Fundo de Multimercado · CNPJ 31.217.083/0001-07 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (105% do CDI). Patrimônio de R$ 9,0 bi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,454756
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,92%
- 105% do CDI
- Patrimônio
- R$ 9,0 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,87% | +1,07% | 81% |
| 6 meses | +7,36% | +6,88% | 107% |
| 12 meses | +14,92% | +14,20% | 105% |
| 24 meses | +32,16% | +30,00% | 107% |
| 5 anos | +102,97% | +82,52% | 125% |
| Desde 31/12/2019 | +123,72% | +93,79% | 132% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,42%
- Maior queda
- -0,16%
- Sharpe (12 meses)
- 1,99
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,53% · jul/25
- Pior mês
- +0,52% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 90,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 28 maiores de 36 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 4,18 bi | 46,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 1,79 bi | 20,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,31 bi | 14,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 481,6 mi | 5,4% |
| ITAÚ VÉRTICE KOMODO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 379,5 mi | 4,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 213,9 mi | 2,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 80,0 mi | 0,9% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 64,7 mi | 0,7% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,7 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Operações Compromissadas | R$ 45,2 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 36,0 mi | 0,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,0 mi | 0,4% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,5 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 31,9 mi | 0,4% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,2 mi | 0,3% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,7 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,9 mi | 0,3% |
| FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 20,8 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,4 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 15,4 mi | 0,2% |
| VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 15,2 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 14,5 mi | 0,2% |
| BOCOM BBM FIAGRO III B - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONE… | Cotas de Fundos | R$ 13,3 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10,2 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 8,9 mi | 0,1% |
| Júnior | Cotas de Fundos | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| AGROSEPAC FIAGRO A | Cotas de Fundos | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| SUBCLASSE D DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDU… | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| LAVORO AGRO II FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| SUBCLASSE C DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDU… | Cotas de Fundos | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| SÊNIOR 1 | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 605.437 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 231.035 | <0,1% |
| RISP22 · DEB | Debêntures | R$ 5.942 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2019.
- Patrimônio
- R$ 150,2 mi → R$ 9,0 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 31.217.083/0001-07
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/01/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 26/09/2024
- Taxa de administração
- 0,02% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+10 (dias corridos)
- Código CVM
- 316024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,39%119% CDI | +0,98%99% CDI | +1,12%92% CDI | +0,86%79% CDI | +1,44%134% CDI | +1,19%106% CDI | +1,44%118% CDI | +1,21%111% CDI | +1,10%102% CDI | +0,87%82% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,69%*104% CDI |
| 2025 | +1,31%130% CDI | +1,19%121% CDI | +1,19%124% CDI | +1,12%106% CDI | +1,36%120% CDI | +1,24%113% CDI | +1,53%120% CDI | +1,22%105% CDI | +1,22%100% CDI | +1,13%89% CDI | +1,15%109% CDI | +1,33%109% CDI | +16,08%112% CDI |
| 2024 | +1,36%141% CDI | +1,24%155% CDI | +1,24%149% CDI | +1,06%119% CDI | +1,02%123% CDI | +1,04%132% CDI | +1,23%136% CDI | +1,11%129% CDI | +1,16%139% CDI | +1,03%111% CDI | +0,97%123% CDI | +0,52%56% CDI | +13,80%127% CDI |
| 2023 | +0,33%29% CDI | +0,42%46% CDI | +1,33%114% CDI | +1,25%136% CDI | +1,61%143% CDI | +1,51%141% CDI | +1,66%155% CDI | +1,58%139% CDI | +1,33%136% CDI | +1,14%114% CDI | +1,32%144% CDI | +1,21%135% CDI | +15,70%120% CDI |
| 2022 | +1,14%155% CDI | +1,14%151% CDI | +1,46%158% CDI | +0,80%96% CDI | +1,40%135% CDI | +1,03%101% CDI | +1,47%142% CDI | +1,61%138% CDI | +0,92%85% CDI | +1,49%146% CDI | +1,46%143% CDI | +1,22%108% CDI | +16,21%131% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,15%CDI +0,15% | +0,56%418% CDI | +0,08%42% CDI | +0,48%231% CDI | +0,99%366% CDI | +0,46%151% CDI | +0,46%130% CDI | +0,89%208% CDI | +0,45%102% CDI | +0,63%130% CDI | +0,49%84% CDI | +1,28%167% CDI | +6,84%155% CDI |
| 2020 | +0,49%130% CDI | +0,25%85% CDI | -4,29%CDI +0,34% | +2,09%734% CDI | +0,37%159% CDI | +0,39%183% CDI | +1,52%783% CDI | +1,37%856% CDI | -0,09%CDI +0,16% | +0,37%235% CDI | +1,66%1110% CDI | +0,56%339% CDI | +4,63%168% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,92%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,02% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 10 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 10 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (54,6%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (31,3%), Títulos Públicos (6,9%).
O ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
R$ 9,0 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.