Criar conta

Fundo de ações · CNPJ 34.658.753/0001-00 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 47,1 mi e 613 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

Cota
R$ 3,333271
em 12/11/2026
12 meses
+16,84%
CDI +14,20%
Patrimônio
R$ 47,1 mi
Cotistas
613

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDIDiferença
1 mês+5,88%+1,07%+4,81 p.p.
6 meses+16,07%+6,88%+9,20 p.p.
12 meses+16,84%+14,20%+2,64 p.p.
24 meses+30,45%+30,00%+0,44 p.p.
5 anos+80,90%+82,52%-1,62 p.p.
Desde 31/01/2020+234,44%+93,06%+141,38 p.p.

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
18,56%
Maior queda
-23,58%
Sharpe (12 meses)
0,15
Meses positivos
13 de 23
Meses acima do CDI
12 de 23
Melhor mês
+8,60% · mai/26
Pior mês
-9,58% · mar/25

Carteira · jun/2026

  • Brazilian Depository Receipt - BDR88,3%
  • Cotas de Fundos10,0%
  • Operações Compromissadas1,3%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,2%
  • Disponibilidades0,0%
Ver os 203 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABIL…Cotas de FundosR$ 4,6 mi10,0%
NVDC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,2 mi9,0%
AAPL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,6 mi7,8%
GOGL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,4 mi7,4%
MSFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,4 mi5,1%
AMZO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,2 mi4,7%
TSMC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,1 mi4,6%
AVGO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,5 mi3,3%
TSLA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,3 mi2,9%
MUTC DRN EBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi2,4%
M1TA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi2,3%
LILY DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 973.6432,1%
A1MD34 · ADVANCED MIC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 815.0581,8%
WALM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 772.7491,7%
JPMC DRN EBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 754.5081,6%
ASML DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 667.0381,4%
ITLC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 598.4781,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027Operações CompromissadasR$ 580.9361,3%
A1MT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 502.3031,1%
EXXO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 486.0141,0%
CATP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 425.3940,9%
CSCO DRN EBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 398.7360,9%
MSCD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 389.2760,8%
ABBV DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 381.3920,8%
ORCL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 362.8520,8%
COWC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 355.8830,8%
BOAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 349.7850,8%
GEOO DRN EBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 333.0980,7%
UNHH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 324.0210,7%
HOME DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 301.8020,7%
COCA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 298.5950,6%
PGCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 291.9240,6%
CHVX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 283.6730,6%
H1SB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 280.4690,6%
MRCK DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 271.4990,6%
NFLX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 260.4510,6%
GSGI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 256.0490,6%
A1ZN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 251.6340,5%
P2AN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 238.5660,5%
P2LT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 229.5190,5%
TMCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 227.9220,5%
WFCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 218.9970,5%
CTGP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 205.8840,4%
BABA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 195.8270,4%
A1NE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 184.8610,4%
BCSA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 173.6100,4%
QCOM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 169.5160,4%
C2RW DRN EBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 166.2600,4%
MCDC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 164.9380,4%
TMOS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 160.2590,3%
NEXT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 157.4770,3%
VERZ DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 151.4920,3%
DEEC DRN EBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 146.7530,3%
N1VO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 139.1850,3%
BLAK DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 128.0900,3%
U1BE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 126.7290,3%
SSFO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 124.4330,3%
BKNG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 120.7720,3%
S2HO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 120.0540,3%
D1EL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 118.0480,3%
PFIZ DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 117.8450,3%
B1TI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 115.1600,2%
COPH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 108.8000,2%
P1LD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 108.6770,2%
RIOT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 101.8600,2%
P1DD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 92.8260,2%
N1OW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 88.5480,2%
EQIX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 87.9680,2%
COTAS A RESGATARValores a pagarR$ 86.9370,2%
N1EM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 86.7350,2%
B1PP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 82.7900,2%
S1PO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 81.5820,2%
M1NS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 80.2090,2%
S2NW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 75.6270,2%
MELI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 73.8820,2%
L1YG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 73.4380,2%
MMMC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 72.6860,2%
ADBE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 71.2740,2%
E1QN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 68.7100,1%
T1OW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 65.7730,1%
COLG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 62.8280,1%
