Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.855.398/0001-61 · Gestão: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
FACHESF LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 10 cotistas. Gestão: SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Cota
- R$ 13,696199
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,23%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 10
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,84% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,23% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,15% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +83,62% | +82,52% | 101% |
| Desde 30/04/2004 | +1.126,55% | +931,10% | 121% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,58
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 17 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Operações Compromissadas | R$ 760,4 mi | 28,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 624,0 mi | 23,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 432,8 mi | 16,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 264,6 mi | 9,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 208,2 mi | 7,8% |
| SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 165,1 mi | 6,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 127,1 mi | 4,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 59,5 mi | 2,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 24,5 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 554.908 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 91.784 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 175,6 mi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 1 → 10
Cadastro
- CNPJ
- 05.855.398/0001-61
- Gestor
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 16/10/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2025
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 27103
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,26%104% CDI | +1,08%99% CDI | +1,09%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%102% CDI | +1,05%97% CDI | +1,03%96% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,17%*100% CDI |
| 2025 | +1,12%110% CDI | +1,00%102% CDI | +0,96%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,16%102% CDI | +1,10%100% CDI | +1,31%102% CDI | +1,17%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,22%100% CDI | +14,52%101% CDI |
| 2024 | +1,03%106% CDI | +0,85%106% CDI | +0,86%104% CDI | +0,91%103% CDI | +0,84%101% CDI | +0,81%103% CDI | +0,95%104% CDI | +0,89%103% CDI | +0,86%103% CDI | +0,98%105% CDI | +0,83%105% CDI | +0,84%90% CDI | +11,19%103% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,91%99% CDI | +1,13%96% CDI | +0,90%98% CDI | +1,17%104% CDI | +1,09%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,19%105% CDI | +1,02%104% CDI | +1,01%102% CDI | +0,95%104% CDI | +0,91%102% CDI | +13,19%101% CDI |
| 2022 | +0,73%100% CDI | +0,75%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,83%99% CDI | +1,03%99% CDI | +1,01%100% CDI | +1,03%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,05%102% CDI | +1,03%100% CDI | +1,14%101% CDI | +12,40%100% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%98% CDI | +0,13%98% CDI | +0,20%97% CDI | +0,20%98% CDI | +0,26%98% CDI | +0,30%98% CDI | +0,35%99% CDI | +0,42%99% CDI | +0,44%99% CDI | +0,47%98% CDI | +0,58%99% CDI | +0,76%99% CDI | +4,36%99% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,29%99% CDI | +0,34%99% CDI | +0,28%99% CDI | +0,24%100% CDI | +0,21%100% CDI | +0,19%99% CDI | +0,16%99% CDI | +0,15%99% CDI | +0,15%98% CDI | +0,15%98% CDI | +0,16%99% CDI | +2,73%99% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,52%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,50%100% CDI | +0,46%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,38%99% CDI | +0,37%100% CDI | +5,93%99% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,46%100% CDI | +0,53%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,56%100% CDI | +0,47%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,49%99% CDI | +6,39%100% CDI |
