Fundo de Multimercado · CNPJ 06.092.123/0001-86 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

DAYCOVAL MULTIFUNDS CIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do DAYCOVAL MULTIFUNDS CIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA?

A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Quem pode investir no DAYCOVAL MULTIFUNDS CIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o DAYCOVAL MULTIFUNDS CIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,4%), Valores a receber (0,6%), Disponibilidades (0,0%).

Q: Qual é o patrimônio do DAYCOVAL MULTIFUNDS CIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA?

R$ 29,4 mi, com 567 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (43% do CDI). Patrimônio de R$ 29,4 mi e 567 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 9,706396; em 12/11/2026
12 meses: +6,04%; 43% do CDI
Patrimônio: R$ 29,4 mi
Cotistas: 567

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	-3,16%	+1,07%	—
6 meses	+3,85%	+6,88%	56%
12 meses	+6,04%	+14,20%	43%
24 meses	+21,48%	+30,00%	72%
5 anos	+53,97%	+82,52%	65%
Desde 30/04/2004	+852,90%	+931,10%	92%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 4,70%
Maior queda: -4,92%
Sharpe (12 meses): -1,33
Meses positivos: 20 de 23
Meses acima do CDI: 9 de 23
Melhor mês: +3,02% · abr/25
Pior mês: -3,90% · mar/26

Carteira · ago/2026

Cotas de Fundos99,2%
Valores a receber0,6%
Valores a pagar0,2%
Disponibilidades0,0%

Ver os 33 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 3,9 mi	13,0%
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	Cotas de Fundos	R$ 3,2 mi	10,9%
KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN…	Cotas de Fundos	R$ 3,0 mi	10,2%
KAPITALO KAPPA FIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVES…	Cotas de Fundos	R$ 2,7 mi	9,0%
IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RES…	Cotas de Fundos	R$ 2,2 mi	7,4%
IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMI…	Cotas de Fundos	R$ 2,0 mi	6,9%
BRADESCO RENO MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP L…	Cotas de Fundos	R$ 1,8 mi	6,1%
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Cotas de Fundos	R$ 1,8 mi	6,1%
ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO M…	Cotas de Fundos	R$ 1,8 mi	5,9%
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPON…	Cotas de Fundos	R$ 1,4 mi	4,8%
LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIME…	Cotas de Fundos	R$ 1,4 mi	4,8%
ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDAD…	Cotas de Fundos	R$ 934.523	3,2%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	Cotas de Fundos	R$ 882.848	3,0%
NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDAD…	Cotas de Fundos	R$ 843.784	2,9%
MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT…	Cotas de Fundos	R$ 766.368	2,6%
SPX NIMITZ FEEDER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSAB…	Cotas de Fundos	R$ 679.989	2,3%
REBATE ATIVO	Valores a receber	R$ 98.000	0,3%
MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM…	Cotas de Fundos	R$ 77.253	0,3%
REBATE MULT ATIVO	Valores a receber	R$ 72.372	0,2%
txRebate REBATE	Valores a pagar	R$ 41.668	0,1%
TXGESTAO A PAGAR	Valores a pagar	R$ 13.263	<0,1%
Despesa Provisão	Valores a pagar	R$ 3.514	<0,1%
CVM DIFERIDO	Valores a receber	R$ 3.227	<0,1%
TXADM A PAGAR	Valores a pagar	R$ 1.224	<0,1%
TXCUST A PAGAR	Valores a pagar	R$ 1.224	<0,1%
COTAS A RESGATAR	Valores a pagar	R$ 503	<0,1%
TXREBATE A PAGAR	Valores a pagar	R$ 200	<0,1%
ANBIMA DIFERIDO	Valores a receber	R$ 195	<0,1%
PROV GALGO GALGO	Valores a pagar	R$ 8	<0,1%
GALGO PROVISAO	Valores a pagar	R$ 4	<0,1%
IR S/RESGATE IR	Valores a pagar	R$ 2	<0,1%
TITULO DE CAIXA	Disponibilidades	R$ 1	<0,1%
PFee Calculad	Valores a pagar	R$ 0	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2004.

