Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.376.622/0001-68 · Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

ICATU SEG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do ICATU SEG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA?

A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no ICATU SEG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ICATU SEG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (63,3%), Cotas de Fundos (20,0%), Operações Compromissadas (12,4%).

Q: Qual é o patrimônio do ICATU SEG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA?

R$ 4,2 bi, com 30 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 4,2 bi e 30 cotistas. Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 827,725318; em 12/11/2026
12 meses: +13,42%; 94% do CDI
Patrimônio: R$ 4,2 bi
Cotistas: 30

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,62%	+1,07%	57%
6 meses	+6,52%	+6,88%	95%
12 meses	+13,42%	+14,20%	94%
24 meses	+29,03%	+30,00%	97%
5 anos	+82,54%	+82,52%	100%
Desde 30/11/2005	+723,99%	+694,46%	104%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,28%
Maior queda: -0,09%
Sharpe (12 meses): -2,68
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 14 de 23
Melhor mês: +1,33% · jul/25
Pior mês: +0,62% · dez/24

Carteira · jul/2026

Títulos Públicos63,3%
Cotas de Fundos20,0%
Operações Compromissadas12,4%
Debêntures3,6%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,7%
Valores a pagar0,0%
Outros0,0%

Ver os 79 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED…	Cotas de Fundos	R$ 623,0 mi	14,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027	Operações Compromissadas	R$ 518,4 mi	12,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 408,5 mi	9,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029	Títulos Públicos	R$ 309,1 mi	7,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 284,2 mi	6,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030	Títulos Públicos	R$ 265,2 mi	6,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030	Títulos Públicos	R$ 241,3 mi	5,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031	Títulos Públicos	R$ 225,3 mi	5,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032	Títulos Públicos	R$ 180,3 mi	4,3%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITA…	Cotas de Fundos	R$ 178,7 mi	4,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031	Títulos Públicos	R$ 160,2 mi	3,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028	Títulos Públicos	R$ 120,2 mi	2,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 103,2 mi	2,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030	Títulos Públicos	R$ 79,0 mi	1,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 78,2 mi	1,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031	Títulos Públicos	R$ 72,1 mi	1,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032	Títulos Públicos	R$ 71,9 mi	1,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031	Títulos Públicos	R$ 30,8 mi	0,7%
CRI/OPEA/201224/201229/02773542000122	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 29,9 mi	0,7%
KRSA12 · DEB	Debêntures	R$ 16,1 mi	0,4%
HAPVA0 · DEB	Debêntures	R$ 13,7 mi	0,3%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRI…	Cotas de Fundos	R$ 13,4 mi	0,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050	Títulos Públicos	R$ 10,0 mi	0,2%
HAPV17 · DEB	Debêntures	R$ 10,0 mi	0,2%
ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONS…	Cotas de Fundos	R$ 9,3 mi	0,2%
ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILI…	Cotas de Fundos	R$ 7,4 mi	0,2%
OVSAB1 · DEB	Debêntures	R$ 7,3 mi	0,2%
NTSD36 · DEB	Debêntures	R$ 6,8 mi	0,2%
EQPAA0 · DEB	Debêntures	R$ 6,3 mi	0,2%
ISPE13 · DEB	Debêntures	R$ 6,2 mi	0,1%
COLNA3 · DEB	Debêntures	R$ 5,9 mi	0,1%
RDORC4 · DEB	Debêntures	R$ 5,4 mi	0,1%
LIGHB4 · DEB	Debêntures	R$ 5,2 mi	0,1%
PFOR16 · DEB	Debêntures	R$ 5,2 mi	0,1%
LMTPA2 · DEB	Debêntures	R$ 4,8 mi	0,1%
LIGT11 · DEB	Debêntures	R$ 4,8 mi	0,1%
LIGHC3 · DEB	Debêntures	R$ 4,3 mi	0,1%
SMFTA0 · DEB	Debêntures	R$ 4,0 mi	0,1%
DASAC5 · DEB	Debêntures	R$ 3,8 mi	0,1%
OZNH11 · DEB	Debêntures	R$ 3,7 mi	0,1%
BRKPA4 · DEB	Debêntures	R$ 3,2 mi	0,1%
VAMO24 · DEB	Debêntures	R$ 3,2 mi	0,1%
AEGPB3 · DEB	Debêntures	R$ 2,9 mi	0,1%
EQTL17 · DEB	Debêntures	R$ 2,7 mi	0,1%
AEGE16 · DEB	Debêntures	R$ 2,7 mi	0,1%
ELET17 · DEB	Debêntures	R$ 2,5 mi	0,1%
VAMO23 · DEB	Debêntures	R$ 2,4 mi	0,1%
ASAIA2 · DEB	Debêntures	R$ 2,4 mi	0,1%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV -…	Cotas de Fundos	R$ 2,4 mi	0,1%
CAEC32 · DEB	Debêntures	R$ 2,2 mi	0,1%
SUMI39 · DEB	Debêntures	R$ 2,2 mi	0,1%
CPLDA0 · DEB	Debêntures	R$ 2,2 mi	0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026	Títulos Públicos	R$ 1,9 mi	<0,1%
SVEA15 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	<0,1%
LIGH1B · DEB	Debêntures	R$ 1,5 mi	<0,1%
CEAB13 · DEB	Debêntures	R$ 891.163	<0,1%
CRI/RB CAPIT/071212/071127/03559006000191	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 661.620	<0,1%
LOCALIZA RENT A	Debêntures	R$ 639.025	<0,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032	Títulos Públicos	R$ 615.730	<0,1%
BRKPA0 · DEB	Debêntures	R$ 593.939	<0,1%
OVSAA3 · DEB	Debêntures	R$ 504.182	<0,1%
VIXL18 · DEB	Debêntures	R$ 463.301	<0,1%
HAPV15 · DEB	Debêntures	R$ 378.608	<0,1%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 157.205	<0,1%
SBSPD3 · DEB	Debêntures	R$ 125.835	<0,1%
MTRO12 · DEB	Debêntures	R$ 106.945	<0,1%
AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 78.578	<0,1%
OPD CPM/UV84	Opções - Posições lançadas	R$ 37.320	<0,1%
AMER3 · AMERICANAS ON NM	Ações	R$ 31.413	<0,1%
DASAB5 · DEB	Debêntures	R$ 30.731	<0,1%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 23.774	<0,1%
DI1FUTF28 · DI de 1 dia - Futuro	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 8.352	<0,1%
LIGT11 · LIGHT S/A BNS ORD NM	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 4.913	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 500	<0,1%
OPD IDI/FWFV	Opções - Posições titulares	R$ 224	<0,1%
FUT DAP/K27	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 132	<0,1%
OPD IDI/FWFT	Opções - Posições lançadas	R$ 75	<0,1%
OPD IDI/VVF2	Opções - Posições lançadas	R$ 12	<0,1%
OPD IDI/VVF3	Opções - Posições titulares	R$ 12	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/11/2005.

