Fundo de Multimercado · CNPJ 05.754.066/0001-90 · Gestão: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP LONGO PRAZO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (118% do CDI). Patrimônio de R$ 7,4 bi e 1 cotistas. Gestão: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
- Cota
- R$ 91,892134
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +16,82%
- 118% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +13,95% | +1,07% | 1301% |
| 6 meses | +26,74% | +6,88% | 389% |
| 12 meses | +16,82% | +14,20% | 118% |
| 24 meses | +13,74% | +30,00% | 46% |
| 5 anos | +22,81% | +82,52% | 28% |
| Desde 31/01/2005 | +9.020,06% | +819,03% | 1101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 31,25%
- Maior queda
- -20,05%
- Sharpe (12 meses)
- 0,08
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +9,19% · out/26
- Pior mês
- -7,85% · mar/25
Carteira · set/2026
Ver os 183 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Operações Compromissadas | R$ 1,40 bi | 15,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Operações Compromissadas | R$ 1.000,0 mi | 11,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 742,7 mi | 8,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 595,9 mi | 6,7% |
| Outros/OPALA KYG6756D1079 | Outras aplicações | R$ 583,9 mi | 6,6% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 518,0 mi | 5,9% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 516,4 mi | 5,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Operações Compromissadas | R$ 500,0 mi | 5,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 496,7 mi | 5,6% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 357,5 mi | 4,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Operações Compromissadas | R$ 275,0 mi | 3,1% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 262,2 mi | 3,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Operações Compromissadas | R$ 253,6 mi | 2,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2028 | Títulos Públicos | R$ 154,6 mi | 1,7% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 132,9 mi | 1,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 131,9 mi | 1,5% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 131,1 mi | 1,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2028 | Títulos Públicos | R$ 82,6 mi | 0,9% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 76,5 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Operações Compromissadas | R$ 70,5 mi | 0,8% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 69,2 mi | 0,8% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 49,4 mi | 0,6% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 38,3 mi | 0,4% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/12/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 32,4 mi | 0,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 32,2 mi | 0,4% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/09/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 31,4 mi | 0,4% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/01/2030 | Opções - Posições lançadas | R$ 27,6 mi | 0,3% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 23,7 mi | 0,3% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 19,2 mi | 0,2% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 18,6 mi | 0,2% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 18,0 mi | 0,2% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/07/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 14,0 mi | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 14,0 mi | 0,2% |
| FUT DDI/N27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 12,4 mi | 0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Títulos Públicos | R$ 10,9 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 10,0 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/12/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/07/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| DDIFUTF29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 4,8 mi | 0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2028 | Opções - Posições lançadas | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/03/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| FUT DDI/H27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| FUT DDI/N28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/05/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 975.142 | <0,1% |
| FUT DDI/V31 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 929.135 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 905.824 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/03/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 902.263 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 898.246 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/11/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 882.691 | <0,1% |
| FUT DI1/F34 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 870.669 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/12/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 866.351 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 863.339 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 862.891 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/10/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 858.222 | <0,1% |
| FUT DDI/X27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 857.032 | <0,1% |
