Fundo de Multimercado · CNPJ 13.547.613/0001-95 · Gestão: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,24%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (65% do CDI). Patrimônio de R$ 92,7 mi e 2 cotistas. Gestão: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 6.380,33
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +9,24%
- 65% do CDI
- Patrimônio
- R$ 92,7 mi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,28% | +1,02% | 28% |
| 6 meses | +4,18% | +6,88% | 61% |
| 12 meses | +9,24% | +14,21% | 65% |
| 24 meses | +18,27% | +29,99% | 61% |
| 5 anos | +15,10% | +82,43% | 18% |
| Desde 31/08/2011 | +535,57% | +316,94% | 169% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,57%
- Maior queda
- -2,63%
- Sharpe (12 meses)
- -1,96
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,61% · jan/25
- Pior mês
- -1,49% · abr/25
Carteira · jun/2026
Ver os 25 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 31,0 mi | 33,7% |
| G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMER… | Cotas de Fundos | R$ 19,1 mi | 20,8% |
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN… | Cotas de Fundos | R$ 6,5 mi | 7,0% |
| BANCO DO BRASIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 5,8% |
| G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITO… | Cotas de Fundos | R$ 4,0 mi | 4,3% |
| G5 AUGME 90 F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN… | Cotas de Fundos | R$ 4,0 mi | 4,3% |
| G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 3,9 mi | 4,3% |
| PRLK11 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 4,0% |
| IFPT11 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 3,1% |
| BRICKS VENTURES II | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | 2,3% |
| G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 1,9% |
| G5 JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTE… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 1,6% |
| G5 FEEDER VC MONASHEES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 1,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,2 mi | 1,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 1,2 mi | 1,3% |
| BANCO AGIBANK | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 1,2% |
| DMCA11 · DEB | Debêntures | R$ 679.232 | 0,7% |
| GREEN ROCK HEALTH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RES… | Cotas de Fundos | R$ 195.055 | 0,2% |
| G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 171.948 | 0,2% |
| G5 MOBILE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 70.211 | 0,1% |
| BRICKS EARLY S IP | Investimento no Exterior | R$ 55.218 | 0,1% |
| G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREIT… | Cotas de Fundos | R$ 34.018 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
| DMCA22 · DEB | Debêntures | R$ 790 | <0,1% |
| DMCA12 · DEB | Debêntures | R$ 790 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2011.
- Patrimônio
- R$ 15,1 mi → R$ 92,7 mi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 13.547.613/0001-95
- Gestor
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 21/06/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 10/12/2024
- Código CVM
- 167053
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,27%109% CDI | +1,71%171% CDI | -0,70%CDI +1,21% | +1,44%132% CDI | -0,01%CDI +1,07% | +0,68%61% CDI | +0,27%22% CDI | +1,26%115% CDI | +1,08%100% CDI | +0,77%71% CDI | +0,33%*94% CDI | — | +8,37%*69% CDI |
| 2025 | +2,61%258% CDI | -0,69%CDI +0,99% | +1,25%129% CDI | -1,49%CDI +1,06% | +1,59%140% CDI | +1,08%99% CDI | +0,99%78% CDI | +1,25%108% CDI | +1,05%86% CDI | +0,95%74% CDI | +0,13%12% CDI | +1,15%95% CDI | +10,26%72% CDI |
