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Fundo de ações · CNPJ 34.658.753/0001-00 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 47,1 mi e 613 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

Cota
R$ 3,333271
em 12/11/2026
12 meses
+16,84%
CDI +14,20%
Patrimônio
R$ 47,1 mi
Cotistas
613

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDIDiferença
1 mês+5,88%+1,07%+4,81 p.p.
6 meses+16,07%+6,88%+9,20 p.p.
12 meses+16,84%+14,20%+2,64 p.p.
24 meses+30,45%+30,00%+0,44 p.p.
5 anos+80,90%+82,52%-1,62 p.p.
Desde 31/01/2020+234,44%+93,06%+141,38 p.p.

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
18,56%
Maior queda
-23,58%
Sharpe (12 meses)
0,15
Meses positivos
13 de 23
Meses acima do CDI
12 de 23
Melhor mês
+8,60% · mai/26
Pior mês
-9,58% · mar/25

Carteira · ago/2026

  • Brazilian Depository Receipt - BDR88,5%
  • Cotas de Fundos10,0%
  • Operações Compromissadas1,1%
  • Valores a receber0,2%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
Ver os 195 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABIL…Cotas de FundosR$ 4,8 mi10,0%
NVDC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,6 mi9,6%
AAPL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,0 mi8,3%
GOGL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,2 mi6,8%
MSFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,2 mi6,7%
AMZO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,4 mi5,0%
TSMC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,8 mi3,8%
AVGO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,5 mi3,2%
TSLA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi2,5%
M1TA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,1 mi2,2%
LILY DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 938.0672,0%
MUTC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 917.9361,9%
JPMC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 813.2951,7%
WALM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 713.0241,5%
A1MD34 · ADVANCED MIC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 652.6881,4%
EXXO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 569.5101,2%
ASML DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 560.2531,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029Operações CompromissadasR$ 544.2601,1%
MSCD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 444.7680,9%
ABBV DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 389.0830,8%
ITLC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 384.8400,8%
BOAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 378.0190,8%
CSCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 373.6370,8%
ORCL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 368.3480,8%
P2LT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 365.5170,8%
COWC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 356.7950,7%
CHVX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 349.7210,7%
CATP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 338.8200,7%
COCA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 325.6680,7%
MRCK DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 313.1320,7%
A1MT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 309.9550,6%
UNHH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 302.1210,6%
H1SB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 301.9070,6%
GEOO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 297.7920,6%
NFLX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 294.2820,6%
PGCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 287.9920,6%
HOME DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 278.7030,6%
P2AN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 265.5620,6%
TMCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 264.5540,6%
GSGI DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 258.7660,5%
BABA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 231.5400,5%
WFCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 228.4470,5%
A1ZN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 214.7380,5%
A1NE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 211.2710,4%
SSFO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 204.4520,4%
C2RW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 199.4970,4%
TMOS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 197.2190,4%
CTGP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 192.3760,4%
BCSA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 182.6620,4%
VERZ DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 178.8330,4%
MCDC DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 161.1300,3%
QCOM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 155.0750,3%
S2HO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 153.0530,3%
BLAK DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 152.8650,3%
DEEC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 150.2730,3%
NEXT DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 146.4200,3%
PFIZ DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 138.9400,3%
COPH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 137.0390,3%
BKNG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 134.8990,3%
U1BE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 132.9310,3%
N1OW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 131.6490,3%
N1VO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 130.9010,3%
D1EL DRN EBBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 124.5270,3%
N1EM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 115.7280,2%
P1LD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 111.0700,2%
RIOT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 109.2690,2%
B1TI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 103.1460,2%
P1DD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 101.5020,2%
ADBE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 101.1100,2%
S2NW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 98.1490,2%
B1PP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 95.3400,2%
S1PO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 95.1470,2%
EQIX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 94.1310,2%
E1QN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 93.5240,2%
MELI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 83.5670,2%
MMMC DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 76.5880,2%
M1NS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 76.4750,2%
L1YG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 73.2770,2%
