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Fundo de Multimercado · CNPJ 05.754.066/0001-90 · Gestão: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.

CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP LONGO PRAZO

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (118% do CDI). Patrimônio de R$ 7,4 bi e 1 cotistas. Gestão: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.

Cota
R$ 91,892134
em 12/11/2026
12 meses
+16,82%
118% do CDI
Patrimônio
R$ 7,4 bi
Cotistas
1

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+13,95%+1,07%1301%
6 meses+26,74%+6,88%389%
12 meses+16,82%+14,20%118%
24 meses+13,74%+30,00%46%
5 anos+22,81%+82,52%28%
Desde 31/01/2005+9.020,06%+819,03%1101%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
31,25%
Maior queda
-20,05%
Sharpe (12 meses)
0,08
Meses positivos
14 de 23
Meses acima do CDI
10 de 23
Melhor mês
+9,19% · out/26
Pior mês
-7,85% · mar/25

Carteira · jun/2026

  • Operações Compromissadas38,8%
  • Títulos Públicos32,5%
  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER17,4%
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR4,8%
  • Outras aplicações2,6%
  • Opções - Posições lançadas2,4%
  • Outros1,5%
Ver os 183 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2026Operações CompromissadasR$ 1,30 bi17,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029Operações CompromissadasR$ 1.000,0 mi13,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Títulos PúblicosR$ 718,1 mi9,6%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 621,2 mi8,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027Operações CompromissadasR$ 597,0 mi8,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029Títulos PúblicosR$ 480,2 mi6,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 443,8 mi5,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029Títulos PúblicosR$ 327,9 mi4,4%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 315,6 mi4,2%
Outros/OPALA KYG6756D1079Outras aplicaçõesR$ 194,8 mi2,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 193,2 mi2,6%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 176,9 mi2,4%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 153,5 mi2,1%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 112,6 mi1,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027Títulos PúblicosR$ 107,7 mi1,4%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 96,1 mi1,3%
—DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 75,5 mi1,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029Títulos PúblicosR$ 74,1 mi1,0%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 53,3 mi0,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027Títulos PúblicosR$ 43,3 mi0,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029Títulos PúblicosR$ 43,2 mi0,6%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2027Opções - Posições lançadasR$ 32,3 mi0,4%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2027Opções - Posições titularesR$ 29,9 mi0,4%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 27,6 mi0,4%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/12/2027Opções - Posições lançadasR$ 27,0 mi0,4%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/01/2030Opções - Posições lançadasR$ 26,0 mi0,3%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 18,1 mi0,2%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2027Opções - Posições lançadasR$ 16,1 mi0,2%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2027Opções - Posições lançadasR$ 15,0 mi0,2%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2027Opções - Posições titularesR$ 13,2 mi0,2%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/12/2027Opções - Posições titularesR$ 13,1 mi0,2%
—DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 12,3 mi0,2%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2027Opções - Posições titularesR$ 12,1 mi0,2%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/07/2027Opções - Posições lançadasR$ 11,6 mi0,2%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/07/2027Opções - Posições titularesR$ 9,0 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027Opções - Posições titularesR$ 6,6 mi0,1%
FUT DI1/F34Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4,4 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027Opções - Posições lançadasR$ 4,1 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027Opções - Posições lançadasR$ 3,9 mi0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027Opções - Posições lançadasR$ 3,1 mi<0,1%
FUT DDI/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2,5 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 2,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 2,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 2,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,8 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,7 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,7 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027Opções - Posições lançadasR$ 1,6 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,5 mi<0,1%
Valores a PagarValores a pagarR$ 1,4 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,3 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,3 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,2 mi<0,1%
FUT DI1/N31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1,2 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,1 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 1,0 mi<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 824.640<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/12/2027Opções - Posições lançadasR$ 783.416<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2027Opções - Posições lançadasR$ 772.041<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/10/2027Opções - Posições lançadasR$ 757.608<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/07/2027Opções - Posições lançadasR$ 744.254<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2027Opções - Posições lançadasR$ 738.917<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/07/2027Opções - Posições titularesR$ 731.430<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/08/2027Opções - Posições lançadasR$ 725.408<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/08/2027Opções - Posições titularesR$ 682.025<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/10/2027Opções - Posições titularesR$ 678.211<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/12/2027Opções - Posições titularesR$ 674.433<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2027Opções - Posições titularesR$ 674.061<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2027Opções - Posições titularesR$ 673.612<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 669.848<0,1%
FUT DDI/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 661.112<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 648.244<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 647.686<0,1%
FUT DI1/F37Mercado Futuro - Posições compradasR$ 639.869<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026Opções - Posições titularesR$ 587.559<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/06/2027Opções - Posições lançadasR$ 560.614<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/05/2027Opções - Posições lançadasR$ 545.320<0,1%
FUT DI1/J28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 540.969<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2027Opções - Posições lançadasR$ 531.296<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/03/2027Opções - Posições lançadasR$ 517.215<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/02/2027Opções - Posições lançadasR$ 494.752<0,1%
DI1FUTF28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 492.305<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 484.802<0,1%
