Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.755.769/0001-33 · Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,61%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (89% do CDI). Patrimônio de R$ 744,3 mi e 319 cotistas. Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 10,95022
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,61%
- 89% do CDI
- Patrimônio
- R$ 744,3 mi
- Cotistas
- 319
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,24% | +1,02% | 23% |
| 6 meses | +6,03% | +6,88% | 88% |
| 12 meses | +12,61% | +14,21% | 89% |
| 24 meses | +27,93% | +29,99% | 93% |
| 5 anos | +79,51% | +82,43% | 96% |
| Desde 30/04/2004 | +905,49% | +930,58% | 97% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,55%
- Maior queda
- -0,45%
- Sharpe (12 meses)
- -2,43
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · set/25
- Pior mês
- +0,36% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 275,7 mi | 37,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 229,5 mi | 31,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 142,4 mi | 19,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 86,1 mi | 11,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 725.416 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 230.356 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 42.365 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 37.919 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 17.790 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 3.796 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 500 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 83 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 14,6 mi → R$ 744,3 mi
- Cotistas
- 6 → 319
Cadastro
- CNPJ
- 05.755.769/0001-33
- Gestor
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/11/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 26/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24%106% CDI | +0,87%87% CDI | +0,91%75% CDI | +1,01%92% CDI | +1,06%99% CDI | +1,07%95% CDI | +1,19%98% CDI | +1,03%94% CDI | +1,01%94% CDI | +0,55%51% CDI | +0,27%*75% CDI | — | +10,67%*88% CDI |
| 2025 | +0,95%94% CDI | +1,00%102% CDI | +1,07%111% CDI | +1,16%110% CDI | +1,21%107% CDI | +1,18%108% CDI | +1,25%98% CDI | +1,24%106% CDI | +1,33%109% CDI | +1,23%96% CDI | +1,10%104% CDI | +1,09%90% CDI | +14,74%103% CDI |
| 2024 | +1,17%121% CDI | +0,83%104% CDI | +0,90%108% CDI | +0,75%84% CDI | +0,90%108% CDI | +0,74%94% CDI | +1,30%143% CDI | +0,66%77% CDI | +0,85%102% CDI | +0,87%94% CDI | +0,71%89% CDI | +0,36%38% CDI | +10,51%97% CDI |
| 2023 | +0,32%28% CDI | +0,57%62% CDI | +1,07%91% CDI | +0,80%87% CDI | +1,18%105% CDI | +1,09%102% CDI | +1,19%111% CDI | +1,22%107% CDI | +1,00%102% CDI | +0,86%86% CDI | +1,18%129% CDI | +1,04%116% CDI | +12,12%93% CDI |
| 2022 | +0,72%99% CDI | +0,81%108% CDI | +1,13%122% CDI | +0,86%103% CDI | +1,06%103% CDI | +0,97%96% CDI | +0,98%94% CDI | +1,24%106% CDI | +1,11%104% CDI | +1,06%104% CDI | +0,95%93% CDI | +1,14%101% CDI | +12,73%103% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,25%169% CDI | +0,15%111% CDI | +0,36%177% CDI | +0,34%165% CDI | +0,37%136% CDI | +0,42%136% CDI | +0,35%98% CDI | +0,37%85% CDI | +0,45%101% CDI | +0,05%10% CDI | +0,93%159% CDI | +0,77%101% CDI | +4,91%111% CDI |
| 2020 | +0,50%133% CDI | +0,29%98% CDI | -1,46%CDI +0,34% | +0,73%256% CDI | +0,46%195% CDI | +0,45%210% CDI | +0,66%337% CDI | +0,40%252% CDI | +0,17%109% CDI | +0,13%83% CDI | +0,33%224% CDI | +0,40%243% CDI | +3,09%112% CDI |
| 2019 | +0,70%129% CDI | +0,52%105% CDI | +0,50%107% CDI | +0,58%112% CDI | +0,61%113% CDI | +0,54%115% CDI | +0,54%95% CDI | +0,45%89% CDI | +0,59%127% CDI | +0,53%111% CDI | +0,08%22% CDI | +0,48%128% CDI | +6,30%106% CDI |
