Fundo de Renda Fixa · CNPJ 34.081.211/0001-18 · Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,80%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 14 cotistas. Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,056054
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,80%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 14
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/11/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,21% | +1,02% | 20% |
| 6 meses | +6,30% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | +12,80% | +14,21% | 90% |
| 24 meses | +28,84% | +29,99% | 96% |
| 5 anos | +84,77% | +82,43% | 103% |
| Desde 29/11/2019 | +105,44% | +94,42% | 112% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,58%
- Maior queda
- -0,29%
- Sharpe (12 meses)
- -2,58
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,50% · jul/25
- Pior mês
- +0,41% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 1,18 bi | 49,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 570,3 mi | 23,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 481,3 mi | 20,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 95,8 mi | 4,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 54,6 mi | 2,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 9,0 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 739.282 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 37.492 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 499 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/11/2019.
- Patrimônio
- R$ 242,8 mi → R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 1 → 14
Cadastro
- CNPJ
- 34.081.211/0001-18
- Gestor
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/08/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 26/06/2025
- Código CVM
- 334154
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,27%109% CDI | +0,72%72% CDI | +0,73%60% CDI | +1,06%97% CDI | +1,30%121% CDI | +1,29%115% CDI | +1,41%116% CDI | +0,99%90% CDI | +0,84%78% CDI | +0,58%54% CDI | +0,01%*4% CDI | — | +10,68%*88% CDI |
| 2025 | +0,80%79% CDI | +1,13%115% CDI | +1,18%123% CDI | +1,07%101% CDI | +1,25%110% CDI | +1,19%108% CDI | +1,50%118% CDI | +1,22%105% CDI | +1,41%116% CDI | +1,20%94% CDI | +1,19%113% CDI | +1,17%96% CDI | +15,29%107% CDI |
| 2024 | +1,44%149% CDI | +0,96%121% CDI | +1,05%127% CDI | +1,03%116% CDI | +0,93%112% CDI | +0,96%122% CDI | +1,78%196% CDI | +0,44%50% CDI | +1,06%127% CDI | +0,96%103% CDI | +0,84%105% CDI | +0,41%45% CDI | +12,53%115% CDI |
| 2023 | -0,33%CDI +1,12% | +0,01%1% CDI | +0,81%69% CDI | +0,70%76% CDI | +1,33%119% CDI | +1,17%109% CDI | +1,35%126% CDI | +1,46%128% CDI | +1,25%128% CDI | +1,12%112% CDI | +1,11%122% CDI | +1,02%114% CDI | +11,56%89% CDI |
| 2022 | +0,86%118% CDI | +0,93%124% CDI | +1,03%111% CDI | +0,97%116% CDI | +1,15%112% CDI | +1,13%112% CDI | +1,12%109% CDI | +1,32%113% CDI | +1,21%113% CDI | +1,15%113% CDI | +1,12%109% CDI | +1,25%111% CDI | +14,08%114% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,51%340% CDI | +0,47%346% CDI | +0,41%206% CDI | +0,33%158% CDI | +0,56%206% CDI | +0,62%203% CDI | +0,60%170% CDI | +0,73%171% CDI | +0,66%148% CDI | +0,87%179% CDI | +0,72%122% CDI | +0,80%104% CDI | +7,51%170% CDI |
| 2020 | +0,58%155% CDI | +0,20%68% CDI | -1,68%CDI +0,34% | +0,89%312% CDI | +0,40%170% CDI | +0,70%332% CDI | +0,93%478% CDI | +0,62%387% CDI | +0,34%216% CDI | +0,27%169% CDI | +0,36%238% CDI | +0,37%226% CDI | +4,03%146% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,51%136% CDI | +0,51%*136% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA
Quem é o gestor do ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA?
A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,80%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA?
R$ 2,3 bi, com 14 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.