Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.755.769/0001-33 · Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA

Q: Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA?

A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (43,4%), Operações Compromissadas (24,8%), Cotas de Fundos (20,1%).

Q: O ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA?

R$ 744,3 mi, com 319 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,61%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (89% do CDI). Patrimônio de R$ 744,3 mi e 319 cotistas. Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 10,95022; em 11/11/2026
12 meses: +12,61%; 89% do CDI
Patrimônio: R$ 744,3 mi
Cotistas: 319

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,24%	+1,02%	23%
6 meses	+6,03%	+6,88%	88%
12 meses	+12,61%	+14,21%	89%
24 meses	+27,93%	+29,99%	93%
5 anos	+79,51%	+82,43%	96%
Desde 30/04/2004	+905,49%	+930,58%	97%

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,55%
Maior queda: -0,45%
Sharpe (12 meses): -2,43
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 9 de 23
Melhor mês: +1,33% · set/25
Pior mês: +0,36% · dez/24

Carteira · jun/2026

Títulos Públicos43,4%
Operações Compromissadas24,8%
Cotas de Fundos20,1%
Debêntures11,6%
Valores a pagar0,1%
Opções - Posições titulares0,0%
Outros0,0%

Ver os 97 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Operações Compromissadas	R$ 181,6 mi	24,8%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED…	Cotas de Fundos	R$ 146,9 mi	20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 104,5 mi	14,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 104,2 mi	14,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 38,6 mi	5,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 35,7 mi	4,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 19,3 mi	2,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032	Títulos Públicos	R$ 5,5 mi	0,7%
NTSD36 · DEB	Debêntures	R$ 5,5 mi	0,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050	Títulos Públicos	R$ 4,9 mi	0,7%
IRJS15 · DEB	Debêntures	R$ 4,1 mi	0,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030	Títulos Públicos	R$ 3,9 mi	0,5%
CLII12 · DEB	Debêntures	R$ 2,7 mi	0,4%
MGPRA0 · DEB	Debêntures	R$ 2,6 mi	0,4%
PFOR16 · DEB	Debêntures	R$ 2,2 mi	0,3%
VIXL18 · DEB	Debêntures	R$ 2,1 mi	0,3%
CEAB13 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	0,3%
SBSPD3 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	0,3%
CRCF12 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,3%
CBAN22 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,3%
ELET15 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,2%
LCAMC2 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	0,2%
KRSA12 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	0,2%
RDORE4 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	0,2%
CSMGB8 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,2%
ASAIA1 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,2%
HAPV15 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,2%
VAMO24 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,2%
ASAIA0 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	0,2%
LMTP26 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,2%
HAPV19 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,2%
