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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.248.139/0001-52 · Gestão: CAPITANIA CAPITAL S.A.

CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -7,33%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 459,6 mi e 9.684 cotistas. Gestão: CAPITANIA CAPITAL S.A.

Cota
R$ 0,975001
em 11/11/2026
12 meses
-7,33%
CDI +14,21%
Patrimônio
R$ 459,6 mi
Cotistas
9.684

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês-1,42%+1,02%—
6 meses-4,30%+6,88%—
12 meses-7,33%+14,21%—
24 meses-7,49%+29,99%—
Desde 29/09/2023-2,50%+46,11%—

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
4,43%
Maior queda
-8,66%
Sharpe (12 meses)
-4,85
Meses positivos
9 de 23
Meses acima do CDI
0 de 23
Melhor mês
+0,75% · set/25
Pior mês
-1,38% · abr/26

Carteira · jul/2026

  • Debêntures88,9%
  • Títulos Públicos4,9%
  • Cotas de Fundos4,3%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,7%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Outros0,0%
Ver os 85 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
CJEN13 · DEBDebênturesR$ 20,2 mi3,9%
HVRD15 · DEBDebênturesR$ 19,7 mi3,8%
CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTUR…Cotas de FundosR$ 15,7 mi3,0%
VIMT13 · DEBDebênturesR$ 15,4 mi2,9%
DGDE11 · DEBDebênturesR$ 13,9 mi2,7%
RPTA14 · DEBDebênturesR$ 12,3 mi2,4%
QMCT14 · DEBDebênturesR$ 11,4 mi2,2%
QUAT13 · DEBDebênturesR$ 10,7 mi2,0%
UNEG11 · DEBDebênturesR$ 9,9 mi1,9%
EPRL12 · DEBDebênturesR$ 9,9 mi1,9%
ITPE13 · DEBDebênturesR$ 9,8 mi1,9%
EBAS13 · DEBDebênturesR$ 9,6 mi1,8%
RDVE11 · DEBDebênturesR$ 9,5 mi1,8%
VRDN12 · DEBDebênturesR$ 9,4 mi1,8%
HGLB23 · DEBDebênturesR$ 9,4 mi1,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028Títulos PúblicosR$ 9,4 mi1,8%
TEPA12 · DEBDebênturesR$ 9,2 mi1,8%
CASN23 · DEBDebênturesR$ 9,1 mi1,7%
CRI/RBCAPIT/280624/170840/02773542000122Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 9,0 mi1,7%
UTPS22 · DEBDebênturesR$ 9,0 mi1,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028Títulos PúblicosR$ 8,9 mi1,7%
CNRD12 · DEBDebênturesR$ 8,8 mi1,7%
RLMS13 · DEBDebênturesR$ 8,7 mi1,7%
FIQE14 · DEBDebênturesR$ 8,5 mi1,6%
TCII11 · DEBDebênturesR$ 8,5 mi1,6%
CRMG15 · DEBDebênturesR$ 8,3 mi1,6%
APPSA2 · DEBDebênturesR$ 8,3 mi1,6%
CLTM14 · DEBDebênturesR$ 8,2 mi1,6%
DESK18 · DEBDebênturesR$ 8,1 mi1,5%
MGPRA0 · DEBDebênturesR$ 7,9 mi1,5%
VBRR11 · DEBDebênturesR$ 7,8 mi1,5%
GLUZ11 · DEBDebênturesR$ 7,8 mi1,5%
BTCL12 · DEBDebênturesR$ 7,7 mi1,5%
RMGG11 · DEBDebênturesR$ 7,7 mi1,5%
ASER12 · DEBDebênturesR$ 7,6 mi1,5%
ECOA11 · DEBDebênturesR$ 7,3 mi1,4%
RMSA12 · DEBDebênturesR$ 7,2 mi1,4%
SOLY11 · DEBDebênturesR$ 7,1 mi1,4%
VERO12 · DEBDebênturesR$ 6,8 mi1,3%
CONX12 · DEBDebênturesR$ 6,8 mi1,3%
ANET12 · DEBDebênturesR$ 6,4 mi1,2%
HFCK11 · DEBDebênturesR$ 6,4 mi1,2%
ARTRA8 · DEBDebênturesR$ 6,0 mi1,1%
AGIZ11 · DEBDebênturesR$ 5,7 mi1,1%
BRKP28 · DEBDebênturesR$ 5,7 mi1,1%
DESK19 · DEBDebênturesR$ 5,6 mi1,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029Títulos PúblicosR$ 5,5 mi1,0%
APPT11 · DEBDebênturesR$ 5,4 mi1,0%
BHSA11 · DEBDebênturesR$ 5,3 mi1,0%
CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFR…Cotas de FundosR$ 5,2 mi1,0%
IPIL11 · DEBDebênturesR$ 5,1 mi1,0%
ECRD14 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,9%
CLAG15 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,9%
ATII12 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi0,9%
BRST15 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi0,9%
URBI13 · DEBDebênturesR$ 4,4 mi0,8%
CDES11 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,8%
ORVR16 · DEBDebênturesR$ 4,2 mi0,8%
SDOM12 · DEBDebênturesR$ 3,9 mi0,7%
RSAN44 · DEBDebênturesR$ 3,4 mi0,7%
WNTY12 · DEBDebênturesR$ 3,1 mi0,6%
ENMTF8 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,5%
SUMI19 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,5%
BION16 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,5%
TEPA11 · DEBDebênturesR$ 2,3 mi0,4%
AHGD13 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi0,4%
SUMI37 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,3%
ENAT33 · DEBDebênturesR$ 1,7 mi0,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Títulos PúblicosR$ 1,7 mi0,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi0,3%
ALGTA4 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,3%
ABFR12 · DEBDebênturesR$ 1,4 mi0,3%
PASN12 · DEBDebênturesR$ 1,3 mi0,3%
RMGG12 · DEBDebênturesR$ 970.6770,2%
ATHT11 · DEBDebênturesR$ 845.3220,2%
SLZG12 · DEBDebênturesR$ 650.2250,1%
RAIN12 · DEBDebênturesR$ 650.2250,1%
CGCE12 · DEBDebênturesR$ 650.2250,1%
BGCE12 · DEBDebênturesR$ 650.2250,1%
Valores a PagarValores a pagarR$ 508.0040,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 488.9700,1%
AALR13 · DEBDebênturesR$ 115.708<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 39.494<0,1%
FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 8.127<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1.000<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 29/09/2023.