| FUT DDI/V30 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 855.289 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 850.980 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 849.202 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/07/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 843.390 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 825.330 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 821.358 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/01/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 809.389 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/05/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 809.187 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/08/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 803.951 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/07/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 782.279 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 757.420 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 757.272 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/11/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 724.837 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 711.515 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/03/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 692.151 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/09/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 687.344 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 665.603 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/07/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 633.014 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 587.763 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 574.874 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/05/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 567.097 | <0,1% |
| FUT DDI/Z29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 556.744 | <0,1% |
| FUT DDI/N31 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 544.155 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 543.458 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/07/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 527.234 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/03/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 518.062 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/08/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 517.443 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 514.099 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/01/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 508.356 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/09/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 502.372 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/01/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 498.247 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/10/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 490.175 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/11/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 476.308 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/12/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 470.617 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 427.475 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 418.879 | <0,1% |
| UNION NATIONAL FIDC FINANCEIROS E MERCANTIS | Cotas de Fundos | R$ 411.932 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 410.948 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 408.669 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/05/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 397.999 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 394.132 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 387.527 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2028 | Opções - Posições lançadas | R$ 384.253 | <0,1% |
| FUT DDI/F34 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 373.576 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 372.425 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 365.163 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/06/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 360.283 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 355.852 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/04/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 352.511 | <0,1% |
| FUT DDI/J28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 344.859 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 340.866 | <0,1% |
