Fundo de Multimercado · CNPJ 13.547.613/0001-95 · Gestão: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

A gestão é da G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (73,3%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (13,4%), Debêntures (8,4%).

Q: Qual é o patrimônio do G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

R$ 92,7 mi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,24%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (65% do CDI). Patrimônio de R$ 92,7 mi e 2 cotistas. Gestão: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 6.380,33; em 11/11/2026
12 meses: +9,24%; 65% do CDI
Patrimônio: R$ 92,7 mi
Cotistas: 2

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,28%	+1,02%	28%
6 meses	+4,18%	+6,88%	61%
12 meses	+9,24%	+14,21%	65%
24 meses	+18,27%	+29,99%	61%
5 anos	+15,10%	+82,43%	18%
Desde 31/08/2011	+535,57%	+316,94%	169%

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 3,57%
Maior queda: -2,63%
Sharpe (12 meses): -1,96
Meses positivos: 19 de 23
Meses acima do CDI: 8 de 23
Melhor mês: +2,61% · jan/25
Pior mês: -1,49% · abr/25

Carteira · set/2026

Cotas de Fundos72,4%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,2%
Debêntures8,3%
Valores a receber2,7%
Investimento no Exterior2,1%
Valores a pagar1,3%
Outros0,0%

Ver os 25 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 33,5 mi	35,6%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMER…	Cotas de Fundos	R$ 18,7 mi	19,8%
BANCO SANTANDER	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	6,1%
BANCO DO BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,5 mi	5,9%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO…	Cotas de Fundos	R$ 4,1 mi	4,4%
G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN…	Cotas de Fundos	R$ 4,1 mi	4,3%
PRLK11 · DEB	Debêntures	R$ 4,0 mi	4,3%
G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Cotas de Fundos	R$ 2,9 mi	3,0%
IFPT11 · DEB	Debêntures	R$ 2,7 mi	2,9%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 2,6 mi	2,7%
BRICKS VENTURES II	Investimento no Exterior	R$ 2,0 mi	2,1%
G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Cotas de Fundos	R$ 1,8 mi	1,9%
G5 FEEDER VC MONASHEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Cotas de Fundos	R$ 1,4 mi	1,5%
G5 JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTE…	Cotas de Fundos	R$ 1,3 mi	1,4%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 1,2 mi	1,3%
BANCO AGIBANK	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	1,2%
DMCA11 · DEB	Debêntures	R$ 708.979	0,8%
DMCA12 · DEB	Debêntures	R$ 219.208	0,2%
GREEN ROCK HEALTH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RES…	Cotas de Fundos	R$ 190.304	0,2%
DMCA22 · DEB	Debêntures	R$ 125.461	0,1%
G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO…	Cotas de Fundos	R$ 123.885	0,1%
G5 MOBILE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABI…	Cotas de Fundos	R$ 70.139	0,1%
BRICKS EARLY S IP	Investimento no Exterior	R$ 41.042	<0,1%
G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREIT…	Cotas de Fundos	R$ 21.915	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 8.491	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/08/2011.

Patrimônio: R$ 15,1 mi → R$ 92,7 mi
Cotistas: 1 → 2

Cadastro

CNPJ: 13.547.613/0001-95
Gestor: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Classe: Multimercado
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 21/06/2011
Adaptação à RCVM 175: 10/12/2024
Código CVM: 167053

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,27%109% CDI	+1,71%171% CDI	-0,70%CDI +1,21%	+1,44%132% CDI	-0,01%CDI +1,07%	+0,68%61% CDI	+0,27%22% CDI	+1,26%115% CDI	+1,08%100% CDI	+0,77%71% CDI	+0,33%*94% CDI	—	+8,37%*69% CDI
2025	+2,61%258% CDI	-0,69%CDI +0,99%	+1,25%129% CDI	-1,49%CDI +1,06%	+1,59%140% CDI	+1,08%99% CDI	+0,99%78% CDI	+1,25%108% CDI	+1,05%86% CDI	+0,95%74% CDI	+0,13%12% CDI	+1,15%95% CDI	+10,26%72% CDI
2024	+0,86%89% CDI	+1,00%125% CDI	+1,48%178% CDI	+0,23%26% CDI	+0,37%44% CDI	-10,69%CDI +0,79%	+1,66%183% CDI	+2,31%266% CDI	+0,28%33% CDI	+0,49%53% CDI	-1,17%CDI +0,79%	+0,46%50% CDI	-3,34%CDI +10,88%
2023	+0,66%59% CDI	+0,39%42% CDI	+1,34%114% CDI	+0,78%85% CDI	-0,70%CDI +1,12%	+1,43%133% CDI	+0,93%87% CDI	+0,71%63% CDI	+0,57%59% CDI	-0,19%CDI +1,00%	+2,32%253% CDI	-5,10%CDI +0,89%	+2,98%23% CDI
2022	+0,49%67% CDI	+1,46%193% CDI	+1,85%200% CDI	+0,53%63% CDI	-8,26%CDI +1,03%	-6,91%CDI +1,02%	+1,20%116% CDI	+1,59%136% CDI	+1,34%125% CDI	+1,35%132% CDI	+0,56%55% CDI	+0,81%72% CDI	-4,57%CDI +12,39%

