Fundo de Multimercado · CNPJ 31.217.083/0001-07 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (105% do CDI). Patrimônio de R$ 9,0 bi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,454756
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,92%
- 105% do CDI
- Patrimônio
- R$ 9,0 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,87% | +1,07% | 81% |
| 6 meses | +7,36% | +6,88% | 107% |
| 12 meses | +14,92% | +14,20% | 105% |
| 24 meses | +32,16% | +30,00% | 107% |
| 5 anos | +102,97% | +82,52% | 125% |
| Desde 31/12/2019 | +123,72% | +93,79% | 132% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,42%
- Maior queda
- -0,16%
- Sharpe (12 meses)
- 1,99
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,53% · jul/25
- Pior mês
- +0,52% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 276 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 371,1 mi | 4,1% |
| GERAIS SANEAMENTO S.A | Títulos de Crédito Privado | R$ 251,8 mi | 2,8% |
| PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 174,5 mi | 1,9% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 172,7 mi | 1,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 135,3 mi | 1,5% |
| GARANHUS PE 423 | Títulos de Crédito Privado | R$ 131,0 mi | 1,4% |
| VERTA1 · DEB | Debêntures | R$ 130,0 mi | 1,4% |
| TFLEA4 · DEB | Debêntures | R$ 113,2 mi | 1,2% |
| VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERC… | Cotas de Fundos | R$ 110,0 mi | 1,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 98,3 mi | 1,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 97,0 mi | 1,1% |
| RECV13 · DEB | Debêntures | R$ 95,6 mi | 1,1% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 94,1 mi | 1,0% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 90,5 mi | 1,0% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 90,4 mi | 1,0% |
| IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS … | Cotas de Fundos | R$ 89,5 mi | 1,0% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 89,1 mi | 1,0% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 84,6 mi | 0,9% |
| OVSAA9 · DEB | Debêntures | R$ 81,8 mi | 0,9% |
| XVII14 · DEB | Debêntures | R$ 81,2 mi | 0,9% |
| RDORI6 · DEB | Debêntures | R$ 79,7 mi | 0,9% |
| RENTC8 · DEB | Debêntures | R$ 79,3 mi | 0,9% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 78,1 mi | 0,9% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 77,3 mi | 0,9% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 76,7 mi | 0,8% |
| SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS II FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 75,8 mi | 0,8% |
| RBRAD2 · DEB | Debêntures | R$ 73,2 mi | 0,8% |
| BONDS 2 DAYS SETTLE - - 13000000 | Investimento no Exterior | R$ 72,6 mi | 0,8% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 71,5 mi | 0,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 71,1 mi | 0,8% |
| TECNOMYL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - AGRONEGÓCIO | Cotas de Fundos | R$ 69,8 mi | 0,8% |
| ADPA11 · DEB | Debêntures | R$ 68,5 mi | 0,8% |
| HSPE15 · DEB | Debêntures | R$ 66,6 mi | 0,7% |
| PSAN13 · DEB | Debêntures | R$ 65,6 mi | 0,7% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65,2 mi | 0,7% |
| SBIOA4 · DEB | Debêntures | R$ 64,2 mi | 0,7% |
| BTGH18 · DEB | Debêntures | R$ 64,0 mi | 0,7% |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS AS | Títulos de Crédito Privado | R$ 63,6 mi | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,2 mi | 0,7% |
| RDORG9 · DEB | Debêntures | R$ 62,9 mi | 0,7% |
| RBRA43 · DEB | Debêntures | R$ 61,4 mi | 0,7% |
| BRKPA3 · DEB | Debêntures | R$ 59,6 mi | 0,7% |
| TRSE16 · DEB | Debêntures | R$ 58,3 mi | 0,6% |
| IOCHA6 · DEB | Debêntures | R$ 58,3 mi | 0,6% |
| LMTP18 · DEB | Debêntures | R$ 58,3 mi | 0,6% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58,1 mi | 0,6% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 57,9 mi | 0,6% |
| CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | Debêntures | R$ 57,4 mi | 0,6% |
| AEGPA4 · DEB | Debêntures | R$ 57,3 mi | 0,6% |
| UNIPB0 · DEB | Debêntures | R$ 56,6 mi | 0,6% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 56,3 mi | 0,6% |
| RENTE2 · DEB | Debêntures | R$ 56,0 mi | 0,6% |
| RSAN25 · DEB | Debêntures | R$ 54,9 mi | 0,6% |
| OZNH11 · DEB | Debêntures | R$ 53,0 mi | 0,6% |
| CEEDA1 · DEB | Debêntures | R$ 52,2 mi | 0,6% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,4 mi | 0,6% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,0 mi | 0,6% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50,6 mi | 0,6% |
| TLGE14 · DEB | Debêntures | R$ 50,3 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 50,2 mi | 0,6% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚB… | Cotas de Fundos | R$ 49,7 mi | 0,5% |
| SEER15 · DEB | Debêntures | R$ 48,1 mi | 0,5% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,7 mi | 0,5% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,3 mi | 0,5% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 46,3 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,3 mi | 0,5% |