AEGE17 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	0,2%
CRTA12 · DEB	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,2%
NTEN11 · DEB	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,2%
BRKPA4 · DEB	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,2%
CASN13 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	0,2%
BRKPA3 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,2%
RDORC4 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,2%
SMFTA3 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,2%
CPLDA0 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,2%
VBRR11 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,2%
RENTD1 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	0,1%
ELET17 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,1%
OVSAA3 · DEB	Debêntures	R$ 1,0 mi	0,1%
ENGIC4 · DEB	Debêntures	R$ 992.862	0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029	Títulos Públicos	R$ 988.234	0,1%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 966.450	0,1%
HAPVA0 · DEB	Debêntures	R$ 952.689	0,1%
PFOR26 · DEB	Debêntures	R$ 949.682	0,1%
LIGHB4 · DEB	Debêntures	R$ 941.720	0,1%
ASAI18 · DEB	Debêntures	R$ 934.315	0,1%
OVSAA8 · DEB	Debêntures	R$ 904.287	0,1%
IFPT11 · DEB	Debêntures	R$ 899.505	0,1%
CAEC42 · DEB	Debêntures	R$ 891.754	0,1%
OPCT17 · DEB	Debêntures	R$ 889.125	0,1%
AEGPB3 · DEB	Debêntures	R$ 831.915	0,1%
DESK18 · DEB	Debêntures	R$ 822.994	0,1%
CAEC12 · DEB	Debêntures	R$ 748.342	0,1%
CGOSA1 · DEB	Debêntures	R$ 745.440	0,1%
APPSB2 · DEB	Debêntures	R$ 740.540	0,1%
SMFTC3 · DEB	Debêntures	R$ 676.413	0,1%
ARTRA1 · DEB	Debêntures	R$ 633.584	0,1%
BRKPA0 · DEB	Debêntures	R$ 613.563	0,1%
CEEDA0 · DEB	Debêntures	R$ 613.056	0,1%
SMFTB3 · DEB	Debêntures	R$ 598.546	0,1%
DASAC5 · DEB	Debêntures	R$ 595.437	0,1%
MDRO17 · DEB	Debêntures	R$ 593.785	0,1%
DASAB5 · DEB	Debêntures	R$ 551.481	0,1%
MTRO12 · DEB	Debêntures	R$ 540.724	0,1%
OVSAA9 · DEB	Debêntures	R$ 532.660	0,1%
LIGT11 · DEB	Debêntures	R$ 514.059	0,1%
MDRO18 · DEB	Debêntures	R$ 502.076	0,1%
PFOR15 · DEB	Debêntures	R$ 500.393	0,1%
NTSDA2 · DEB	Debêntures	R$ 497.164	0,1%
LIGHC3 · DEB	Debêntures	R$ 471.347	0,1%
SVEA15 · DEB	Debêntures	R$ 471.223	0,1%
EQPAA0 · DEB	Debêntures	R$ 464.043	0,1%
RDORI6 · DEB	Debêntures	R$ 400.985	0,1%
PFOR25 · DEB	Debêntures	R$ 381.791	0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 375.748	0,1%
APRB28 · DEB	Debêntures	R$ 369.095	0,1%
DASAA6 · DEB	Debêntures	R$ 334.149	<0,1%
VAMO23 · DEB	Debêntures	R$ 206.867	<0,1%
COLNA3 · DEB	Debêntures	R$ 199.289	<0,1%
SMFTA0 · DEB	Debêntures	R$ 77.481	<0,1%
OPD IDI/FWH9	Opções - Posições titulares	R$ 51.797	<0,1%
OPD IDI/FWH8	Opções - Posições lançadas	R$ 48.223	<0,1%
OPD IDI/FWFV	Opções - Posições titulares	R$ 33.520	<0,1%
OPD IDI/FWFT	Opções - Posições lançadas	R$ 32.088	<0,1%
AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 31.899	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 26.973	<0,1%
AMER3 · AMERICANAS ON NM	Ações	R$ 19.135	<0,1%
DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 1.648	<0,1%
LIGT11 · LIGHT S/A BNS ORD NM	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 657	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 500	<0,1%
OPD IDI/VVF3	Opções - Posições titulares	R$ 17	<0,1%
OPD IDI/VVF2	Opções - Posições lançadas	R$ 6	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2004.

