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Fundo de ações · CNPJ 34.658.753/0001-00 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 47,1 mi e 613 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

Cota
R$ 3,333271
em 12/11/2026
12 meses
+16,84%
CDI +14,20%
Patrimônio
R$ 47,1 mi
Cotistas
613

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDIDiferença
1 mês+5,88%+1,07%+4,81 p.p.
6 meses+16,07%+6,88%+9,20 p.p.
12 meses+16,84%+14,20%+2,64 p.p.
24 meses+30,45%+30,00%+0,44 p.p.
5 anos+80,90%+82,52%-1,62 p.p.
Desde 31/01/2020+234,44%+93,06%+141,38 p.p.

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
18,56%
Maior queda
-23,58%
Sharpe (12 meses)
0,15
Meses positivos
13 de 23
Meses acima do CDI
12 de 23
Melhor mês
+8,60% · mai/26
Pior mês
-9,58% · mar/25

Carteira · set/2026

  • Brazilian Depository Receipt - BDR88,5%
  • Cotas de Fundos9,8%
  • Operações Compromissadas1,5%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,1%
  • Disponibilidades0,0%
Ver os 196 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
NVDC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,6 mi9,9%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABIL…Cotas de FundosR$ 4,6 mi9,8%
AAPL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,9 mi8,4%
GOGL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,3 mi7,0%
MSFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,1 mi6,7%
AMZO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,2 mi4,7%
TSMC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,0 mi4,3%
AVGO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,4 mi3,1%
M1TA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi2,7%
TSLA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi2,3%
MUTC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 966.2012,1%
LILY DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 917.6882,0%
A1MD34 · ADVANCED MIC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 860.4051,9%
JPMC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 713.6401,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029Operações CompromissadasR$ 687.0601,5%
WALM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 653.7691,4%
ASML DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 616.9931,3%
EXXO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 537.0091,2%
ITLC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 526.6771,1%
MSCD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 401.6840,9%
ABBV DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 381.1660,8%
A1MT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 371.5040,8%
CSCO DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 362.5560,8%
P2LT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 361.8850,8%
COWC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 338.2740,7%
ORCL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 325.3440,7%
CATP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 317.3200,7%
CHVX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 314.9700,7%
COCA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 309.7390,7%
P2AN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 308.1900,7%
MRCK DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 306.4190,7%
BOAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 305.6120,7%
GEOO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 280.7320,6%
H1SB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 277.3680,6%
PGCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 272.5850,6%
UNHH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 268.6200,6%
HOME DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 241.3420,5%
C2RW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 239.6920,5%
NFLX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 231.6610,5%
A1NE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 225.6940,5%
M2RV DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 222.3200,5%
BABA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 220.6710,5%
GSGI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 217.7840,5%
TMCO DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 212.6720,5%
A1ZN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 208.2960,4%
WFCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 191.2250,4%
CTGP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 172.9860,4%
BCSA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 165.1840,4%
S2HO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 157.2240,3%
QCOM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 156.5130,3%
VERZ DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 154.4710,3%
SSFO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 146.3400,3%
BLAK DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 142.1990,3%
D1EL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 133.5250,3%
DEEC DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 133.1450,3%
PFIZ DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 130.7040,3%
NEXT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 128.2420,3%
COPH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 119.6000,3%
U1BE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 119.0620,3%
N1OW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 106.2520,2%
BKNG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 105.2910,2%
P1LD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 105.0000,2%
N1VO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 104.0230,2%
N1EM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 102.3950,2%
RIOT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 100.6540,2%
B1TI DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 97.8240,2%
P1DD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 94.8360,2%
B1PP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 92.6090,2%
S2NW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 89.5800,2%
EQIX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 86.0930,2%
E1QN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 79.7540,2%
ADBE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 78.7630,2%
S1PO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 78.4160,2%
MMMC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 74.8510,2%
MELI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 70.2940,2%
L1YG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 66.4620,1%
T1OW DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 62.1280,1%
M1RN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 59.8940,1%