| BFFT15 · DEB | Debêntures | R$ 46,2 mi | 0,5% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 44,8 mi | 0,5% |
| AALM12 · DEB | Debêntures | R$ 44,2 mi | 0,5% |
| RECV12 · DEB | Debêntures | R$ 43,8 mi | 0,5% |
| OVSAA8 · DEB | Debêntures | R$ 42,7 mi | 0,5% |
| VERTC4 · DEB | Debêntures | R$ 42,1 mi | 0,5% |
| BRKPA2 · DEB | Debêntures | R$ 40,3 mi | 0,4% |
| MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 40,1 mi | 0,4% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 40,0 mi | 0,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,0 mi | 0,4% |
| PSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 39,8 mi | 0,4% |
| CSANA0 · DEB | Debêntures | R$ 39,6 mi | 0,4% |
| PFOR15 · DEB | Debêntures | R$ 39,4 mi | 0,4% |
| LMTPB2 · DEB | Debêntures | R$ 39,0 mi | 0,4% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,9 mi | 0,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,7 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,4 mi | 0,4% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 37,7 mi | 0,4% |
| RBRAB7 · DEB | Debêntures | R$ 37,7 mi | 0,4% |
| RENTA5 · DEB | Debêntures | R$ 37,6 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 36,3 mi | 0,4% |
| HAPV18 · DEB | Debêntures | R$ 35,4 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Cotas de Fundos | R$ 34,9 mi | 0,4% |
| BRKPA4 · DEB | Debêntures | R$ 33,6 mi | 0,4% |
| VIAD12 · DEB | Debêntures | R$ 33,1 mi | 0,4% |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 32,7 mi | 0,4% |
| BRIT12 · DEB | Debêntures | R$ 32,5 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 32,3 mi | 0,4% |
| RBRAF6 · DEB | Debêntures | R$ 31,9 mi | 0,4% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,8 mi | 0,4% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,7 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 31,6 mi | 0,3% |
| IOCHA3 · DEB | Debêntures | R$ 31,2 mi | 0,3% |
| RDORG6 · DEB | Debêntures | R$ 31,1 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,0 mi | 0,3% |
| CRA PRÉ C/ FLUXO - ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - CRA:ECOA:181230 | Outras aplicações | R$ 30,9 mi | 0,3% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,8 mi | 0,3% |
| LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 30,2 mi | 0,3% |
| VERTC2 · DEB | Debêntures | R$ 30,2 mi | 0,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 30,2 mi | 0,3% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,8 mi | 0,3% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,4 mi | 0,3% |
| MGPRA0 · DEB | Debêntures | R$ 28,9 mi | 0,3% |
| COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA… | Cotas de Fundos | R$ 28,9 mi | 0,3% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 28,2 mi | 0,3% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,1 mi | 0,3% |
| PFOR26 · DEB | Debêntures | R$ 27,7 mi | 0,3% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 27,7 mi | 0,3% |
| VERTD2 · DEB | Debêntures | R$ 27,3 mi | 0,3% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,2 mi | 0,3% |
| SVEA15 · DEB | Debêntures | R$ 26,9 mi | 0,3% |
| VTRU15 · DEB | Debêntures | R$ 26,7 mi | 0,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 26,7 mi | 0,3% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,5 mi | 0,3% |
| DESK19 · DEB | Debêntures | R$ 26,4 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,1 mi | 0,3% |
| NACIONAL FEITO PRA VOCÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 26,0 mi | 0,3% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 25,8 mi | 0,3% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,6 mi | 0,3% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 25,3 mi | 0,3% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,1 mi | 0,3% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 24,0 mi | 0,3% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 23,6 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,6 mi | 0,3% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151227 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 23,4 mi | 0,3% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE… | Cotas de Fundos | R$ 23,2 mi | 0,3% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,2 mi | 0,3% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,9 mi | 0,3% |
| VERTA9 · DEB | Debêntures | R$ 22,9 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,5 mi | 0,2% |
| TECG17 · DEB | Debêntures | R$ 22,4 mi | 0,2% |
| FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 22,4 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,3 mi | 0,2% |
| OPCT16 · DEB | Debêntures | R$ 21,6 mi | 0,2% |
| OVSAB0 · DEB | Debêntures | R$ 21,5 mi | 0,2% |
| VORTX DTVM LTDA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 21,4 mi | 0,2% |
| CGBP14 · DEB | Debêntures | R$ 21,3 mi | 0,2% |
| IBIP11 · DEB | Debêntures | R$ 21,2 mi | 0,2% |
| ASAI28 · DEB | Debêntures | R$ 21,1 mi | 0,2% |
| CSMGB8 · DEB | Debêntures | R$ 21,0 mi | 0,2% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 20,9 mi | 0,2% |
| FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 20,3 mi | 0,2% |
| SRM SEC SECURITIZADORA S.A | Debêntures | R$ 20,2 mi | 0,2% |
| ARTESANAL IAM HIGH YIELD FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 20,2 mi | 0,2% |
| SUPERFOODS ALIMENTACAO SA | Títulos de Crédito Privado | R$ 20,2 mi | 0,2% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 20,1 mi | 0,2% |
| MILS29 · DEB | Debêntures | R$ 19,7 mi | 0,2% |
| VLIM19 · DEB | Debêntures | R$ 19,6 mi | 0,2% |
| SOL AGORA IV FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 19,5 mi | 0,2% |
| PFOR25 · DEB | Debêntures | R$ 19,2 mi | 0,2% |
| RENTF2 · DEB | Debêntures | R$ 19,1 mi | 0,2% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,9 mi | 0,2% |
| ADPA21 · DEB | Debêntures | R$ 18,7 mi | 0,2% |
| VLIDA0 · DEB | Debêntures | R$ 18,5 mi | 0,2% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 18,4 mi | 0,2% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI:CANALSEC:170541 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 18,2 mi | 0,2% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,1 mi | 0,2% |
| OVSAB1 · DEB | Debêntures | R$ 18,1 mi | 0,2% |
| LMTPA2 · DEB | Debêntures | R$ 17,8 mi | 0,2% |
| OPCT17 · DEB | Debêntures | R$ 17,2 mi | 0,2% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 17,0 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,8 mi | 0,2% |
| ANIM15 · DEB | Debêntures | R$ 16,8 mi | 0,2% |
| AEGPA9 · DEB | Debêntures | R$ 16,7 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS | Cotas de Fundos | R$ 16,3 mi | 0,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 16,2 mi | 0,2% |
| TFLEA9 · DEB | Debêntures | R$ 16,1 mi | 0,2% |
| VAMOA1 · DEB | Debêntures | R$ 16,0 mi | 0,2% |
| CMGDB4 · DEB | Debêntures | R$ 15,9 mi | 0,2% |
| RBRAY1 · DEB | Debêntures | R$ 15,5 mi | 0,2% |
| RDORD3 · DEB | Debêntures | R$ 15,4 mi | 0,2% |
| VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 15,2 mi | 0,2% |
| ARML25 · DEB | Debêntures | R$ 15,0 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,0 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,0 mi | 0,2% |
| CTNSA5 · DEB | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,2% |
| MEDSYSTEMS B24 FIDC SEGMENTO RECEBIVEIS COMECIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 14,2 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 14,2 mi | 0,2% |
| AEGE17 · DEB | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,2% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 13,7 mi | 0,2% |
| BRKPA0 · DEB | Debêntures | R$ 13,7 mi | 0,2% |
| ASAI18 · DEB | Debêntures | R$ 13,7 mi | 0,2% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 13,7 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 13,3 mi | 0,1% |
| PTBL15 · DEB | Debêntures | R$ 12,8 mi | 0,1% |
| TSSAA4 · DEB | Debêntures | R$ 12,5 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 12,4 mi | 0,1% |
| TECG18 · DEB | Debêntures | R$ 12,3 mi | 0,1% |
| RADL15 · DEB | Debêntures | R$ 12,1 mi | 0,1% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 11,9 mi | 0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 11,1 mi | 0,1% |
| VLME12 · DEB | Debêntures | R$ 11,1 mi | 0,1% |
| VERTA5 · DEB | Debêntures | R$ 11,0 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 10,8 mi | 0,1% |
| MILSB0 · DEB | Debêntures | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10,6 mi | 0,1% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| MILSA0 · DEB | Debêntures | R$ 10,2 mi | 0,1% |
| ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 10,0 mi | 0,1% |
| LRS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,8 mi | 0,1% |
| WNTY12 · DEB | Debêntures | R$ 9,8 mi | 0,1% |
| UNIP39 · DEB | Debêntures | R$ 9,7 mi | 0,1% |
| BOCOM BBM FIAGRO III B - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONE… | Cotas de Fundos | R$ 9,5 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:240935 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 9,5 mi | 0,1% |
| SAELB8 · DEB | Debêntures | R$ 9,5 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:161133 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 9,0 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 8,7 mi | 0,1% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 8,5 mi | 0,1% |
| RDORB3 · DEB | Debêntures | R$ 8,4 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCL… | Cotas de Fundos | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| RDORA5 · DEB | Debêntures | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| RDORD4 · DEB | Debêntures | R$ 7,4 mi | 0,1% |
| SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILI… | Cotas de Fundos | R$ 7,0 mi | 0,1% |