Patrimônio: R$ 3,7 mi → R$ 29,4 mi
Cotistas: 10 → 567

Cadastro

CNPJ: 06.092.123/0001-86
Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Multimercados Dinâmico
Classe: Multimercado
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 17/02/2004
Adaptação à RCVM 175: 20/05/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,95%168% CDI	+1,38%139% CDI	-3,90%CDI +1,21%	+1,75%161% CDI	+0,19%18% CDI	+0,37%33% CDI	+0,11%9% CDI	+1,59%146% CDI	+2,01%186% CDI	-1,13%CDI +1,07%	+0,94%*230% CDI	—	+5,23%*43% CDI
2025	+0,63%62% CDI	+0,60%61% CDI	+0,24%25% CDI	+3,02%286% CDI	+1,11%97% CDI	+1,97%180% CDI	-0,51%CDI +1,28%	+2,15%185% CDI	+1,62%133% CDI	+1,18%93% CDI	+1,04%99% CDI	+0,37%30% CDI	+14,22%99% CDI
2024	-0,03%CDI +0,97%	-0,57%CDI +0,80%	+0,61%74% CDI	-1,36%CDI +0,89%	+0,24%29% CDI	+0,35%44% CDI	+1,71%189% CDI	+0,76%88% CDI	+1,21%145% CDI	+0,06%7% CDI	+0,94%118% CDI	+0,49%53% CDI	+4,47%41% CDI
2023	+0,90%80% CDI	+0,38%41% CDI	+0,11%10% CDI	+0,53%57% CDI	+0,55%49% CDI	+1,06%99% CDI	+1,31%123% CDI	-0,43%CDI +1,14%	-0,12%CDI +0,97%	-0,62%CDI +1,00%	+2,09%228% CDI	+2,40%269% CDI	+8,43%65% CDI
2022	+0,85%117% CDI	+0,76%100% CDI	+2,85%307% CDI	+1,22%147% CDI	+1,08%104% CDI	-0,17%CDI +1,02%	+0,78%76% CDI	+1,85%158% CDI	+1,47%137% CDI	+1,17%115% CDI	-0,33%CDI +1,02%	+0,75%67% CDI	+12,97%105% CDI