SIMN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 62.2320,1%
GMCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 59.8020,1%
MSBR DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 57.0870,1%
AIRB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 51.8690,1%
R1IN DRN EBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 49.8390,1%
FDMO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 46.8450,1%
ORD. VENDA BOLSASValores a receberR$ 46.6570,1%
BERK DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 46.1250,1%
S2EA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 44.7340,1%
ATTB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 42.4710,1%
NIKE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 42.1630,1%
OXYP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 41.3160,1%
ARMT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 39.9280,1%
T1TW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 39.3690,1%
DEOP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 38.5100,1%
N1DA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 37.7860,1%
TXGESTAO A PAGARValores a pagarR$ 36.3580,1%
JNJB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 35.4900,1%
X1YZ DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 34.9770,1%
F2NV DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 34.1810,1%
PYPL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 33.3160,1%
R2BL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 30.7770,1%
VISA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 28.3330,1%
JDCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 28.1670,1%
C2OI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 28.0370,1%
BIDU DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 26.7270,1%
V1OD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 25.8820,1%
E1CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 24.6560,1%
M1RN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 23.9040,1%
M2ST DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 23.5290,1%
B1NT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 20.324<0,1%
AXPB DRN EBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 19.931<0,1%
HPQB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 17.336<0,1%
A1LB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 13.452<0,1%
U2ST DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 10.643<0,1%
PEPB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 10.414<0,1%
AALL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 10.310<0,1%
DISB DRN EBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 9.791<0,1%
ROXO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 9.405<0,1%
C2OL DRN EBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7.771<0,1%
L1MN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6.866<0,1%
T2TD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6.680<0,1%
CVM DIFERIDOValores a receberR$ 6.584<0,1%
S2TA DRN EBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6.239<0,1%
KHCB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5.772<0,1%
S1BS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5.016<0,1%
B1IL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4.902<0,1%
RIGG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4.525<0,1%
T1AL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3.777<0,1%
NVDC DIV/JRSValores a receberR$ 3.432<0,1%
TSMC DIV/JRSValores a receberR$ 3.250<0,1%
S2ED DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3.237<0,1%
U2PS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3.174<0,1%
B2HI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2.973<0,1%
A1AP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2.936<0,1%
M2PT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2.567<0,1%
JPMC DIV/JRSValores a receberR$ 2.465<0,1%
K2CG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2.395<0,1%
CHVX DIV/JRSValores a receberR$ 2.366<0,1%
IR S/RESGATE IRValores a pagarR$ 2.360<0,1%
STOC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2.339<0,1%
TXCUST A PAGARValores a pagarR$ 1.912<0,1%
AVGO DIV/JRSValores a receberR$ 1.779<0,1%
BABA DIV/JRSValores a receberR$ 1.777<0,1%
PAGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1.412<0,1%
H1SB DIV/JRSValores a receberR$ 1.346<0,1%
COCA DIV/JRSValores a receberR$ 1.251<0,1%
MRCK DIV/JRSValores a receberR$ 1.183<0,1%
DEOP DIV/JRSValores a receberR$ 1.158<0,1%
TXADM A PAGARValores a pagarR$ 1.147<0,1%
T2DH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1.145<0,1%
S2GM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1.137<0,1%
BOAC DIV/JRSValores a receberR$ 1.126<0,1%
B1PP DIV/JRSValores a receberR$ 1.034<0,1%
Despesa ProvisãoValores a pagarR$ 883<0,1%
GSGI DIV/JRSValores a receberR$ 748<0,1%
TXREBATE A PAGARValores a pagarR$ 745<0,1%
M1TA DIV/JRSValores a receberR$ 667<0,1%
TITULO DE CAIXADisponibilidadesR$ 649<0,1%
P1LD DIV/JRSValores a receberR$ 580<0,1%
QCOM DIV/JRSValores a receberR$ 570<0,1%
T1OW DIV/JRSValores a receberR$ 469<0,1%
V1OD DIV/JRSValores a receberR$ 467<0,1%
SIMN DIV/JRSValores a receberR$ 401<0,1%
UBSG DIV/JRSValores a receberR$ 328<0,1%
ANBIMA DIFERIDOValores a receberR$ 314<0,1%
B2YN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 302<0,1%
NIKE DIV/JRSValores a receberR$ 267<0,1%
IR Calculado Resga COValores a pagarR$ 267<0,1%
DEEC DIV/JRSValores a receberR$ 248<0,1%
SSFO DIV/JRSValores a receberR$ 231<0,1%
COWC DIV/JRSValores a receberR$ 206<0,1%
BKNG DIV/JRSValores a receberR$ 194<0,1%
B1TI DIV/JRSValores a receberR$ 191<0,1%
COLG DIV/JRSValores a receberR$ 175<0,1%
R1IN DIV/JRSValores a receberR$ 154<0,1%
HPQB DIV/JRSValores a receberR$ 153<0,1%
OXYP DIV/JRSValores a receberR$ 144<0,1%
C2OL DIV/JRSValores a receberR$ 117<0,1%
TMOS DIV/JRSValores a receberR$ 99<0,1%
N1DA DIV/JRSValores a receberR$ 97<0,1%
PYPL DIV/JRSValores a receberR$ 73<0,1%
PEPB DIV/JRSValores a receberR$ 72<0,1%
KHCB DIV/JRSValores a receberR$ 65<0,1%
HOND DIV/JRSValores a receberR$ 63<0,1%
F2NV DIV/JRSValores a receberR$ 53<0,1%
DISB DIV/JRSValores a receberR$ 52<0,1%
CTGP DIV/JRSValores a receberR$ 49<0,1%
PFIZ DIV/JRSValores a receberR$ 45<0,1%
S2TA DIV/JRSValores a receberR$ 41<0,1%
A1UA DIV/JRSValores a receberR$ 35<0,1%
M2PT DIV/JRSValores a receberR$ 33<0,1%
A1LB DIV/JRSValores a receberR$ 26<0,1%
TMCO DIV/JRSValores a receberR$ 25<0,1%
HOME DIV/JRSValores a receberR$ 15<0,1%
E1CO DIV/JRSValores a receberR$ 15<0,1%
CATP DIV/JRSValores a receberR$ 10<0,1%
NEXT DIV/JRSValores a receberR$ 8<0,1%
N1EM DIV/JRSValores a receberR$ 6<0,1%
PROVISÃO TOMADOValores a pagarR$ 2<0,1%
AJUSTE DE COTASValores a pagarR$ 1<0,1%
CORRET/EMPRE RVEMPRValores a pagarR$ 1<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/01/2020.

