12,1 mi0,1%
MRFL11 · DEBDebênturesR$ 11,9 mi0,1%
GASC15 · DEBDebênturesR$ 11,9 mi0,1%
RAIZ23 · DEBDebênturesR$ 11,7 mi0,1%
PLSB1A · DEBDebênturesR$ 11,6 mi0,1%
ISAEB8 · DEBDebênturesR$ 11,6 mi0,1%
CLCD26 · DEBDebênturesR$ 11,5 mi0,1%
CEPEB7 · DEBDebênturesR$ 11,3 mi0,1%
CEAP19 · DEBDebênturesR$ 11,3 mi0,1%
ENMTC5 · DEBDebênturesR$ 11,3 mi0,1%
TAEEC4 · DEBDebênturesR$ 11,2 mi0,1%
BRST15 · DEBDebênturesR$ 11,1 mi0,1%
QUAT16 · DEBDebênturesR$ 11,1 mi0,1%
ENAT32 · DEBDebênturesR$ 11,0 mi0,1%
ENGIC0 · DEBDebênturesR$ 10,7 mi0,1%
CPFPB7 · DEBDebênturesR$ 10,7 mi0,1%
TEPA23 · DEBDebênturesR$ 10,4 mi0,1%
CESPA2 · DEBDebênturesR$ 10,4 mi0,1%
CPLD37 · DEBDebênturesR$ 10,2 mi0,1%
AESOA1 · DEBDebênturesR$ 10,1 mi0,1%
EEELB1 · DEBDebênturesR$ 10,0 mi0,1%
ENEV19 · DEBDebênturesR$ 10,0 mi0,1%
PEJA23 · DEBDebênturesR$ 9,9 mi0,1%
PAXA12 · DEBDebênturesR$ 9,8 mi0,1%
CRNP23 · DEBDebênturesR$ 9,6 mi0,1%
AURE12 · DEBDebênturesR$ 9,6 mi0,1%
PALFB3 · DEBDebênturesR$ 9,5 mi0,1%
ITPO14 · DEBDebênturesR$ 9,3 mi0,1%
NNAE12 · DEBDebênturesR$ 9,0 mi0,1%
RECV14 · DEBDebênturesR$ 9,0 mi0,1%
EGIEA0 · DEBDebênturesR$ 8,9 mi0,1%
EGIEA4 · DEBDebênturesR$ 8,8 mi0,1%
ENAT13 · DEBDebênturesR$ 8,8 mi0,1%
QUAT13 · DEBDebênturesR$ 8,4 mi0,1%
RECV11 · DEBDebênturesR$ 8,1 mi0,1%
EEELB5 · DEBDebênturesR$ 7,9 mi0,1%
PALFA3 · DEBDebênturesR$ 7,7 mi0,1%
CEED19 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi0,1%
SUZBA0 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi0,1%
AGIZ11 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi0,1%
EGIEB1 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi0,1%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 7,4 mi0,1%
ENERB7 · DEBDebênturesR$ 7,3 mi0,1%
ENTV12 · DEBDebênturesR$ 7,2 mi0,1%
LXIN12 · DEBDebênturesR$ 7,0 mi0,1%
IRJS14 · DEBDebênturesR$ 6,9 mi0,1%
EBENA8 · DEBDebênturesR$ 6,8 mi0,1%
TAEEB8 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi0,1%
ESCEA5 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi0,1%
SABP12 · DEBDebênturesR$ 6,6 mi0,1%
ENAT14 · DEBDebênturesR$ 6,5 mi0,1%
USNA13 · DEBDebênturesR$ 6,5 mi0,1%
SRNA11 · DEBDebênturesR$ 6,2 mi0,1%
RISP22 · DEBDebênturesR$ 6,1 mi0,1%
GASC28 · DEBDebênturesR$ 6,0 mi0,1%
CEEBB6 · DEBDebênturesR$ 5,9 mi0,1%
SBSPI8 · DEBDebênturesR$ 5,9 mi0,1%
SBSPJ8 · DEBDebênturesR$ 5,8 mi0,1%
VLIM18 · DEBDebênturesR$ 5,8 mi0,1%
AGVL15 · DEBDebênturesR$ 5,8 mi0,1%
FRAG14 · DEBDebênturesR$ 5,6 mi0,1%
DESK18 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi0,1%
AGLT12 · DEBDebênturesR$ 5,3 mi0,1%
RESA17 · DEBDebênturesR$ 5,2 mi0,1%
RRRP13 · DEBDebênturesR$ 5,1 mi0,1%
CPFPA7 · DEBDebênturesR$ 5,1 mi0,1%
JALL15 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi0,1%
HSBH11 · DEBDebênturesR$ 5,0 mi0,1%
CCROA5 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,1%
SAELA7 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,1%
VERTA1 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,1%
CSRNA1 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,1%
RIS422 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi<0,1%
ASAIA1 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi<0,1%
EEELA1 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi<0,1%
MSGT33 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi<0,1%
EQPA19 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi<0,1%
ENSEA5 · DEBDebênturesR$ 4,1 mi<0,1%
RIGEA3 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi<0,1%
AGVL14 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi<0,1%
EGME11 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi<0,1%
AGVL13 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi<0,1%
OMGE41 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi<0,1%
ASSR11 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi<0,1%
FRAG15 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi<0,1%