DAPFUTQ30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 477.761<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/03/2027Opções - Posições titularesR$ 470.854<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2027Opções - Posições titularesR$ 470.450<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/02/2027Opções - Posições titularesR$ 470.195<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2028Opções - Posições lançadasR$ 469.494<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/06/2027Opções - Posições titularesR$ 469.252<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/01/2027Opções - Posições titularesR$ 466.346<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/05/2027Opções - Posições titularesR$ 465.750<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 465.156<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/01/2027Opções - Posições lançadasR$ 465.053<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 457.544<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026Opções - Posições titularesR$ 445.454<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 440.138<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 429.475<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 415.795<0,1%
UNION NATIONAL FIDC FINANCEIROS E MERCANTISCotas de FundosR$ 411.932<0,1%
FUT DAP/K33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 384.657<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 363.929<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 361.067<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 359.743<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 355.121<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 349.224<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026Opções - Posições lançadasR$ 335.773<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2026Opções - Posições lançadasR$ 319.825<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 318.863<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2028Opções - Posições titularesR$ 318.038<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 312.078<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2028Opções - Posições titularesR$ 305.807<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/09/2026Opções - Posições titularesR$ 300.713<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026Opções - Posições lançadasR$ 287.375<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 281.370<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026Opções - Posições titularesR$ 280.797<0,1%
DDIFUTF29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 277.619<0,1%
DI1FUTF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 272.339<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/11/2026Opções - Posições titularesR$ 268.316<0,1%
FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 246.972<0,1%
FUT DI1/F32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 229.597<0,1%
DDIFUTF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 225.728<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/08/2026Opções - Posições titularesR$ 206.962<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 201.232<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 200.582<0,1%
FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 179.252<0,1%
FUT DI1/V27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 176.267<0,1%
FUTDAPK35Mercado Futuro - Posições compradasR$ 159.083<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 158.828<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 149.067<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/07/2026Opções - Posições titularesR$ 142.197<0,1%
FUT DDI/K27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 139.000<0,1%
FUT DDI/J27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 131.846<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/08/2028Opções - Posições lançadasR$ 124.605<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/08/2026Opções - Posições titularesR$ 124.228<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/07/2026Opções - Posições titularesR$ 122.346<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2026Opções - Posições titularesR$ 115.175<0,1%
FUT DDI/U26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 113.490<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026Opções - Posições titularesR$ 111.043<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026Opções - Posições titularesR$ 101.812<0,1%
FUT DDI/X26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 97.265<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026Opções - Posições titularesR$ 95.781<0,1%
FUT DDI/J28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 89.383<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/08/2028Opções - Posições titularesR$ 85.290<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/08/2028Opções - Posições titularesR$ 80.738<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 75.053<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2026Opções - Posições lançadasR$ 74.393<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026Opções - Posições titularesR$ 67.871<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026Opções - Posições titularesR$ 67.181<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026Opções - Posições titularesR$ 59.397<0,1%
FUT DDI/V31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 51.135<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 49.887<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2026Opções - Posições titularesR$ 40.532<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026Opções - Posições titularesR$ 40.051<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2026Opções - Posições titularesR$ 39.981<0,1%
FUT DDI/V27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 37.401<0,1%
DI1FUTF27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 33.790<0,1%
FUT DDI/N31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 27.684<0,1%
FUT DDI/F34Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 24.642<0,1%
FUT WDO/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 24.531<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026Opções - Posições titularesR$ 23.774<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/08/2026Opções - Posições titularesR$ 21.677<0,1%
FUT DDI/G27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 19.902<0,1%
FUT DDI/F32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 17.472<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 12.179<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 21/08/2026Opções - Posições lançadasR$ 10.396<0,1%
FUT DI1/V26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 10.360<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2026Opções - Posições titularesR$ 5.889<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2026Opções - Posições titularesR$ 5.615<0,1%
DDIFUTF28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5.302<0,1%
FUT DDI/Q27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4.224<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/08/2026Opções - Posições titularesR$ 897<0,1%
FUT DDI/Z27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 514<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/08/2026Opções - Posições titularesR$ 448<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/07/2026Opções - Posições lançadasR$ 5<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/07/2026Opções - Posições titularesR$ 5<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/07/2026Opções - Posições titularesR$ 1<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/12/2026Opções - Posições titularesR$ 1<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/11/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/10/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/09/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/08/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/07/2026Opções - Posições titularesR$ 0<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/01/2005.