Patrimônio: R$ 14,6 mi → R$ 744,3 mi
Cotistas: 6 → 319

Cadastro

CNPJ: 05.755.769/0001-33
Gestor: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 03/11/2003
Adaptação à RCVM 175: 26/06/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,24%106% CDI	+0,87%87% CDI	+0,91%75% CDI	+1,01%92% CDI	+1,06%99% CDI	+1,07%95% CDI	+1,19%98% CDI	+1,03%94% CDI	+1,01%94% CDI	+0,55%51% CDI	+0,27%*75% CDI	—	+10,67%*88% CDI
2025	+0,95%94% CDI	+1,00%102% CDI	+1,07%111% CDI	+1,16%110% CDI	+1,21%107% CDI	+1,18%108% CDI	+1,25%98% CDI	+1,24%106% CDI	+1,33%109% CDI	+1,23%96% CDI	+1,10%104% CDI	+1,09%90% CDI	+14,74%103% CDI
2024	+1,17%121% CDI	+0,83%104% CDI	+0,90%108% CDI	+0,75%84% CDI	+0,90%108% CDI	+0,74%94% CDI	+1,30%143% CDI	+0,66%77% CDI	+0,85%102% CDI	+0,87%94% CDI	+0,71%89% CDI	+0,36%38% CDI	+10,51%97% CDI
2023	+0,32%28% CDI	+0,57%62% CDI	+1,07%91% CDI	+0,80%87% CDI	+1,18%105% CDI	+1,09%102% CDI	+1,19%111% CDI	+1,22%107% CDI	+1,00%102% CDI	+0,86%86% CDI	+1,18%129% CDI	+1,04%116% CDI	+12,12%93% CDI
2022	+0,72%99% CDI	+0,81%108% CDI	+1,13%122% CDI	+0,86%103% CDI	+1,06%103% CDI	+0,97%96% CDI	+0,98%94% CDI	+1,24%106% CDI	+1,11%104% CDI	+1,06%104% CDI	+0,95%93% CDI	+1,14%101% CDI	+12,73%103% CDI