Anos anteriores (2004–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	-0,22%CDI +0,15%	+0,31%231% CDI	+1,09%541% CDI	+1,19%573% CDI	+0,60%223% CDI	+0,61%199% CDI	-0,94%CDI +0,36%	-0,43%CDI +0,43%	+0,34%78% CDI	+0,35%71% CDI	+0,03%4% CDI	+0,97%126% CDI	+3,94%89% CDI
2020	+0,32%85% CDI	-1,01%CDI +0,29%	-4,05%CDI +0,34%	+2,47%868% CDI	+1,47%625% CDI	+1,32%621% CDI	+1,83%944% CDI	+0,02%12% CDI	-1,73%CDI +0,16%	-0,27%CDI +0,16%	+2,36%1578% CDI	+2,01%1221% CDI	+4,63%168% CDI
2019	+2,11%389% CDI	-0,02%CDI +0,49%	+0,06%12% CDI	+0,33%65% CDI	+0,61%113% CDI	+1,32%281% CDI	+0,72%127% CDI	+0,51%102% CDI	+0,76%164% CDI	+1,04%217% CDI	-0,42%CDI +0,38%	+1,47%393% CDI	+8,80%148% CDI
2018	+2,20%378% CDI	+0,84%180% CDI	+0,34%64% CDI	+0,62%119% CDI	-1,10%CDI +0,52%	+0,23%45% CDI	+0,83%153% CDI	+0,04%8% CDI	+0,24%51% CDI	+1,43%262% CDI	+0,02%5% CDI	+0,06%13% CDI	+5,87%91% CDI
2017	+2,04%188% CDI	+1,53%178% CDI	+0,89%85% CDI	+0,43%54% CDI	-0,88%CDI +0,93%	+0,92%113% CDI	+2,10%264% CDI	+1,30%163% CDI	+1,51%238% CDI	+0,09%14% CDI	+0,11%20% CDI	+0,90%167% CDI	+11,48%116% CDI
2016	+1,82%173% CDI	+0,48%48% CDI	+0,27%23% CDI	+2,10%199% CDI	+1,18%107% CDI	+1,11%95% CDI	+1,35%122% CDI	+1,59%131% CDI	+1,44%130% CDI	+1,78%170% CDI	+0,56%54% CDI	+1,97%175% CDI	+16,81%120% CDI
2015	+0,37%40% CDI	+1,85%226% CDI	+2,06%199% CDI	-0,45%CDI +0,95%	+1,18%120% CDI	+0,52%49% CDI	+2,58%220% CDI	+0,22%20% CDI	+0,94%85% CDI	+0,46%41% CDI	+1,40%132% CDI	+1,09%94% CDI	+12,89%97% CDI
2014	-0,06%CDI +0,84%	+0,50%63% CDI	+0,05%6% CDI	+0,57%70% CDI	+0,94%110% CDI	+0,97%118% CDI	+0,96%102% CDI	+1,34%156% CDI	+0,23%25% CDI	+0,52%55% CDI	+1,51%181% CDI	+0,53%55% CDI	+8,33%77% CDI
2013	+0,77%131% CDI	+0,47%97% CDI	+0,15%27% CDI	+0,39%64% CDI	+0,48%83% CDI	-0,29%CDI +0,59%	+0,81%114% CDI	+0,41%59% CDI	+0,02%2% CDI	+0,62%77% CDI	+1,14%160% CDI	+1,06%135% CDI	+6,16%76% CDI
2012	+1,33%150% CDI	+1,57%212% CDI	+1,51%187% CDI	+1,27%182% CDI	+0,84%115% CDI	+0,80%125% CDI	+0,88%130% CDI	+0,67%98% CDI	+0,48%89% CDI	+1,35%222% CDI	+0,44%80% CDI	+1,19%222% CDI	+13,04%155% CDI
2011	+0,48%55% CDI	+0,67%80% CDI	+1,00%109% CDI	+0,83%99% CDI	+0,86%88% CDI	+0,77%81% CDI	+0,16%17% CDI	+2,26%211% CDI	+1,12%119% CDI	+1,09%124% CDI	+0,92%107% CDI	+0,37%41% CDI	+11,06%95% CDI
2010	+0,75%114% CDI	+0,32%55% CDI	+0,63%84% CDI	+0,53%80% CDI	+0,51%68% CDI	+0,71%90% CDI	+1,07%125% CDI	+1,18%133% CDI	+0,72%86% CDI	+1,08%134% CDI	+0,78%97% CDI	+0,85%91% CDI	+9,53%98% CDI
2009	+1,40%134% CDI	+1,01%118% CDI	+1,17%121% CDI	+1,14%137% CDI	+1,08%141% CDI	+0,85%113% CDI	+1,07%137% CDI	+0,79%114% CDI	+0,98%141% CDI	+0,73%105% CDI	+0,94%143% CDI	+0,80%110% CDI	+12,63%128% CDI
2008	-0,03%CDI +0,92%	+1,23%155% CDI	-0,88%CDI +0,84%	+0,99%110% CDI	+1,33%153% CDI	+0,77%81% CDI	+0,44%41% CDI	+0,40%40% CDI	-0,11%CDI +1,10%	-1,04%CDI +1,17%	+1,30%131% CDI	+1,88%169% CDI	+6,41%52% CDI
2007	+1,25%116% CDI	+0,75%86% CDI	+1,27%121% CDI	+1,69%180% CDI	+1,93%189% CDI	+1,08%120% CDI	+1,44%149% CDI	-0,13%CDI +0,99%	+0,99%124% CDI	+1,02%110% CDI	-0,09%CDI +0,84%	+0,78%93% CDI	+12,64%107% CDI
2006	+3,08%216% CDI	+1,60%140% CDI	+0,99%69% CDI	+1,60%149% CDI	+0,07%5% CDI	+1,64%138% CDI	+1,48%127% CDI	+1,51%121% CDI	+1,10%104% CDI	+1,63%149% CDI	+1,53%150% CDI	+1,60%163% CDI	+19,32%129% CDI
2005	+1,02%74% CDI	+1,78%147% CDI	+1,07%70% CDI	+1,18%84% CDI	+1,29%86% CDI	+1,56%99% CDI	+1,35%89% CDI	+1,22%74% CDI	+2,21%148% CDI	+1,29%92% CDI	+1,86%135% CDI	+1,59%108% CDI	+18,88%99% CDI
2004	—	—	—	—	+0,87%71% CDI	+1,24%101% CDI	+1,63%127% CDI	+1,49%116% CDI	+1,48%119% CDI	+0,71%59% CDI	+1,47%117% CDI	+1,73%117% CDI	+11,11%*104% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL MULTIFUNDS CIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA

Quem é o gestor do DAYCOVAL MULTIFUNDS CIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA?

A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o DAYCOVAL MULTIFUNDS CIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,04%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no DAYCOVAL MULTIFUNDS CIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o DAYCOVAL MULTIFUNDS CIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,4%), Valores a receber (0,6%), Disponibilidades (0,0%).

Qual é o patrimônio do DAYCOVAL MULTIFUNDS CIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA?

R$ 29,4 mi, com 567 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.