COLG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 57.0880,1%
AIRB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 56.8520,1%
GMCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 55.7060,1%
SIMN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 55.4930,1%
MSBR DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 48.2390,1%
S2EA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 46.8150,1%
ATTB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 45.3950,1%
R1IN DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 44.8540,1%
OXYP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 44.5710,1%
BERK DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 44.1520,1%
M2ST DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 43.7250,1%
N1DA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 43.3480,1%
ARMT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 41.9610,1%
DEOP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 40.1720,1%
PYPL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 39.4910,1%
F2NV DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 38.3500,1%
FDMO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 37.8540,1%
TXGESTAO A PAGARValores a pagarR$ 36.2960,1%
T1TW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 35.3190,1%
NIKE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 34.8980,1%
JNJB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 34.1050,1%
C2OI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 34.0000,1%
VISA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 29.8300,1%
V1OD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 29.5040,1%
COTAS A RESGATARValores a pagarR$ 28.3160,1%
JDCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 27.2870,1%
E1CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 27.1150,1%
G1FI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 26.5880,1%
B1NT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 22.230<0,1%
HPQB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 21.947<0,1%
R2BL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 21.692<0,1%
BIDU DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 20.067<0,1%
AXPB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 16.834<0,1%
U2ST DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 15.977<0,1%
A1LB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 10.474<0,1%
DISB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 9.940<0,1%
PEPB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 9.636<0,1%
C2OL DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 8.292<0,1%
ROXO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 8.048<0,1%
AALL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7.963<0,1%
M2PM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7.526<0,1%
S2TA DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5.826<0,1%
S1BS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5.707<0,1%
KHCB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5.537<0,1%
RGTI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4.651<0,1%
RIGG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4.544<0,1%
B1IL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4.357<0,1%
L1MN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4.334<0,1%
T1AL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4.099<0,1%
T2TD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3.839<0,1%
TSMC DIV/JRSValores a receberR$ 3.525<0,1%
B2HI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3.427<0,1%
NVDC DIV/JRSValores a receberR$ 3.367<0,1%
CVM DIFERIDOValores a receberR$ 3.214<0,1%
Despesa ProvisãoValores a pagarR$ 3.005<0,1%
TMCO DIV/JRSValores a receberR$ 2.826<0,1%
JPMC DIV/JRSValores a receberR$ 2.465<0,1%
CHVX DIV/JRSValores a receberR$ 2.366<0,1%
A1AP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2.209<0,1%
K2CG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2.117<0,1%
U2PS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1.972<0,1%
TXCUST A PAGARValores a pagarR$ 1.905<0,1%
STOC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1.846<0,1%
AVGO DIV/JRSValores a receberR$ 1.810<0,1%
M2PT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1.729<0,1%
S2ED DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1.529<0,1%
H1SB DIV/JRSValores a receberR$ 1.400<0,1%
BOAC DIV/JRSValores a receberR$ 1.291<0,1%
COCA DIV/JRSValores a receberR$ 1.239<0,1%
MRCK DIV/JRSValores a receberR$ 1.195<0,1%
IR S/RESGATE IRValores a pagarR$ 1.189<0,1%
DEOP DIV/JRSValores a receberR$ 1.158<0,1%
TXADM A PAGARValores a pagarR$ 1.143<0,1%
PAGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1.082<0,1%
L1YG DIV/JRSValores a receberR$ 995<0,1%
S2GM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 907<0,1%
GSGI DIV/JRSValores a receberR$ 834<0,1%
TXREBATE A PAGARValores a pagarR$ 653<0,1%
TITULO DE CAIXADisponibilidadesR$ 648<0,1%
P1LD DIV/JRSValores a receberR$ 595<0,1%
M1TA DIV/JRSValores a receberR$ 594<0,1%
T1OW DIV/JRSValores a receberR$ 457<0,1%
SIMN DIV/JRSValores a receberR$ 414<0,1%
UBSG DIV/JRSValores a receberR$ 328<0,1%
NIKE DIV/JRSValores a receberR$ 268<0,1%
DEEC DIV/JRSValores a receberR$ 216<0,1%
S1BS DIV/JRSValores a receberR$ 215<0,1%
COWC DIV/JRSValores a receberR$ 206<0,1%
BKNG DIV/JRSValores a receberR$ 192<0,1%
B1TI DIV/JRSValores a receberR$ 191<0,1%
SSFO DIV/JRSValores a receberR$ 188<0,1%
COLG DIV/JRSValores a receberR$ 175<0,1%
N1EM DIV/JRSValores a receberR$ 165<0,1%
OXYP DIV/JRSValores a receberR$ 151<0,1%
R1IN DIV/JRSValores a receberR$ 149<0,1%
HPQB DIV/JRSValores a receberR$ 136<0,1%
C2OL DIV/JRSValores a receberR$ 121<0,1%
N1DA DIV/JRSValores a receberR$ 96<0,1%
ANBIMA DIFERIDOValores a receberR$ 94<0,1%
PYPL DIV/JRSValores a receberR$ 72<0,1%
PEPB DIV/JRSValores a receberR$ 72<0,1%
KHCB DIV/JRSValores a receberR$ 64<0,1%
HOND DIV/JRSValores a receberR$ 63<0,1%
CTGP DIV/JRSValores a receberR$ 49<0,1%
PFIZ DIV/JRSValores a receberR$ 45<0,1%
S2TA DIV/JRSValores a receberR$ 42<0,1%
A1UA DIV/JRSValores a receberR$ 35<0,1%
PAGS DIV/JRSValores a receberR$ 32<0,1%
M2PT DIV/JRSValores a receberR$ 30<0,1%
A1LB DIV/JRSValores a receberR$ 27<0,1%
HOME DIV/JRSValores a receberR$ 15<0,1%
E1CO DIV/JRSValores a receberR$ 15<0,1%
CATP DIV/JRSValores a receberR$ 10<0,1%
NEXT DIV/JRSValores a receberR$ 8<0,1%
PROVISÃO TOMADOValores a pagarR$ 2<0,1%
CORRET/EMPRE RVEMPRValores a pagarR$ 1<0,1%
IR Calculado Resga COValores a pagarR$ 1<0,1%
Ajuste Cota PassivoValores a receberR$ 0<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/01/2020.