MRSAA2 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi<0,1%
CGOSB0 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi<0,1%
RIS424 · DEBDebênturesR$ 3,8 mi<0,1%
ENMTA4 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi<0,1%
RUMOB7 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi<0,1%
TNHL11 · DEBDebênturesR$ 3,7 mi<0,1%
ELET16 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi<0,1%
MESA23 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi<0,1%
RALM11 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi<0,1%
PRSS11 · DEBDebênturesR$ 3,3 mi<0,1%
CPGTA1 · DEBDebênturesR$ 3,2 mi<0,1%
OMGE12 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi<0,1%
CLCD27 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi<0,1%
RESA27 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi<0,1%
SBSPC6 · DEBDebênturesR$ 2,9 mi<0,1%
EGIEB4 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi<0,1%
ENAT23 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi<0,1%
JALL16 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi<0,1%
CEEBD2 · DEBDebênturesR$ 2,8 mi<0,1%
LTTE15 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi<0,1%
RISP24 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi<0,1%
TAEE17 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi<0,1%
COMR15 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi<0,1%
CEED15 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi<0,1%
APRB28 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi<0,1%
OMGE36 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi<0,1%
ERDVC3 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi<0,1%
SBSPB6 · DEBDebênturesR$ 2,2 mi<0,1%
ENGIB4 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi<0,1%
APRB18 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi<0,1%
ESSDA4 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi<0,1%
TBSP22 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi<0,1%
ENEV18 · DEBDebênturesR$ 1,9 mi<0,1%
ECRD14 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi<0,1%
CONF11 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi<0,1%
CEEBC3 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi<0,1%
CPGT27 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi<0,1%
CMGTB1 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi<0,1%
AGPB12 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi<0,1%
CSRNB2 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi<0,1%
EGIEA6 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi<0,1%
VLIM13 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi<0,1%
RCEN12 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi<0,1%
USJE11 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
SCPT13 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
RSAN26 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
AESLA7 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi<0,1%
TVVH11 · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
CEROA2 · DEBDebênturesR$ 1,1 mi<0,1%
TIET29 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi<0,1%
NEOE26 · DEBDebênturesR$ 1,0 mi<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 997.223<0,1%
EKTRA5 · DEBDebênturesR$ 977.702<0,1%
ALGTA4 · DEBDebênturesR$ 972.404<0,1%
CAEC12 · DEBDebênturesR$ 959.016<0,1%
CPGT28 · DEBDebênturesR$ 914.092<0,1%
ULFT14 · DEBDebênturesR$ 913.886<0,1%
CASN24 · DEBDebênturesR$ 912.591<0,1%
ENAT24 · DEBDebênturesR$ 911.507<0,1%
CAJS11 · DEBDebênturesR$ 868.912<0,1%
ENEV32 · DEBDebênturesR$ 799.792<0,1%
TAEEA4 · DEBDebênturesR$ 784.742<0,1%
GSTS24 · DEBDebênturesR$ 784.382<0,1%
CTEE29 · DEBDebênturesR$ 715.118<0,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:200629Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 644.200<0,1%
VBRR11 · DEBDebênturesR$ 639.927<0,1%
SBSPE9 · DEBDebênturesR$ 561.330<0,1%