| 2017 | +1,09%100% CDI | +0,86%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,64%100% CDI | +0,64%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +9,92%100% CDI |
| 2016 | +1,38%131% CDI | +2,24%223% CDI | +2,32%200% CDI | +1,87%177% CDI | +1,10%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,03%100% CDI | +1,12%100% CDI | +18,02%129% CDI |
| 2015 | +1,90%205% CDI | +0,55%67% CDI | +0,53%51% CDI | +1,32%139% CDI | +1,42%145% CDI | +0,76%71% CDI | +0,75%64% CDI | -0,77%CDI +1,11% | +0,35%32% CDI | +1,44%130% CDI | +1,49%141% CDI | +1,87%161% CDI | +12,23%92% CDI |
| 2014 | -0,88%CDI +0,84% | +3,00%383% CDI | +0,70%92% CDI | +1,82%223% CDI | +2,71%316% CDI | +0,39%48% CDI | +1,03%110% CDI | +2,68%311% CDI | -0,38%CDI +0,90% | +1,23%130% CDI | +1,21%145% CDI | +0,00%0% CDI | +14,26%132% CDI |
| 2013 | +0,53%90% CDI | -0,66%CDI +0,48% | -0,11%CDI +0,54% | +0,87%145% CDI | -1,85%CDI +0,58% | -1,36%CDI +0,59% | +0,86%121% CDI | -1,15%CDI +0,70% | +0,89%127% CDI | +0,29%37% CDI | -1,67%CDI +0,71% | +1,28%164% CDI | -2,11%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,08%123% CDI | +1,29%174% CDI | +1,29%160% CDI | +2,22%318% CDI | +1,44%197% CDI | +0,02%4% CDI | +1,82%269% CDI | +1,54%225% CDI | +1,10%206% CDI | +2,41%397% CDI | +0,20%38% CDI | +1,69%317% CDI | +17,34%207% CDI |
| 2011 | +0,36%42% CDI | +0,60%72% CDI | +0,89%97% CDI | +0,61%73% CDI | +1,46%148% CDI | +0,37%39% CDI | +0,89%92% CDI | +3,88%362% CDI | +0,59%62% CDI | +1,42%161% CDI | +1,76%205% CDI | +0,71%79% CDI | +14,36%124% CDI |
| 2010 | +0,86%130% CDI | +1,36%229% CDI | +1,62%214% CDI | +0,52%78% CDI | +0,05%6% CDI | +1,42%180% CDI | +1,35%158% CDI | +2,32%261% CDI | +0,57%68% CDI | +1,45%180% CDI | +0,88%110% CDI | +1,71%185% CDI | +15,04%154% CDI |
| 2009 | +0,98%94% CDI | +0,87%102% CDI | +0,15%16% CDI | +0,26%31% CDI | +1,57%205% CDI | +1,77%235% CDI | +0,83%106% CDI | +1,64%238% CDI | +0,79%114% CDI | -1,07%CDI +0,69% | +0,95%144% CDI | +1,77%245% CDI | +11,00%111% CDI |
| 2008 | +1,37%149% CDI | +1,24%157% CDI | +0,37%45% CDI | +1,57%175% CDI | +2,09%240% CDI | +1,93%204% CDI | +2,16%203% CDI | -0,55%CDI +1,01% | -0,46%CDI +1,10% | -0,46%CDI +1,17% | +1,82%183% CDI | +1,64%148% CDI | +13,44%109% CDI |
| 2007 | +1,86%172% CDI | +1,39%160% CDI | +2,81%268% CDI | +5,28%561% CDI | +4,86%475% CDI | +0,93%103% CDI | -0,36%CDI +0,97% | -1,22%CDI +0,99% | +2,79%348% CDI | +0,98%106% CDI | -0,12%CDI +0,84% | +1,64%195% CDI | +22,70%192% CDI |
| 2006 | +2,06%145% CDI | +5,65%496% CDI | -0,42%CDI +1,42% | -0,30%CDI +1,08% | -2,23%CDI +1,28% | +0,54%46% CDI | +1,85%159% CDI | +1,43%115% CDI | +0,98%93% CDI | +2,79%256% CDI | +2,91%286% CDI | +2,73%277% CDI | +19,30%128% CDI |
| 2005 | +0,53%38% CDI | +0,47%39% CDI | +1,78%117% CDI | +1,56%111% CDI | +0,12%8% CDI | +0,09%6% CDI | +0,21%14% CDI | +0,07%4% CDI | -0,49%CDI +1,50% | +1,09%78% CDI | +1,03%75% CDI | +1,29%88% CDI | +8,01%42% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,84%150% CDI | +2,16%177% CDI | +1,96%153% CDI | +0,38%29% CDI | +1,36%109% CDI | +0,76%63% CDI | +1,12%89% CDI | +1,54%104% CDI | +11,65%*109% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o FACHESF LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do FACHESF LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o FACHESF LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do FACHESF LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/02/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do FACHESF LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/02/2026.
Quem pode investir no FACHESF LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o FACHESF LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (65,4%), Operações Compromissadas (28,4%), Cotas de Fundos (6,2%).
Qual é o patrimônio do FACHESF LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF?
R$ 2,5 bi, com 10 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.