T1OW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 70.2550,1%
GMCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 66.7340,1%
AIRB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 65.1060,1%
COLG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 61.6140,1%
SIMN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 58.7210,1%
MSBR DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 57.8040,1%
ATTB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 53.1050,1%
S2EA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 52.5850,1%
OXYP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 49.8910,1%
ARMT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 49.4950,1%
R1IN DRN EDBBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 48.6540,1%
M1RN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 47.3820,1%
N1DA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 47.3720,1%
FDMO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 46.7250,1%
ORD. VENDA BOLSASValores a receberR$ 46.6570,1%
BERK DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 46.5080,1%
DEOP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 43.6060,1%
F2NV DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 43.3460,1%
PYPL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 40.6640,1%
NIKE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 39.3400,1%
X1YZ DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 37.7640,1%
TXGESTAO A PAGARValores a pagarR$ 37.6650,1%
JNJB DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 36.8800,1%
C2OI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 36.1170,1%
M2ST DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 35.6340,1%
T1TW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 34.8490,1%
V1OD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 31.5860,1%
VISA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 30.9960,1%
JDCO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 30.9520,1%
E1CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 29.0630,1%
BIDU DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 23.658<0,1%
R2BL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 23.300<0,1%
HPQB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 23.243<0,1%
COTAS A RESGATARValores a pagarR$ 22.734<0,1%
B1NT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 22.441<0,1%
AXPB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 19.233<0,1%
U2ST DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 15.711<0,1%
A1LB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 13.640<0,1%
PEPB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 10.947<0,1%
DISB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 10.831<0,1%
ROXO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 10.134<0,1%
C2OL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 9.094<0,1%
AALL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7.593<0,1%
S1BS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6.990<0,1%
KHCB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6.495<0,1%
S2TA DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5.931<0,1%
L1MN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5.593<0,1%
RIGG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5.407<0,1%
B1IL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4.808<0,1%
T2TD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4.784<0,1%
T1AL DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4.530<0,1%
CHVX DIV/JRSValores a receberR$ 4.331<0,1%
CVM DIFERIDOValores a receberR$ 4.303<0,1%
B2HI DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4.138<0,1%
MSFT DIV/JRSValores a receberR$ 3.893<0,1%
K2CG DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2.771<0,1%
U2PS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2.489<0,1%
JPMC DIV/JRSValores a receberR$ 2.465<0,1%
EXXO DIV/JRSValores a receberR$ 2.418<0,1%
Despesa ProvisãoValores a pagarR$ 2.323<0,1%
IR S/RESGATE IRValores a pagarR$ 2.291<0,1%
STOC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2.187<0,1%
A1AP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2.135<0,1%
RIOT DIV/JRSValores a receberR$ 2.131<0,1%
M2PT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2.091<0,1%
TXCUST A PAGARValores a pagarR$ 1.974<0,1%
S2ED DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1.804<0,1%
PFIZ DIV/JRSValores a receberR$ 1.469<0,1%
H1SB DIV/JRSValores a receberR$ 1.400<0,1%
PAGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1.326<0,1%
A1ZN DIV/JRSValores a receberR$ 1.324<0,1%
TXADM A PAGARValores a pagarR$ 1.184<0,1%
DEOP DIV/JRSValores a receberR$ 1.158<0,1%
WALM DIV/JRSValores a receberR$ 1.148<0,1%
B1PP DIV/JRSValores a receberR$ 1.105<0,1%
L1YG DIV/JRSValores a receberR$ 995<0,1%
S2GM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 961<0,1%
LILY DIV/JRSValores a receberR$ 935<0,1%
IR Calculado Resga COValores a pagarR$ 924<0,1%
WFCO DIV/JRSValores a receberR$ 881<0,1%
GSGI DIV/JRSValores a receberR$ 834<0,1%
T2DH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 827<0,1%
MCDC DIV/JRSValores a receberR$ 746<0,1%
NEXT DIV/JRSValores a receberR$ 742<0,1%
CUORE_DESP COBRANÇAValores a pagarR$ 700<0,1%
CTGP DIV/JRSValores a receberR$ 696<0,1%
TITULO DE CAIXADisponibilidadesR$ 648<0,1%
TXREBATE A PAGARValores a pagarR$ 624<0,1%
COPH DIV/JRSValores a receberR$ 582<0,1%
E1QN DIV/JRSValores a receberR$ 575<0,1%
FDMO DIV/JRSValores a receberR$ 336<0,1%
UBSG DIV/JRSValores a receberR$ 328<0,1%
ANBIMA DIFERIDOValores a receberR$ 314<0,1%
EQIX DIV/JRSValores a receberR$ 286<0,1%
A1MT DIV/JRSValores a receberR$ 242<0,1%
MMMC DIV/JRSValores a receberR$ 237<0,1%
COWC DIV/JRSValores a receberR$ 206<0,1%
B1TI DIV/JRSValores a receberR$ 191<0,1%
COLG DIV/JRSValores a receberR$ 175<0,1%
R1IN DIV/JRSValores a receberR$ 146<0,1%
JNJB DIV/JRSValores a receberR$ 120<0,1%
ARMT DIV/JRSValores a receberR$ 82<0,1%
HOND DIV/JRSValores a receberR$ 63<0,1%
AVGO DIV/JRSValores a receberR$ 36<0,1%
VISA DIV/JRSValores a receberR$ 36<0,1%
A1UA DIV/JRSValores a receberR$ 35<0,1%
TMCO DIV/JRSValores a receberR$ 25<0,1%
P1LD DIV/JRSValores a receberR$ 19<0,1%
HOME DIV/JRSValores a receberR$ 15<0,1%
E1CO DIV/JRSValores a receberR$ 15<0,1%
BKNG DIV/JRSValores a receberR$ 10<0,1%
CATP DIV/JRSValores a receberR$ 10<0,1%
N1EM DIV/JRSValores a receberR$ 6<0,1%
GALGO PROVISAOValores a pagarR$ 4<0,1%
PROVISÃO TOMADOValores a pagarR$ 2<0,1%
CORRET/EMPRE RVEMPRValores a pagarR$ 1<0,1%
AJUSTE DE COTASValores a pagarR$ 0<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/01/2020.

