Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.376.622/0001-68 · Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
ICATU SEG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 4,2 bi e 30 cotistas. Gestão: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 827,725318
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,42%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,2 bi
- Cotistas
- 30
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,62% | +1,07% | 57% |
| 6 meses | +6,52% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,42% | +14,20% | 94% |
| 24 meses | +29,03% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +82,54% | +82,52% | 100% |
| Desde 30/11/2005 | +723,99% | +694,46% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,28%
- Maior queda
- -0,09%
- Sharpe (12 meses)
- -2,68
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +0,62% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 2,63 bi | 64,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 830,7 mi | 20,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 467,0 mi | 11,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 144,9 mi | 3,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 33,0 mi | 0,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 487.733 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 84.251 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 17.923 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 8.546 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 499 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 87 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2005.
- Patrimônio
- R$ 214.519,00 → R$ 4,2 bi
- Cotistas
- 1 → 30
Cadastro
- CNPJ
- 07.376.622/0001-68
- Gestor
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 14/10/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 02/06/2025
- Código CVM
- 62987
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +0,88%88% CDI | +0,98%81% CDI | +1,10%101% CDI | +1,12%105% CDI | +1,14%102% CDI | +1,31%107% CDI | +1,07%98% CDI | +1,01%93% CDI | +0,80%75% CDI | +0,25%*61% CDI | — | +11,38%*94% CDI |
| 2025 | +1,00%98% CDI | +1,00%101% CDI | +0,99%103% CDI | +1,09%103% CDI | +1,20%105% CDI | +1,11%101% CDI | +1,33%104% CDI | +1,18%102% CDI | +1,28%105% CDI | +1,27%100% CDI | +1,13%107% CDI | +1,19%97% CDI | +14,65%102% CDI |
| 2024 | +1,13%117% CDI | +0,86%107% CDI | +0,91%110% CDI | +0,88%99% CDI | +0,84%101% CDI | +0,84%107% CDI | +1,09%120% CDI | +0,79%91% CDI | +0,86%103% CDI | +0,94%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,62%66% CDI | +11,07%102% CDI |
| 2023 | +0,88%78% CDI | +0,59%64% CDI | +1,06%90% CDI | +0,84%91% CDI | +1,19%106% CDI | +1,12%104% CDI | +1,16%108% CDI | +1,23%108% CDI | +0,97%100% CDI | +0,81%82% CDI | +1,03%112% CDI | +1,00%112% CDI | +12,54%96% CDI |
| 2022 | +0,79%107% CDI | +0,85%113% CDI | +1,05%113% CDI | +0,83%100% CDI | +1,09%105% CDI | +1,04%102% CDI | +1,04%100% CDI | +1,27%109% CDI | +1,11%103% CDI | +1,11%109% CDI | +1,00%98% CDI | +1,17%104% CDI | +13,06%105% CDI |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,20%132% CDI | +0,18%131% CDI | +0,25%122% CDI | +0,30%146% CDI | +0,39%145% CDI | +0,40%130% CDI | +0,43%122% CDI | +0,48%112% CDI | +0,50%113% CDI | +0,36%75% CDI | +0,76%130% CDI | +0,80%104% CDI | +5,16%117% CDI |
| 2020 | +0,43%115% CDI | +0,25%87% CDI | -1,05%CDI +0,34% | +0,07%26% CDI | +0,43%183% CDI | +0,41%194% CDI | +0,49%254% CDI | +0,28%173% CDI | +0,07%47% CDI | +0,22%138% CDI | +0,25%168% CDI | +0,39%236% CDI | +2,27%82% CDI |