Anos anteriores (2004–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,25%169% CDI	+0,15%111% CDI	+0,36%177% CDI	+0,34%165% CDI	+0,37%136% CDI	+0,42%136% CDI	+0,35%98% CDI	+0,37%85% CDI	+0,45%101% CDI	+0,05%10% CDI	+0,93%159% CDI	+0,77%101% CDI	+4,91%111% CDI
2020	+0,50%133% CDI	+0,29%98% CDI	-1,46%CDI +0,34%	+0,73%256% CDI	+0,46%195% CDI	+0,45%210% CDI	+0,66%337% CDI	+0,40%252% CDI	+0,17%109% CDI	+0,13%83% CDI	+0,33%224% CDI	+0,40%243% CDI	+3,09%112% CDI
2019	+0,70%129% CDI	+0,52%105% CDI	+0,50%107% CDI	+0,58%112% CDI	+0,61%113% CDI	+0,54%115% CDI	+0,54%95% CDI	+0,45%89% CDI	+0,59%127% CDI	+0,53%111% CDI	+0,08%22% CDI	+0,48%128% CDI	+6,30%106% CDI
2018	+0,66%113% CDI	+0,49%105% CDI	+0,68%128% CDI	+0,47%91% CDI	+0,33%63% CDI	+0,56%109% CDI	+0,56%103% CDI	+0,56%98% CDI	+0,45%96% CDI	+0,67%123% CDI	+0,50%101% CDI	+0,60%122% CDI	+6,71%105% CDI
2017	+1,13%104% CDI	+1,12%130% CDI	+1,14%109% CDI	+0,63%80% CDI	+0,89%96% CDI	+0,91%112% CDI	+1,07%135% CDI	+0,89%111% CDI	+0,74%116% CDI	+0,61%95% CDI	+0,56%98% CDI	+0,57%106% CDI	+10,75%108% CDI
2016	+1,26%119% CDI	+0,99%99% CDI	+1,38%119% CDI	+1,21%115% CDI	+1,10%99% CDI	+1,30%112% CDI	+1,24%112% CDI	+1,24%102% CDI	+1,23%111% CDI	+1,11%106% CDI	+0,90%87% CDI	+1,14%101% CDI	+15,05%108% CDI
2015	+1,05%113% CDI	+0,91%111% CDI	+0,96%92% CDI	+1,00%105% CDI	+1,11%113% CDI	+0,91%86% CDI	+1,22%104% CDI	+0,61%55% CDI	+0,23%21% CDI	+1,08%97% CDI	+0,87%82% CDI	+1,16%99% CDI	+11,67%88% CDI
2014	+0,40%47% CDI	+1,17%150% CDI	+0,74%98% CDI	+0,92%113% CDI	+1,07%124% CDI	+0,82%100% CDI	+1,06%113% CDI	+0,96%112% CDI	+0,50%56% CDI	+0,86%91% CDI	+0,84%101% CDI	+0,85%89% CDI	+10,69%99% CDI
2013	+0,51%86% CDI	+0,43%90% CDI	+0,39%73% CDI	+0,75%124% CDI	+0,25%43% CDI	+0,03%5% CDI	+0,73%104% CDI	+0,44%63% CDI	+0,86%122% CDI	+0,75%93% CDI	+0,59%83% CDI	+0,89%114% CDI	+6,82%85% CDI
2012	+0,93%105% CDI	+0,73%99% CDI	+0,72%89% CDI	+0,83%119% CDI	+0,87%119% CDI	+0,69%108% CDI	+0,73%107% CDI	+0,69%101% CDI	+0,55%102% CDI	+0,76%125% CDI	+0,57%104% CDI	+0,60%113% CDI	+9,02%107% CDI
2011	+0,87%102% CDI	+0,83%99% CDI	+0,92%100% CDI	+0,80%96% CDI	+0,99%100% CDI	+0,91%95% CDI	+0,95%98% CDI	+1,18%110% CDI	+0,96%103% CDI	+0,85%97% CDI	+0,87%101% CDI	+0,88%98% CDI	+11,60%100% CDI
2010	+0,67%102% CDI	+0,60%102% CDI	+0,82%108% CDI	+0,59%88% CDI	+0,79%105% CDI	+0,78%99% CDI	+0,76%88% CDI	+0,87%99% CDI	+0,89%105% CDI	+0,86%107% CDI	+0,81%101% CDI	+0,92%99% CDI	+9,76%100% CDI
2009	+1,03%99% CDI	+0,84%98% CDI	+1,09%113% CDI	+0,77%92% CDI	+0,81%106% CDI	+0,76%102% CDI	+0,80%103% CDI	+0,70%101% CDI	+0,63%91% CDI	+0,67%97% CDI	+0,65%98% CDI	+0,72%100% CDI	+9,89%100% CDI
2008	+0,99%108% CDI	+1,03%129% CDI	+0,47%56% CDI	+0,87%97% CDI	+0,84%96% CDI	+0,92%97% CDI	+1,07%100% CDI	+0,96%95% CDI	+0,99%90% CDI	+1,08%92% CDI	+0,95%95% CDI	+1,07%96% CDI	+11,83%96% CDI
2007	+1,04%96% CDI	+0,86%99% CDI	+1,14%109% CDI	+1,24%132% CDI	+1,07%105% CDI	+0,73%81% CDI	+0,64%66% CDI	+0,69%70% CDI	+1,02%128% CDI	+0,84%91% CDI	+0,44%52% CDI	+0,57%67% CDI	+10,77%91% CDI
2006	+1,54%108% CDI	+1,43%126% CDI	+0,77%54% CDI	+0,82%76% CDI	+0,81%64% CDI	+1,15%97% CDI	+1,14%98% CDI	+1,22%97% CDI	+1,02%96% CDI	+1,08%99% CDI	+1,04%102% CDI	+1,33%135% CDI	+14,18%94% CDI
2005	+1,19%86% CDI	+1,04%86% CDI	+1,31%86% CDI	+1,45%103% CDI	+1,66%111% CDI	+1,63%103% CDI	+1,45%96% CDI	+1,50%91% CDI	+1,71%114% CDI	+1,37%98% CDI	+1,71%124% CDI	+1,51%103% CDI	+19,03%100% CDI
2004	—	—	—	—	+1,32%108% CDI	+1,26%103% CDI	+1,42%111% CDI	+1,41%110% CDI	+1,33%107% CDI	+1,28%106% CDI	+1,17%94% CDI	+1,48%100% CDI	+11,17%*105% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA

Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA?

A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,61%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (43,4%), Operações Compromissadas (24,8%), Cotas de Fundos (20,1%).

O ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA?

R$ 744,3 mi, com 319 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.