Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.248.139/0001-52 · Gestão: CAPITANIA CAPITAL S.A.
CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -7,33%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 459,6 mi e 9.684 cotistas. Gestão: CAPITANIA CAPITAL S.A.
- Cota
- R$ 0,975001
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -7,33%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 459,6 mi
- Cotistas
- 9.684
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,42% | +1,02% | — |
| 6 meses | -4,30% | +6,88% | — |
| 12 meses | -7,33% | +14,21% | — |
| 24 meses | -7,49% | +29,99% | — |
| Desde 29/09/2023 | -2,50% | +46,11% | — |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,43%
- Maior queda
- -8,66%
- Sharpe (12 meses)
- -4,85
- Meses positivos
- 9 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +0,75% · set/25
- Pior mês
- -1,38% · abr/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 431,4 mi | 83,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 26,5 mi | 5,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 22,3 mi | 4,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 17,5 mi | 3,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 13,9 mi | 2,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 8,1 mi | 1,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 193.406 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 140.408 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 6,0 mi → R$ 459,6 mi
- Cotistas
- 4 → 9.684
Cadastro
- CNPJ
- 52.248.139/0001-52
- Gestor
- CAPITANIA CAPITAL S.A.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/09/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 15/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,62%54% CDI | -0,61%CDI +1,00% | -1,19%CDI +1,21% | -1,38%CDI +1,09% | -0,30%CDI +1,07% | -0,02%CDI +1,12% | -0,13%CDI +1,22% | -0,84%CDI +1,09% | -1,31%CDI +1,08% | -0,95%CDI +1,07% | -1,87%*CDI +0,36% | — | -7,72%*CDI +12,09% |
| 2025 | +0,09%9% CDI | -0,08%CDI +0,99% | +0,19%19% CDI | -0,78%CDI +1,06% | +0,27%24% CDI | +0,32%29% CDI | +0,39%31% CDI | +0,13%11% CDI | +0,75%61% CDI | -0,15%CDI +1,28% | +0,28%27% CDI | -0,39%CDI +1,22% | +1,02%7% CDI |
| 2024 | +0,58%60% CDI | +1,35%169% CDI | +0,24%28% CDI | +0,03%4% CDI | -0,07%CDI +0,83% | +0,11%14% CDI | +0,29%32% CDI | +0,03%3% CDI | +0,45%54% CDI | +0,00%0% CDI | -0,27%CDI +0,79% | -0,16%CDI +0,93% | +2,61%24% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,88%88% CDI | +0,26%28% CDI | +0,78%87% CDI | +1,93%*68% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV
Quem é o gestor do CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV?
A gestão é da CAPITANIA CAPITAL S.A, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -7,33%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do CAPITANIA INFRA RENDA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV?
R$ 459,6 mi, com 9.684 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.