Fundo de Renda Fixa · CNPJ 34.081.211/0001-18 · Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA

Q: Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA?

A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (48,6%), Debêntures (23,8%), Títulos Públicos (22,3%).

Q: Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA?

R$ 2,3 bi, com 14 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,80%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 14 cotistas. Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 2,056054; em 11/11/2026
12 meses: +12,80%; 90% do CDI
Patrimônio: R$ 2,3 bi
Cotistas: 14

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/11/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,21%	+1,02%	20%
6 meses	+6,30%	+6,88%	92%
12 meses	+12,80%	+14,21%	90%
24 meses	+28,84%	+29,99%	96%
5 anos	+84,77%	+82,43%	103%
Desde 29/11/2019	+105,44%	+94,42%	112%

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,58%
Maior queda: -0,29%
Sharpe (12 meses): -2,58
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 13 de 23
Melhor mês: +1,50% · jul/25
Pior mês: +0,41% · dez/24

Carteira · jun/2026

Cotas de Fundos48,4%
Debêntures23,7%
Títulos Públicos22,3%
Operações Compromissadas3,0%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,2%
Valores a pagar0,3%
Outros0,0%

Ver os 116 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED…	Cotas de Fundos	R$ 724,6 mi	30,4%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITA…	Cotas de Fundos	R$ 200,8 mi	8,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 166,7 mi	7,0%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV -…	Cotas de Fundos	R$ 116,5 mi	4,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 94,6 mi	4,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 90,5 mi	3,8%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRI…	Cotas de Fundos	R$ 71,9 mi	3,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Operações Compromissadas	R$ 71,4 mi	3,0%
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 39,7 mi	1,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 38,8 mi	1,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031	Títulos Públicos	R$ 38,5 mi	1,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030	Títulos Públicos	R$ 34,5 mi	1,4%
HAPVA0 · DEB	Debêntures	R$ 28,3 mi	1,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 25,3 mi	1,1%
VIAR11 · DEB	Debêntures	R$ 22,8 mi	1,0%
PCHSA9 · DEB	Debêntures	R$ 20,7 mi	0,9%
ASAIA1 · DEB	Debêntures	R$ 20,6 mi	0,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 20,1 mi	0,8%
COLNA3 · DEB	Debêntures	R$ 19,3 mi	0,8%
PFOR16 · DEB	Debêntures	R$ 17,0 mi	0,7%
OVSAB1 · DEB	Debêntures	R$ 16,6 mi	0,7%
ELET15 · DEB	Debêntures	R$ 16,2 mi	0,7%
VERTE SECURIZAD	Debêntures	R$ 15,6 mi	0,7%
TUPW11 · DEB	Debêntures	R$ 14,0 mi	0,6%
EQPAA0 · DEB	Debêntures	R$ 13,8 mi	0,6%
CPLDA0 · DEB	Debêntures	R$ 13,0 mi	0,5%
ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITA…	Cotas de Fundos	R$ 13,0 mi	0,5%
BRKPA4 · DEB	Debêntures	R$ 12,4 mi	0,5%
ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONS…	Cotas de Fundos	R$ 12,0 mi	0,5%
LIGHB4 · DEB	Debêntures	R$ 11,5 mi	0,5%
ISPE13 · DEB	Debêntures	R$ 10,9 mi	0,5%
AEGPB5 · DEB	Debêntures	R$ 10,5 mi	0,4%
CEEDA0 · DEB	Debêntures	R$ 10,4 mi	0,4%
KRSA12 · DEB	Debêntures	R$ 10,4 mi	0,4%
DASAC5 · DEB	Debêntures	R$ 10,2 mi	0,4%
VAMO24 · DEB	Debêntures	R$ 10,1 mi	0,4%
REUS11 · DEB	Debêntures	R$ 10,1 mi	0,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 10,0 mi	0,4%
SMFTA0 · DEB	Debêntures	R$ 10,0 mi	0,4%
CRI/OPEA/160925/260837/02773542000122	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 9,9 mi	0,4%
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILI…	Cotas de Fundos	R$ 9,3 mi	0,4%
