ICATU SEG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
CNPJ: 07.376.622/0001-68 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 4,1 bi
Cotistas
30
Cota Atual
—
Início
14/10/2005
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 62987 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 1.637.514.016,00 | 67,79% |
| Debênture simples | R$ 406.948.556,00 | 16,85% |
| Letra Financeira | R$ 190.913.577,00 | 7,90% |
| FIDC | R$ 149.263.307,00 | 6,18% |
| CDB/ RDB | R$ 15.772.316,00 | 0,65% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 13.161.409,00 | 0,54% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | R$ 988.227,00 | 0,04% |
| Valores a receber | R$ 799.860,00 | 0,03% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | R$ 318.959,00 | 0,01% |
| Valores a pagar | R$ 39.115,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 9.999,00 | 0,00% |
| Opção de venda | R$ 2.956,00 | 0,00% |
| Futuro de T10:US T-Note 10 anos | -R$ 26.411,00 | -0,00% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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Títulos Públicos | R$ 2,64 bi | 63.3% |
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Cotas de Fundos | R$ 834,1 mi | 20.0% |
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Operações Compromissadas | R$ 518,4 mi | 12.4% |
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Debêntures | R$ 149,1 mi | 3.6% |
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Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 30,6 mi | 0.7% |
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Valores a pagar | R$ 157.204 | 0.0% |
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Opções - Posições lançadas | R$ 37.407 | 0.0% |
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Ações | R$ 31.412 | 0.0% |
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Valores a receber | R$ 23.774 | 0.0% |
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Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 8.352 | 0.0% |
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Disponibilidades | R$ 500 | 0.0% |
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Opções - Posições titulares | R$ 236 | 0.0% |
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Mercado Futuro - Posições vendidas | -R$ 11.585 | -0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026