ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
CNPJ: 31.217.083/0001-07 · Classe: Multimercado · Benchmark: —
PL
R$ 9,0 bi
Cotistas
2
Cota Atual
—
Início
03/01/2019
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 316024 |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 223.064.112,00 | 38,57% |
| FIDC | R$ 122.471.902,00 | 21,18% |
| Outros | R$ 79.621.257,00 | 13,77% |
| Título público federal | R$ 57.118.671,00 | 9,88% |
| Bonds e Treasury | R$ 48.272.290,00 | 8,35% |
| CRA | R$ 15.716.988,00 | 2,72% |
| Letra Financeira | R$ 13.860.953,00 | 2,40% |
| Valores a receber | R$ 6.311.318,00 | 1,09% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 4.417.962,00 | 0,76% |
| Valores a pagar | R$ 4.080.378,00 | 0,71% |
| Certificado de recebíveis imobiliários | R$ 3.236.152,00 | 0,56% |
| Disponibilidades | R$ 198.411,00 | 0,03% |
| Contrato Futuro | -R$ 30.855,00 | -0,01% |