Fundo de Multimercado · CNPJ 34.774.662/0001-30 · Gestão: ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (54% do CDI). Patrimônio de R$ 108,9 mi e 5.820 cotistas. Gestão: ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,016329
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,68%
- 54% do CDI
- Patrimônio
- R$ 108,9 mi
- Cotistas
- 5.820
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -6,70% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,33% | +6,88% | 63% |
| 12 meses | +7,68% | +14,20% | 54% |
| 24 meses | +25,86% | +30,00% | 86% |
| 5 anos | +68,49% | +82,52% | 83% |
| Desde 30/09/2019 | +101,63% | +96,19% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 9,25%
- Maior queda
- -10,15%
- Sharpe (12 meses)
- -0,51
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +3,12% · abr/25
- Pior mês
- -2,04% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 115,3 mi | 99,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 309.831 | 0,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 104.346 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 102.453 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2019.
- Patrimônio
- R$ 10,1 mi → R$ 108,9 mi
- Cotistas
- 1 → 5.820
Cadastro
- CNPJ
- 34.774.662/0001-30
- Gestor
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/09/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 26/11/2024
- Taxa de administração
- 2,20% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,66%229% CDI | +0,14%14% CDI | -2,04%CDI +1,21% | +1,55%142% CDI | +0,98%91% CDI | +0,84%75% CDI | -0,26%CDI +1,22% | +1,16%106% CDI | +2,01%186% CDI | -1,11%CDI +1,07% | +1,28%*315% CDI | — | +7,36%*61% CDI |
| 2025 | +1,27%125% CDI | +0,20%21% CDI | -0,22%CDI +0,96% | +3,12%296% CDI | +0,77%68% CDI | +1,75%159% CDI | +0,61%48% CDI | +2,61%224% CDI | +1,63%133% CDI | +1,30%102% CDI | +1,58%151% CDI | -0,41%CDI +1,22% | +15,10%105% CDI |
| 2024 | -1,36%CDI +0,97% | -0,51%CDI +0,80% | +0,71%86% CDI | -1,56%CDI +0,89% | +1,00%120% CDI | -0,77%CDI +0,79% | +0,58%64% CDI | +0,81%94% CDI | +2,02%242% CDI | +2,07%223% CDI | +2,34%295% CDI | +1,40%150% CDI | +6,84%63% CDI |
| 2023 | +1,58%141% CDI | +1,90%206% CDI | +0,45%38% CDI | +0,61%67% CDI | +1,89%168% CDI | +1,50%140% CDI | +1,10%103% CDI | -1,42%CDI +1,14% | +0,25%25% CDI | -1,93%CDI +1,00% | +1,63%177% CDI | +2,92%327% CDI | +10,87%83% CDI |
| 2022 | +1,15%158% CDI | +0,22%29% CDI | +3,00%324% CDI | +3,08%370% CDI | +0,96%93% CDI | -0,27%CDI +1,02% | -1,22%CDI +1,03% | +2,02%173% CDI | +2,73%255% CDI | +1,00%98% CDI | +0,81%79% CDI | +0,53%47% CDI | +14,82%120% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,12%CDI +0,15% | +0,75%558% CDI | +2,00%995% CDI | +1,40%676% CDI | +1,46%542% CDI | +1,02%330% CDI | -0,98%CDI +0,36% | +1,42%332% CDI | -0,89%CDI +0,44% | +1,18%243% CDI | +0,05%9% CDI | +1,00%130% CDI | +7,47%169% CDI |
| 2020 | -0,41%CDI +0,38% | -0,25%CDI +0,29% | +1,69%499% CDI | +0,87%306% CDI | +1,48%627% CDI | +2,06%969% CDI | +2,90%1491% CDI | -1,18%CDI +0,16% | -2,61%CDI +0,16% | +0,36%232% CDI | +0,86%574% CDI | +1,87%1135% CDI | +7,76%281% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,45%512% CDI | -0,42%CDI +0,38% | +1,55%414% CDI | +3,60%*291% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Quem é o gestor do ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A gestão é da ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 2,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2025.
Quem pode investir no ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,1%).
O ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
R$ 108,9 mi, com 5.820 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.