Patrimônio
R$ 6,2 mi → R$ 47,1 mi
Cotistas
32 → 613

Cadastro

CNPJ
34.658.753/0001-00
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Classe
Ações
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
08/08/2019
Adaptação à RCVM 175
19/06/2024

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026-3,14%CDI +1,16%-4,93%CDI +1,00%-3,78%CDI +1,21%+7,51%CDI +1,09%+8,60%CDI +1,07%-0,56%CDI +1,12%-1,77%CDI +1,22%+5,53%CDI +1,09%+1,45%CDI +1,08%+1,18%CDI +1,07%+3,20%*CDI +0,41%—+12,96%*CDI +12,15%
2025-4,27%CDI +1,01%-2,36%CDI +0,99%-9,58%CDI +0,96%+0,27%CDI +1,06%+7,33%CDI +1,14%+1,17%CDI +1,10%+5,84%CDI +1,28%-0,65%CDI +1,16%+3,65%CDI +1,22%+5,26%CDI +1,28%-2,12%CDI +1,05%+3,16%CDI +1,22%+6,59%CDI +14,32%
2024+4,28%CDI +0,97%+5,69%CDI +0,80%+3,12%CDI +0,83%+0,79%CDI +0,89%+6,61%CDI +0,83%+12,23%CDI +0,79%+0,84%CDI +0,91%+0,65%CDI +0,87%-0,26%CDI +0,84%+5,84%CDI +0,93%+8,18%CDI +0,79%+4,02%CDI +0,93%+65,26%CDI +10,88%
2023+4,31%CDI +1,12%+0,52%CDI +0,92%+2,58%CDI +1,17%-0,48%CDI +0,92%+5,13%CDI +1,12%+0,49%CDI +1,07%+2,24%CDI +1,07%+2,76%CDI +1,14%-3,60%CDI +0,97%-1,45%CDI +1,00%+6,40%CDI +0,92%+2,54%CDI +0,89%+23,16%CDI +13,04%
2022-9,81%CDI +0,73%-6,95%CDI +0,76%-4,14%CDI +0,93%-6,54%CDI +0,83%-4,38%CDI +1,03%+0,85%CDI +1,02%+8,06%CDI +1,03%-3,84%CDI +1,17%-7,16%CDI +1,07%+1,43%CDI +1,02%+7,02%CDI +1,02%-4,71%CDI +1,12%-27,65%CDI +12,39%
Anos anteriores (2020–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+5,46%CDI +0,15%+3,49%CDI +0,13%+3,57%CDI +0,20%+0,63%CDI +0,21%-3,81%CDI +0,27%-1,11%CDI +0,31%+5,57%CDI +0,36%+2,22%CDI +0,43%-0,27%CDI +0,44%+11,17%CDI +0,49%-1,05%CDI +0,59%+2,35%CDI +0,77%+31,11%CDI +4,42%
2020—-5,78%CDI +0,29%+6,57%CDI +0,34%+15,27%CDI +0,28%+2,87%CDI +0,24%+4,16%CDI +0,21%+1,72%CDI +0,19%+14,40%CDI +0,16%-1,98%CDI +0,16%-1,55%CDI +0,16%+2,54%CDI +0,15%+0,75%CDI +0,16%+43,87%*CDI +2,37%

Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Quem é o gestor do DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Brazilian Depository Receipt - BDR (88,7%), Cotas de Fundos (10,0%), Operações Compromissadas (1,1%).

Qual é o patrimônio do DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

R$ 47,1 mi, com 613 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.