Patrimônio
R$ 6,2 mi → R$ 47,1 mi
Cotistas
32 → 613

Cadastro

CNPJ
34.658.753/0001-00
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Classe
Ações
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
08/08/2019
Adaptação à RCVM 175
19/06/2024

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026-3,14%CDI +1,16%-4,93%CDI +1,00%-3,78%CDI +1,21%+7,51%CDI +1,09%+8,60%CDI +1,07%-0,56%CDI +1,12%-1,77%CDI +1,22%+5,53%CDI +1,09%+1,45%CDI +1,08%+1,18%CDI +1,07%+3,20%*CDI +0,41%—+12,96%*CDI +12,15%
2025-4,27%CDI +1,01%-2,36%CDI +0,99%-9,58%CDI +0,96%+0,27%CDI +1,06%+7,33%CDI +1,14%+1,17%CDI +1,10%+5,84%CDI +1,28%-0,65%CDI +1,16%+3,65%CDI +1,22%+5,26%CDI +1,28%-2,12%CDI +1,05%+3,16%CDI +1,22%+6,59%CDI +14,32%
2024+4,28%CDI +0,97%+5,69%CDI +0,80%+3,12%CDI +0,83%+0,79%CDI +0,89%+6,61%CDI +0,83%+12,23%CDI +0,79%+0,84%CDI +0,91%+0,65%CDI +0,87%-0,26%CDI +0,84%+5,84%CDI +0,93%+8,18%CDI +0,79%+4,02%CDI +0,93%+65,26%CDI +10,88%
2023+4,31%CDI +1,12%+0,52%CDI +0,92%+2,58%CDI +1,17%-0,48%CDI +0,92%+5,13%CDI +1,12%+0,49%CDI +1,07%+2,24%CDI +1,07%+2,76%CDI +1,14%-3,60%CDI +0,97%-1,45%CDI +1,00%+6,40%CDI +0,92%+2,54%CDI +0,89%+23,16%CDI +13,04%
2022-9,81%CDI +0,73%-6,95%CDI +0,76%-4,14%CDI +0,93%-6,54%CDI +0,83%-4,38%CDI +1,03%+0,85%CDI +1,02%+8,06%CDI +1,03%-3,84%CDI +1,17%-7,16%CDI +1,07%+1,43%CDI +1,02%+7,02%CDI +1,02%-4,71%CDI +1,12%-27,65%CDI +12,39%
Anos anteriores (2020–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+5,46%CDI +0,15%+3,49%CDI +0,13%+3,57%CDI +0,20%+0,63%CDI +0,21%-3,81%CDI +0,27%-1,11%CDI +0,31%+5,57%CDI +0,36%+2,22%CDI +0,43%-0,27%CDI +0,44%+11,17%CDI +0,49%-1,05%CDI +0,59%+2,35%CDI +0,77%+31,11%CDI +4,42%
2020—-5,78%CDI +0,29%+6,57%CDI +0,34%+15,27%CDI +0,28%+2,87%CDI +0,24%+4,16%CDI +0,21%+1,72%CDI +0,19%+14,40%CDI +0,16%-1,98%CDI +0,16%-1,55%CDI +0,16%+2,54%CDI +0,15%+0,75%CDI +0,16%+43,87%*CDI +2,37%

Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Quem é o gestor do DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Brazilian Depository Receipt - BDR (88,6%), Cotas de Fundos (9,8%), Operações Compromissadas (1,5%).

Qual é o patrimônio do DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

R$ 47,1 mi, com 613 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.