| 2024 | +0,86%89% CDI | +1,00%125% CDI | +1,48%178% CDI | +0,23%26% CDI | +0,37%44% CDI | -10,69%CDI +0,79% | +1,66%183% CDI | +2,31%266% CDI | +0,28%33% CDI | +0,49%53% CDI | -1,17%CDI +0,79% | +0,46%50% CDI | -3,34%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,66%59% CDI | +0,39%42% CDI | +1,34%114% CDI | +0,78%85% CDI | -0,70%CDI +1,12% | +1,43%133% CDI | +0,93%87% CDI | +0,71%63% CDI | +0,57%59% CDI | -0,19%CDI +1,00% | +2,32%253% CDI | -5,10%CDI +0,89% | +2,98%23% CDI |
| 2022 | +0,49%67% CDI | +1,46%193% CDI | +1,85%200% CDI | +0,53%63% CDI | -8,26%CDI +1,03% | -6,91%CDI +1,02% | +1,20%116% CDI | +1,59%136% CDI | +1,34%125% CDI | +1,35%132% CDI | +0,56%55% CDI | +0,81%72% CDI | -4,57%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,43%288% CDI | -0,36%CDI +0,13% | +0,73%364% CDI | +1,08%520% CDI | +0,94%346% CDI | +0,41%134% CDI | +0,15%41% CDI | +0,55%128% CDI | +17,41%3939% CDI | -1,04%CDI +0,49% | +1,11%190% CDI | +1,13%147% CDI | +23,55%532% CDI |
| 2020 | +0,43%114% CDI | -0,12%CDI +0,29% | -4,84%CDI +0,34% | +1,13%396% CDI | +4,22%1791% CDI | +1,28%602% CDI | +1,98%1021% CDI | +0,22%138% CDI | -0,24%CDI +0,16% | +0,28%179% CDI | +1,56%1042% CDI | +3,12%1899% CDI | +9,11%330% CDI |
| 2019 | +0,80%147% CDI | +0,56%113% CDI | +0,53%113% CDI | +0,63%121% CDI | +2,62%482% CDI | +0,72%154% CDI | +0,58%102% CDI | +0,46%91% CDI | +0,66%141% CDI | +0,46%95% CDI | +0,03%9% CDI | +0,93%249% CDI | +9,32%156% CDI |
| 2018 | +0,84%144% CDI | +0,48%103% CDI | +1,68%315% CDI | +0,57%109% CDI | +0,78%150% CDI | +0,49%94% CDI | +0,91%168% CDI | +0,47%83% CDI | +0,54%116% CDI | +1,29%238% CDI | +1,29%261% CDI | +0,96%195% CDI | +10,78%168% CDI |
| 2017 | +1,21%111% CDI | +1,00%116% CDI | +1,24%118% CDI | +0,78%99% CDI | +0,88%95% CDI | +0,82%101% CDI | +0,92%116% CDI | +0,84%105% CDI | +0,65%101% CDI | -0,66%CDI +0,64% | +0,56%99% CDI | +0,56%104% CDI | +9,14%92% CDI |
| 2016 | +1,24%118% CDI | -3,96%CDI +1,00% | +1,14%98% CDI | +1,36%129% CDI | +2,75%248% CDI | +1,09%94% CDI | +1,16%104% CDI | +1,23%101% CDI | +1,49%134% CDI | +0,82%79% CDI | +0,90%87% CDI | +1,17%105% CDI | +10,75%77% CDI |
| 2015 | +1,03%111% CDI | +0,95%116% CDI | +1,33%128% CDI | +3,51%370% CDI | -1,88%CDI +0,98% | +0,70%66% CDI | +1,55%132% CDI | +0,95%85% CDI | +0,54%49% CDI | +0,95%85% CDI | +0,75%71% CDI | +1,16%100% CDI | +12,07%91% CDI |
| 2014 | +76,28%9083% CDI | +0,86%110% CDI | +0,75%98% CDI | +0,93%113% CDI | +1,04%121% CDI | +0,90%111% CDI | +0,98%104% CDI | +1,06%123% CDI | +0,93%104% CDI | -0,78%CDI +0,94% | +2,90%346% CDI | +0,73%77% CDI | +95,26%881% CDI |
| 2013 | +0,26%44% CDI | +16,20%3363% CDI | +0,21%39% CDI | +0,27%44% CDI | +0,13%22% CDI | +0,00%1% CDI | +0,12%17% CDI | +0,12%17% CDI | +0,33%47% CDI | +0,27%34% CDI | +0,18%25% CDI | +0,31%40% CDI | +18,77%233% CDI |
| 2012 | +0,85%96% CDI | +0,72%97% CDI | +0,61%76% CDI | +0,49%70% CDI | +0,69%94% CDI | +0,58%90% CDI | +0,58%86% CDI | +0,76%111% CDI | +0,27%51% CDI | +0,30%50% CDI | +0,25%46% CDI | +0,28%53% CDI | +6,58%78% CDI |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,87%93% CDI | -0,14%CDI +0,88% | +0,82%96% CDI | +0,87%96% CDI | +2,44%*67% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A gestão é da G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,24%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (81,1%), Debêntures (8,0%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (7,1%).
Qual é o patrimônio do G5 MAKTUB FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
R$ 92,7 mi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.