Patrimônio
R$ 6,2 mi → R$ 47,1 mi
Cotistas
32 → 613

Cadastro

CNPJ
34.658.753/0001-00
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Classe
Ações
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
08/08/2019
Adaptação à RCVM 175
19/06/2024

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026-3,14%CDI +1,16%-4,93%CDI +1,00%-3,78%CDI +1,21%+7,51%CDI +1,09%+8,60%CDI +1,07%-0,56%CDI +1,12%-1,77%CDI +1,22%+5,53%CDI +1,09%+1,45%CDI +1,08%+1,18%CDI +1,07%+3,20%*CDI +0,41%—+12,96%*CDI +12,15%
2025-4,27%CDI +1,01%-2,36%CDI +0,99%-9,58%CDI +0,96%+0,27%CDI +1,06%+7,33%CDI +1,14%+1,17%CDI +1,10%+5,84%CDI +1,28%-0,65%CDI +1,16%+3,65%CDI +1,22%+5,26%CDI +1,28%-2,12%CDI +1,05%+3,16%CDI +1,22%+6,59%CDI +14,32%
2024+4,28%CDI +0,97%+5,69%CDI +0,80%+3,12%CDI +0,83%+0,79%CDI +0,89%+6,61%CDI +0,83%+12,23%CDI +0,79%+0,84%CDI +0,91%+0,65%CDI +0,87%-0,26%CDI +0,84%+5,84%CDI +0,93%+8,18%CDI +0,79%+4,02%CDI +0,93%+65,26%CDI +10,88%
2023+4,31%CDI +1,12%+0,52%CDI +0,92%+2,58%CDI +1,17%-0,48%CDI +0,92%+5,13%CDI +1,12%+0,49%CDI +1,07%+2,24%CDI +1,07%+2,76%CDI +1,14%-3,60%CDI +0,97%-1,45%CDI +1,00%+6,40%CDI +0,92%+2,54%CDI +0,89%+23,16%CDI +13,04%
2022-9,81%CDI +0,73%-6,95%CDI +0,76%-4,14%CDI +0,93%-6,54%CDI +0,83%-4,38%CDI +1,03%+0,85%CDI +1,02%+8,06%CDI +1,03%-3,84%CDI +1,17%-7,16%CDI +1,07%+1,43%CDI +1,02%+7,02%CDI +1,02%-4,71%CDI +1,12%-27,65%CDI +12,39%
Anos anteriores (2020–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+5,46%CDI +0,15%+3,49%CDI +0,13%+3,57%CDI +0,20%+0,63%CDI +0,21%-3,81%CDI +0,27%-1,11%CDI +0,31%+5,57%CDI +0,36%+2,22%CDI +0,43%-0,27%CDI +0,44%+11,17%CDI +0,49%-1,05%CDI +0,59%+2,35%CDI +0,77%+31,11%CDI +4,42%
2020—-5,78%CDI +0,29%+6,57%CDI +0,34%+15,27%CDI +0,28%+2,87%CDI +0,24%+4,16%CDI +0,21%+1,72%CDI +0,19%+14,40%CDI +0,16%-1,98%CDI +0,16%-1,55%CDI +0,16%+2,54%CDI +0,15%+0,75%CDI +0,16%+43,87%*CDI +2,37%

Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Quem é o gestor do DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Brazilian Depository Receipt - BDR (88,6%), Cotas de Fundos (10,0%), Operações Compromissadas (1,3%).

Qual é o patrimônio do DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

R$ 47,1 mi, com 613 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.