| FUT DI1/N31 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 333.070 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/03/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 328.821 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 281.015 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/05/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 272.639 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/11/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 270.972 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 03/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 269.292 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 268.722 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/05/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 266.767 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/01/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 266.679 | <0,1% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 262.085 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/03/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 257.829 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 251.720 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/12/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 249.186 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/02/2027 | Opções - Posições lançadas | R$ 247.482 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/06/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 232.704 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 228.448 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 224.797 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 207.055 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 205.069 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 196.554 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/03/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 195.826 | <0,1% |
| FUT DDI/F32 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 183.536 | <0,1% |
| DAPFUTQ30 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 166.679 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 17/05/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 158.370 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 147.179 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/04/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 145.213 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 141.026 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/03/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 140.474 | <0,1% |
| FUT DI1/F37 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 139.533 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/06/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 137.464 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 112.573 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/02/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 111.244 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 103.145 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/01/2027 | Opções - Posições titulares | R$ 101.781 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/08/2028 | Opções - Posições lançadas | R$ 101.539 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 101.265 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 94.053 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/08/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 92.134 | <0,1% |
| FUT DI1/F32 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 85.749 | <0,1% |
| DI1FUTF28 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 71.420 | <0,1% |
| FUT DI1/J28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 69.748 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/08/2028 | Opções - Posições titulares | R$ 65.407 | <0,1% |
| DI1FUTF29 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 50.706 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 37.468 | <0,1% |
| FUT DI1/V28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 33.374 | <0,1% |
| FUT DI1/V27 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 31.726 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 29.468 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 21.926 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/10/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 13.337 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 12.424 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 11.410 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 2.613 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/10/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 1.737 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/10/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 957 | <0,1% |
| FUT DAP/K29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 714 | <0,1% |
| FUT DI1/V26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 91 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/12/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 0 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/11/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 0 | <0,1% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/10/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2005.
- Patrimônio
- R$ 11,1 mi → R$ 7,4 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 05.754.066/0001-90
- Gestor
- BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 15/07/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 27/06/2025
- Código CVM
- 2917
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,64%CDI +1,16% | -2,61%CDI +1,00% | +0,55%45% CDI | -5,20%CDI +1,09% | +3,35%312% CDI | +4,29%383% CDI | -1,32%CDI +1,22% | +2,46%225% CDI | +2,77%256% CDI | +9,19%858% CDI | +2,92%*718% CDI | — | +13,76%*113% CDI |
| 2025 | -5,32%CDI +1,01% | +7,64%775% CDI | -7,85%CDI +0,96% | +0,77%73% CDI | +2,13%187% CDI | -6,86%CDI +1,10% | +2,42%189% CDI | +0,53%45% CDI | -1,92%CDI +1,22% | +1,18%92% CDI | -0,58%CDI +1,05% | +2,78%228% CDI | -6,01%CDI +14,32% |
