FACHESF LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 05.855.398/0001-61 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 2,7 bi
Cotistas
10
Cota Atual
—
Início
16/10/2003
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 27103 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 1.257.421.917,00 | 100,00% |
| Valores a pagar | R$ 23.020,00 | 0,00% |
| Valores a receber | R$ 11.924,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 10.236,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO …
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Títulos Públicos | R$ 712,8 mi | 26.7% |
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FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO …
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Operações Compromissadas | R$ 504,3 mi | 18.9% |
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FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO …
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Títulos Públicos | R$ 423,6 mi | 15.9% |
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FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO …
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Títulos Públicos | R$ 364,3 mi | 13.7% |
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FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO …
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Títulos Públicos | R$ 213,9 mi | 8.0% |
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FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO …
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Títulos Públicos | R$ 178,4 mi | 6.7% |
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FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO …
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Cotas de Fundos | R$ 161,6 mi | 6.1% |
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FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO …
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Títulos Públicos | R$ 58,3 mi | 2.2% |
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FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO …
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Títulos Públicos | R$ 39,6 mi | 1.5% |
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FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO …
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Títulos Públicos | R$ 5,2 mi | 0.2% |
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FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO …
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Cotas de Fundos | R$ 3,1 mi | 0.1% |
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FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO …
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Títulos Públicos | R$ 1,8 mi | 0.1% |
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FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO …
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Títulos Públicos | R$ 1,5 mi | 0.1% |
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Valores a Pagar
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Valores a pagar | R$ 91.078 | 0.0% |
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Valores a Receber
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Valores a receber | R$ 23.774 | 0.0% |
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Disponibilidade
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Disponibilidades | R$ 1.000 | 0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026