RCEN22 · DEBDebênturesR$ 555.152<0,1%
MANT23 · DEBDebênturesR$ 539.694<0,1%
CMGDB4 · DEBDebênturesR$ 523.986<0,1%
EGIEA2 · DEBDebênturesR$ 518.634<0,1%
RESA15 · DEBDebênturesR$ 516.211<0,1%
TRUE SECURITIZADORA S.A.Títulos ligados ao agronegócioR$ 501.021<0,1%
EKTRC0 · DEBDebênturesR$ 500.651<0,1%
TIET39 · DEBDebênturesR$ 499.976<0,1%
CRCG12 · DEBDebênturesR$ 499.672<0,1%
ENMTD5 · DEBDebênturesR$ 475.901<0,1%
CEBD25 · DEBDebênturesR$ 459.074<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026Títulos PúblicosR$ 458.630<0,1%
VALEB0 · DEBDebênturesR$ 448.753<0,1%
UTEP33 · DEBDebênturesR$ 436.756<0,1%
GASP29 · DEBDebênturesR$ 417.861<0,1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 411.810<0,1%
VBMT12 · DEBDebênturesR$ 380.194<0,1%
RUMOB5 · DEBDebênturesR$ 376.455<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 351.531<0,1%
ELPLC8 · DEBDebênturesR$ 351.406<0,1%
SRQE11 · DEBDebênturesR$ 344.792<0,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:150829Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 335.195<0,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:181229Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 333.503<0,1%
CRCF12 · DEBDebênturesR$ 327.947<0,1%
ELET23 · DEBDebênturesR$ 320.052<0,1%
ROTY13 · DEBDebênturesR$ 316.858<0,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:151030Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 316.231<0,1%
UHSM12 · DEBDebênturesR$ 273.914<0,1%
AXIA28 · DEBDebênturesR$ 240.404<0,1%
ALGAC2 · DEBDebênturesR$ 229.579<0,1%
NTSD16 · DEBDebênturesR$ 225.199<0,1%
VBBR15 · DEBDebênturesR$ 213.469<0,1%
UNIP18 · DEBDebênturesR$ 201.843<0,1%
MSGT13 · DEBDebênturesR$ 188.803<0,1%
RDORD7 · DEBDebênturesR$ 183.335<0,1%
HYPEA9 · DEBDebênturesR$ 183.056<0,1%
ALIG12 · DEBDebênturesR$ 180.233<0,1%
CHTH11 · DEBDebênturesR$ 168.183<0,1%
ISAED1 · DEBDebênturesR$ 166.668<0,1%
CPLD38 · DEBDebênturesR$ 158.948<0,1%
EQTR11 · DEBDebênturesR$ 158.688<0,1%
TIET18 · DEBDebênturesR$ 150.865<0,1%
NMCH11 · DEBDebênturesR$ 143.883<0,1%
GASC23 · DEBDebênturesR$ 142.353<0,1%
ANHBA5 · DEBDebênturesR$ 141.871<0,1%
NTSD26 · DEBDebênturesR$ 139.711<0,1%
COQE13 · DEBDebênturesR$ 133.270<0,1%
NTSDA0 · DEBDebênturesR$ 130.791<0,1%
USIM39 · DEBDebênturesR$ 126.647<0,1%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORATítulos ligados ao agronegócioR$ 118.772<0,1%
ENDE11 · DEBDebênturesR$ 110.717<0,1%
ENMTC4 · DEBDebênturesR$ 108.955<0,1%
VERO24 · DEBDebênturesR$ 99.470<0,1%
USAS11 · DEBDebênturesR$ 92.116<0,1%
MEZ511 · DEBDebênturesR$ 91.945<0,1%
TEPA13 · DEBDebênturesR$ 76.452<0,1%
ENERB6 · DEBDebênturesR$ 75.955<0,1%
CAMLB1 · DEBDebênturesR$ 72.765<0,1%
ERDVC4 · DEBDebênturesR$ 56.658<0,1%
FEPS11 · DEBDebênturesR$ 52.899<0,1%
DISPONIBILIDADESDisponibilidadesR$ 50.156<0,1%
CPLD27 · DEBDebênturesR$ 47.490<0,1%
ENAT11 · DEBDebênturesR$ 46.161<0,1%
MSGT23 · DEBDebênturesR$ 41.082<0,1%
CEPEB3 · DEBDebênturesR$ 40.147<0,1%
JCRZ15 · DEBDebênturesR$ 38.105<0,1%
EDTE12 · DEBDebênturesR$ 37.460<0,1%
CERT11 · DEBDebênturesR$ 35.099<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 33.833<0,1%
ERDVB4 · DEBDebênturesR$ 28.640<0,1%
ERDVA4 · DEBDebênturesR$ 27.660<0,1%
HARG11 · DEBDebênturesR$ 24.461<0,1%
ENGIB9 · DEBDebênturesR$ 22.432<0,1%
EDFT11 · DEBDebênturesR$ 20.728<0,1%
CJEN13 · DEBDebênturesR$ 19.894<0,1%
CTGE11 · DEBDebênturesR$ 19.853<0,1%
MSGT12 · DEBDebênturesR$ 18.547<0,1%
CODN12 · DEBDebênturesR$ 12.657<0,1%
EGIE29 · DEBDebênturesR$ 11.234<0,1%
EGIE49 · DEBDebênturesR$ 10.935<0,1%
CEAP14 · DEBDebênturesR$ 10.860<0,1%
CTEE18 · DEBDebênturesR$ 10.665<0,1%
CTRR11 · DEBDebênturesR$ 10.497<0,1%
+ 19 outros ativos (soma)DebênturesR$ 87.734<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)Operações CompromissadasR$ 1.342<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 28/03/2024.