Patrimônio
R$ 11,1 mi → R$ 7,4 bi
Cotistas
1 → 1

Cadastro

CNPJ
05.754.066/0001-90
Gestor
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Custodiante
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe
Multimercado
Público-alvo
Profissional
Indicador de desempenho
Não se aplica
Início
15/07/2003
Adaptação à RCVM 175
27/06/2025
Código CVM
2917

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026-2,64%CDI +1,16%-2,61%CDI +1,00%+0,55%45% CDI-5,20%CDI +1,09%+3,35%312% CDI+4,29%383% CDI-1,32%CDI +1,22%+2,46%225% CDI+2,77%256% CDI+9,19%858% CDI+2,92%*718% CDI—+13,76%*113% CDI
2025-5,32%CDI +1,01%+7,64%775% CDI-7,85%CDI +0,96%+0,77%73% CDI+2,13%187% CDI-6,86%CDI +1,10%+2,42%189% CDI+0,53%45% CDI-1,92%CDI +1,22%+1,18%92% CDI-0,58%CDI +1,05%+2,78%228% CDI-6,01%CDI +14,32%
2024+5,10%527% CDI-0,66%CDI +0,80%+3,62%435% CDI+5,52%622% CDI+1,40%168% CDI+8,74%1109% CDI-1,81%CDI +0,91%+0,99%114% CDI-3,83%CDI +0,84%+3,21%346% CDI+5,10%643% CDI+2,48%267% CDI+33,44%307% CDI
2023-5,36%CDI +1,12%+3,82%416% CDI-2,07%CDI +1,17%-1,91%CDI +0,92%+3,42%304% CDI-7,55%CDI +1,07%-1,35%CDI +1,07%+5,99%526% CDI+3,75%386% CDI-1,49%CDI +1,00%-3,53%CDI +0,92%+0,07%8% CDI-6,90%CDI +13,04%
2022-6,45%CDI +0,73%-4,02%CDI +0,76%-6,71%CDI +0,93%+3,69%443% CDI-2,81%CDI +1,03%+7,91%779% CDI-0,23%CDI +1,03%+1,16%99% CDI+2,67%249% CDI-4,66%CDI +1,02%-0,84%CDI +1,02%+0,71%63% CDI-10,12%CDI +12,39%
Anos anteriores (2005–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+4,61%3086% CDI+1,98%1472% CDI+0,25%125% CDI-3,64%CDI +0,21%-4,94%CDI +0,27%-4,15%CDI +0,31%+3,44%968% CDI+0,24%56% CDI+4,71%1065% CDI+2,98%613% CDI-0,76%CDI +0,59%-0,03%CDI +0,77%+4,15%94% CDI
2020+7,80%2070% CDI+6,72%2287% CDI+12,63%3734% CDI+4,58%1607% CDI+0,80%339% CDI-0,55%CDI +0,21%-2,83%CDI +0,19%+3,29%2060% CDI+3,21%2047% CDI+1,76%1123% CDI-5,03%CDI +0,15%-3,60%CDI +0,16%+31,10%1128% CDI
2019-3,82%CDI +0,54%+2,28%461% CDI+6,01%1282% CDI+1,02%197% CDI+1,84%338% CDI-2,22%CDI +0,47%-1,16%CDI +0,57%+9,85%1964% CDI+1,19%257% CDI-3,07%CDI +0,48%+4,84%1272% CDI-5,05%CDI +0,37%+11,21%188% CDI
2018-0,29%CDI +0,58%+0,86%184% CDI+1,38%260% CDI+6,49%1255% CDI+7,61%1470% CDI+2,66%513% CDI-1,96%CDI +0,54%+8,42%1485% CDI-1,20%CDI +0,47%-7,12%CDI +0,54%+5,09%1031% CDI+1,12%227% CDI+24,32%379% CDI
2017-4,82%CDI +1,08%-0,31%CDI +0,86%+0,57%54% CDI+0,76%97% CDI+1,25%135% CDI+0,12%15% CDI-1,97%CDI +0,80%-0,52%CDI +0,80%+1,47%230% CDI+3,24%504% CDI+0,03%5% CDI-2,49%CDI +0,54%-2,87%CDI +9,93%
2016+12,76%1210% CDI+0,41%41% CDI-11,93%CDI +1,16%-18,81%CDI +1,05%+4,94%446% CDI-11,14%CDI +1,16%+2,89%261% CDI-0,47%CDI +1,21%+1,93%174% CDI-1,15%CDI +1,05%+5,39%520% CDI-2,43%CDI +1,12%-19,91%CDI +14,00%
