CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP LONGO PRAZO
CNPJ: 05.754.066/0001-90 · Classe: Multimercado · Benchmark: —
PL
R$ 6,1 bi
Cotistas
1
Cota Atual
—
Início
15/07/2003
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 2917 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 6.496.493.831,00 | 67,57% |
| SWAP | R$ 1.991.883.550,00 | 20,72% |
| Outros | R$ 671.955.382,00 | 6,99% |
| Futuro de DDI:Cupom cambial | R$ 400.803.542,00 | 4,17% |
| Outros instrumentos derivativos | R$ 34.680.703,00 | 0,36% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | R$ 12.232.604,00 | 0,13% |
| Opção de venda | R$ 9.786.259,00 | 0,10% |
| Opção de compra | R$ 7.031.460,00 | 0,07% |
| Valores a pagar | R$ 1.313.425,00 | 0,01% |
| Disponibilidades | R$ 166.522,00 | 0,00% |
| FIDC | R$ 143.965,00 | 0,00% |
| Valores a receber | R$ 16.153,00 | 0,00% |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | -R$ 12.480.295,00 | -0,13% |
Composição Detalhada
Referência: fev/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIM…
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Operações Compromissadas | R$ 2,17 bi | 28.5% |
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CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIM…
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Títulos Públicos | R$ 873,1 mi | 11.5% |
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CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIM…
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DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 609,7 mi | 8.0% |
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CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIM…
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DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 542,2 mi | 7.1% |
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CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIM…
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Títulos Públicos | R$ 519,9 mi | 6.8% |
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CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIM…
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Títulos Públicos | R$ 463,6 mi | 6.1% |
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CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIM…
|
Títulos Públicos | R$ 362,2 mi | 4.8% |
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CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIM…
|
Títulos Públicos | R$ 299,8 mi | 3.9% |
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CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIM…
|
Títulos Públicos | R$ 275,0 mi | 3.6% |
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CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIM…
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DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 269,3 mi | 3.5% |
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CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIM…
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DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 265,1 mi | 3.5% |
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CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIM…
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DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 227,8 mi | 3.0% |
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CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIM…
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Títulos Públicos | R$ 157,8 mi | 2.1% |
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CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIM…
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DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 138,0 mi | 1.8% |
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CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIM…
|
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 120,5 mi | 1.6% |
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CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIM…
|
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 52,2 mi | 0.7% |
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CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIM…
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Títulos Públicos | R$ 49,7 mi | 0.7% |
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CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIM…
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DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 45,6 mi | 0.6% |
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Outros/OPALA KYG6756D1079
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Outras aplicações | R$ 43,5 mi | 0.6% |
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CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIM…
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DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 41,9 mi | 0.5% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/01/2030
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Opções - Posições lançadas | R$ 30,4 mi | 0.4% |
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CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIM…
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DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 16,9 mi | 0.2% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027
|
Opções - Posições lançadas | R$ 2,9 mi | 0.0% |
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FUT DDI/F35
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Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2,9 mi | 0.0% |
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DDIFUTF30
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Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2,4 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026
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Opções - Posições lançadas | R$ 2,4 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 2,3 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 2,3 mi | 0.0% |
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FUT DI1/F30
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Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2,3 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/04/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 2,0 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 2,0 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/08/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 2,0 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/07/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 1,9 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/12/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 1,7 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 1,6 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/05/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 1,5 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/11/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 1,5 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/03/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 1,4 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/04/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 1,3 mi | 0.0% |
|
DDIFUTF31
|
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1,3 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/03/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 1,3 mi | 0.0% |
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FUT DDI/H26
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Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1,3 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/05/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 1,2 mi | 0.0% |
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Valores a Pagar
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Valores a pagar | R$ 1,2 mi | 0.0% |
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FUT DDI/V28
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Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1,2 mi | 0.0% |
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FUT DDI/N29
|
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1,2 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/10/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 1,2 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/06/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 1,2 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/07/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 1,1 mi | 0.0% |
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OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/08/2026
|
Opções - Posições lançadas | R$ 1,0 mi | 0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026