ASAIA2 · DEB	Debêntures	R$ 9,0 mi	0,4%
OZNH11 · DEB	Debêntures	R$ 8,8 mi	0,4%
NTSD36 · DEB	Debêntures	R$ 8,3 mi	0,3%
AEGE17 · DEB	Debêntures	R$ 8,2 mi	0,3%
VVRT11 · DEB	Debêntures	R$ 8,2 mi	0,3%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 8,2 mi	0,3%
RDORC4 · DEB	Debêntures	R$ 8,1 mi	0,3%
MDRO18 · DEB	Debêntures	R$ 7,9 mi	0,3%
MDRO17 · DEB	Debêntures	R$ 7,6 mi	0,3%
HAPV19 · DEB	Debêntures	R$ 7,5 mi	0,3%
SBSPD3 · DEB	Debêntures	R$ 7,0 mi	0,3%
AEGE16 · DEB	Debêntures	R$ 6,9 mi	0,3%
RDORI6 · DEB	Debêntures	R$ 6,8 mi	0,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 6,8 mi	0,3%
RDORB3 · DEB	Debêntures	R$ 6,8 mi	0,3%
LIGT11 · DEB	Debêntures	R$ 6,6 mi	0,3%
LMTPA2 · DEB	Debêntures	R$ 6,5 mi	0,3%
ELET17 · DEB	Debêntures	R$ 6,1 mi	0,3%
DASAA6 · DEB	Debêntures	R$ 5,8 mi	0,2%
CMGDA2 · DEB	Debêntures	R$ 5,6 mi	0,2%
SMFTB3 · DEB	Debêntures	R$ 5,5 mi	0,2%
PFOR26 · DEB	Debêntures	R$ 5,5 mi	0,2%
SMFTA3 · DEB	Debêntures	R$ 5,0 mi	0,2%
ASAI18 · DEB	Debêntures	R$ 4,7 mi	0,2%
VERT15 · DEB	Debêntures	R$ 4,7 mi	0,2%
NTSDA0 · DEB	Debêntures	R$ 4,6 mi	0,2%
SVEA16 · DEB	Debêntures	R$ 4,6 mi	0,2%
PFOR15 · DEB	Debêntures	R$ 4,4 mi	0,2%
HAPV28 · DEB	Debêntures	R$ 4,4 mi	0,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026	Títulos Públicos	R$ 4,3 mi	0,2%
BRKPA3 · DEB	Debêntures	R$ 4,2 mi	0,2%
ASAI28 · DEB	Debêntures	R$ 4,0 mi	0,2%
BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM…	Cotas de Fundos	R$ 3,9 mi	0,2%
OVSAA3 · DEB	Debêntures	R$ 3,8 mi	0,2%
CEAB13 · DEB	Debêntures	R$ 3,7 mi	0,2%
SMFTC3 · DEB	Debêntures	R$ 3,5 mi	0,1%
CASN13 · DEB	Debêntures	R$ 3,4 mi	0,1%
LIGHC3 · DEB	Debêntures	R$ 3,3 mi	0,1%
PFOR25 · DEB	Debêntures	R$ 3,3 mi	0,1%
HAPV17 · DEB	Debêntures	R$ 3,3 mi	0,1%
ENGIC4 · DEB	Debêntures	R$ 3,1 mi	0,1%
APPSB2 · DEB	Debêntures	R$ 3,1 mi	0,1%
VAMO23 · DEB	Debêntures	R$ 2,8 mi	0,1%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 2,8 mi	0,1%
SUMI39 · DEB	Debêntures	R$ 2,6 mi	0,1%
OVSAA9 · DEB	Debêntures	R$ 2,2 mi	0,1%
CRI/RB/151221/190427/02773542000122	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 2,0 mi	0,1%
BRKPA0 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	0,1%
RIS424 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	0,1%
RDORE4 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,1%
RENTA5 · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	0,1%
CRI/OPEA/190722/190727/02773542000122	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 1,5 mi	0,1%
LIGH1B · DEB	Debêntures	R$ 1,3 mi	0,1%
SVEA15 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	<0,1%
ARTRA1 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
RENTD9 · DEB	Debêntures	R$ 999.750	<0,1%
OVSAA8 · DEB	Debêntures	R$ 955.146	<0,1%
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 896.858	<0,1%
RISP24 · DEB	Debêntures	R$ 865.742	<0,1%
DASAB5 · DEB	Debêntures	R$ 593.045	<0,1%
RISP22 · DEB	Debêntures	R$ 560.480	<0,1%
VIXL18 · DEB	Debêntures	R$ 414.165	<0,1%
CAEC42 · DEB	Debêntures	R$ 378.351	<0,1%
RIS422 · DEB	Debêntures	R$ 307.071	<0,1%
APRB28 · DEB	Debêntures	R$ 287.975	<0,1%
WWAV13 · DEB	Debêntures	R$ 245.362	<0,1%
AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 242.373	<0,1%
MOVI34 · DEB	Debêntures	R$ 121.297	<0,1%
AMER3 · AMERICANAS ON NM	Ações	R$ 96.883	<0,1%
LIGHB6 · DEB	Debêntures	R$ 81.716	<0,1%
CAEC32 · DEB	Debêntures	R$ 33.312	<0,1%
LMTP26 · DEB	Debêntures	R$ 31.272	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 29.574	<0,1%
LIGT11 · LIGHT S/A BNS ORD NM	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 8.430	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 501	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 29/11/2019.