| 2018 | +0,66%113% CDI | +0,49%105% CDI | +0,68%128% CDI | +0,47%91% CDI | +0,33%63% CDI | +0,56%109% CDI | +0,56%103% CDI | +0,56%98% CDI | +0,45%96% CDI | +0,67%123% CDI | +0,50%101% CDI | +0,60%122% CDI | +6,71%105% CDI |
| 2017 | +1,13%104% CDI | +1,12%130% CDI | +1,14%109% CDI | +0,63%80% CDI | +0,89%96% CDI | +0,91%112% CDI | +1,07%135% CDI | +0,89%111% CDI | +0,74%116% CDI | +0,61%95% CDI | +0,56%98% CDI | +0,57%106% CDI | +10,75%108% CDI |
| 2016 | +1,26%119% CDI | +0,99%99% CDI | +1,38%119% CDI | +1,21%115% CDI | +1,10%99% CDI | +1,30%112% CDI | +1,24%112% CDI | +1,24%102% CDI | +1,23%111% CDI | +1,11%106% CDI | +0,90%87% CDI | +1,14%101% CDI | +15,05%108% CDI |
| 2015 | +1,05%113% CDI | +0,91%111% CDI | +0,96%92% CDI | +1,00%105% CDI | +1,11%113% CDI | +0,91%86% CDI | +1,22%104% CDI | +0,61%55% CDI | +0,23%21% CDI | +1,08%97% CDI | +0,87%82% CDI | +1,16%99% CDI | +11,67%88% CDI |
| 2014 | +0,40%47% CDI | +1,17%150% CDI | +0,74%98% CDI | +0,92%113% CDI | +1,07%124% CDI | +0,82%100% CDI | +1,06%113% CDI | +0,96%112% CDI | +0,50%56% CDI | +0,86%91% CDI | +0,84%101% CDI | +0,85%89% CDI | +10,69%99% CDI |
| 2013 | +0,51%86% CDI | +0,43%90% CDI | +0,39%73% CDI | +0,75%124% CDI | +0,25%43% CDI | +0,03%5% CDI | +0,73%104% CDI | +0,44%63% CDI | +0,86%122% CDI | +0,75%93% CDI | +0,59%83% CDI | +0,89%114% CDI | +6,82%85% CDI |
| 2012 | +0,93%105% CDI | +0,73%99% CDI | +0,72%89% CDI | +0,83%119% CDI | +0,87%119% CDI | +0,69%108% CDI | +0,73%107% CDI | +0,69%101% CDI | +0,55%102% CDI | +0,76%125% CDI | +0,57%104% CDI | +0,60%113% CDI | +9,02%107% CDI |
| 2011 | +0,87%102% CDI | +0,83%99% CDI | +0,92%100% CDI | +0,80%96% CDI | +0,99%100% CDI | +0,91%95% CDI | +0,95%98% CDI | +1,18%110% CDI | +0,96%103% CDI | +0,85%97% CDI | +0,87%101% CDI | +0,88%98% CDI | +11,60%100% CDI |
| 2010 | +0,67%102% CDI | +0,60%102% CDI | +0,82%108% CDI | +0,59%88% CDI | +0,79%105% CDI | +0,78%99% CDI | +0,76%88% CDI | +0,87%99% CDI | +0,89%105% CDI | +0,86%107% CDI | +0,81%101% CDI | +0,92%99% CDI | +9,76%100% CDI |
| 2009 | +1,03%99% CDI | +0,84%98% CDI | +1,09%113% CDI | +0,77%92% CDI | +0,81%106% CDI | +0,76%102% CDI | +0,80%103% CDI | +0,70%101% CDI | +0,63%91% CDI | +0,67%97% CDI | +0,65%98% CDI | +0,72%100% CDI | +9,89%100% CDI |
| 2008 | +0,99%108% CDI | +1,03%129% CDI | +0,47%56% CDI | +0,87%97% CDI | +0,84%96% CDI | +0,92%97% CDI | +1,07%100% CDI | +0,96%95% CDI | +0,99%90% CDI | +1,08%92% CDI | +0,95%95% CDI | +1,07%96% CDI | +11,83%96% CDI |
| 2007 | +1,04%96% CDI | +0,86%99% CDI | +1,14%109% CDI | +1,24%132% CDI | +1,07%105% CDI | +0,73%81% CDI | +0,64%66% CDI | +0,69%70% CDI | +1,02%128% CDI | +0,84%91% CDI | +0,44%52% CDI | +0,57%67% CDI | +10,77%91% CDI |
| 2006 | +1,54%108% CDI | +1,43%126% CDI | +0,77%54% CDI | +0,82%76% CDI | +0,81%64% CDI | +1,15%97% CDI | +1,14%98% CDI | +1,22%97% CDI | +1,02%96% CDI | +1,08%99% CDI | +1,04%102% CDI | +1,33%135% CDI | +14,18%94% CDI |
| 2005 | +1,19%86% CDI | +1,04%86% CDI | +1,31%86% CDI | +1,45%103% CDI | +1,66%111% CDI | +1,63%103% CDI | +1,45%96% CDI | +1,50%91% CDI | +1,71%114% CDI | +1,37%98% CDI | +1,71%124% CDI | +1,51%103% CDI | +19,03%100% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,32%108% CDI | +1,26%103% CDI | +1,42%111% CDI | +1,41%110% CDI | +1,33%107% CDI | +1,28%106% CDI | +1,17%94% CDI | +1,48%100% CDI | +11,17%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA
Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA?
A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,61%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA?
R$ 744,3 mi, com 319 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.