Anos anteriores (2011–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,43%288% CDI	-0,36%CDI +0,13%	+0,73%364% CDI	+1,08%520% CDI	+0,94%346% CDI	+0,41%134% CDI	+0,15%41% CDI	+0,55%128% CDI	+17,41%3939% CDI	-1,04%CDI +0,49%	+1,11%190% CDI	+1,13%147% CDI	+23,55%532% CDI
2020	+0,43%114% CDI	-0,12%CDI +0,29%	-4,84%CDI +0,34%	+1,13%396% CDI	+4,22%1791% CDI	+1,28%602% CDI	+1,98%1021% CDI	+0,22%138% CDI	-0,24%CDI +0,16%	+0,28%179% CDI	+1,56%1042% CDI	+3,12%1899% CDI	+9,11%330% CDI
2019	+0,80%147% CDI	+0,56%113% CDI	+0,53%113% CDI	+0,63%121% CDI	+2,62%482% CDI	+0,72%154% CDI	+0,58%102% CDI	+0,46%91% CDI	+0,66%141% CDI	+0,46%95% CDI	+0,03%9% CDI	+0,93%249% CDI	+9,32%156% CDI
2018	+0,84%144% CDI	+0,48%103% CDI	+1,68%315% CDI	+0,57%109% CDI	+0,78%150% CDI	+0,49%94% CDI	+0,91%168% CDI	+0,47%83% CDI	+0,54%116% CDI	+1,29%238% CDI	+1,29%261% CDI	+0,96%195% CDI	+10,78%168% CDI
2017	+1,21%111% CDI	+1,00%116% CDI	+1,24%118% CDI	+0,78%99% CDI	+0,88%95% CDI	+0,82%101% CDI	+0,92%116% CDI	+0,84%105% CDI	+0,65%101% CDI	-0,66%CDI +0,64%	+0,56%99% CDI	+0,56%104% CDI	+9,14%92% CDI
2016	+1,24%118% CDI	-3,96%CDI +1,00%	+1,14%98% CDI	+1,36%129% CDI	+2,75%248% CDI	+1,09%94% CDI	+1,16%104% CDI	+1,23%101% CDI	+1,49%134% CDI	+0,82%79% CDI	+0,90%87% CDI	+1,17%105% CDI	+10,75%77% CDI
2015	+1,03%111% CDI	+0,95%116% CDI	+1,33%128% CDI	+3,51%370% CDI	-1,88%CDI +0,98%	+0,70%66% CDI	+1,55%132% CDI	+0,95%85% CDI	+0,54%49% CDI	+0,95%85% CDI	+0,75%71% CDI	+1,16%100% CDI	+12,07%91% CDI
2014	+76,28%9083% CDI	+0,86%110% CDI	+0,75%98% CDI	+0,93%113% CDI	+1,04%121% CDI	+0,90%111% CDI	+0,98%104% CDI	+1,06%123% CDI	+0,93%104% CDI	-0,78%CDI +0,94%	+2,90%346% CDI	+0,73%77% CDI	+95,26%881% CDI
2013	+0,26%44% CDI	+16,20%3363% CDI	+0,21%39% CDI	+0,27%44% CDI	+0,13%22% CDI	+0,00%1% CDI	+0,12%17% CDI	+0,12%17% CDI	+0,33%47% CDI	+0,27%34% CDI	+0,18%25% CDI	+0,31%40% CDI	+18,77%233% CDI
2012	+0,85%96% CDI	+0,72%97% CDI	+0,61%76% CDI	+0,49%70% CDI	+0,69%94% CDI	+0,58%90% CDI	+0,58%86% CDI	+0,76%111% CDI	+0,27%51% CDI	+0,30%50% CDI	+0,25%46% CDI	+0,28%53% CDI	+6,58%78% CDI
2011	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,87%93% CDI	-0,14%CDI +0,88%	+0,82%96% CDI	+0,87%96% CDI	+2,44%*67% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA

Quem é o gestor do G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

A gestão é da G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,24%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (73,3%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (13,4%), Debêntures (8,4%).

Qual é o patrimônio do G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?

R$ 92,7 mi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.