| 2019 | +0,62%114% CDI | +0,54%109% CDI | +0,51%109% CDI | +0,57%110% CDI | +0,60%111% CDI | +0,51%109% CDI | +0,58%102% CDI | +0,48%96% CDI | +0,52%112% CDI | +0,41%85% CDI | +0,15%38% CDI | +0,45%119% CDI | +6,09%102% CDI |
| 2018 | +0,61%105% CDI | +0,49%106% CDI | +0,63%119% CDI | +0,51%99% CDI | +0,44%86% CDI | +0,52%100% CDI | +0,56%103% CDI | +0,57%101% CDI | +0,48%103% CDI | +0,58%106% CDI | +0,52%106% CDI | +0,58%117% CDI | +6,70%104% CDI |
| 2017 | +1,13%104% CDI | +1,04%121% CDI | +1,11%105% CDI | +0,73%93% CDI | +0,95%102% CDI | +0,89%110% CDI | +0,97%122% CDI | +0,88%110% CDI | +0,71%111% CDI | +0,66%103% CDI | +0,58%103% CDI | +0,57%106% CDI | +10,71%108% CDI |
| 2016 | +1,20%114% CDI | +0,94%94% CDI | +1,31%113% CDI | +1,08%103% CDI | +1,14%103% CDI | +1,27%109% CDI | +1,21%110% CDI | +1,25%103% CDI | +1,19%107% CDI | +1,08%103% CDI | +0,95%92% CDI | +1,17%104% CDI | +14,70%105% CDI |
| 2015 | +1,02%110% CDI | +0,85%103% CDI | +1,05%101% CDI | +1,04%110% CDI | +1,05%107% CDI | +0,94%88% CDI | +1,22%104% CDI | +0,97%88% CDI | +0,56%50% CDI | +1,12%101% CDI | +0,98%93% CDI | +1,20%104% CDI | +12,69%96% CDI |
| 2014 | +0,61%73% CDI | +1,06%136% CDI | +0,73%96% CDI | +0,89%109% CDI | +1,00%116% CDI | +0,86%105% CDI | +1,06%112% CDI | +0,94%110% CDI | +0,68%76% CDI | +0,95%100% CDI | +0,89%106% CDI | +0,91%95% CDI | +11,11%103% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%102% CDI | +0,52%97% CDI | +0,66%110% CDI | +0,53%90% CDI | +0,23%39% CDI | +0,72%102% CDI | +0,59%84% CDI | +0,81%116% CDI | +0,80%99% CDI | +0,67%95% CDI | +0,85%109% CDI | +7,73%96% CDI |
| 2012 | +0,94%106% CDI | +0,77%103% CDI | +0,78%97% CDI | +0,82%118% CDI | +0,83%113% CDI | +0,67%106% CDI | +0,71%104% CDI | +0,72%104% CDI | +0,56%103% CDI | +0,70%114% CDI | +0,56%103% CDI | +0,60%113% CDI | +9,01%107% CDI |
| 2011 | +0,93%108% CDI | +0,87%103% CDI | +0,97%106% CDI | +0,84%100% CDI | +1,03%105% CDI | +0,94%98% CDI | +0,99%102% CDI | +1,27%119% CDI | +1,04%111% CDI | +0,89%101% CDI | +0,93%109% CDI | +0,94%104% CDI | +12,28%106% CDI |
| 2010 | +0,74%112% CDI | +0,67%112% CDI | +0,88%117% CDI | +0,62%94% CDI | +0,84%112% CDI | +0,85%108% CDI | +0,78%91% CDI | +0,92%104% CDI | +0,93%111% CDI | +0,87%109% CDI | +0,87%108% CDI | +0,99%106% CDI | +10,44%107% CDI |
| 2009 | +1,07%103% CDI | +0,84%98% CDI | +1,07%111% CDI | +0,83%100% CDI | +0,89%116% CDI | +0,85%113% CDI | +0,88%112% CDI | +0,77%111% CDI | +0,69%99% CDI | +0,71%102% CDI | +0,70%106% CDI | +0,79%109% CDI | +10,56%107% CDI |
| 2008 | +0,98%107% CDI | +0,95%120% CDI | +0,74%88% CDI | +0,89%99% CDI | +0,89%102% CDI | +0,97%102% CDI | +1,09%103% CDI | +1,02%101% CDI | +1,06%97% CDI | +1,13%96% CDI | +0,96%96% CDI | +1,16%104% CDI | +12,50%101% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,96%102% CDI | +1,06%103% CDI | +0,85%94% CDI | +0,84%87% CDI | +0,78%79% CDI | +1,01%126% CDI | +0,98%106% CDI | +0,54%64% CDI | +0,51%61% CDI | +11,05%93% CDI |
| 2006 | +1,59%111% CDI | +1,32%116% CDI | +1,39%98% CDI | +1,07%100% CDI | +1,10%86% CDI | +1,27%107% CDI | +1,21%104% CDI | +1,28%102% CDI | +1,03%98% CDI | +1,15%106% CDI | +1,04%102% CDI | +1,03%104% CDI | +15,47%103% CDI |
| 2005 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,56%106% CDI | +1,56%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ICATU SEG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ICATU SEG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA?
A gestão é da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ICATU SEG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ICATU SEG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do ICATU SEG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA?
R$ 4,2 bi, com 30 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.