Patrimônio: R$ 242,8 mi → R$ 2,3 bi
Cotistas: 1 → 14

Cadastro

CNPJ: 34.081.211/0001-18
Gestor: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 23/08/2019
Adaptação à RCVM 175: 26/06/2025
Código CVM: 334154

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,27%109% CDI	+0,72%72% CDI	+0,73%60% CDI	+1,06%97% CDI	+1,30%121% CDI	+1,29%115% CDI	+1,41%116% CDI	+0,99%90% CDI	+0,84%78% CDI	+0,58%54% CDI	+0,01%*4% CDI	—	+10,68%*88% CDI
2025	+0,80%79% CDI	+1,13%115% CDI	+1,18%123% CDI	+1,07%101% CDI	+1,25%110% CDI	+1,19%108% CDI	+1,50%118% CDI	+1,22%105% CDI	+1,41%116% CDI	+1,20%94% CDI	+1,19%113% CDI	+1,17%96% CDI	+15,29%107% CDI
2024	+1,44%149% CDI	+0,96%121% CDI	+1,05%127% CDI	+1,03%116% CDI	+0,93%112% CDI	+0,96%122% CDI	+1,78%196% CDI	+0,44%50% CDI	+1,06%127% CDI	+0,96%103% CDI	+0,84%105% CDI	+0,41%45% CDI	+12,53%115% CDI
2023	-0,33%CDI +1,12%	+0,01%1% CDI	+0,81%69% CDI	+0,70%76% CDI	+1,33%119% CDI	+1,17%109% CDI	+1,35%126% CDI	+1,46%128% CDI	+1,25%128% CDI	+1,12%112% CDI	+1,11%122% CDI	+1,02%114% CDI	+11,56%89% CDI
2022	+0,86%118% CDI	+0,93%124% CDI	+1,03%111% CDI	+0,97%116% CDI	+1,15%112% CDI	+1,13%112% CDI	+1,12%109% CDI	+1,32%113% CDI	+1,21%113% CDI	+1,15%113% CDI	+1,12%109% CDI	+1,25%111% CDI	+14,08%114% CDI

Anos anteriores (2019–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,51%340% CDI	+0,47%346% CDI	+0,41%206% CDI	+0,33%158% CDI	+0,56%206% CDI	+0,62%203% CDI	+0,60%170% CDI	+0,73%171% CDI	+0,66%148% CDI	+0,87%179% CDI	+0,72%122% CDI	+0,80%104% CDI	+7,51%170% CDI
2020	+0,58%155% CDI	+0,20%68% CDI	-1,68%CDI +0,34%	+0,89%312% CDI	+0,40%170% CDI	+0,70%332% CDI	+0,93%478% CDI	+0,62%387% CDI	+0,34%216% CDI	+0,27%169% CDI	+0,36%238% CDI	+0,37%226% CDI	+4,03%146% CDI
2019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,51%136% CDI	+0,51%*136% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA

Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA?

A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,80%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (48,6%), Debêntures (23,8%), Títulos Públicos (22,3%).

Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA?

R$ 2,3 bi, com 14 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.