Patrimônio: R$ 214.519,00 → R$ 4,2 bi
Cotistas: 1 → 30

Cadastro

CNPJ: 07.376.622/0001-68
Gestor: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 14/10/2005
Adaptação à RCVM 175: 02/06/2025
Código CVM: 62987

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,18%101% CDI	+0,88%88% CDI	+0,98%81% CDI	+1,10%101% CDI	+1,12%105% CDI	+1,14%102% CDI	+1,31%107% CDI	+1,07%98% CDI	+1,01%93% CDI	+0,80%75% CDI	+0,25%*61% CDI	—	+11,38%*94% CDI
2025	+1,00%98% CDI	+1,00%101% CDI	+0,99%103% CDI	+1,09%103% CDI	+1,20%105% CDI	+1,11%101% CDI	+1,33%104% CDI	+1,18%102% CDI	+1,28%105% CDI	+1,27%100% CDI	+1,13%107% CDI	+1,19%97% CDI	+14,65%102% CDI
2024	+1,13%117% CDI	+0,86%107% CDI	+0,91%110% CDI	+0,88%99% CDI	+0,84%101% CDI	+0,84%107% CDI	+1,09%120% CDI	+0,79%91% CDI	+0,86%103% CDI	+0,94%101% CDI	+0,79%99% CDI	+0,62%66% CDI	+11,07%102% CDI
2023	+0,88%78% CDI	+0,59%64% CDI	+1,06%90% CDI	+0,84%91% CDI	+1,19%106% CDI	+1,12%104% CDI	+1,16%108% CDI	+1,23%108% CDI	+0,97%100% CDI	+0,81%82% CDI	+1,03%112% CDI	+1,00%112% CDI	+12,54%96% CDI
2022	+0,79%107% CDI	+0,85%113% CDI	+1,05%113% CDI	+0,83%100% CDI	+1,09%105% CDI	+1,04%102% CDI	+1,04%100% CDI	+1,27%109% CDI	+1,11%103% CDI	+1,11%109% CDI	+1,00%98% CDI	+1,17%104% CDI	+13,06%105% CDI