| ENMTG8 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Cotas de Fundos | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| BTG PACTUAL SERV. FINANC. SA DTVM | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GO KENERSON RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 5,8 mi | 0,1% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| CM FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Cotas de Fundos | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| TFLEA3 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| ITAÚ MULTIEMPRESAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| RISP12 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA | Títulos de Crédito Privado | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO… | Cotas de Fundos | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| RBRAI7 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,1% |
| IS GREEN SOLFÁCIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 4,8 mi | 0,1% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPA8 | Outras aplicações | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS… | Cotas de Fundos | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| RIS414 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| RIS422 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| MSRO15 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:060829 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| WINCRED CONSULTORIA S.A | Títulos de Crédito Privado | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| MULPA0 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| LAVORO AGRO II FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| TFLED0 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| RIS412 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| ZIPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| EVOT11 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| CRÉDITO PLUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RE… | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| MTRO12 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| MEZ511 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| VECTIS PRO SOLUTTI CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 939.689 | <0,1% |
| RISP14 · DEB | Debêntures | R$ 781.083 | <0,1% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 454.203 | <0,1% |
| FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 218.228 | <0,1% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 159.823 | <0,1% |
| MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 114.137 | <0,1% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 29.840 | <0,1% |
| RBRAJ7 · DEB | Debêntures | R$ 12.604 | <0,1% |
| RISP22 · DEB | Debêntures | R$ 6.078 | <0,1% |
| EMPRESTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 571 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2019.
- Patrimônio
- R$ 150,2 mi → R$ 9,0 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 31.217.083/0001-07
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/01/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 26/09/2024
- Taxa de administração
- 0,02% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+10 (dias corridos)
- Código CVM
- 316024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,39%119% CDI | +0,98%99% CDI | +1,12%92% CDI | +0,86%79% CDI | +1,44%134% CDI | +1,19%106% CDI | +1,44%118% CDI | +1,21%111% CDI | +1,10%102% CDI | +0,87%82% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,69%*104% CDI |
| 2025 | +1,31%130% CDI | +1,19%121% CDI | +1,19%124% CDI | +1,12%106% CDI | +1,36%120% CDI | +1,24%113% CDI | +1,53%120% CDI | +1,22%105% CDI | +1,22%100% CDI | +1,13%89% CDI | +1,15%109% CDI | +1,33%109% CDI | +16,08%112% CDI |
| 2024 | +1,36%141% CDI | +1,24%155% CDI | +1,24%149% CDI | +1,06%119% CDI | +1,02%123% CDI | +1,04%132% CDI | +1,23%136% CDI | +1,11%129% CDI | +1,16%139% CDI | +1,03%111% CDI | +0,97%123% CDI | +0,52%56% CDI | +13,80%127% CDI |
| 2023 | +0,33%29% CDI | +0,42%46% CDI | +1,33%114% CDI | +1,25%136% CDI | +1,61%143% CDI | +1,51%141% CDI | +1,66%155% CDI | +1,58%139% CDI | +1,33%136% CDI | +1,14%114% CDI | +1,32%144% CDI | +1,21%135% CDI | +15,70%120% CDI |
| 2022 | +1,14%155% CDI | +1,14%151% CDI | +1,46%158% CDI | +0,80%96% CDI | +1,40%135% CDI | +1,03%101% CDI | +1,47%142% CDI | +1,61%138% CDI | +0,92%85% CDI | +1,49%146% CDI | +1,46%143% CDI | +1,22%108% CDI | +16,21%131% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,15%CDI +0,15% | +0,56%418% CDI | +0,08%42% CDI | +0,48%231% CDI | +0,99%366% CDI | +0,46%151% CDI | +0,46%130% CDI | +0,89%208% CDI | +0,45%102% CDI | +0,63%130% CDI | +0,49%84% CDI | +1,28%167% CDI | +6,84%155% CDI |
| 2020 | +0,49%130% CDI | +0,25%85% CDI | -4,29%CDI +0,34% | +2,09%734% CDI | +0,37%159% CDI | +0,39%183% CDI | +1,52%783% CDI | +1,37%856% CDI | -0,09%CDI +0,16% | +0,37%235% CDI | +1,66%1110% CDI | +0,56%339% CDI | +4,63%168% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,02% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 10 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 10 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (42,6%), Cotas de Fundos (24,0%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (21,0%).
O ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
R$ 9,0 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.