Patrimônio
R$ 1,0 mi → R$ 6,8 bi
Cotistas
1 → 2

Cadastro

CNPJ
54.407.534/0001-66
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
20/03/2024
Adaptação à RCVM 175
20/03/2024
Aplicação mínima
R$ 1,00
Pagamento do resgate
D+0 (dias corridos)
Código CVM
527785

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/04/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+3,39%291% CDI+0,16%16% CDI-0,65%CDI +1,21%-0,41%CDI +1,09%+0,95%89% CDI+2,39%213% CDI+1,13%93% CDI+0,92%84% CDI-1,33%CDI +1,08%+1,38%129% CDI-1,42%*CDI +0,41%—+6,59%*54% CDI
2025+0,85%84% CDI+1,39%141% CDI+1,10%114% CDI+0,96%90% CDI+1,43%125% CDI+1,54%141% CDI+1,53%120% CDI+1,81%155% CDI+2,89%237% CDI-0,54%CDI +1,28%+0,68%65% CDI+0,86%71% CDI+15,45%108% CDI
2024———+1,02%115% CDI+0,95%115% CDI+1,06%134% CDI+1,12%123% CDI+1,01%117% CDI+1,09%131% CDI+1,01%109% CDI+0,80%100% CDI+1,04%112% CDI+9,48%*118% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a aplicação mínima do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/04/2024.

Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/04/2024.

Quem pode investir no ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (87,5%), Títulos Públicos (8,4%), Cotas de Fundos (2,7%).

Qual é o patrimônio do ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CP RESP LIMITADA?

R$ 6,8 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.