Anos anteriores (2005–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,20%132% CDI	+0,18%131% CDI	+0,25%122% CDI	+0,30%146% CDI	+0,39%145% CDI	+0,40%130% CDI	+0,43%122% CDI	+0,48%112% CDI	+0,50%113% CDI	+0,36%75% CDI	+0,76%130% CDI	+0,80%104% CDI	+5,16%117% CDI
2020	+0,43%115% CDI	+0,25%87% CDI	-1,05%CDI +0,34%	+0,07%26% CDI	+0,43%183% CDI	+0,41%194% CDI	+0,49%254% CDI	+0,28%173% CDI	+0,07%47% CDI	+0,22%138% CDI	+0,25%168% CDI	+0,39%236% CDI	+2,27%82% CDI
2019	+0,62%114% CDI	+0,54%109% CDI	+0,51%109% CDI	+0,57%110% CDI	+0,60%111% CDI	+0,51%109% CDI	+0,58%102% CDI	+0,48%96% CDI	+0,52%112% CDI	+0,41%85% CDI	+0,15%38% CDI	+0,45%119% CDI	+6,09%102% CDI
2018	+0,61%105% CDI	+0,49%106% CDI	+0,63%119% CDI	+0,51%99% CDI	+0,44%86% CDI	+0,52%100% CDI	+0,56%103% CDI	+0,57%101% CDI	+0,48%103% CDI	+0,58%106% CDI	+0,52%106% CDI	+0,58%117% CDI	+6,70%104% CDI
2017	+1,13%104% CDI	+1,04%121% CDI	+1,11%105% CDI	+0,73%93% CDI	+0,95%102% CDI	+0,89%110% CDI	+0,97%122% CDI	+0,88%110% CDI	+0,71%111% CDI	+0,66%103% CDI	+0,58%103% CDI	+0,57%106% CDI	+10,71%108% CDI
2016	+1,20%114% CDI	+0,94%94% CDI	+1,31%113% CDI	+1,08%103% CDI	+1,14%103% CDI	+1,27%109% CDI	+1,21%110% CDI	+1,25%103% CDI	+1,19%107% CDI	+1,08%103% CDI	+0,95%92% CDI	+1,17%104% CDI	+14,70%105% CDI
2015	+1,02%110% CDI	+0,85%103% CDI	+1,05%101% CDI	+1,04%110% CDI	+1,05%107% CDI	+0,94%88% CDI	+1,22%104% CDI	+0,97%88% CDI	+0,56%50% CDI	+1,12%101% CDI	+0,98%93% CDI	+1,20%104% CDI	+12,69%96% CDI
2014	+0,61%73% CDI	+1,06%136% CDI	+0,73%96% CDI	+0,89%109% CDI	+1,00%116% CDI	+0,86%105% CDI	+1,06%112% CDI	+0,94%110% CDI	+0,68%76% CDI	+0,95%100% CDI	+0,89%106% CDI	+0,91%95% CDI	+11,11%103% CDI
2013	+0,60%102% CDI	+0,49%102% CDI	+0,52%97% CDI	+0,66%110% CDI	+0,53%90% CDI	+0,23%39% CDI	+0,72%102% CDI	+0,59%84% CDI	+0,81%116% CDI	+0,80%99% CDI	+0,67%95% CDI	+0,85%109% CDI	+7,73%96% CDI
2012	+0,94%106% CDI	+0,77%103% CDI	+0,78%97% CDI	+0,82%118% CDI	+0,83%113% CDI	+0,67%106% CDI	+0,71%104% CDI	+0,72%104% CDI	+0,56%103% CDI	+0,70%114% CDI	+0,56%103% CDI	+0,60%113% CDI	+9,01%107% CDI
2011	+0,93%108% CDI	+0,87%103% CDI	+0,97%106% CDI	+0,84%100% CDI	+1,03%105% CDI	+0,94%98% CDI	+0,99%102% CDI	+1,27%119% CDI	+1,04%111% CDI	+0,89%101% CDI	+0,93%109% CDI	+0,94%104% CDI	+12,28%106% CDI
2010	+0,74%112% CDI	+0,67%112% CDI	+0,88%117% CDI	+0,62%94% CDI	+0,84%112% CDI	+0,85%108% CDI	+0,78%91% CDI	+0,92%104% CDI	+0,93%111% CDI	+0,87%109% CDI	+0,87%108% CDI	+0,99%106% CDI	+10,44%107% CDI
2009	+1,07%103% CDI	+0,84%98% CDI	+1,07%111% CDI	+0,83%100% CDI	+0,89%116% CDI	+0,85%113% CDI	+0,88%112% CDI	+0,77%111% CDI	+0,69%99% CDI	+0,71%102% CDI	+0,70%106% CDI	+0,79%109% CDI	+10,56%107% CDI
2008	+0,98%107% CDI	+0,95%120% CDI	+0,74%88% CDI	+0,89%99% CDI	+0,89%102% CDI	+0,97%102% CDI	+1,09%103% CDI	+1,02%101% CDI	+1,06%97% CDI	+1,13%96% CDI	+0,96%96% CDI	+1,16%104% CDI	+12,50%101% CDI
2007	+1,08%100% CDI	+0,87%100% CDI	+1,05%100% CDI	+0,96%102% CDI	+1,06%103% CDI	+0,85%94% CDI	+0,84%87% CDI	+0,78%79% CDI	+1,01%126% CDI	+0,98%106% CDI	+0,54%64% CDI	+0,51%61% CDI	+11,05%93% CDI
2006	+1,59%111% CDI	+1,32%116% CDI	+1,39%98% CDI	+1,07%100% CDI	+1,10%86% CDI	+1,27%107% CDI	+1,21%104% CDI	+1,28%102% CDI	+1,03%98% CDI	+1,15%106% CDI	+1,04%102% CDI	+1,03%104% CDI	+15,47%103% CDI
2005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+1,56%106% CDI	+1,56%*106% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ICATU SEG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ICATU SEG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA?

A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ICATU SEG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no ICATU SEG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ICATU SEG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (63,3%), Cotas de Fundos (20,0%), Operações Compromissadas (12,4%).

Qual é o patrimônio do ICATU SEG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA?

R$ 4,2 bi, com 30 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.