2015+3,76%405% CDI+9,93%1214% CDI+9,52%919% CDI-10,84%CDI +0,95%+8,19%833% CDI+3,43%322% CDI+12,88%1094% CDI+0,41%37% CDI+21,34%1927% CDI-2,86%CDI +1,11%+3,71%352% CDI-3,61%CDI +1,16%+66,48%502% CDI
2014+1,79%213% CDI-0,92%CDI +0,78%-2,37%CDI +0,76%-0,22%CDI +0,82%+2,64%308% CDI-2,56%CDI +0,82%+1,39%148% CDI+0,59%69% CDI+7,87%874% CDI+0,93%98% CDI+3,11%372% CDI+5,56%582% CDI+18,78%174% CDI
2013+3,92%669% CDI+4,84%1004% CDI+0,06%12% CDI-0,13%CDI +0,60%-1,18%CDI +0,58%-1,44%CDI +0,59%+0,41%59% CDI+4,61%663% CDI+5,53%790% CDI-5,20%CDI +0,80%+6,16%867% CDI-1,57%CDI +0,78%+16,44%204% CDI
2012+13,06%1475% CDI+1,35%182% CDI+1,25%155% CDI+1,84%263% CDI+1,68%229% CDI+5,09%797% CDI-2,34%CDI +0,68%-0,47%CDI +0,69%-1,20%CDI +0,54%+0,07%11% CDI-9,22%CDI +0,54%+8,59%1608% CDI+19,61%233% CDI
2011+3,95%459% CDI+0,59%70% CDI+0,57%62% CDI+1,76%210% CDI+11,99%1217% CDI+1,17%123% CDI+3,36%347% CDI+0,04%3% CDI-9,95%CDI +0,94%+4,91%558% CDI-6,08%CDI +0,86%-9,89%CDI +0,90%+0,23%2% CDI
2010-7,68%CDI +0,66%+7,67%1294% CDI+1,61%213% CDI+2,77%416% CDI+1,58%211% CDI+1,46%185% CDI+7,59%884% CDI+2,25%254% CDI+13,14%1556% CDI+1,41%175% CDI+2,97%369% CDI-3,75%CDI +0,93%+33,83%347% CDI
2009+11,24%1078% CDI+5,61%658% CDI+0,33%34% CDI-4,30%CDI +0,84%-2,83%CDI +0,77%+3,09%411% CDI-30,22%CDI +0,78%-0,50%CDI +0,69%+3,19%461% CDI+3,06%443% CDI+3,74%567% CDI+7,85%1085% CDI-6,66%CDI +9,88%
2008-3,17%CDI +0,92%+3,45%433% CDI+1,03%122% CDI+2,29%255% CDI-0,69%CDI +0,87%+6,73%710% CDI+0,15%14% CDI+1,56%154% CDI+9,29%845% CDI+35,31%3008% CDI+7,74%777% CDI-19,13%CDI +1,11%+43,80%354% CDI
2007+13,06%1211% CDI+3,52%405% CDI+17,44%1663% CDI+2,96%315% CDI+33,44%3271% CDI+4,17%463% CDI+4,25%439% CDI-11,28%CDI +0,99%+15,61%1950% CDI+18,48%2000% CDI-10,95%CDI +0,84%+10,04%1197% CDI+144,23%1221% CDI
2006+10,57%741% CDI-4,95%CDI +1,14%+7,53%531% CDI+5,67%527% CDI-46,80%CDI +1,28%+19,07%1613% CDI+10,98%941% CDI+25,71%2054% CDI-14,37%CDI +1,05%+16,28%1493% CDI-1,33%CDI +1,02%+22,32%2267% CDI+26,83%179% CDI
2005—-1,16%CDI +1,22%+74,88%4920% CDI+16,38%1163% CDI+17,76%1184% CDI+7,13%450% CDI-2,70%CDI +1,51%+8,53%516% CDI+39,70%2647% CDI-16,60%CDI +1,40%+9,31%677% CDI-0,77%CDI +1,47%+238,71%*1374% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP LONGO PRAZO

Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP LONGO PRAZO?

A gestão é da BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP LONGO PRAZO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP LONGO PRAZO?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP LONGO PRAZO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (38,8%), Títulos Públicos (32,5%), DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER (17,4%).

O CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP LONGO PRAZO?

R$ 7,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.