| 2024 | +5,10%527% CDI | -0,66%CDI +0,80% | +3,62%435% CDI | +5,52%622% CDI | +1,40%168% CDI | +8,74%1109% CDI | -1,81%CDI +0,91% | +0,99%114% CDI | -3,83%CDI +0,84% | +3,21%346% CDI | +5,10%643% CDI | +2,48%267% CDI | +33,44%307% CDI |
| 2023 | -5,36%CDI +1,12% | +3,82%416% CDI | -2,07%CDI +1,17% | -1,91%CDI +0,92% | +3,42%304% CDI | -7,55%CDI +1,07% | -1,35%CDI +1,07% | +5,99%526% CDI | +3,75%386% CDI | -1,49%CDI +1,00% | -3,53%CDI +0,92% | +0,07%8% CDI | -6,90%CDI +13,04% |
| 2022 | -6,45%CDI +0,73% | -4,02%CDI +0,76% | -6,71%CDI +0,93% | +3,69%443% CDI | -2,81%CDI +1,03% | +7,91%779% CDI | -0,23%CDI +1,03% | +1,16%99% CDI | +2,67%249% CDI | -4,66%CDI +1,02% | -0,84%CDI +1,02% | +0,71%63% CDI | -10,12%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +4,61%3086% CDI | +1,98%1472% CDI | +0,25%125% CDI | -3,64%CDI +0,21% | -4,94%CDI +0,27% | -4,15%CDI +0,31% | +3,44%968% CDI | +0,24%56% CDI | +4,71%1065% CDI | +2,98%613% CDI | -0,76%CDI +0,59% | -0,03%CDI +0,77% | +4,15%94% CDI |
| 2020 | +7,80%2070% CDI | +6,72%2287% CDI | +12,63%3734% CDI | +4,58%1607% CDI | +0,80%339% CDI | -0,55%CDI +0,21% | -2,83%CDI +0,19% | +3,29%2060% CDI | +3,21%2047% CDI | +1,76%1123% CDI | -5,03%CDI +0,15% | -3,60%CDI +0,16% | +31,10%1128% CDI |
| 2019 | -3,82%CDI +0,54% | +2,28%461% CDI | +6,01%1282% CDI | +1,02%197% CDI | +1,84%338% CDI | -2,22%CDI +0,47% | -1,16%CDI +0,57% | +9,85%1964% CDI | +1,19%257% CDI | -3,07%CDI +0,48% | +4,84%1272% CDI | -5,05%CDI +0,37% | +11,21%188% CDI |
| 2018 | -0,29%CDI +0,58% | +0,86%184% CDI | +1,38%260% CDI | +6,49%1255% CDI | +7,61%1470% CDI | +2,66%513% CDI | -1,96%CDI +0,54% | +8,42%1485% CDI | -1,20%CDI +0,47% | -7,12%CDI +0,54% | +5,09%1031% CDI | +1,12%227% CDI | +24,32%379% CDI |
| 2017 | -4,82%CDI +1,08% | -0,31%CDI +0,86% | +0,57%54% CDI | +0,76%97% CDI | +1,25%135% CDI | +0,12%15% CDI | -1,97%CDI +0,80% | -0,52%CDI +0,80% | +1,47%230% CDI | +3,24%504% CDI | +0,03%5% CDI | -2,49%CDI +0,54% | -2,87%CDI +9,93% |
| 2016 | +12,76%1210% CDI | +0,41%41% CDI | -11,93%CDI +1,16% | -18,81%CDI +1,05% | +4,94%446% CDI | -11,14%CDI +1,16% | +2,89%261% CDI | -0,47%CDI +1,21% | +1,93%174% CDI | -1,15%CDI +1,05% | +5,39%520% CDI | -2,43%CDI +1,12% | -19,91%CDI +14,00% |
| 2015 | +3,76%405% CDI | +9,93%1214% CDI | +9,52%919% CDI | -10,84%CDI +0,95% | +8,19%833% CDI | +3,43%322% CDI | +12,88%1094% CDI | +0,41%37% CDI | +21,34%1927% CDI | -2,86%CDI +1,11% | +3,71%352% CDI | -3,61%CDI +1,16% | +66,48%502% CDI |
| 2014 | +1,79%213% CDI | -0,92%CDI +0,78% | -2,37%CDI +0,76% | -0,22%CDI +0,82% | +2,64%308% CDI | -2,56%CDI +0,82% | +1,39%148% CDI | +0,59%69% CDI | +7,87%874% CDI | +0,93%98% CDI | +3,11%372% CDI | +5,56%582% CDI | +18,78%174% CDI |
| 2013 | +3,92%669% CDI | +4,84%1004% CDI | +0,06%12% CDI | -0,13%CDI +0,60% | -1,18%CDI +0,58% | -1,44%CDI +0,59% | +0,41%59% CDI | +4,61%663% CDI | +5,53%790% CDI | -5,20%CDI +0,80% | +6,16%867% CDI | -1,57%CDI +0,78% | +16,44%204% CDI |
| 2012 | +13,06%1475% CDI | +1,35%182% CDI | +1,25%155% CDI | +1,84%263% CDI | +1,68%229% CDI | +5,09%797% CDI | -2,34%CDI +0,68% | -0,47%CDI +0,69% | -1,20%CDI +0,54% | +0,07%11% CDI | -9,22%CDI +0,54% | +8,59%1608% CDI | +19,61%233% CDI |
| 2011 | +3,95%459% CDI | +0,59%70% CDI | +0,57%62% CDI | +1,76%210% CDI | +11,99%1217% CDI | +1,17%123% CDI | +3,36%347% CDI | +0,04%3% CDI | -9,95%CDI +0,94% | +4,91%558% CDI | -6,08%CDI +0,86% | -9,89%CDI +0,90% | +0,23%2% CDI |
| 2010 | -7,68%CDI +0,66% | +7,67%1294% CDI | +1,61%213% CDI | +2,77%416% CDI | +1,58%211% CDI | +1,46%185% CDI | +7,59%884% CDI | +2,25%254% CDI | +13,14%1556% CDI | +1,41%175% CDI | +2,97%369% CDI | -3,75%CDI +0,93% | +33,83%347% CDI |
| 2009 | +11,24%1078% CDI | +5,61%658% CDI | +0,33%34% CDI | -4,30%CDI +0,84% | -2,83%CDI +0,77% | +3,09%411% CDI | -30,22%CDI +0,78% | -0,50%CDI +0,69% | +3,19%461% CDI | +3,06%443% CDI | +3,74%567% CDI | +7,85%1085% CDI | -6,66%CDI +9,88% |
| 2008 | -3,17%CDI +0,92% | +3,45%433% CDI | +1,03%122% CDI | +2,29%255% CDI | -0,69%CDI +0,87% | +6,73%710% CDI | +0,15%14% CDI | +1,56%154% CDI | +9,29%845% CDI | +35,31%3008% CDI | +7,74%777% CDI | -19,13%CDI +1,11% | +43,80%354% CDI |
| 2007 | +13,06%1211% CDI | +3,52%405% CDI | +17,44%1663% CDI | +2,96%315% CDI | +33,44%3271% CDI | +4,17%463% CDI | +4,25%439% CDI | -11,28%CDI +0,99% | +15,61%1950% CDI | +18,48%2000% CDI | -10,95%CDI +0,84% | +10,04%1197% CDI | +144,23%1221% CDI |
| 2006 | +10,57%741% CDI | -4,95%CDI +1,14% | +7,53%531% CDI | +5,67%527% CDI | -46,80%CDI +1,28% | +19,07%1613% CDI | +10,98%941% CDI | +25,71%2054% CDI | -14,37%CDI +1,05% | +16,28%1493% CDI | -1,33%CDI +1,02% | +22,32%2267% CDI | +26,83%179% CDI |
| 2005 | — | -1,16%CDI +1,22% | +74,88%4920% CDI | +16,38%1163% CDI | +17,76%1184% CDI | +7,13%450% CDI | -2,70%CDI +1,51% | +8,53%516% CDI | +39,70%2647% CDI | -16,60%CDI +1,40% | +9,31%677% CDI | -0,77%CDI +1,47% | +238,71%*1374% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP LONGO PRAZO?
A gestão é da BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,82%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP LONGO PRAZO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP LONGO PRAZO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (39,6%), Títulos Públicos (25,6%), DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER (14,8%).
O CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP LONGO PRAZO?
R$ 7,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.