Patrimônio
R$ 6,0 mi → R$ 459,6 mi
Cotistas
4 → 9.684

Cadastro

CNPJ
52.248.139/0001-52
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
20/09/2023
Adaptação à RCVM 175
15/04/2025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+0,62%54% CDI-0,61%CDI +1,00%-1,19%CDI +1,21%-1,38%CDI +1,09%-0,30%CDI +1,07%-0,02%CDI +1,12%-0,13%CDI +1,22%-0,84%CDI +1,09%-1,31%CDI +1,08%-0,95%CDI +1,07%-1,87%*CDI +0,36%—-7,72%*CDI +12,09%
2025+0,09%9% CDI-0,08%CDI +0,99%+0,19%19% CDI-0,78%CDI +1,06%+0,27%24% CDI+0,32%29% CDI+0,39%31% CDI+0,13%11% CDI+0,75%61% CDI-0,15%CDI +1,28%+0,28%27% CDI-0,39%CDI +1,22%+1,02%7% CDI
2024+0,58%60% CDI+1,35%169% CDI+0,24%28% CDI+0,03%4% CDI-0,07%CDI +0,83%+0,11%14% CDI+0,29%32% CDI+0,03%3% CDI+0,45%54% CDI+0,00%0% CDI-0,27%CDI +0,79%-0,16%CDI +0,93%+2,61%24% CDI
2023—————————+0,88%88% CDI+0,26%28% CDI+0,78%87% CDI+1,93%*68% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV

Quem é o gestor do CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV?

A gestão é da CAPITANIA CAPITAL S.A, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -7,33%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Quem pode investir no CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (89,0%), Títulos Públicos (5,0%), Cotas de Fundos (4,3%).

Qual é o patrimônio do CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV?

R$ 459,6 mi, com 9.684 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.